1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临2022-003 安徽全柴动力股份有限公司 关于 对暂时 闲置募集资金进行 现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重 要内 容提示：委托理财受托方:兴业银行滁州分行。本次委托理财金额:合计7,000.00 万元。委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。委托理财期限:180 天。履行的审议程序:公司第八届董事会第十 一次会议、第八届监事会第十 一次会议及2021 年第二次临时股东大会审议
2、通过。一、本 次委托理财概况（一）委 托理财 目 的 为提高募 集资金 使 用效率，获 取较高 的资金收 益，在不 影响公司募集资金 投资项 目 建设实施、募集 资金 使用计划 和保证 募 集资金安 全的情况下，公司 使 用 暂时闲 置募集 资 金进行现 金管理。（二）资 金来源 1、资 金来源：暂时 闲置募集 资金。2、经中国 证券监督 管理委员 会证监 许 可 2021 1767 号文 核准，公司非公 开发行 股 票 6,684.49 万股，发行价格 每股 11.22 元，募集资金总额75,000.00 万元，扣除承 销保 荐、股份登 记、验 资、法律顾问等发行 费用 965.79 万元，
3、募集资 金 净额为 74,034.21 万元。该 募集资金已于2021 年8 月25 日全 部存入 公司设立 的银行 专 户内，容 诚会计师事 务所（特 殊普通合 伙)出具了 容诚验字2021230Z0186 号验资报告。公 司已与 保荐机构、存放募 集资金的 银行签 署 了募集资 金监管协议，开设了 募 集资金专 项账户，对募集资 金 实行 专 户存储。截至2021 年 12 月31 日，募集资金使用情况如下：单位：万元 项目 名称 总投资额 募集资金承诺投资总额 已投入募集资金金额 募集 资金余额 备注 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目 40,100.00 30,000.00 9,9
4、03.83 20，157.18 募集资金余额包含利息收入和理财收益 绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 6,333.99 18，722.92 氢燃料电池智能制造建设项目 13,600.00 10,000.00 2,346.18 7,679.88 补充流动资金/9,034.21 9,034.21/已结项 合计 85,080.00 74,034.21 27,618.21 46,559.98/（三）委 托理财 产 品的基本 情况 项目 产品一 产品二 受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 银行理财产品 产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性
5、存款 兴业银行企业金融人民币结构性存款 金额(万元)3,500.00 3,500.00 预计年化收益率 1.50%/3.15%/3.35%1.50%/3.15%/3.36%预计收益金额(万元)25.89/54.37/57.82 25.89/54.37/57.99 产品期限 180天 180 天 收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 结构化安排 无 无 参考年化收益率/是否构成关联交易 否 否（四）公 司对委 托 理财相关 风险的 内 部控制 1、严格 遵守审 慎投资 原则：投资 期限不 超过12个月，产品 以低风险、高 流动性 的 有保本约定 的理 财 产品为主。2、及时 跟踪产 品投向、
6、评 估投资 风险：公司 将根据 市场情 况及时跟踪理 财产品 投 向，如果 发现潜 在 的风险因 素，将 组 织评估，并针对评估结 果及时 采 取相应的 保全措 施，控制投 资风险。3、加强 资金日 常监管：公 司审计 委员会 将根 据审慎 性原则，对资金使用 情况进 行 日常监督 和检查。公司独立 董事、监 事会有权 对公司使用部 分闲置 募 集资金进 行现金 管 理情况进 行监督 与 检查，必 要时可聘请专业机构进行审计。二、本 次委托理财的具体 情况（一）委 托理财 合 同主要条 款 产品一：产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品托管人 兴业银行滁州分行 产品类型 银行理财产品
7、 产品期限 180天 收益类型 保本浮动收益型 购买金额 3,500.00万元 产品认购期 2022年01月18日 产品起息日 2022年01月19日 产品到期日 2022年07月18日 预期年化收益率 1.50%/3.15%/3.35%观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价 观察日 2022年07月15日 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。收益计算方式 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额1.5%产品存续天数/365 若 观 察 日 价 格 的 表 现 小 于 参 考 价 格*55%，则
8、 浮 动 收 益 为零；若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格*55%，则 浮 动 收 益=本 金 金 额 1.65%产 品 存 续 天 数/365；若 观 察 日 价 格 大 于 等 于 参 考 价 格*100.5%，则 浮 动 收 益=本金金额1.85%产品存续天数/365。产品存续天数 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起 息日（含）至提前终止日（不含）的天数。风险提示 本结构性存款产品包括 市场风险、流动性风险、早偿风险、法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件 风险、数据来源风险
9、、产品不成立风险等。产品二：产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品托管人 兴业银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 产品期限 180天 收益类型 保本浮动收益型 购买金额 3,500.00万元 产品认购期 2022年01月18日 产品起息日 2022年01月19日 产品到期日 2022年07月18日 预期年化收益率 1.50%/3.15%/3.36%观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价 观察日 2022年07月15日 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。收益计算方式 产品收益=固定收益+浮动
10、收益 固定收益=本金金额1.5%产品存续天数/365 若观察日价格的表现大于参考价格*145%，则浮动收益为零；若 观 察 日 价 格 大 于 参 考 价 格*99.5%且 小 于 等 于 参 考 价 格*145%，则浮动收益=本 金 金 额 1.65%产 品 存 续 天 数/365；若观察日价格小于等于参考价格*99.5%，则浮动收益=本金金额1.86%产品存续天数/365。产品存续天数 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。风险提示 本结构性存款产品包括 市场风险、流动性风险
11、、早偿风险、法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件 风险、数据来源风险、产品不成立风险等。（二）委 托理财 的 资金投向 产品名称 委托理财资金投向 兴业银行企业金融人民币结构性存款 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理，收益取决于 上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。（三）公司 本次使用 暂时闲 置募集 资 金进行现 金管理，合计金额为 7,000.00 万元，存款期限 为 180 天，该 理财 产品 为 保 本浮动收 益型，兴 业银行 确保客 户本 金 100%安 全及 最低 收益率，到期 一次 性返还产品存 款本金 并 按约定返
12、回相应 产 品收益。上述理 财产 品符合安 全性高、流动 性好的 使用条件 要求，不 存在变相 改 变募 集 资金用途 的行为，不影响 募集资 金 投资项目 正常进 行，不存在损 害股东 利 益的情形。（四）风 险控制 分 析 公 司将 严格按 照相关 法律、法规、公司 章程 及 全柴动力 募集资金管 理制度 等 要求开 展相关 理 财业务，并 加强对 相关理财 产品的分析和 研究，严 控投资风 险。公司 选择的银 行理财 产 品为 保本 浮动收益型。在理财 期 间，公司 财务部 将 与银行保 持密切 联 系，及时 分析和跟踪理 财产品 的 运作情 况，加 强 风险 控 制 和监 督，保障 资
13、 金 安全。公司董事 会审计 委 员会、独立 董事、监 事会有 权 对公司 使 用部分闲置募集 资金进 行 现金管理 情况进 行 监督与检 查，必 要时 可聘请专 业机构进行 审计。公司将依 据上海 证 券交易所 的相关 规 定进行披 露。三、委 托理财受托方的情 况 本次委托 理财受 托 方为 兴业 银行滁 州 分行。兴 业银行 为已 上市金融机构，与 公司、公 司控股股 东及实 际 控制人之 间均不 存 在关联关 系。四、对 公司的影响 公司最近 一年又 一 期的主要 财务情 况 如下：单位：元 项目 2020年12 月31日/2020 年度 2021年9月30日/2021 年1-9月 资
14、产总额 4,550,907,806.74 5,756,943,075.26 负债总额 2,296,583,512.66 2,684,963,187.10 归属于上市公司股东的净资产 2,182,460,463.01 3,006,422,719.36 经营活动产生的现金流量净额 433,957,095.24-156,797,060.58 截至 2021 年 9 月末，公司货 币资金 为 96,333.19 万 元，本次认购银行理财 产品 合计 7,000.00 万 元，占比为 7.27%。公司在确 保 募集 资 金 投 资 项 目 正 常 实 施 和 保 证 募 集 资 金 安 全 的 前 提
15、下 使 用 暂时 闲置募集资 金认购 银 行理财产 品，不 存在 负有大额 负债的 同 时购买大 额理财产品 的情形，不 会影响 募 集资金 投 资项目 的 建设和 主 营业务的 发展，有利 于提高 募 集资金使 用效率。根据企 业会计 准 则第 22 号金融工具 确认和 计 量 有关规 定，公司 认购理财 产品计 入 资产负债 表中 交易性 金融 资 产，到期结算 后计入 资产负债 表中货 币 资金，收益 计入利润表 中 投资 收 益。具体 以年度 审 计结果为 准。五、风险提示 尽管公司 本次 购 买 的理财产 品属于 低 风险投资 品种，但 金 融市场受宏观经 济的影 响 较大，不排 除
16、该项 投资受到 市场波 动 的影响。敬请广大投资 者谨慎 决 策，注意 防范投 资 风险。六、决策程序的履行 及监事会、独立董 事、保荐机构意见 公司于 2021 年 10 月 12 日 召开的 第 八 届董事会 第十 一 次 会议及第 八届监 事会第 十 一 次会议、2021 年10 月29 日召开 的 2021 年第二次临时 股 东大会 审 议通过了 关于 对暂 时闲置募 集资金 进 行现金管 理的 议案。公司 拟 在确 保募集 资金投 资项 目正常 进行和 保证 募集资 金安全的前 提下，使用 不超过 5.5 亿元 的 暂时闲置 募集资 金 购买期限 不超过 12 个月的 安全 性高、流
17、 动性好、有保本 约定 的短 期 理财产品、结构性存 款或办 理 银行定期 存款，并在 上述额度 及期限 范 围内滚动 使用。在 授权 及决议 有效期内，公司董 事会授权 董事长 行 使投资决 策权并签署相 关合同，具体事项 由公司 财 务部负责 组织实 施。公司独立 董事、监事 会、保 荐 机构已分 别对此 发 表了相关 意见。上 述内容详 见公司 于 2021 年 10 月 13 日在 上 海证券 报及上 海证券 交 易所网站 披露 的相关 公告（公 告编号：临2021-049）。七、截至本公 告日，公司最 近十二个月使用 暂时 闲置募集资金进行现金 管理情况 单位：万元 序号 理财产 品
18、类 型 实际投 入金 额 实际收 回本 金 实际收 益 尚未收 回 本金金 额 1 银行理财 产品 3,000.00 3,000.00 2 银行理财 产品 3,000.00 3,000.00 3 银行理财 产品 8,400.00 8,400.00 25.27 0 4 银行理财 产品 7,400.00 7,400.00 5 银行理财 产品 7,700.00 7,700.00 6 银行理财 产品 4,000.00 4,000.00 7 银行理财 产品 4,000.00 4,000.00 8 银行理财 产品 8,000.00 8,000.00 9 银行理财 产品 7,100.00 7,100.00
19、20.23 0 10 银行理财 产品 3,500.00 3,500.00 11 银行理财 产品 3,500.00 3,500.00 合计 59,600.00 15,500.00 45.50 44,100.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 45,500.00 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）20.85 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）0.26 目前已使用的理财额度 44,100.00 尚未使 用的 理财 额度 10,900.00 总理财 额度 55,000.00 八、备 查文件 兴业银 行企业 金 融人民币 结构性 存 款协议书。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二二二 年一 月 二 十 日
