1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临2020-026 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月 23 日召开第七届董事会第十 九 次会议、第七届监事会第十 七次会议，审议通过了 关于对部分闲置 募集资 金进行 现金管理 的议案。为 提高募集 资金使 用效率，保障公司和股东利益，根据 上 市公司监管指引第 2 号 上市公司募
2、集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）、全柴动力募集资金使用管理制度（2013 年修订）等相关规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超 过12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2019 年度股东大会审议。一、募 集资金 基本 情况 经中国 证券监
3、督管 理委员 会证监 许可201569 号文 核准，公司 非公开 发行股票85,355,000 股，发行价格每股 8.00 元，募集资金总额 682,840,000.00 元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 17,204,181.08 元，募集资金净 额为 665,635,818.92 元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日 全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)(现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”)出具了会验字2015第0105 号验资报告。二、募 集资金 使用 情况 根据公司 2013 年 11 月 12 日披露的公司
4、2013 年非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集的资金拟分别用于：低耗能低排放商用车柴油机建设项目27,675 万元、高效节能非道路柴油机建设项目 22,609 万元、技术中心创新能力建设项目6,000 万元、补充 流动资金12,000 万元。鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，公司第六届董事会第七次会议审议通过 关于使用募集资金补充流动资金的议案，将补充流动资金金额按实际调整为 102,795,818.92元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。公司于 2018 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第五次会
5、议及第七届监事会第四次会议、2018 年2 月26 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更部 分募集 资金投 资项目的 议案，拟对 原募集资 金投资 项目“高效节能非道路柴油机建设项目”预计剩余的 17,041 万 元募集资金用途予以变更，用于投资“国六系列发动机智能制造建设项目”及“技术中心创新能力建设（二期）项目”。公司于2019 年7 月15 日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2019 年 7 月 31 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于 部分募 投项目 结项并将 节余募 集资金 永久性补 充流动 资金的 议案，公司非公开
6、发行募集资金投资项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司将上述项目结项，并结合公司实际情况，将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 4,786.10 万元永久性补充流动资金。截至2019 年12 月31 日，募集资金余额为 7,380.97 万元（包括投资 收益及存款利息），存放于公司设立的银行专户内。三、本 次对部 分闲 置募集 资金 进行现 金管 理的情 况 为了提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 7,000 万元的
7、暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款 或办理银行定期存款，并在上述额度及 期 限 范 围 内 滚 动 使 用。1、投资目的 提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益。2、投资额度 公司拟 使用不 超 过 7,000 万 元的闲 置 募集资 金购买 有保本 约 定的短 期理财产品、结构性存款 或办理银行定期存款，并在上述额度及 期 限 范 围 内 滚 动 使 用。3、投资品种 为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的有保本约定的理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足 保本要求，
8、产品发行主 体能够提供保本承诺；（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。不得将募集 资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。4、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单个短期理财产品、结构性存款 或银行定期存款的期限不超过 12 个月。5、实施方式 公司董事会提请股东大 会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关 合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。上述理财产品、结 构 性
9、 存 款 和 定 期 存 款 不 得 用 于 质 押，产 品 专 用 结 算 账 户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。6、信息披露 公司将根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）、全柴动力募集资金使用管理制度（2013 年修订）等相关规定及时履行信息披露义务。四、风 险控制 措施 尽管对 闲置 募集 资金 进 行现金 管理 时选 择的 对 象是低 风险 的短 期理 财 产品
10、、结构性存款或银行定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：1、严 格遵 守审 慎投 资 原则：投资 期限 不超 过 12 个 月，产品 以低 风 险、高流动性的保本型理财产品为主。2、及 时跟 踪产 品投 向、评估 投资 风险：公 司 将根据 市场 情况 及时 跟 踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3、加 强资 金日 常监 管：公司 审计 委员 会将 根 据审 慎 性原 则，对资 金 使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事 会有权对公司使
11、用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。五、对 部分闲 置募 集资金 进行 现金管 理对 公司的 影响 公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。六、专 项意见 1、独立董事意见 公 司 本次 对部 分闲 置 募集 资 金进 行现 金管 理，是 在 确保 公司 募集 资 金投资项目正常进行和保证募集资金安全
12、的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金 收益；公司已 经建立了 较为完 善的内 部控制制 度和募 集资金 管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交 易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及 公司章程 的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理并提交2019 年度股东大会审议。2、监事
13、会意见 公 司 本次 对部 分闲 置 募集 资 金进 行现 金管 理，是 在 确保 公司 募集 资 金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金 收益；公司已 经建立了 较为完 善的 内 部控制制 度和募 集资金 管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及 公司章
14、程 的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理并提交2019 年度股东大会审议。3、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：（1）公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见；上述事项尚需提交 2019 年度股东大会审议；（2）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形；（3）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。综 上，保 荐 机构 对 全 柴动 力 本 次 对 部分 闲 置 募集 资 金 进 行 现金 管 理 事项无异议。七、备 查文 件 1、公司第 七届董事会第 十九次会议决议；2、公司第 七届监事会第 十七次会议决议；3、独立董事意见；4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽全柴动力股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二二年四月二十五日
