1、股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-043 安徽全柴动力股份有限公司 第八 届监事会第十一 次会议决议公告 本 公司 监事会 及全 体监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021 年 10 月 12 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事3 名。本次会议的召集和召开符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。会议审议 通过如下决议：一、关 于使用 募
2、集 资金补 充流 动资金 的议 案；在保证募集资金投资项 目资金需求前提下，公 司使用募集资金补充流 动资金事项符合上市公司监管指引第 2 号上市公司 募集资金管理和使用的监管要求及公司章程 等相关规定，我们同意将补充流动资金金额调整为 9,034.21 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票 二、关 于使用 募集 资金置 换预 先投入 募投 项目的 自筹 资金的 议案；公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自 筹资金，可以提高募集 资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合上市公司监管指引第 2 号上
3、市公司募集资金管理 和使用的监管要求等 有关规定。本次募集资 金置换行为没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不 存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。该事项 决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交 易所有关法律、法规及公司章程的 有关规定。我们同意公 司使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票 三、关于 使用 银行承 兑汇 票支 付募投 项目 所需资 金并 以募集 资金 等额置 换的 议案；公司根据实际情况使用 银 行承兑汇票支付募集 资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换，有利于 加快票据周转，提高资 金使用效率，降
4、低资金 使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资 金投向或影响募集资金 投资项目正常进行的情形。该事项决 策和审议程序符合中国 证监会、上海证券交易 所有关法律、法规及公司章程的 有关规定。我们同意公 司使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票 四、关于 以预 先借款 方式 对控 股子公 司天 和机械 投入 募集资 金暨 关联交 易的 议案；本次公司以预先借款方 式 对控股子公司天和机 械投入募集资金，有利 于募集资金投资项目的开展和顺 利实施，符合公司的长 远规划和发展需要。上 述募集资金的使用方式没
5、有变相改变 募集资金的用途，不存 在损害股东利益的情况。募集资金投资项目完成或借款期限 到期后，聘请符合条件 的中介机构对天和机械 进行审计、评估，在此基础上，按法 定程序将上述借款转为 对天和机械的增资，且 天和机械的其他中小股东已放弃优先 认购权，上市公司将进 一步增强对天和机械的 控制权，符合全体股东和公司的利益。该事项决策和审议程 序符合中国证监会、上 海证券交易所有关法律、法规及 公 司章程 的有关规定。我们同意此议案并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权 0 票 公司监事姚兵先生为关联监事，对本议案回避表决。该议案尚需提交 公司2021
6、 年第二次临时股东大会审议。五、关 于以预 先借 款方式 对控 股子公 司中 能元隽 投入 募集资 金的 议案；本次公司以预先借款方 式对控股子公司中能元 隽投入募集资金，有利 于募集资金投资项目的开展和顺 利实施，符合公司的长 远规划和发展需要。上 述募集资金的使用方式没有变相改变 募集资金的用途，不存 在损害股东利益的情况。募集资金投资项目完成或借款期限 到期后，聘请符合条件 的中介机构对中能元隽 进行审计、评估，在此基础上，按法 定程序将上述借款转为 对中能元隽的增资，且 中能元隽的其他中小股东已放弃优先 认购权，上市公司将进 一步增强对中能元隽的 控制权，符合全体股东和公司的利益。该事
7、项决策和审议程 序符合中国证监会、上 海证券交易所有关法律、法规及公司章程的有关规定。我们同意此议案内容。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票 六、关 于对暂 时闲 置募集 资金 进行现 金管 理的议 案；公司本次对暂时闲置募 集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金 投资项目正常进行和保证募集资 金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金 使用效率，增加资金收益，不影响募 集资金投资项目的正常 实施，与募集资金投资 项目的实施计划没有抵触，不存在变 相改变募集资金用途的 情形；公司已建立了较 为完善的内部控制制度和募集资金管 理制度，能够有效地控 制投资风险，确保资金 安全，不存在
8、损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情 形。该事项决策和审议 程序符合中国证监会、上海证券交易 所有关法律、法规及 公司章程的有关规定。我们同意公司对不超过5.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理并提交2021 年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交 公司2021 年第二次临时股东大会审议。七、关 于申请 增加 银行综 合授 信额度 的议 案。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交 公司2021 年第二次临时股东大会审议。八、备 查文件 公司第八届监事会第 十一次会议决议。特此公告 安徽全柴动力股份有限公司 监事会 二二一年十月十三 日
