1、股票简称：全柴动 力 股票代码：600218 公告编 号：临 2015-007 安徽全柴动力股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本 公 司 监 事会 及 全 体 监事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误导性 陈 述 或者 重 大 遗 漏，并 对 内 容的 真 实 性、准 确 性 和 完整 性 承 担 个别 及 连 带 责任.安徽全柴 动力股份 有限公司 第六届监 事会第四 次会议 于 2015 年 3月2 日上 午以通讯 方式召开。本次会 议应到监 事 3 人，实到监 事 3 人。会议符合 公司法 和公司 章程的规 定。会议 审议通过 以下决议：1、关 于
2、设 立 募 集 资 金 专 项 账 户 并 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的议案 同意3 票，反对 0 票，弃 权 0 票 2、关 于 对 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 公司本次 对部分闲 置募集资 金进行现 金管理，是在确保 公司募 集 资金投资项 目正常进 行和保证 募集资金 安全的前 提下进行 的，不影 响募 集资 金 投 资 项 目 的 正 常 实 施，与 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 计 划 没 有 抵 触，不存在变 相改变募 集资金用 途的情形；对部分 闲置募集 资金进行 现金 管理，有利 于提高募 集资金使 用
3、效率，增加资金 收益；公 司已经建 立了 较为完善的 内部控制 制度和募 集资金管 理制度，能够有效 地控制投 资风险，确保资金 安全，不 存在损害 公司及全 体股东，特别是中 小股东利 益的情形；该 事 项决策和 审议程序 符合中国 证监会、上海证券 交易所有 关法律法规的规 定，已经 按 照相关 法律法规 及 公司 章程 的 相关规定 履行 了审批程序。我们同 意公司对 不超过 5.6 亿元的 暂时闲置 募集资金 进行现金管理，并在上述 额度及期 限范围内 滚动使用。同意3 票，反对 0 票，弃 权 0 票 3、关 于 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案 鉴于扣除 发行费用 后实际募 集资金净 额没有达 到预期金 额，为 不 影响其它募集资金投资项目的实施，拟将补充流动资金金额按实际调整为10,279.58 万元，并一次性 自募集资 金专户转 入普通银 行帐户，永久性 作为流动资 金使用。同意3 票，反对 0 票，弃 权 0 票 特此公告 安徽全柴 动力股份 有限公司 监事会 二一五年三月 四日
