1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临2020-033 安徽全柴动力股份有限公司 关于 对部分闲置自有 资金进行 现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内 容提示：委托理财受托方:浦发银行滁州分行。本次委托理财金额:14,000 万元。委 托 理 财产 品 名称:浦发 银 行 利多 多 公司 稳利 20JG7633 期 人民 币对 公结构性存款。委托理财期限:3 个月。履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十
2、一次会议及2018 年度股东大会审议通过。一、本 次委托理财概况（一）委 托理财 目 的 为提高资 金使用 效 率，获取较 高的资 金 收益，合理 降低财 务 费用,在不影响 公司正 常 生产经营 及投资 建 设项目资 金需求，有 效控制风 险的前提下，公司 使 用部分闲 置自有 资 金 进行现 金管理。（二）资 金来源 资金来源 为公司 及 子公司部 分闲置 自 有资金。（三）委 托理财 产 品的基本 情况 项 目 产品 受托方名称 浦发银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 产品名称 浦发银行利多多公司稳利20JG7633期人民币对公结构性存款 金额(万元)14,000 预计年化收益率 1.
3、40%/3.60%预计收益金额(万元)49.00/126.00 产品期限 3 个月 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率/是否构成关联交易 否（四）公 司对委 托 理财相关 风险的 内 部控制 公司使用 闲置自 有 资金 购买 理财产 品 的风险内 部控制 如 下：1、财 务部根 据公司 经营计划 及资金 使 用情况，针对理 财 产品的安全性、期 限和收 益情况选 择合适 的 理财产品，由财务 负责人进 行审核后提交 董事长 审 批。2、财务 部建立 台账，对 理财产 品 进行管理，及时 分 析和跟踪 理财产品的 进展情 况，如评 估发 现 可能存 在 影 响公 司 资金安
4、 全 的 情况，将及时采 取措施，控制投资 风险。3、公司 董事会 审计委员 会将根 据 审慎性原 则，对 资 金使用情 况进行日常 监督和 检 查。公司独 立董事、监事会有 权对公 司 使用部分 闲置自有资 金进行 现 金管理情 况进行 监 督与检查，必要 时可 聘请专业 机构进行审 计。二、本 次委托理财的具体 情况（一）委 托理财 合 同主要条 款 产品名称 浦发银行利多多公司稳利20JG7633期人民币对公结构性存款 结构性存款产品托管人 浦发银行滁州分行 产品期限 3个月 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 14,000万元 产品收益起算日 2020年04月30日 产品到期日 202
5、0年07月30日 收益支付日 2020年07月30日 产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布。产品观察日 到期日前第二个伦敦工作日。产品预期收益率（年）如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.60%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。提前终止权 客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。产品收益计算方式 日收益率年收益率/360；每个月30
6、天，每年360天，以单利计算实际收益。风险提示 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。本息付款保证 本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。（二）委 托理财 的 资金投向 产品名称 委托理财资金投向 浦发银行利多多公司稳利20JG7633 期人民币对公结构性存款 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆 借、同业存款、债券或 票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。（三）风 险控制
7、分 析 公司将严 格按照 上海证券 交易所 股 票上市规 则 等相 关法律法规 及 公 司章程 等开展相 关理财 业 务，并加 强对相 关 理财产品 的分析和研究，严控投 资风险。公 司选择 的银行理 财产品 为 保本浮动 收益型。在理 财期间，公司财务 部将与 银 行保持密 切联系，及时分析 和跟踪理财产 品的运 作 情况，加 强风险 控 制和监督，保障 资 金安全。公司董事 会审计 委 员会、独立 董事、监 事会 有权 对公司 使 用部分闲置自有 资金进 行 现金管理 情况进 行 监督与检 查，必 要时 可聘请专 业机构进行 审计。公司将依 据上海 证 券交易所 的相关 规 定进行披 露。
8、三、委 托理财受托方的情 况 本次委托 理财受 托 方是 浦发 银行滁 州 分行，浦发 银行为 已 上市金融机构，与 公司、公司控 股股 东 及实际 控 制 人之 间 不存在 关 联 关系。四、对公司的影 响 公司最近 一年又 一 期的主要 财务情 况 如下：单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 资产总额 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 负债总额 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59
9、2,061,274,708.32 经营活动产生的现金流量净额-18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司货 币资金 为 10,687.24 万元，本次认购银行 理 财产品 合计 14,000 万元，占 最近一期 末货币 资 金的比例 为131.00%。公司 在 不影 响正 常生产 经营及 投资 建设项 目资金 需求，有效控制风 险的前 提 下 使用闲 置自有 资 金认购银 行理财 产 品，不存 在负有大额负 债的同 时 购买大额 理财产 品 的情形，不会影 响公 司 主营业 务的正常发 展和日 常 经营资金 的正常 运 转，同时 能够提 高自
10、有资金使 用效率，进一 步提升 公司整体 业绩水 平，为公司和 股东谋 求更多的 投资回报。根 据企 业 会计准则 第 22 号 金融工具 确认和 计 量有关 规定，公司认 购理财 产品计入 资产负 债 表中 交易 性金融 资 产，到期结 算后计入资 产负债 表 中货币资 金，收益 计入利润 表中 投 资 收益。具体 以年度审计 结果为 准。五、风 险提示 尽管本次 公司购 买 的理财产 品属于 低 风险投资 品种，但 金 融市场受宏观经 济的影 响 较大，不排 除该项 投资受到 市场波 动 的影响。敬请广大投资 者谨慎 决 策，注意 防范投 资 风险。六、决 策程序的履行及监 事会、独立董事
11、意 见 公司于2019 年3 月26 日召开 的第七 届 董事会第 十三次会议 及第七届监事 会第十 一 次会议、2019 年 4 月 19 日召开 的 2018 年度 股东大会 审议 通过了 关 于对部 分闲置 自有 资金进 行现金 管理 的议案，为充分利 用暂时 闲 置自有资 金，进一 步提高资 金收益，公司及其 子公司拟在确 保不影 响 公司正常 生产经 营 及投资建 设项目 资 金需求，有效控制风险 的前提 下，使用不 超过 5 亿 元闲置自 有资金 进 行现金管 理，适时用于 购买具 有 合法经营 资格的 包 括但不限 于商业 银 行、证券 公司、保 险公司 等金融 机构 发行安 全
12、性高、流 动性好、稳健 型的 理财产 品，并在上述 额度及 期 限范围内 滚动使 用。有效期 自 公司股 东 大会审议 通过之日起24 个月内，单个短期 理财产 品的期限 不超过12 个月。公司独立董事、监事会 已分别对 此发表 了 相关意见。上述内 容详见公 司刊登 于 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告（公 告 编 号：临2019-023）。七、截至本公告日，公司最近十二个月 使用闲置 自有 资金 进行现金管理 情况 金额：万元 序号 理财产 品类 型 实际投 入金 额 实际收 回本 金 实际收 益 尚未收 回 本金金 额 1 银行理 财产 品 500.
13、00 500.00 4.41 0 2 银行理 财产 品 2,500.00 2,500.00 17.69 0 3 银行理 财产 品 2,550.00 2,550.00 21.74 0 4 银行理 财产 品 3,300.00 3,300.00 1.51 0 5 银行理 财产 品 300.00 300.00 1.68 0 6 银行理 财产 品 500.00 500.00 3.19 0 7 银行理 财产 品 3,300.00 3,300.00 20.88 0 8 银行理 财产 品 1,600.00 1,600.00 11.60 0 9 银行理 财产 品 300.00 300.00 1.72 0 10
14、银行理 财产 品 100.00 100.00 0.94 0 11 银行理 财产 品 5,800.00 5,800.00 3.78 0 12 银行理 财产 品 700.00 700.00 4.47 0 13 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 10.65 0 14 银行理 财产 品 150.00 150.00 0.26 0 15 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.79 0 16 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.97 0 17 银行理 财产 品 1,200.00 1,200.00 6.75 0 18 银行理 财产 品 1,500.00 1,500
15、.00 4.78 0 19 银行理 财产 品 2,500.00 2,500.00 26.18 0 20 银行理 财产 品 4,500.00 4,500.00 47.12 0 21 银行理 财产 品 450.00 450.00 1.24 0 22 银行理 财产 品 600.00 600.00 4.94 0 23 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 16.21 0 24 银行理 财产 品 100.00 100.00 0.75 0 25 银行理 财产 品 2,000.00 2,000.00 14.25 0 26 银行理 财产 品 2,400.00 2,400.00 21.69 0
16、27 银行理 财产 品 2,000.00 2,000.00 0 28 银行理 财产 品 6,600.00 6,600.00 0 29 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.00 0 30 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.75 0 31 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.54 0 32 银行理 财产 品 200.00 200.00 1.51 0 33 银行理 财产 品 100.00 100.00 0.77 0 34 银行理 财产 品 2,800.00 2,800.00 9.13 0 35 银行理 财产 品 700.00 700.00 0 36 银行理
17、 财产 品 1,600.00 1,600.00 0 37 银行理 财产 品 600.00 600.00 2.99 0 38 银行理 财产 品 100.00 100.00 0.86 0 39 银行理 财产 品 150.00 150.00 0.92 0 40 银行理 财产 品 300.00 300.00 0.95 0 41 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 13.09 0 42 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 84.58 0 43 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 44 银行理 财产 品 8,000.00 8,000.00 92.50
18、0 45 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 16.56 0 46 银行理 财产 品 200.00 200.00 47 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 48 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 49 银行理 财产 品 1,000.00 1,000.00 50 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 51 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 52 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 53 银行理 财产 品 600.00 600.00 54 银行理 财产 品 350.00 350.00 0.
19、32 0 55 银行理 财产 品 3,200.00 3,200.00 56 银行理 财产 品 300.00 300.00 57 银行理 财产 品 100.00 100.00 58 银行理 财产 品 14,000.00 14,000.00 合计 132,750.00 84,350.00 480.66 48,400.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 49,400.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）24.28 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）4.97 目前已 使用 的理 财额 度 48,400.00 尚未使 用的 理财 额度 1,600.00 总理财 额度 50,000.00 八、备 查文件 浦发银 行对公 结 构性存款 产品合 同。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二 二年 五月 七 日
