1、2014 年第 三季度 报 告 1/25 上海医药集团股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（A 股股票代码：601607）（H 股股票代码：02607）2014 年第三 季度报告 2014 年第 三季度 报 告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.4 三、重要事项.8 四、附录.12 2014 年第 三季度 报 告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席于 2014 年10 月
2、29 日召开的第五届董事会第十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截至 2014 年9 月30 日止九个月之第三季度业绩。1.3 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人 左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。1.5 释义 本报告中，除非文义另 有所指，相 关财务数据 均为根据中 国企业会计 准则等规定 编制，下列 词 语具有下述含义：“本公司”、“公司”或“上海医药”指 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 或 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司及其子公司如适用“公司章程”或“章程”指（经不时
3、修订的）上海医药的公司章程“报告期”指 2014 年 7 月1 日至2014 年 9 月30 日的 3 个月“同比”指 与上年同期比较“股份”指 上海医药每股面值人民币 1.00 元的 股份，包括 A 股和 H 股“A 股”指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币 1.00 元“H 股”指 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市、并 以 港 元 买 卖 的 本 公 司外资股，每股面值人民币 1.00 元“人民币”指 中国法定货币人民币“港元”指 香港法定货币港元“中国”指 中 华 人 民 共 和 国，除 另 有 所 指 外，在 本 报 告 内“中国
4、”一词不包括香港、澳门及台湾“香港”指 香港特别行政区“上实集团”指 上海实业（集团）有限公司“上海上实”指 上海上实（集团）有限公司“上药集团”指 上海医药（集团）有限公司“上海盛睿”指 上海盛睿投资有限公司“申能集团”指 申能（集团）有限公司 2014 年第 三季度 报 告 4/25 二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 64,717,088,104.86 56,311,521,570.36 14.93 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 27,106,099,017.58
5、 25,953,812,431.68 4.44 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 740,485,653.27 552,947,678.42 33.92 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 68,715,987,409.43 58,057,637,248.50 18.36 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 1,912,585,778.79 1,648,834,319.55 16.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,706,356,
6、609.39 1,578,637,344.41 8.09 加 权 平 均 净资 产收益率（%）7.21 6.53 上升 0.68 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.7113 0.6132 16.00 稀释每股收益（元/股）0.7113 0.6132 16.00 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）非流动资产处置损益-11,562,939.70 15,162,248.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,089,470.55
7、77,563,193.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认-36,180.05 0.00 2014 年第 三季度 报 告 5/25 净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,671,072.84 2,708,679.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,675,937.66 88,364,691.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 105,695,189
8、.29 所得税影响额-30,674,684.81-71,639,301.39 少数股东权益影响额（税后）-7,868,136.56-11,625,531.08 合计 85,294,539.93 206,229,169.40 报 告 期 内公司 经 营 情况及 业 绩 分析 2014 年 1-9 月，本公司实现营业收入人民币 687.16 亿元，同 比增长 18.36%；实现归属 于母公司股东的净利润人民币 19.13 亿元，同 比上升 16.00%，扣除非经 常性损益后的归属于母公司净利润为 17.06 亿 元，同比增长 8.09%，完 成 2014 年三 季度预算指标。报告期内，在由中国企业
9、联合会发布的“2014 中国企业 500 强榜单”中，上海医药荣列 2014 中国企业 500 强第 166 位、中国制造业企业 500 强第 73 位，比去年分别上升 3 位和5 位；在由上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会发布的“2014 上海百强 企业”中，上海医药入选 2014 上海企 业 100 强第19 位、上海制 造业 50 强第8 位；上海医 药还荣列财富中文版2014 年最受 赞赏的中国医药制造业公司第二位。报告期内，公司在研项目正常进展。3.1 类新药鲁拉 西酮原料及片剂的药品临床申请于 2014 年10月获得国家食品药品监督管理局受理。报告期内，公司共
10、申请专利 14 件，获得授权 5 件；公 司与上海复旦张 江生物医药 股份有限公 司联合研发 的“重组人 肿瘤坏死因 子受体突变 体-Fc 融合蛋 白注射液”启动 I 期临床。报告期内，公司对所有在研和新立项的化学药项目进行重新梳理和评估，批准 129 个 化学药项目继续推进实施。报告期内，公司承担的两个产业化项目入选 2014 年上海市国资委“市 国资委企业 技术创新和 能级提升项 目”；公司 八宝丹胶 囊作用机制 研究及蟾乌 巴 布膏等工艺改进和临床疗效研究 等 4 个项目正式入选 2014 年 上海市生物医药领域产学研医合作项目计划。2014 年 1-9 月，本公司医药制造业务实现营业收
11、入人民币 83.08 亿元，同比增长 2.72%，毛利率47.85%。其 中 64 个重点 产品实现销售收入 人民币 49.08 亿 元，同比上升 4.15%，占 工业销售比重59.08%，平 均毛利率 65.65%。重点产品中预计全年销售收入超过 人民币 1 亿 元的大品种有 24 个，2014 年 1-9 月，其中增速前五名产品的平均增速为 45.95%，增速 后五名产品的平均增速为-35.32%，具体为：序号 产品名称 治疗领域 2014 年 1-9 月销售收入（万元人民币）1 参麦注射液 心血管系统 49,884 2 丹参酮 IIA 心血管系统 29,691 2014 年第 三季度 报
12、 告 6/25 3 羟氯喹 抗肿瘤和免疫调节剂 26,197 4 神象系列 保健品 26,048 5 培菲康 消化道和新陈代谢 23,668 6 尪痹片 骨骼肌肉系统 20,050 7 二丁酰环磷腺苷钙 心血管系统 18,667 8 头孢替安 全身性抗感染药 16,550 9 瓜蒌皮 心血管系统 13,444 10 糜蛋白酶 呼吸系统 12,556 11 新癀片 呼吸系统 11,847 12 养心氏 心血管系统 11,659 13 注射用头孢曲松钠 全身性抗感染药 10,959 14 瑞舒伐他汀 心血管系统 10,039 15 阿立哌唑 中枢神经系统 10,021 16 胃复春片 消化道和新陈
13、代谢 9,943 17 乳癖消 泌尿生殖系统和性激素 9,818 18 青春宝牌抗衰老 保健品 9,551 19 沙利度胺 抗肿瘤和免疫调节剂 9,019 20 顺苯磺阿曲库铵 骨骼肌肉系统 8,818 21 清凉油 其他 8,744 22 八宝丹 消化道和新陈代谢 8,508 23 银杏酮酯系列 心血管系统 7,251 24 红源达 血液和造血器官 7,160 2014 年 1-9 月，本公司医药服务业务中，医药分销业务实现营业收入人民币 608.13 亿元，同比增长 20.98%，毛利率 5.98%；药品零 售业务实现营业收入人民币 24.56 亿元，同比增长 9.25%，毛利率 18.8
14、7%。2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）92,617(A 股)；3,042（H 股）前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 15,200 747,813,020 27.81 0 未知 外资 上药集团 0 716,516,039 26.65 0 质押 13,648,772 国有法人 2014 年第 三季度 报 告 7/25 上实集团及其全资附属子公司 及上海上实 0 238
15、,586,198 8.87 0 未知 国有法人及外资 上海盛睿-7,346,339 134,175,412 4.99 0 未知 国有法人 申能集团 0 81,199,520 3.02 0 未知 国有法人 山西信托股份有限公司信海四号集合资金信托 0 11,630,000 0.43 0 未知 其他 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国A 股基金 0 10,031,192 0.37 0 未知 其他 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金/7,999,955 0.30 0 未知 其他 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红 018L FH001 沪 0 6,480,432 0.24 0 未知
16、其他 王紫璇/6,402,481 0.24 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 747,813,020 境外上市外资股 747,813,020 上药集团 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 238,586,198 人民币普通股 222,301,798 境外上市外资股 16,284,400 2014 年第 三季度 报 告 8/25 上海盛睿 134,175,412 人民币普通股 134,175,412 申能
17、集团 81,199,520 人民币普通股 81,199,520 山西信托股份有限公司信海四号集合资金信托 11,630,000 人民币普通股 11,630,000 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金 10,031,192 人民币普通股 10,031,192 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,999,955 人民币普通股 7,999,955 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018L FH001 沪 6,480,432 人民币普通股 6,480,432 王紫璇 6,402,481 人民币普通股 6,402,481 上述股东关联关系或一致行动的说明 上实集团为上海
18、上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 合 并 资 产负债 表项目 2014 年 9 月30 日 2013 年12 月 31 日 变动比例 变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 450,265.20 339,985.80 32.44%报告期内交易性金融资产市值上升 应收账款 22,581,025,312.26 15,183,536,841.51 48.72%
19、报告期内主营业务收入增长及合并范围增加所致 预付款项 963,306,865.26 727,151,272.90 32.48%报告期内预付原材料款项及合并范围增加所致 应收股利 6,305,833.65 9,544,624.19-33.93%报告期内应收联营企业股利减少 2014 年第 三季度 报 告 9/25 其他流动资产 555,111,654.01 369,560,057.67 50.21%报告期内对外短期投出款增加所致 长期应收款 221,271,158.53 118,680,121.16 86.44%报告期内应收保证金增加 应付账款 18,870,589,107.87 14,153,
20、222,597.54 33.33%报告期内采购款项增加 应交税费 641,668,781.46 393,620,916.69 63.02%报告期内应缴税金增加 一年内到期的非流动负债 46,526,792.88 26,408,904.00 76.18%报告期内一年内到期的长期借款增加 合 并 利 润表项 目 2014 年 1-9 月 上 年 同 期数 变动比例 变动原因 财务费用 325,258,076.26 181,323,015.49 79.38%报告期内利息支出增加及利息收入减少所致 公允价值变动损益 110,279.40-50,311.80/报告期内交易性金融资产市值上升 营业外收入
21、313,410,359.03 110,602,223.66 183.37%报告期内处置拆迁及其他补偿款增加 营业外支出 124,733,864.75 22,031,573.60 466.16%报告期内处置拆迁支出增加 合 并 现 金流量 表项目 2014 年 1-9 月 上 年 同 期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 740,485,653.27 552,947,678.42 33.92%报告期内销售业务回款增加 2014 年第 三季度 报 告 10/25 投资活动产生的现金流量净额-1,628,764,298.49-691,991,660.53/报告期内收购子公司支付投资款
22、增加 筹资活动产生的现金流量净额-1,115,043,897.04-1,074,347,781.43/报告期内筹资活动净流入减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 详见 上海医药关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况公告（公 司公告临2014-001 号）、上海 医药集团股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告（公司公 告临2014-012 号）、上海 医药承诺解决进展公告（公司公告临2014-017 号）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
23、与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013 年1 月1 日归属于母 公 司股东权益（+/-）2013年12 月31 日 长期股权 投 资（+/-）可供出售 金 融资产（+/-）归属于母 公司股东权 益（+/-）上海国联有限公司-22,161,434.00 22,161,434.00 上海申银万国证券股份有限-1,250,000.00 1,250,000.00 2014 年第 三季度 报 告 11/25 公司 上海鲲
24、鹏投资发展有限公司-8,263,436.00 8,263,436.00 上海药房股份有限公司-5,020,000.00 5,020,000.00 江苏全益生物科技股份有限公司-1,800,000.00 1,800,000.00 金华市仙源山铁皮石斛种植基地-1,000,000.00 1,000,000.00 其他零星投资-36,663,351.92 36,663,351.92 合计-76,158,221.92 76,158,221.92 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 将以成本法计量的其他股权投资重分类至可供出售金融资产 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影
25、响（二）单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013 年1 月1 日 2013 年12 月31 日 资本公积（+/-）留存收益（+/-）资本公积（+/-）留存收益（+/-）上海复旦张江生物医药股份有限公司 29,347,264.40-29,347,264.40 合计-29,347,264.40-29,347,264.40 长期股权 投 资准则变 动 对于合并 财 务报表影 响（二）的 说 明 将复旦张江股权稀释对投资收益的影响调整至资本公积 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响 职工薪酬 准 则变动影 响 的说明 无重大影 响 3.5.4 合并范围变动的影响 合并范围 变 动影响
26、的 说 明 无重大影响 3.5.5 合营安排分类变动的影响 合营安排 分 类变动影 响 的说明 无重大影 响 2014 年第 三季度 报 告 12/25 3.5.6 准则其他变动的影响 无重大影响 3.5.7 其他 无 公司名称 上海医药集团股份有限公司 法定代表人 楼定波 日期 2014-10-29 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 11,093,517,309.48 12,978,484,745.40 结算备付
27、金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 450,265.20 339,985.80 应收票据 1,144,475,922.90 1,383,034,894.41 应收账款 22,581,025,312.26 15,183,536,841.51 预付款项 963,306,865.26 727,151,272.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,763,005.30 8,721,596.24 应收股利 6,305,833.65 9,544,624.19 2014 年第 三季度 报 告 13/25 其他应收款 832,713,835.79 858,07
28、9,009.61 买入返售金融资产 存货 12,192,443,584.70 10,996,520,054.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 555,111,654.01 369,560,057.67 流动资产合计 49,379,113,588.55 42,514,973,082.06 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 135,408,971.84 149,748,211.15 持有至到期投资 长期应收款 221,271,158.53 118,680,121.16 长期股权投资 2,875,785,813.16 2,696,500,180.15 投资性房地产 2
29、90,298,054.32 297,892,102.16 固定资产 4,135,037,038.15 3,900,355,286.44 在建工程 973,529,938.46 905,322,662.28 工程物资 3,279,845.39 3,239,889.61 固定资产清理 生产性生物资产 635,649.18 635,649.18 油气资产 无形资产 1,702,111,105.21 1,540,312,990.95 开发支出 商誉 4,457,807,378.32 3,643,294,327.24 长期待摊费用 154,993,305.04 168,827,013.47 递延所得税资
30、产 211,775,900.76 199,806,284.15 其他非流动资产 176,040,357.95 171,933,770.36 非流动资产合计 15,337,974,516.31 13,796,548,488.30 资产总计 64,717,088,104.86 56,311,521,570.36 流 动 负 债：短期借款 7,422,993,011.58 5,897,961,043.81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,979,987,692.15 2,722,623,558.65 应付账款 18,870,589,107.87 14,15
31、3,222,597.54 2014 年第 三季度 报 告 14/25 预收款项 282,667,144.80 309,065,006.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 443,960,805.63 433,505,387.26 应交税费 641,668,781.46 393,620,916.69 应付利息 29,813,112.66 25,420,266.00 应付股利 92,890,862.49 91,331,161.21 其他应付款 2,079,688,608.92 1,645,733,340.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年
32、内到期的非流动负债 46,526,792.88 26,408,904.00 其他流动负债 流动负债合计 32,890,785,920.44 25,698,892,182.37 非 流 动 负债：长期借款 105,576,555.67 125,195,461.62 应付债券 长期应付款 专项应付款 540,000.00 540,000.00 预计负债 44,776,968.19 51,715,459.07 递延所得税负债 371,863,514.13 288,812,292.71 其他非流动负债 929,012,414.54 1,145,384,713.27 非流动负债合计 1,451,769,
33、452.53 1,611,647,926.67 负债合计 34,342,555,372.97 27,310,540,109.04 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）2,688,910,538.00 2,688,910,538.00 资本公积 14,143,960,643.48 14,203,526,138.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 855,495,788.01 855,495,788.01 一般风险准备 未分配利润 9,439,080,570.26 8,225,056,898.38 外币报表折算差额-21,348,522.17-19,176,931.62 归属于
34、母公司所有者权益合计 27,106,099,017.58 25,953,812,431.68 2014 年第 三季度 报 告 15/25 少数股东权益 3,268,433,714.31 3,047,169,029.64 所有者权益合计 30,374,532,731.89 29,000,981,461.32 负债和所有者权益总计 64,717,088,104.86 56,311,521,570.36 法定代表人：楼定波 主 管会计工作负责人：左敏 会计机构 负责人：沈波 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未
35、经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 2,143,562,363.73 2,273,739,724.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 12,086,873.08 12,086,873.08 预付款项 应收利息 18,429,306.91 66,957,662.74 应收股利 150,114,573.74 216,944,358.94 其他应收款 5,985,776,726.70 6,512,818,929.93 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,000,000.00 流动资产合计 8,609,969,844.16
36、9,082,547,548.87 非 流 动 资产：可供出售金融资产 25,560,652.54 25,556,110.21 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,879,262,941.22 14,341,908,603.17 投资性房地产 10,782,892.52 10,959,643.94 固定资产 117,114,927.98 120,822,756.73 在建工程 20,266,949.22 10,397,286.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,720,607.25 31,038,633.59 2014 年第 三季度 报 告 16/
37、25 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,645,739.59 12,101,254.87 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 16,097,354,710.32 14,552,784,289.10 资产总计 24,707,324,554.48 23,635,331,837.97 流 动 负 债：短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,657,055.55 9,268,511.23 预收款项 4,207,189.17 4,207,189.17 应付职工薪酬 1,935,463.47 15,091,053.52 应交
38、税费 2,592,984.70 5,792,865.94 应付利息 464,666.67 666,666.67 应付股利 其他应付款 3,474,648,266.04 2,470,118,349.58 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,889,505,625.60 2,905,144,636.11 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 6,247,779.49 6,246,643.91 其他非流动负债 60,283,559.51 66,983,034.40 非流动负债合计 66,531,339.00 73,229,678.
39、31 负债合计 3,956,036,964.60 2,978,374,314.42 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）2,688,910,538.00 2,688,910,538.00 资本公积 16,467,458,665.99 16,424,191,829.47 减：库存股 专项储备 2014 年第 三季度 报 告 17/25 盈余公积 484,386,562.91 484,386,562.91 一般风险准备 未分配利润 1,110,531,822.98 1,059,468,593.17 所有者权益（或股东权益）合计 20,751,287,589.88 20,656,9
40、57,523.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,707,324,554.48 23,635,331,837.97 法定代表人：楼定波 主 管会计工作负责人：左敏 会计机构 负责人：沈波 合并利 润表 编制单位：上海医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本 期 金额（7-9 月）上 期 金额（7-9 月）年 初 至报 告期期 末 金额（1-9 月）上 年 年初 至报告 期 期末 金 额（1-9 月）一、营业总收入 24,702,971,084.00 19,339,735,450.36 68,715,987,409.43 58,057,637,248
41、.50 其中：营业收入 24,702,971,084.00 19,339,735,450.36 68,715,987,409.43 58,057,637,248.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,000,833,459.72 18,778,364,112.36 66,456,706,351.57 56,094,537,975.15 其中：营业成本 21,857,442,948.74 16,921,871,441.83 60,291,766,536.00 50,504,941,705.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
42、保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 60,255,149.82 52,940,573.49 175,659,581.23 158,093,153.07 销售费用 1,220,082,562.18 1,043,313,367.84 3,536,376,840.87 3,258,076,643.58 管理费用 721,879,510.82 659,390,764.83 2,060,545,774.08 1,914,573,006.52 财务费用 127,865,456.07 97,113,262.80 325,258,076.26 181,323,015.49 2014 年第 三季度 报 告
43、18/25 资产减值损失 13,307,832.09 3,734,701.57 67,099,543.13 77,530,451.19 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）72,672.60 60,984.20 110,279.40-50,311.80 投资收益（损失以“”号填列）47,365,082.91 153,679,217.54 346,513,469.34 367,554,669.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,061,267.16 110,676,862.39 202,475,259.01 315,757,529.10 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润
44、（亏损以“”号填列）749,575,379.79 715,111,539.74 2,605,904,806.60 2,330,603,631.01 加：营业外收入 201,916,403.70 30,706,893.79 313,410,359.03 110,602,223.66 减：营业外支出 74,013,346.39 1,243,015.85 124,733,864.75 22,031,573.60 其中：非流动资产处置损失 8,892,221.43 0 12,761,975.16 5,740,968.13 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）877,478,437.10 744,575
45、,417.68 2,794,581,300.88 2,419,174,281.07 减：所得税费用 178,064,731.77 161,075,052.46 580,526,320.84 467,378,473.11 五、净利润（净亏损以“”号填列）699,413,705.33 583,500,365.22 2,214,054,980.04 1,951,795,807.96 归属于母公司所有者的净利润 594,582,859.85 488,067,247.90 1,912,585,778.79 1,648,834,319.55 少数股东损益 104,830,845.48 95,433,117
46、.32 301,469,201.25 302,961,488.41 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.2211 0.1815 0.7113 0.6132（二）稀释每股收益(元/股)0.2211 0.1815 0.7113 0.6132 七、其他综合收益 1,540,907.22-4,775,072.12-15,936,560.70 15,278,656.19 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的1,540,907.22-4,775
47、,072.12-15,936,560.70 15,278,656.19 2014 年第 三季度 报 告 19/25 其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动 1,274,288.75 5,206,526.75-11,873,755.68-4,949,936.63 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 28,842,334.29 外币财务报表折算差额 266,618.47-9,981,598.87-4,062,805.02-8,613,741.47 八、综合收益总额 700,954,612.55 578,725,293.10 2,198,118,419.34 1,967,07
48、4,464.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 596,026,970.99 483,292,175.78 1,898,403,398.46 1,663,558,020.22 归属于少数股东的综合收益总额 104,927,641.56 95,433,117.32 299,715,020.88 303,516,443.93 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：楼定波 主 管会计工作负责人：左敏 会计机构 负责人：沈波 母公司利润表 编制单位：上海医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本 期 金额（7-9 月）上
49、 期 金额（7-9 月）年 初 至报 告期期 末 金额（1-9 月）上 年 年初 至报告 期期 末 金额（1-9 月）一、营业收入 1,663,329.81 397,746.62 4,145,276.08 758,512.67 减：营业成本 营业税金及附加 1,283,712.76 5,363,829.16 4,181,232.79 5,363,829.16 销售费用 管理费用 69,071,961.64 68,632,500.48 143,473,002.81 130,160,000.66 财务费用 9,375,177.39-20,129,126.61-153,065,190.43 11,2
50、04,398.98 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,923,473.36 677,887,209.35 619,799,375.18 731,827,141.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,708,154.73 31,778,497.73 10,243,711.81 83,091,196.60 二、营业利润（亏损以“”号填列）-69,144,048.62 624,417,752.94 629,355,606.09 585,857,425.56 2014 年第 三季度 报 告 20/25 加：营业外收入 110,327,737
