1、2021 年第一季度报告 1/6 公司代 码:601599 公 司简称:浙 文影 业 浙 文 影 业 集 团 股份 有 限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/6 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 蒋国 兴、主管 会计工 作负 责人 王玲 莉 及 会计机 构负 责人(会 计主 管人员)徐群保证季 度
2、报 告中 财务 报表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报 告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元币 种:人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 3,731,187,248.00 3,820,498,278.68-2.34%归属于 上市 公司 股东的净资 产 543,627,448.47 536,533,950.85 1.32%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额-27,683,542.29 48,542,540.66-
3、157.03%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 535,247,231.48 523,819,757.86 2.18%归属于 上市 公司 股东的净利 润 7,071,082.59-63,428,331.82 不适用 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 3,666,545.57-67,912,380.31 不适用 加权平 均净 资产 收益率(%)1.31%-4.12%不适用 基本每 股收 益(元/股)0.01-0.07 不适用 稀释每股 收 益(元/股)0.01-0.07 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不
4、适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-905,328.34 2021 年第一季度报告 3/6 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司正常 经营 业务 密切 相关,符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,617,877.00 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外,持 有交 易性金 融资产、衍生 金 融 资产、交 易性金融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益,以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权
5、投资取得 的投 资收 益 58,849.36 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 1,445,903.02 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 1,911,366.82 少数股 东权 益影 响额(税 后)-87,248.97 所得税 影响 额-636,881.87 合计 3,404,537.02 2.2 截止报 告期 末 的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或无 限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)29,342 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量
6、质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 钱文龙 118,923,722 13.32 0 质押 118,923,722 境内自 然人 缪进义 47,499,404 5.32 0 质押 47,499,404 境内自 然人 陈瀚海 40,728,078 4.56 0 质押 40,100,000 境内自 然人 钱忠伟 37,321,006 4.18 0 无 0 境内自 然人 张家港 市金 城融 创投资管 理有 限公 司 27,098,810 3.04 0 无 0 国有法 人 张维东 16,553,200 1.85 0 无 0 境内自 然人 黄杨 12,616,390 1.41 0 无 0 境
7、内自 然人 马淑环 10,600,000 1.19 0 无 0 境内自 然人 李兴华 10,580,200 1.19 0 无 0 境内自 然人 吴毅 9,427,848 1.06 0 冻结 9,427,848 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 2021 年第一季度报告 4/6 钱文龙 118,923,722 人民币 普通 股 118,923,722 缪进义 47,499,404 人民币 普通 股 47,499,404 陈瀚海 40,728,078 人民币 普通 股 40,728,078 钱忠伟
8、37,321,006 人民币 普通 股 37,321,006 张家港 市金 城融 创投 资管 理有限公司 27,098,810 人民币 普通 股 27,098,810 张维东 16,553,200 人民币 普通 股 16,553,200 黄杨 12,616,390 人民币 普通 股 12,616,390 马淑环 10,600,000 人民币 普通 股 10,600,000 李兴华 10,580,200 人民币 普通 股 10,580,200 吴毅 9,427,848 人民币 普通 股 9,427,848 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明(1)前 十名 的股 东及 前十 名无限 售股
9、东中,钱 文龙、缪进义、陈瀚海、钱 忠伟、吴毅、黄 杨不存 在关 联关 系,也不 存在 上市公司 收购 管理 办法 规 定的一 致行 动人 的情 况;(2)其 他上 述股 东之 间 未 知是否 存在 关联 关 系 或 上市公 司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重 大变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目
10、 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动率 变动原因 货币资 金 327,127,008.06 652,689,763.93-49.88%主要系 本期 支付 银行 借款和材 料采 购款 所致 应收票 据 12,696,967.09 4,217,949.08 201.02%主要系 本期 收到 的银 行承兑汇 票增 加所 致 其他应 收款 68,064,928.26 101,623,904.98-33.02%主要系 本期 收到 股权 转让款所 致 其他流 动资 产 118,939,324.95 75,169,336.71 58.23%主要系 本期 购买 银行 定期存
11、款 所致 在建工 程 6,984,875.20 738,456.15 845.88%主要系 本期 支付 待安 装设备款 所致 应付职 工薪 酬 29,719,803.71 64,332,987.30-53.80%主要系 本期 支付 上年 末计提的 奖金 所致 应交税 费 27,028,647.28 43,440,089.89-37.78%主要系 本期 增值 税、企业所得 税减 少所 致 2021 年第一季度报告 5/6 其他应 付款 231,158,075.77 104,313,454.18 121.60%主要系 本期 收到 单位 往来款项 增加 所致 少数股 东权 益 19,174,052.
12、77 29,860,300.56-35.79%主要 系 本期 支付 少数 股东分红 款所 致 利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动率 变动原因 税金及 附加 1,210,467.08 3,550,280.75-65.91%主要系 应交 增值 税减 少导致计 提的 城建 税及 附加税减 少所 致 销售费 用 21,676,820.29 52,983,739.57-59.09%主要系 本期 广告 宣传 发行费减 少所 致 财务费 用 17,340,240.61 45,977,604.30-62.29%主要系 本期 银行 借款 减少和外 部借 款 减 少所 致 其他收
13、 益 2,317,949.30 6,788,539.18-65.85%主要系 本期 收到 的政 府补助减 少所 致 投资收 益 58,849.36 130,438.37-54.88%主要系 本期 银行 定期 存款收益 减少 所致 营业外 收入 2,036,719.22-179,008.39 不适用 主要系 本期 无须 支付 款项增加 所致 所得税 费用 7,993,617.13 1,979,513.47 303.82%主要系 本期 利润 增加 所致 现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动率 变动原因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-27,683,542.2
14、9 48,542,540.66-157.03%主要系 销售 商品、提 供劳务收 到的 现金 减少,净流出 额增 加所 致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-14,894,457.35 252,189,053.79-105.91%主要系 上期 预收 资产 处置款而 本期 没有 收到 所致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-117,658,287.92-10,409,298.27 不适用 主要系 公司 本期 归还 银行借款,净 流出 额增 加所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2020年7月10 日,公 司发 布 了2020 年 度非
15、公开 发行A 股股票 预案,拟非 公开 发行股 票数 量为267,817,489 股,发行 对 象 为浙 江省 文化 产业 投资 集团有 限公 司(以下 简称“浙江 文投”)。2021 年 4 月 6 日,中国 证 券监督 管理 委员 会(以 下 简称“中国 证监 会”)第 十八届 发行 审核委员 会2021 年第 39 次工 作会议 对公 司非 公开 发行 股票的 申请 进行 了审 核。根据会 议审 核结 果,公司本 次非 公开 发行 股票 的申请 获得 有条 件审 核通 过。截止本报 告出具 日,公司 尚未取得 中国证 监会 的正 式核准文 件,公 司将 在收 到中国证 监会 予以核准的
16、正式文 件后开 展 后续发行 工作,非公开 发 行完成后,浙江 文投将 持 有 公司 267,817,489股股份,占公 司发 行完 成 后总股 本 的23.08%,浙 江 文投通 过接 受表 决权 委托 和认购 非公 开 发 行股票 合 计 拥 有 公 司 434,240,615 股 股 份 对 应 的 表 决 权,占 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 的2021 年第一季度报告 6/6 37.42%,成 为公 司第 一大 股东。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 浙文影 业集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 蒋国兴 日期 2021 年 4 月 26 日