1、2020 年第 三季度 报告 1/6 公司代 码：601326 公 司简 称：秦港 股份 秦 皇 岛 港 股 份 有限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/6 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 曹子 玉、主 管 会计工 作负 责人 郭西 锟 及 会计机 构负 责人（会计 主 管人员）解辉 保证季
2、度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 26,085,486,074.88 25,479,855,440.54 2.38%归属于 上市 公司 股东 的净资产 15,239,324,042.92 14,610,442,895.38 4.30%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 2,194,3
3、70,294.88 2,229,697,173.45-1.58%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,695,500,088.38 5,025,550,555.97-6.57%归属于 上市 公司 股东 的净利润 966,338,485.07 859,754,462.73 12.40%归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 932,662,540.52 820,662,586.36 13.65%加权 平 均净 资产 收益 率（%）6.44 6.05 增加 0.39 个百分点 2020 年第 三季度
4、报告 3/6 基本每 股收 益（元/股）0.17 0.15 13.33%稀释每 股收 益（元/股）0.17 0.15 13.33%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 860,548.65 1,544,432.94 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 12,882,666.31 41,289,466.99 委托他 人投 资或 管理 资产
5、的损益 1,952,415.58 3,248,978.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值准备转 回 884,762.54 2,892,625.54 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-357,058.05-3,826,342.23 其他符 合非 经常 性损 益定 义的 损 益项 目 2,133,100.00 2,133,100.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,072,415.78-1,577,692.66 所得税 影响 额-5,096,331.90-12,028,624.03 合计 12,187,687.35 33,675,944.55
6、2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）74,945 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 河北港 口集 团有 限公 司 3,032,528,078 54.27 无 国有法 人 香港中 央结 算（代理 人）有限公司注 827,532,382 14.81 未知 境外法 人 秦皇岛 市人 民政 府国 有资 产监督管 理委 员会 621,455,485 11.12 无 国家 河北建 投交
7、通投 资有 限责 任公司 209,866,757 3.76 无 国有法 人 大秦铁 路股 份有 限公 司 42,750,000 0.77 无 国有法 人 中远海 运（天津）有 限公 司 41,437,588 0.74 无 国有法 人 首钢集 团有 限公 司 41,437,588 0.74 无 国有法 人 大同煤 矿集 团有 限责 任公 司 41,437,588 0.74 无 国有法 人 2020 年第 三季度 报告 4/6 山西省 人民 政府 驻秦 皇岛 港务管理 办公 室 30,538,764 0.55 无 国有法 人 李国 27,760,000 0.50 无 境内自 然人 前十名 无限 售
8、条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 河北港 口集 团有 限公 司 3,032,528,078 人民币 普通 股 3,032,528,078 香港中 央结 算（代理 人）有限公 司注 827,532,382 境外上 市外 资股 827,532,382 秦 皇 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管理委员 会 621,455,485 人民币 普通 股 621,455,485 河北建 投交 通投 资有 限责 任公司 209,866,757 人民币 普通 股 209,866,757 大秦铁 路股 份有 限公 司 42,7
9、50,000 人民币 普通 股 42,750,000 中远海 运（天津）有 限公 司 41,437,588 人民币 普通 股 41,437,588 首钢集 团有 限公司 41,437,588 人民币 普通 股 41,437,588 大同煤 矿集 团有 限责 任公 司 41,437,588 人民币 普通 股 41,437,588 山 西 省 人 民 政 府 驻 秦 皇 岛 港 务 管 理办公室 30,538,764 人民币 普通 股 30,538,764 李国 27,760,000 人民币 普通 股 27,760,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 本公司 未知 上述 股东 间
10、是 否存在 关联 关系，亦 未知 其是否属于 上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致行 动人 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 注：截至 本报 告期 末，河北 港口 集团 有限 公司 通过其 境外 全资 子公 司河 北港口 集团 国际（香 港）有 限公 司持 有本 公 司H 股 71,303,000 股，占 本 公司股 份总 额 的1.28%，该等股 份包 含在 香港 中央结 算（代理 人）有限 公司持 有的 股份 总数 中。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用
11、 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、2020 年9 月30 日 在 建 工 程 为 人 民 币1,138,919,402.97 元，较 年 初 增 加39%，主 要 是 本 集 团（“本 集团”指本公司及附属公司，下同）子公司沧州黄骅港 矿石港务有限公司（以下 简称“沧州矿石 港务”）矿石 码头 一期（续建）工 程增 加所 致。2、2020 年9 月30日其 他非流 动资产为 人民币271,506,471.86 元，较年初 增加245%，主要是 本集团 子 公司 沧州 矿石 港务 预付工 程及 设备 款 增
12、 加所 致。3、2020 年9 月30日短 期借款 为 人民币323,744,163.00 元，较 年初增加113%，主要 是 本集团 子公司唐 山 曹 妃甸 煤炭 港务 有限公 司及 沧州 矿石 港务 短期借 款净 额增 加所 致。2020 年第 三季度 报告 5/6 4、2020 年9 月30 日 应付 账 款为人 民币285,965,646.94 元，较 年初 增加74%，主 要是 本 集团 应付修理费 及其 他经 营款 项 增 加所致。5、2020 年9 月30 日 合同 负 债为人 民币702,016,550.74 元，较 年初 增加33%，主 要是 本 集团 预收的港口 作业 费
13、增 加所 致。6、2020 年9 月30 日 租赁 负 债为人 民币3,828.351.77 元，较 年初减 少49%，主 要 是 本集 团 根 据流动性将 其划 分至 一年 内到 期的非 流动 负债 所致。7、2020 年9月30日预计 负债为 人民币13,404,183.67 元，较年初减 少60%，主要是 本 集团子公司沧州 矿石 港务（于2019 年吸收 合并 沧州 渤海 港务 有限公 司）根据 判决 结果 支付赔 偿款 所致。8、2020 年9月30日递延 所得税 负债为人 民币20,942,962.56 元，较年初 增加42%，主 要是本集团其他 权益 工具 投资 公允 价值 变
14、动的 税会 差异。9、2020 年9 月30 日 其他 综 合收益 为人 民 币313,039,373.59，较年 初增 加73%，主要是 本集 团 参股公司 其他 权益 工具 投资 本期公 允价 值增 加所 致。10、2020 年9 月30日专项 储备 为人民币141,734,165.58 元，较 年初增加31%，主要 是 本集团 计提但未 使用 的安 全生 产费 增加所 致。11、截至2020 年9月30 日 管理 费用为人 民币456,749,191.81 元，较 去年同期 下降42%，主要是上期 一 次性 计提 离岗 等退 费用所 致。12、截 至2020 年9 月30 日其 他收益
15、为人 民币41,584,621.41 元，同比 增加41%，主 要是 本 集团 增值税加 计抵减 额和 取得 的 其他政 府补 助增 加所致。13、截 至2020 年9 月30 日信 用减值 损失 为人 民币2,320,375.95 元，较去 年同 期增加162%，主要是本集 团 上 期 集 中收 回部 分以前 年度 应收 账款，转 回坏账 准备 所致。14、截至2020 年9 月30 日资产处 置收益为 人民币1,102,463.13 元，较去年同 期 下降31%，主要是由于 本集 团 本 期处 置非 流动资 产收 益减少 所 致。15、截至2020 年9月30 日 营业 外收支净 额为人民
16、 币-3,380,572.42 元，较去 年同期 下降178%，主要是 本集 团收到 政 府补 助的减 少及 支付 公益 性捐 赠款增 加所 致。16、截至2020 年9月30 日投资 活动产生 的现金 流量净额 人民币-1,123,831,708.74 元，同比 下降316%，主 要是 本集 团 本 期三个 月以 上定 期存 款增 加所致。17、截至2020 年9月30 日 筹资 活动产生 的现金流 量净额 人民币-698,285,408.99 元，同比增 加36%，主要 是 本 集团 借款 净 流入的 增加 和分 配股 利增 加的综 合影 响。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解
17、 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2020 年9 月14 日，本 公 司 控 股 子 公 司 沧 州 渤 海 港 务 有 限 公 司 收 到 河 北 省 高 级 人 民 法 院 出 具 的（2020）冀 民终393 号 民 事判决 书，有关 该事 项 的详情 参见 本公 司于2020 年9月16 日 披露 的 关于控股 子公 司诉 讼结果 的 公告（公 告编 号：2020-025）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2020 年第 三季度 报告 6/6 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 秦皇岛 港股 份有 限公 司 法定代 表人 曹子玉 日期 2020 年 10 月 29 日
