1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临2020-039 安徽全柴动力股份有限公司 关于 对部分闲置自有 资金进行 现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内 容提示：委托理财受托方:中国工商银行全椒支行。本次委托理财金额:4,000 万元。委 托 理财 产品 名 称:中国 工 商银 行挂 钩 汇率 区间 累 计型 法人 人 民币 结构性存款产品-专户型2020 年第96 期F 款。委托理财期限:89 天。履行的审议程序:公司第七届董
2、事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议及2018 年度股东大会审议通过。一、本 次委托理财概况（一）委 托理财 目 的 为提高资 金使用 效 率，获取较 高的资 金 收益，合理 降低财 务 费用,在不影响 公司正 常 生产经营 及投资 建 设项目资 金需求，有 效控制风 险的前提下，公司 使 用部分闲 置自有 资 金 进行现 金管理。（二）资 金来源 资金来源 为公司（含 子公司）部分 闲 置自有资 金。（三）委 托理财 产 品的基本 情况 受托方名称 中国工商银行全椒支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第96期F
3、款 金额(万元)4,000 预期年化收益率 1.05%-3.50%预计收益金额(万元)10.24-34.14 产品期限 89 天 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率/是否构成关联交易 否（四）公 司对委 托 理财相关 风险的 内 部控制 公司使用 闲置自 有 资金 购买 理财产 品 的风险内 部控制 如 下：1、财 务部根 据公司 经营计划 及资金 使 用情况，针对理 财 产品的安全性、期 限和收 益情况选 择合适 的 理财产品，由财务 负责人进 行审核后提交 董事长 审 批。2、财务 部建立 台账，对 理财产 品 进行管理，及时 分 析和跟踪 理财产品的 进展情 况，如
4、评 估发 现 可能存 在 影 响公 司 资金安 全 的 情况，将及时采 取措施，控制投资 风险。3、公司 董事会 审计委员 会将根 据 审慎性原 则，对 资 金使用情 况进行日常 监督和 检 查。公司独 立董事、监事会有 权对公 司 使用部分 闲置自有资 金进行 现 金管理情 况进行 监 督与检查，必要 时可 聘请专业 机构进行审 计。二、本 次委托理财的具体 情况（一）委 托理财 合 同主要条 款 产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第96期F款 产品托管人 中国工商银行全椒支行 产品期限 89天 收益类型 保本浮动收益型 购买金额 4,000万
5、元 产品募集期 2020 年6 月16 日-18 日 产品起始日 2020年06月18日 产品到期日 2020年09月15日 产品挂钩标的 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。挂钩标的观察期 2020年6月18日(含)-2020年9月11日(含)，观察期总天数（M）为86天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。挂
6、钩标的初始价格 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。观察区间 观察区间上限：初始价格+480个基点 观察区间下限：初始价格-480个基点 预期年化收益率 1.05%+2.45%N/M，1.05%，2.45%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.
7、05%，预期可获最高年化收益率为：3.50%。提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回 提前终止 产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。产品收益计算方式 预期收益产品本金预期年化收益率产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。风险提示 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险。产品本金返还 若本产品成
8、立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还。（二）委 托理财 的 资金投向 产品名称 委托理财资金投向 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020 年第96期F款 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。（三）风 险控制 分 析 公 司将 严格按 照 上 海证 券交易 所股票 上市 规则 等相关 法律、法规 及 公司章 程 等 开展 相关理 财 业务，并 加强对 相 关理财产 品的分析和研 究，严控 投
9、资风险。公司选 择的银行 理财产 品 为 保本浮 动收益型。在 理财期 间，公司财 务部将 与 银行保持 密切联 系，及时分 析和跟踪理财 产品的 运 作情况，加强风 险 控制和监 督，保 障 资金安全。公司董事 会审计 委 员会、独立 董事、监 事会 有权 对公司 使 用部分闲置自有 资金进 行 现金管理 情况进 行 监督与检 查，必 要时 可聘请专 业机构进行 审计。公司将依 据上海 证 券交易所 的相关 规 定进行披 露。三、委 托理财受托方的情 况 本次委托 理财受 托 方为 中国 工商银 行 全椒支行，工商 银行 为已上市 金融机 构,与公 司、公司控 股股东 及实 际控制 人之间
10、均不 存在关 联关系。四、对 公司的影响 公司最近 一年又 一 期的主要 财务情 况 如下：单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 资产总额 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 负债总额 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 经营活动产生的现金流量净额-18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司货 币资金 为
11、 10,687.24 万元，本次认购银行 理 财产品4,000 万元，占最 近一期 末货币资 金的比 例 为37.43%。公司在 不 影响正 常 生产经营 及投资 建 设项目资 金需求，有 效控制风 险的前提下 使用闲 置 自有资金 认购银 行 理财产品，不存 在负 有大额负 债的同时购 买大额 理 财产品的 情形，不会 影响公司 主营业 务 的正常发 展和日常经 营资金 的 正常运转，同时能 够提高自 有资金 使 用效率，进一步提升公 司整体 业 绩水平，为 公司和 股东谋求 更多的 投 资回报。根 据企业会 计准则 第 22 号 金融工 具确 认和计量 有关 规 定，公司 认购理财产 品计
12、入 资 产负债表 中 交易 性 金融 资产，到期 结算 后计入资 产负债表中 货币资 金，收益计入 利润表 中 投资收 益。具体 以年度审 计结果为准。五、风 险提示 尽管本次 公司购 买 的理财产 品属于 低 风险投资 品种，但 金 融市场受宏观经 济的影 响 较大，不排 除该项 投资受到 市场波 动 的影响。敬请广大投资 者谨慎 决 策，注意 防范投 资 风险。六、决 策程序的履行及监 事会、独立董事意 见 公司于2019 年3 月26 日召开 的第七 届 董事会第 十三次会议 及第七届监事 会第十 一 次会议、2019 年 4 月 19 日召开 的 2018 年度 股东大会 审议 通过了
13、 关 于对部 分闲置 自有 资金进 行现金 管理 的议案，为充分利 用暂时 闲 置自有资 金，进一 步提高资 金收益，公司及其 子公司拟在确 保不影 响 公司正常 生产经 营 及投资建 设项目 资 金需求，有效控制风险 的前提 下，使用不 超过 5 亿 元闲置自 有资金 进 行现金管 理，适时用于 购买具 有 合法经营 资格的 包 括但不限 于商业 银 行、证券 公司、保 险公司 等金融 机构 发行安 全性高、流 动性好、稳健 型的 理财产 品，并在上述 额度及 期 限范围内 滚动使 用。有效期 自 公司股 东 大会审议 通过之日起24 个月内，单个短期 理财产 品的期限 不超过12 个月。公
14、司独立董事、监事会 已分别对 此发表 了 相关意见。上述内 容详见公 司刊登 于 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告（公 告 编 号：临2019-023）。七、截至本公告日，公司最近十二个月 使用闲置 自有 资金 进行现金管理 情况 金额：万元 序号 理财产 品类 型 实际投 入金 额 实际收 回本 金 实际收 益 尚未收 回 本金金 额 1 银行理 财产 品 5,800.00 5,800.00 3.78 0 2 银行理 财产 品 700.00 700.00 4.47 0 3 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 10.65 0 4 银行理
15、财产 品 150.00 150.00 0.26 0 5 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.79 0 6 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.97 0 7 银行理 财产 品 1,200.00 1,200.00 6.75 0 8 银行理 财产 品 1,500.00 1,500.00 4.78 0 9 银行理 财产 品 2,500.00 2,500.00 26.18 0 10 银行理 财产 品 4,500.00 4,500.00 47.12 0 11 银行理 财产 品 450.00 450.00 1.24 0 12 银行理 财产 品 600.00 600.00 4.94
16、 0 13 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 16.21 0 14 银行理 财产 品 100.00 100.00 0.75 0 15 银行理 财产 品 2,000.00 2,000.00 14.25 0 16 银行理 财产 品 2,400.00 2,400.00 21.69 0 17 银行理 财产 品 2,000.00 2,000.00 0 18 银行理 财产 品 6,600.00 6,600.00 0 19 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.00 0 20 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.75 0 21 银行理 财产 品 200.00 2
17、00.00 1.54 0 22 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.51 0 23 银行理 财产 品 100.00 100.00 0.77 0 24 银行理 财产 品 2,800.00 2,800.00 9.13 0 25 银行理 财产 品 700.00 700.00 0 26 银行理 财产 品 1,600.00 1,600.00 0 27 银行理 财产 品 600.00 600.00 2.99 0 28 银行理 财产 品 100.00 100.00 0.86 0 29 银行理 财产 品 150.00 150.00 0.92 0 30 银行理 财产 品 300.00 300.00
18、 0.95 0 31 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 13.09 0 32 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 84.58 0 33 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 34 银行理 财产 品 8,000.00 8,000.00 92.50 0 35 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 16.56 0 36 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.55 0 37 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 49.38 0 38 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 49.93 0 3
19、9 银行理 财产 品 1,000.00 1,000.00 9.25 0 40 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 39.95 0 41 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 38.96 0 42 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 43 银行理 财产 品 600.00 600.00 44 银行理 财产 品 350.00 350.00 0.32 0 45 银行理 财产 品 3,200.00 3,200.00 46 银行理 财产 品 300.00 300.00 0.62 0 47 银行理 财产 品 100.00 100.00 48 银行理 财产
20、品 14,000.00 14,000.00 49 银行理 财产 品 6,000.00 6,000.00 50 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 51 银行理 财产 品 1,300.00 1,300.00 52 银行理 财产 品 300.00 300.00 53 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 54 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 合计 138,400.00 88,900.00 584.94 49,500.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 49,500.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）24.33 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）6.04 目前已 使用 的理 财额 度 49,500.00 尚未使 用的 理财 额度 500.00 总理财 额度 50,000.00 八、备 查文件 中国工 商银行 股 份有限公 司结构 性 存款业务 总协议。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二二 年 六 月 十 八 日
