1、 北京北辰实业股份有限公司 2009年第一季度报告 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员
2、）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)25,879,665,282.00 25,619,295,384.00 1.02所有者权益（或股东权益）(元)8,757,536,531.00 8,586,279,207.00 1.99归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.60 2.55 1.96 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)166,841,286.00 139.82每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.05 139
3、.82 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)171,257,324.00 171,257,324.00 102.58基本每股收益(元)0.05 0.05 102.58扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.05 0.05 89.24稀释每股收益(元)0.05 0.05 102.58全面摊薄净资产收益率(%)1.96 1.96 增加 0.94 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.95 1.95 增加 0.86 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-60,3
4、43 处置固定资产损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,895 处置无需支付的应付款项 少数股东权益影响额 646 子公司处置固定资产损失 所得税影响额-45,388 合计 136,810 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 3单位：股 报告期末股东总数（户）A 股419908户 H 股2648户前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 686,206,498 境外上市外资股 H 股 北京王府井百货
5、（集团）股份有限公司 143,900,000 人民币普通股 A 股 中航鑫港担保有限公司 93,500,000 人民币普通股 A 股 浙江海越股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 A 股 中国石化财务有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 A 股 中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 16,205,282 人民币普通股 A 股 中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金 10,271,755 人民币普通股 A 股 浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股 A 股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 5,398,843 人民币普通股 A 股 全国社保
6、基金六零二组合 4,140,422 人民币普通股 A 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度%主要原因 其他应收款 80,598,824 182,267,073-101,668,249-55.78 收回奥组委工程补助款 短期借款 950,000,000 650,000,000 300,000,000 46.15 借款增加 应付利息 143,938,770 98,231,207 45,707,563 46.53 计提公司债券利息 营业收入 1,197,415,135 887,451,88
7、2 309,963,253 34.93 主要为置地分公司售房收入增加 营业税金及附加 116,666,235 73,155,443 43,510,792 59.48 主要为置地分公司售房收入增加，税金增加 营业外支出 261,133 10,895,955-10,634,822-97.60 上期捐赠支出 1000 万元，本期无该项支出 利润总额 284,722,991 208,138,536 76,584,455 36.79 收入增加 所得税 75,410,616 47,314,498 28,096,118 59.38 利润增加 归属于母公司股东的净利润 171,257,324 84,539,9
8、09 86,717,415 102.58 房地产开发和结算周期影响，报告期结算产品主要为100%权益的媒体村，面积5.76 万，确认收入金额6.9 亿元。上期结算主要为49.5%权益的香山清琴 少数股东损益 38,055,051 76,284,129-38,229,078-50.11 控股子公司利润减少 经营活动产生的现金流量 166,841,286-419,012,926 585,854,212 139.82 售房收款增加 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
9、项履行情况 适用 不适用 1、发行时所作承诺：北京北辰实业集团公司承诺，所持公司 116,000 万股 A 股，自 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，北京北辰实业集团公司严格履行承诺。2、其他对公司中小股东所作承诺：于 2008年 10 月，公司控股股东北京北辰实业集团公司通过上海证券交易所证券交易系统增持行为，持有本公司股份 1,000,031 股。北辰集团承诺，在增持计划实施期间和法定期限内，不减持其持有的本公司股份。报告期内，北京北辰实业集团公司严格履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计
10、净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 北京北辰实业股份有限公司 法定代表人:贺江川 2009年4月20日 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 5,700,595,715 5,012,714,464 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 52,120,799 55,936,519 预付款项 275,212,149 274,732
11、,445 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 80,598,824 182,267,073 买入返售金融资产 存货 13,411,849,530 13,791,744,445 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,520,377,017 19,317,394,946非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,039,744 21,066,082 投资性房地产 1,931,461,934 1,955,685,064 固定资产 1,372,132,633 1,387,288,301 在建工
12、程 3,014,190,439 2,916,765,903 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 748,285 765,687 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,715,230 20,329,401 其他非流动资产 非流动资产合计 6,359,288,265 6,301,900,438 资产总计 25,879,665,282 25,619,295,384流动负债：短期借款 950,000,000 650,000,000 向中央银行借款 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 6 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票
13、据 应付账款 1,304,611,845 1,725,812,105 预收款项 4,244,632,738 4,647,175,594 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 31,868,390 47,921,913 应交税费 409,726,176 437,861,511 应付利息 143,938,770 98,231,207 应付股利 1,162,190 1,162,190 其他应付款 317,569,440 305,866,408 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,200,000,000 1,200,000,000 其
14、他流动负债 流动负债合计 8,603,509,549 9,114,030,928非流动负债：长期借款 5,000,000,000 4,440,000,000 应付债券 3,154,177,801 3,152,812,121 长期应付款 专项应付款 103,315,834 103,102,612 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,550,000 2,550,000 非流动负债合计 8,260,043,635 7,698,464,733 负债合计 16,863,553,184 16,812,495,661股东权益：股本 3,367,020,000 3,367,020,000 资本公积
15、3,686,382,484 3,686,382,484 减：库存股 盈余公积 542,425,432 542,425,432 一般风险准备 未分配利润 1,161,708,615 990,451,291 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 8,757,536,531 8,586,279,207 少数股东权益 258,575,567 220,520,516 股东权益合计 9,016,112,098 8,806,799,723 负债和股东权益合计 25,879,665,282 25,619,295,384公司法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 6015
16、88 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 7母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,957,836,030 4,169,064,667 交易性金融资产 应收票据 应收账款 31,845,531 34,755,076 预付款项 164,685,353 173,060,716 应收利息 应收股利 其他应收款 10,080,196,666 10,080,202,409 存货 5,732,669,918 6,100,175,430 一年内到期的非流动资产 其他流
17、动资产 流动资产合计 20,967,233,498 20,557,258,298非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,366,717,702 2,367,744,040 投资性房地产 1,931,461,934 1,955,685,064 固定资产 1,332,291,293 1,361,027,761 在建工程 17,652,664 16,101,096 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,407,764 7,894,582 其他非流动资产 非流动资产合计 5,655,531,35
18、7 5,708,452,543 资产总计 26,622,764,855 26,265,710,841流动负债：短期借款 950,000,000 650,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,185,222,382 1,444,342,111 预收款项 3,380,334,522 3,629,262,412 应付职工薪酬 20,548,332 34,378,965 应交税费 237,090,527 243,695,551 应付利息 143,938,770 98,231,207 应付股利 其他应付款 3,075,098,205 3,230,691,741 一年内到期的非流动负债
19、1,200,000,000 1,200,000,000601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 8 其他流动负债 流动负债合计 10,192,232,738 10,530,601,987非流动负债：长期借款 5,000,000,000 4,440,000,000 应付债券 3,154,177,801 3,152,812,121 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,154,177,801 7,592,812,121 负债合计 18,346,410,539 18,123,414,108股东权益：股本 3,367,020,000
20、3,367,020,000 资本公积 3,681,308,639 3,681,308,639 减：库存股 盈余公积 542,425,432 542,425,432 未分配利润 685,600,245 551,542,662 外币报表折算差额 股东权益合计 8,276,354,316 8,142,296,733 负债和股东权益合计 26,622,764,855 26,265,710,841公司法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 94.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:北京北辰实业股份有限公
21、司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 上期金额 项目 本期金额（经重列）一、营业总收入 1,197,415,135 887,451,882 其中：营业收入 1,197,415,135 887,451,882 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 911,847,358 671,244,644 其中：营业成本 664,375,108 454,133,701 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 116,666,235 73,155,443 销售费用 36,380,796 34,925,669 管
22、理费用 69,135,386 88,159,185 财务费用 26,742,223 20,214,597 资产减值损失-1,452,390 656,049 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,026,338 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,026,338 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）284,541,439 216,207,238 加：营业外收入 442,685 2,827,253 减：营业外支出 261,133 10,895,955 其中：非流动资产处置净损失 60,343 113,252四、利润总额（亏损总额以“
23、”号填列）284,722,991 208,138,536 减：所得税费用 75,410,616 47,314,498五、净利润（净亏损以“”号填列）209,312,375 160,824,038 归属于母公司所有者的净利润 171,257,324 84,539,909 少数股东损益 38,055,051 76,284,129六、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.03（二）稀释每股收益 0.05 0.03 公司法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 10母公司利润表 2009年13月 编制单位:
24、北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 上期金额 项目 本期金额（经重列）一、营业收入 898,883,436 294,879,062 减：营业成本 519,602,072 147,999,457 营业税金及附加 89,094,119 11,942,029 销售费用 15,733,682 18,025,339 管理费用 55,907,141 79,016,536 财务费用 37,975,340 21,836,536 资产减值损失-1,947,273 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,026,338 其中：对联营企业和合营企业
25、的投资收益-1,026,338二、营业利润（亏损以“”号填列）181,492,017 16,059,165 加：营业外收入 442,685 1,598,630 减：营业外支出 259,427 10,451,308 其中：非流动资产处置净损失 58,637 108,135三、利润总额（亏损总额以“”号填列）181,675,275 7,206,487 减：所得税费用 47,617,692 1,583,660四、净利润（净亏损以“”号填列）134,057,583 5,622,827公司法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 601588 北京北辰实业股份有限公司200
26、9年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 833,293,093 708,483,212 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 160,000 收到其他与经营活动有关的现
27、金 144,388,947 4,932,162 经营活动现金流入小计 977,682,040 713,575,374 购买商品、接受劳务支付的现金 481,244,799 948,833,458 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 89,041,343 66,755,685 支付的各项税费 211,056,838 80,827,087 支付其他与经营活动有关的现金 29,497,774 36,172,070 经营活动现金流出小计 810,840,754 1,132
28、,588,300 经营活动产生的现金流量净额 166,841,286-419,012,926二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,693 444,841 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000 1,000,000 投资活动现金流入小计 5,008,693 1,444,841 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,363,368 223,392,722 投资支付的现金 5,509,990 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金
29、净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 204,363,368 228,902,712 投资活动产生的现金流量净额-199,354,675-227,457,871三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 12 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 860,000,000 1,494,405,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 860,000,000 1,494,405,000 偿还债务支付的现金 350,000,000 分配股利、利润或偿付利息
30、支付的现金 115,404,775 164,016,159 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 64,950,943 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 115,404,775 514,016,159 筹资活动产生的现金流量净额 744,595,225 980,388,841四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 712,081,836 333,918,044 加：期初现金及现金等价物余额 4,929,629,185 2,255,545,856六、期末现金及现金等价物余额 5,641,711,021 2,589,463,900公司法定代表人:贺江
31、川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 601588 北京北辰实业股份有限公司2009年第一季度报告 13母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 679,137,363 634,974,349 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 91,909,461 3,363,978 经营活动现金流入小计 771,046,824 638,338,327 购买商品、接受劳务支付的现金 272,819,609 485,984,2
32、98 支付给职工以及为职工支付的现金 66,276,631 50,041,301 支付的各项税费 139,568,035 62,551,424 支付其他与经营活动有关的现金 240,395,534 195,268,746 经营活动现金流出小计 719,059,809 793,845,769 经营活动产生的现金流量净额 51,987,015-155,507,442二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,693 415,802 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流
33、入小计 5,693 415,802 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,678,082 122,248,647 投资支付的现金 5,509,990 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,678,082 127,758,637 投资活动产生的现金流量净额-7,672,389-127,342,835三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 860,000,000 1,494,405,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 860,000,000 1,494,405,000 偿还债
34、务支付的现金 350,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,404,775 99,065,216 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 115,404,775 449,065,216 筹资活动产生的现金流量净额 744,595,225 1,045,339,784四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 788,909,851 762,489,507 加：期初现金及现金等价物余额 4,159,642,525 1,380,486,159六、期末现金及现金等价物余额 4,948,552,376 2,142,975,666公司法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
