1、 公司代码：601333 公司简称：广深 铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited（于中 华人 民共 和国 注册 成立之 股份 有限 公司）2018 年 第 一季 度 报 告(全文)2018 年 4 月 25 日 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)2/12 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)3/12 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监事 会及 董 事、监事、高级 管理 人员 保 证 本季 度报 告内 容的 真实、准 确、完 整，不存
2、在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议本 季度 报告。1.3 公司董 事长 武勇、总 经理 胡酃酃、总 会计 师 唐 向东 及财务 部长 林闻 生声 明：保 证本 季度 报告中财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 公司本 季度 报告 中的 财务 报表未 经审 计。二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 33,999,738,254 33,944,565,753 0.16 归属于 上市 公司 股东 的净
3、 资产 29,081,048,023 28,635,003,328 1.56 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 705,666,467 935,053,568(24.53)年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 4,876,605,925 4,309,396,605 13.16 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 446,044,695 282,500,245 57.89 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 446,625,913 283,941,
4、537 57.30 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.55 1.00 增加 0.55 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.063 0.040 57.50 稀释每 股收 益（元/股）0.063 0.040 57.50 注：净资产收益率的 本期比上年同期增减（%）为两期数的 差值。非经常性损益项目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 1,928,991 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外(2,012,547)
5、除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出(165,221)少数股 东权 益影 响额（税 后）32,785 所得税 影响 额(365,226)合计(581,218)注：非经常性损失以负数列示。2.2 截止报告期末的股东 总数、前十名股东、前十 名流 通股东（或无限售条 件股 东）持股情况表 单位：股 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)4/12 股东总 数（户）228,948 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 中国铁 路广 州局 集团 有限 公司 2,629,451,
6、300 37.12-无-国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED(注)1,520,518,458 21.47-未知-境外法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 85,985,800 1.21-未知-国有法 人 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 84,585,685 1.19-未知-境外法 人 新华人 寿保 险股 份有 限公 司分 红团体 分红 018L FH001 沪 76,097,355 1.07-未知-其他 周蓉 57,036,927 0.81-未知-境内自 然人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 53,883,592 0.76-未
7、知-国有法 人 太原钢 铁（集团）有 限公 司 30,781,989 0.43-未知-国有法 人 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证 金融资产 管理 计划 28,101,600 0.40-未知-其他 银华基 金 农业 银行 银 华中证 金融资产 管理 计划 26,814,300 0.38-未知-其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 中国铁 路广 州局 集团 有限 公司 2,629,451,300 人民币 普通 股 2,629,451,300 HKSCC NOMINEES LIMITED(注)1,520,51
8、8,458 人民币 普通 股 102,107,009 境外上 市外 资股 1,418,411,449 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 85,985,800 人民币 普通 股 85,985,800 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 84,585,685 人民币 普通 股 84,585,685 新华人 寿保 险股 份有 限公 司分 红团体分 红018L FH001 沪 76,097,355 人民币 普通 股 76,097,355 周蓉 57,036,927 人民币 普通 股 57,036,927 中国证 券金 融股 份有 限公 司 53,883,592 人民
9、币 普通 股 53,883,592 太原钢 铁（集团）有 限公 司 30,781,989 人民币 普通 股 30,781,989 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证 金融资产管 理计 划 28,101,600 人民币 普通 股 28,101,600 银华基 金 农业 银行 银 华中证 金融资产管 理计 划 26,814,300 人民币 普通 股 26,814,300 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或属 于 上 市公司收购 管理 办法 规 定的 一致行 动人。注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理
10、人）有限公司，其持有公司 A 股 102,107,009 股和 H 股 1,418,411,449 股，乃分别代表 其多个客户持有。广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)5/12 2.3 截止报告期末的优先 股 股 东总数、前十名 优先 股 股 东、前十名 优先股无 限售 条件股东持股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标 重大变动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产负债表 项目名称 2018 年3 月31 日 2017 年12月31 日 变动幅度(%)主要原因分析(1)其他流 动资 产 76,869,302 122
11、,189,663(37.09)本期待 取得、待 认证 增值 税进项税 减少 所致。(2)应交税 费 299,944,681 219,399,947 36.71 应交企 业所 得税 增加 所致。利润表 项目名称 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 变动幅度(%)主要原因分析(1)所得税 费用 146,319,496 94,507,585 54.82 利润总 额增 加所 致。(2)归属于 母公 司股东的 净利 润 446,044,695 282,500,245 57.89 营业收 入增 加，且其 增长 幅度超过 营业 成本 的增 长幅 度所致。3.2 重要事项进展情况及 其影 响和解决
12、方案的分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期内超期未履行 完毕 的承诺事项 适用 不适 用 3.4 预测年初至下一报告 期期 末的累计净利润可能 为亏 损或者与上年同期相 比发 生 重大 变动的警示及原因说明 适用 不适 用 3.5 报告期内现金分红政 策的 执行情况 2018 年 3 月 28 日，公 司第 八 届董 事会 第 五 次会 议审议 通过 了 2017 年度 利 润分配 预案，董事会建议 以 2017 年 12 月 31 日的总 股 本 7,083,537,000 股为基 数，向 全体 股东 派 发 2017 年 度末 期现金股息 每股 人民 币 0.08 元（含 税），总
13、额为 人民 币 566,682,960 元。该预 案尚 需提呈 公 司 2017 年度股东 周年 大会 审议 批准 后方可 实施。3.6 内部控制实施工作进 展情 况说明 报 告期 内，公 司根 据 境内外 证券 监管 机构 对上 市公司 内部 控制 工作 的有 关要求，完成 了 2017年度内 部控 制评 价工 作并 披露了 2017 年度 内部 控 制评价 报告，普华 永道 中 天会计 师事 务所（特殊普通 合伙）对 公司 财务 报 告相关 内部 控制 有效 性进 行了审 计，并出 具了 无保 留 意见的 审计 意见。上述报 告均 已在 上交 所网 站（http:/）、联交 所披 露易 网
14、站（http:/www.hkexnews.hk）及公司 网站（http:/）披露。广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)6/12 2018 年，公司 将继 续 按照国 家五 部 委联 合发 布的 企业 内部 控制 基本 规范 及其 配套 指引、美国萨 班 斯 404 条 款以 及 境内外 证券 监管 部门 的相 关要求，完善 内部 控制 制 度，规范 内部 控制 制度执行，强 化内 部控 制监 督检查，促 进公 司健 康、可持续 发展。3.7 铁路货物运输进款清 算方 式变化的 说明 自 2018 年 1 月 1 日 起，根 据中国 铁路 总公 司 铁 路 货物运 输进 款清 算办
15、法（试行）的规 定，铁路货 物运 输实 行承 运清 算，即由 承 运企 业取 得全 程货物 运费 进款，同 时由 承运企 业 向 提供 运输服务的 其他 铁路 企业 支付 服务费。截止目 前，上 述 货物 运输 进款清 算方 式 的 变化 对本 公司经 营的 影响 尚不 明确。公司名 称 广深铁 路股 份有 限公 司 法定代 表人 武勇 日期 2018 年 4 月 25 日 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)7/12 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:广 深铁 路股 份有 限公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审
16、计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,394,053,100 1,268,514,534 应收账 款 4,298,567,633 4,081,505,221 预付款 项 39,797,044 39,143,794 应收利 息 669,403 217,403 其他应 收款 169,855,047 150,761,512 存货 333,652,743 330,727,259 持有待 售资 产 2,183,207 2,183,207 其他流 动资 产 76,869,302 122,189,663 流动资 产合 计 6,315,647,479 5,995,242,593 非流动资产：
17、可供出 售金 融资 产 296,413,799 296,413,799 长期应 收款 28,197,911 27,686,597 长期股 权投 资 176,379,135 174,548,264 固定资 产 23,414,148,571 23,615,744,099 在建工 程 1,374,249,282 1,430,671,285 无形资 产 1,968,144,315 1,981,672,460 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待 摊费 用 31,983,483 33,400,574 递延所 得税 资产 55,260,877 53,562,385 其他非 流动 资
18、产 58,058,796 54,369,091 非流动 资产 合计 27,684,090,775 27,949,323,160 资产总 计 33,999,738,254 33,944,565,753 流动负债：应付账 款 3,131,412,674 3,539,624,089 预收款 项 123,012,144 152,011,005 应付职 工薪 酬 214,776,117 209,172,084 应交税 费 299,944,681 219,399,947 应付股 利 12,888,105 12,893,435 其他应 付款 993,699,823 1,031,875,542 流动负 债合
19、计 4,775,733,544 5,164,976,102 非流动负债：递延收 益 106,184,860 105,791,256 递延所 得税 负债 65,767,550 66,390,731 非流动 负债 合计 171,952,410 172,181,987 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)8/12 负债合 计 4,947,685,954 5,337,158,089 所有者权益 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公 积 11,562,737,107 11,562,737,107 其他综 合收 益 181,940,940 181,940,940
20、 盈余公 积 2,922,608,538 2,922,608,538 未分配 利润 7,330,224,438 6,884,179,743 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 29,081,048,023 28,635,003,328 少数股 东权 益(28,995,723)(27,595,664)所有者 权益 合计 29,052,052,300 28,607,407,664 负债和 所有 者权 益总 计 33,999,738,254 33,944,565,753 董事长：武勇 总经理：胡 酃酃 总会计 师：唐向 东 财务 部长：林 闻生 公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制
21、单 位:广 深铁 路股 份有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,371,297,864 1,251,528,280 应收账 款 4,294,303,880 4,076,963,391 预付款 项 39,726,993 39,043,755 应收利 息 629,903 217,403 应收股 利-3,152,059 其他应 收款 225,216,561 186,372,884 存货 328,324,132 326,211,425 持有待 售资 产 2,183,207 2,183,207 其他流 动资 产 75,713,
22、449 121,708,734 流动资 产合 计 6,337,395,989 6,007,381,138 非流动资产：可供出 售金 融资 产 294,695,920 294,695,920 长期应 收款 28,197,911 27,686,597 长期股 权投 资 259,500,594 257,669,723 固定资 产 23,321,839,440 23,524,239,879 在建工 程 1,373,248,238 1,429,670,241 无形资 产 1,668,401,435 1,679,096,703 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待 摊费 用 31,
23、768,443 33,149,914 递延所 得税 资产 66,873,255 65,174,763 其他非 流动 资产 27,799,212 24,109,507 非流动 资产 合计 27,353,579,054 27,616,747,853 资产总 计 33,690,975,043 33,624,128,991 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)9/12 流动负债：应付账 款 3,110,936,414 3,522,811,262 预收款 项 122,796,324 151,831,456 应付职 工薪 酬 212,392,034 206,894,200 应交税 费 297,
24、469,509 208,377,825 应付股 利 12,605 17,934 其他应 付款 681,351,264 712,381,040 流动负 债合 计 4,424,958,150 4,802,313,717 非流动负债：递延收 益 106,184,860 105,791,256 非流动 负债 合计 106,184,860 105,791,256 负债合 计 4,531,143,010 4,908,104,973 所有者权益：股本 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公 积 11,564,461,609 11,564,461,609 其他综 合收 益 181,94
25、0,940 181,940,940 盈余公 积 2,922,608,538 2,922,608,538 未分配 利润 7,407,283,946 6,963,475,931 所有者 权益 合计 29,159,832,033 28,716,024,018 负债和 所有 者权 益总 计 33,690,975,043 33,624,128,991 董事长：武勇 总经理：胡 酃酃 总会计 师：唐向 东 财务 部长：林 闻生 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单 位：广深 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 4,
26、876,605,925 4,309,396,605 其中：营业 收入 4,876,605,925 4,309,396,605 二、营 业总 成本 4,287,721,442 3,934,120,141 其中：营业 成本 4,222,415,891 3,863,361,852 税金及 附加 15,461,268 13,591,110 销售费 用-1,006,776 管理费 用 52,286,350 59,606,761 财务费 用(2,626,395)(3,485,958)资产减 值损 失 184,328 39,600 加：投 资收 益（损失 以 号填 列）1,830,871 2,432,377
27、 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,830,871 2,432,377 其他收 益 2,012,547 1,580,467 三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）592,727,901 379,289,308 加：营 业外 收入 876,633 456,577 减：营 业外 支出 2,640,402 3,806,174 广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)10/12 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）590,964,132 375,939,711 减：所 得税 费用 146,319,496 94,507,585 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）4
28、44,644,636 281,432,126（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）444,644,636 281,432,126 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）-（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益(1,400,059)(1,068,119)2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 446,044,695 282,500,245 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-七、综 合收 益总 额 444,644,636 281,432,126 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 446,044,695 282,500,2
29、45 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额(1,400,059)(1,068,119)八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.063 0.040（二）稀释 每股 收益(元/股)0.063 0.040 董事长：武勇 总 经理：胡酃 酃 总 会计师：唐 向东 财务部 长：林闻 生 公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单 位：广深 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 4,820,756,671 4,231,098,712 减：营 业成 本 4,172,785,986 3,796,663,516
30、税金及 附加 15,118,306 12,962,302 销售费 用-1,005,366 管理费 用 46,584,804 43,670,208 财务费 用(2,474,193)(3,328,542)资产减 值损 失 184,328 39,600 加：投 资收 益（损失 以 号填 列）1,830,871 2,432,377 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,830,871 2,432,377 其他收 益 2,012,547 1,580,467 二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）592,400,858 384,099,106 加：营 业外 收入 800,957 448,3
31、37 减：营 业外 支出 2,631,652 3,806,092 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）590,570,163 380,741,351 减：所 得税 费用 146,762,148 94,284,083 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）443,808,015 286,457,268（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以 号 填列）443,808,015 286,457,268（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以 号 填列）-五、其 他综 合收 益的 税后 净额-广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)11/12 六、综 合收 益总 额 443,808,015
32、 286,457,268 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)不适用 不适用（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 董事长：武勇 总 经理：胡酃 酃 总 会计师：唐 向东 财务部 长：林闻 生 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单 位：广深 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,713,048,574 3,658,261,075 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 17,136,674 58,398,008 经营活 动现
33、 金流 入小 计 3,730,185,248 3,716,659,083 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,098,557,959 979,080,680 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,659,346,805 1,606,965,106 支付的 各项 税费 203,680,819 169,551,309 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 62,933,198 26,008,420 经营活 动现 金流 出小 计 3,024,518,781 2,781,605,515 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 705,666,467 935,053,568 二、投资活动
34、产生的 现金 流量：处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回的 现金 净额(26,552)8,070 投资活 动现 金流 入小 计(26,552)8,070 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付的 现金 579,898,119 491,988,688 投资活 动现 金流 出小 计 579,898,119 491,988,688 投资活 动产 生的 现金 流量 净额(579,924,671)(491,980,618)三、筹资活动产生的 现金 流量：筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-五、现金及现金等价 物净 增加额 125,
35、741,796 443,072,950 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,160,311,304 1,359,656,179 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,286,053,100 1,802,729,129 董事长：武勇 总 经理：胡酃 酃 总 会计师：唐 向东 财务部 长：林闻 生 公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单 位：广深 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：广 深铁路 2018 年第 一季度 报告(全文)12/12 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,
36、652,170,499 3,575,296,266 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,857,461 40,759,261 经营活 动现 金流 入小 计 3,664,027,960 3,616,055,527 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,082,574,530 948,157,608 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,621,909,388 1,553,132,308 支付的 各项 税费 192,437,790 162,632,262 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 72,979,767 22,685,183 经营活 动现 金流 出小 计 2,9
37、69,901,475 2,686,607,361 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 694,126,485 929,448,166 二、投资活动产生的 现金 流量：取得投 资收 益收 到的 现金 3,152,059 2,321,954 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回的 现金 净额(26,552)8,070 投资活 动现 金流 入小 计 3,125,507 2,330,024 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付的 现金 577,482,408 491,880,950 投资活 动现 金流 出小 计 577,482,408 491,880,950 投资活 动产 生的 现金 流量 净额(574,356,901)(489,550,926)三、筹资活动产生的 现金 流量：筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-五、现金及现金等价 物净 增加额 119,769,584 439,897,240 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,151,528,280 1,349,474,716 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,271,297,864 1,789,371,956 董事长：武勇 总 经理：胡酃 酃 总 会计师：唐 向东 财务部 长：林闻 生 4.2 审计报告 适用 不适 用
