1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临 2017-032 安徽全柴动力股份有限公司 关于 对部分闲置募集资金进行 现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。2015 年 3 月 2 日，安徽全柴 动力股 份 有限公司（以下 简 称“公司”）召开 第六届 董事 会第七 次会议，审 议通过 了关 于对 暂时闲 置募 集资金 进行现 金管 理的议 案，公 司拟 在确保 募集资 金投 资项目 正常进行和 保证募 集 资金安全 的前提 下，使用不超
2、过5.6 亿 元的暂时 闲置募集资 金购买 期 限不超 过 12 个 月的 安全性高、流动 性 好、有保 本约定的短 期理财 产 品、结构性 存款 或 办理银行 定期存 款，并在上述 额度及期限 范围内 滚 动使用。公司独 立 董事、监 事会、保 荐机构已 分别对此发表 了相关 意 见。2016 年3 月28 日，公司召开 第六届 董 事会第十 四次会 议，审议通过了 关 于提 请董 事会授权 董事长 行 使闲置募 集资金 投 资决策权 等有 关事宜 延期一 年的 议案。公司董 事会 同意延 长授权 董事 长行使 闲置募集资 金投资 决 策权等有 关事宜 一 年。2017 年 3 月 3 日，
3、公司召开 第六届 董 事会第二 十一次 会 议，审议通过了 关于 提请 董事会同 意对闲 置 募集资金 进行现 金 管理并授 权董 事长行 使投资 决策 权等有 关事宜 的议 案。公 司董事 会同 意对闲 置募集资金 进行现 金 管理并授 权董事 长 行使投资 决策权、签 署相关合 同等有关事 宜，授 权 期限为 1 年，有 效 期自董事 会会议 通 过之日起，至2018 年 3 月 2 日止。公司独 立董事、监事会、保荐机 构 已分别对 此发表 了相 关意见。根据目前 募集资 金 专户实际 闲置募 集 资金情况，现将公 司 对部分闲置募集 资金进 行 现金管理 的实施 进 展公告如 下：一、
4、部 分闲置募集资金现 金管理进展情况 1、理财产品 到期情况 2017 年 4 月 19 日，公司使 用暂时 闲 置募集资 金 2800 万 元购买了“兴业 银行 金雪 球-优悦 保本开放 式人民 币理财 产品（3M）”，投资收益率4.20%/年，产品 起息日：2017 年4 月20 日，产 品到期日：2017 年 7 月 20 日，该产品 现已到 期，共计获 得投资 收 益 293194.52元。本金 及收益 已 全额存入 对应募 集 资金专户。2、购买理财 产品情况 2017 年7 月24 日，公司 与 中 国光大 银 行滁州分 行 签订 结构性存款合同，利用 中 国银行全 椒支行 募 集
5、资金专 户资金1000 万元、中国建设银 行全椒 支 行募集资 金专户 资 金 3000 万元购 买理 财产品。具体产品信 息如下：1、名 称：2017 年对 公结构性 存款统 发 第七十八 期产品5 2、金 额：人 民币 4000 万元 3、产 品性质：保证 收益型 4、产 品期限：3 个月 5、产 品起息 日：2017 年07 月24 日 6、产 品到期 日：2017 年10 月 24 日 7、投 资收益 率：4.20%8、风 险评级：基本 无风险 9、资 金来源：闲置 募集资金 关联关系 说明：公司 与 中 国光 大 银行滁 州 分 行 不 存 在关联 关 系。截止2017 年7 月 2
6、5 日，公司对 闲置募 集资金进 行现金 管 理尚未到期的余 额为33100 万元，其中：购买 理财产品27300 万 元，购买 结构性存款 产品5800 万元。二、风 险控制措施 公 司将 严格按 照上海 证券 交易所 股票上 市规 则等相 关法律 法规、公司章 程 及 安徽全柴 动力股 份 有限公司 募集资 金 管理制度 开展相关理 财业务，并加强对 相关理 财 产品的分 析和研 究，严控投资 风险。公司 选择的 银 行理财产 品为 保 证 收益型。在理财 期 间，公司 财务部将与银 行保持 密 切联系，及 时分析 和跟踪理 财产品 的 运作情况，加强风险控 制和监 督，保障资 金安全。三
7、、对 公司经营的影响 本次对部 分闲置 募 集资金进 行现金 管 理，有利 于提高 资金 使用效率，在保证 资金安 全的同时 获得一 定 的投资效 益。不存 在变相改 变募集资金使 用用途 的 情形，不影 响公司 募集资金 投资项 目 的实施，符 合公司和全 体股东 的 利益。四、截至本公 告披露日，公司在 过去十二个 月内使用闲置募集 资金购买 理财产品情况 2016 年7 月22 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行公 司理 财产品 合同，利用 中国银 行全椒 支行 募集资 金专户资金 1400 万元 购买“惠至 28 天”理财产品。涉及 金 额 1400
8、万元，产品 期限 28 天。该产品 于 2016 年 8 月 19 日到期，已收回本 金及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2016 年8 月22 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款产 品合同，利用 中国 银行全 椒支行募集 资金专 户 资金 1400 万元、上 海浦东发 展银行 合 肥桐城路 支行募集资 金专户 资 金 500 万 元、中 国农 业银行全 椒县 支 行 募集资金 专户资金1000 万元购 买“利多多 对公结 构性存款2016 年JG699 期”产品。涉及 金额 2900 万元，产 品期 限 3 个月。该 产品 于
9、 2016 年 11 月24 日 到期，已收回 本金及收 益并存 入 对应募集 资金专 户。2016 年 9 月 8 日，公司与交 通银行 滁 州分行营 业部签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国建设 银行全椒支 行募集 资 金专户资 金购买“蕴通财富*日 增利 32 天”、“蕴 通财富*日增利 B 提升 92 天”理财 产品。涉及金 额分别为 3000 万元、4500 万元，产品期 限分别为 32 天、92 天。以上 产品 分别 于 2016 年10 月 14 日、12 月 13 日 到期，已收回 本金及收 益并存 入 对应募集 资金专户。2016
10、年 9 月 9 日，公司与交 通银行 滁 州分行营 业部签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国工商 银行全椒支 行募集 资 金专户资金7600 万 元购买“蕴通财 富*日增利 B 提升 92 天”理财 产品。涉及金额 7600 万 元，产品 期限 92 天。该产品于 2016 年 12 月 13 日到期，已收回 本 金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016 年9 月19 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 利多 多对公 结构 性存款 产品合 同，利用该 行募集 资金 专户资 金1000 万元 购买“上海 浦东 发展 银行
11、利多 多对 公结 构性 存款 2016 年JG792 期”产 品。涉及金额 1000 万元，产品期 限 3 个月。该产品 于2016 年 12 月 21 日 到期，已 收回本 金 及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2016 年 10 月 14 日，公司与 交通银 行 滁州分行 营业部 签 订交通 银行“蕴通财 富 日增利”系列 人民 币理财 产品，利用 中国建 设银行全椒 支行募 集 资金专户 资金 3300 万元、上 海浦东 发 展银行合 肥桐城路支 行募集 资 金专户资金700 万 元购买“蕴通 财富*日增利32 天”理财产品。涉及 金 额 4000 万元，产品 期限 32 天。该 产
12、品 于 2016 年11 月18 日到期，已 收回本金 及收益 并 存入对应 募集资 金 专户。2016 年 11 月 18 日，公司与 中国建 设 银行全椒 支行签 订 中国建设银行 安徽省 分 行“乾 元”保本型 人 民币2016 年第15 期 理财产品，利用该行 募集资 金 专户资 金 3000 万元 购买“中 国建设 银 行安徽省 分行 乾 元 保本型 人民币 2016 年第 15 期理财 产品”。涉 及金额 3000万元，产 品期 限 90 天。该产 品于 2017 年 2 月 16 日到期，已收回本金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016 年 11 月21 日，公司与 上海
13、浦 东发 展银行合 肥分行 签 订 利多 多对公 结构性 存 款 固定持 有期产 品合 同，利 用中国 建设 银行全 椒支行募集 资金专 户 资金 500 万元、上海 浦东发展 银行合 肥 桐城路支 行募集资金 专户资金500 万 元购买“上 海 浦东发展 银行利 多 多对公结 构性存款固 定持有 期 JG902 期”产 品。涉及金额 1000 万 元，产品期 限90 天。该 产品于 2017 年 2 月 20 日到 期，已收 回本金 及 收益并存 入对应募集 资金专 户。2016 年 11 月 25 日，公司与 上海浦 东 发展银行 合肥桐 城 路支行签 订 利 多多对 公结 构性存 款固定
14、 持有 期产品 合同，利用 中国银 行全椒支行 募集资 金 专户资 金 1400 万元、中国农 业银行 全 椒县支行 募集资金专 户资 金 1000 万元 购买“上海 浦东发展 银行利 多 多对公结 构性存款固 定持有 期 JG902 期”产 品。涉及金额 2400 万 元，产品期 限90 天。该 产品于 2017 年 2 月 26 日到 期，已收 回本金 及 收益并存 入对应募集 资金专 户。2016 年 12 月 15 日，公司与 交通银 行 滁州分行 营业部 签 订交通 银行“蕴通财 富 日增利”系列 人民 币理财 产品，利用 中国银 行全椒支行 募集资 金 专户资 金 4300 万元、
15、中国建 设银行 全 椒支行募 集资金专户 资金 2400 万元、中 国工商 银 行全 椒支 行募集 资 金专户资 金7600 万元购 买“蕴 通财富*日增利73 天”理财 产品。涉 及金额 14300万元，产 品期 限 73 天。该产 品于 2017 年 2 月 27 日到期，已收回本金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016 年 12 月 22 日，公司与 兴业银 行 滁州分行 签订 兴 业银行“金雪球”保本 浮动 收益封 闭式人 民币 理财产 品协议 书，利用上 海浦东发展 银行合 肥 桐城路支 行募集 资 金专户资 金 1000 万 元购买“兴业银行 金雪球 2016 年第19 期
16、保本 浮动收益 型封闭 式 人民币理 财产品A 款”理财产 品。涉及金 额 1000 万元，产品 期限60 天。该产品于2017 年2 月20 日到期，已收回 本金 及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2017 年1 月17 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款固 定持有 期产品 合同，利用 中国建设银 行全椒 支 行募集资 金专户 资 金 4500 万元、中国 农业银行 全椒支行募 集资金 专 户资金 1000 万 元购 买“上海 浦东发 展 银行利多 多对公结构 性存款 固 定持有期 JG901 期”产品。涉及金 额 5500
17、万元，产品期 限 35 天。该 产品于 2017 年 2 月 22 日到期，已收 回本金及 收益并存入 对应募 集 资金专户。2017 年3 月10 日，公司与中 国银 行 全 椒支行签 订 中 银 保本理财 人民币 按期开 放理 财产品 说明书；与 上海浦 东发展 银行 合肥桐 城路支行签 订 浦 发银 行利多多 对公结 构 性存款固 定持有 期 产品合同；与 兴业银 行滁州 分行 签订 兴业银 行“金雪球-优悦”开放 式人民 币理财产品 协议书，利用闲置 募集资 金 分别购买“中银保 本理财-人民币按期开 放”、“上海 浦东发展 银行利 多 多对公结 构性存 款 固定持有 期JG901 期
18、”、“兴业银 行 金 雪球-优悦 保本开放 式人民 币 理财产品”，涉及金额 分别为5000 万、3000 万、3000 万，产品期限 分别 为35 天、35 天、2 个 月。上述 三种产品 分别于2017 年4 月14 日、4 月17 日、5 月15 日到 期，已 收回本金 及收益 并 存入对应 募集资 金 专户。2017 年3 月14 日，公司与中 国建设 银 行全椒支 行签订 中国建设银行安 徽省分 行“乾元”保本型 人民 币 2017 年第14 期 理财产品 说明书，利用 中国银 行全椒支 行募集 资 金专户资 金 12500 万元、中 国工商银行 全椒支 行 募集资金 专户资金800
19、 万 元购买“中 国 建设银行 安徽省分行 乾元 保本型人 民币 2017 年第 14 期 理财产 品”，涉 及金额 13300 万元，产 品期限 120 天。该 产品于 2017 年 7 月 12 日到期，已收回本 金及收 益 并存入对 应募集 资 金专户。2017 年3 月16 日，公司与交 通银行 滁 州分行营 业部签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国建设 银行全椒支 行募集 资 金专户资 金 6800 万 元、中国 工商银 行 全椒支行 募集资金专 户资 金 5000 万元、中国 农业 银行全椒 县支行 募 集资金专 户资金 200 万元 购
20、买“蕴通财 富*日增 利 91 天”理财产 品，涉及 金额12000 万元，产品 期限 91 天。该产 品 于 2017 年 6 月 16 日到期，已收回本金 及收益 并 存入对应 募集资 金 专户。2017 年4 月14 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用中 国建 设银行全 椒支行募集 资金专 户 资金 2000 万 元购买“兴业银行 金 雪球-优悦 保本开放式 人民币 理 财产品（3M）”，涉 及金额 2000 万 元，产品期限 3个月。该产 品于 2017 年7 月17 日到期，已收回本 金及收 益并存入 对应募
21、集资 金专户。2017 年4 月17 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款固 定持有 期产品 合同，利用 该行募集资 金专户 资 金 1300 万元购 买“上海浦东 发展银 行 利多多对 公结构性存 款固定 持 有期 JG901 期”产 品，涉及 金额 1300 万元，产 品期限 35 天。该产品 于 2017 年 5 月 23 日到期，已收回 本 金及收益 并存入对应 募集资 金 专户。2017 年4 月19 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用中 国银 行全
22、椒支 行募集资金 专户资 金 1000 万 元、中 国建 设银行全 椒支行 募 集资金专 户资金1800 万 元购买“兴业银行 金 雪球-优悦 保本 开放式 人民币理财产品（3M）”，涉及 金额 2800 万 元，产 品期限 3 个月。该 产 品于 2017年7 月20 日 到期，已收回本 金及收 益 并存入对 应募集 资 金专户。2017 年5 月16 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用中 国农 业银行全 椒县支行募 集资金 专 户资金 1300 万 元、中国工商 银行全 椒 支行募集 资金专户资金1500 万 元购
23、买“兴 业银行 金雪球-优悦 保本 开放式人民币理财 产品（3M）”，涉 及金额2800 万元，产 品期限3 个月。2017 年5 月23 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用上 海浦 东发展银 行合肥桐城 路支行 募 集资金专 户资 金 1000 万元 购买“兴业 银行 金雪球-优悦 保 本开放 式人民币 理财产 品（1M）”，涉及金 额 1000 万 元，产品期限1 个月。该产品于2017 年6 月26 日到期，已收 回本金及 收益并存入 对应募 集 资金专户。2017 年6 月19 日，公司与 上 海浦东 发 展银
24、行合 肥桐城 路 支行 签订 浦发 银行 利 多多 对公结 构性存 款固 定持有 期产品 合同；与交 通银行滁州 分行营业部 签订 交 通银行“蕴通财富 日增 利”系列人 民币 理财产 品，利 用 闲 置募集 资金分 别 购 买“上 海浦东 发展 银行利 多多对公结 构性存 款 固定持有期JG901 期”和“蕴 通财富*日 增利90 天”产品，涉 及金额 分 别为 1800 万元、10000 万 元，产 品期 限分别为 35天、90 天。2017 年6 月27 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用上 海浦 东发展银 行合
25、肥桐城 路支行 募 集资金专 户资 金 1000 万元 购买“兴业 银行 金雪球-优悦 保 本开放 式人民币 理财产 品（1M）”，涉及金 额 1000 万元，产品期限1 个月。2017 年7 月13、14 日，公 司与兴 业银 行滁州分 行签订 兴业银行“金雪 球-优悦”开放式人 民币理 财 产品协议 书；与中 国建设银 行全椒支行 签订 中 国建设银 行安徽 省 分行“乾元”保本型 人民币 2017年第35 期理 财产品 说明书，分别 利用 中国银行 全椒支 行 募集资金 专户资金1500 万元，中国银行 全椒支 行 募集资金 专户资金11000 万元、中国工商 银行全 椒 支行募集 资金
26、专 户 资金 1000 万元 购买“兴业银 行 金雪球-优悦 保 本开放式 人民币 理 财产品（3M）”和“中国建设 银行安徽省 分行 乾元 保本 型人民 币 2017 年第 35 期理 财产品”，涉及金额分 别为 1500 万 元、12000 万元，产品期限 分别为3 个月、180天。以上购买 理财产 品 信息或到 期产品 收 益情况详见2016 年7 月26日、8 月24 日、9 月10 日、9 月13 日、9 月21 日、10 月13 日、10月 18 日、11 月 23 日、11 月 26 日、12 月 17 日、12 月 24 日、2017年 1 月 20 日、2 月 22 日、2
27、月 24 日、3 月 1 日、3 月 7 日、3 月 9日、3 月14 日、3 月16 日、3 月18 日、4 月19 日、4 月21 日、5 月18 日、5 月25 日、6 月 21 日、6 月29 日、7 月15 日、7 月 20 日 公司在 上海证 券报 及上海证 券交易 所 网站披露 的公告“临2016-038”、“临 2016-040”、“临 2016-046”、“临 2016-047”、“临 2016-049”、“临 2016-051”、“临 2016-052”、“临 2016-053”、“临 2016-054”、“临 2016-055”、“临 2016-056”、“临 2017-001”、“临 2017-002”、“临 2017-003”、“临 2017-004”、“临 2017-008”、“临 2017-009”、“临 2017-010”、“临 2017-011”、“临 2017-012”、“临 2017-018”、“临 2017-019”、“临 2017-025”、“临 2017-026”、“临 2017-028”、“临2017-029”、“临2017-030”、“临2017-031”。五、备 查文件 结构性 存款合 同。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二一七 年 七 月 二 十 五日
