1、2022 年第三季度报告 1/17 证券代 码：601326 证 券 简称：秦港 股份 秦皇岛港股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务信息 的 真
2、实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 1,900,019,258.00 22.71 5,286,229,518.68 10.22 归属于 上市 公司 股东的净利 润 407,932,436.32 48.38 1,119,673,572.84 14.98 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 396,982,293.03 49.47
3、 1,081,353,369.61 15.28 2022 年第三季度报告 2/17 经营活 动产 生的 现金流量净 额 不适用 不适用 2,241,344,708.24 11.37 基本每 股收 益（元/股）0.07 40.00 0.20 17.65 稀释每 股收 益（元/股）0.07 40.00 0.20 17.65 加权平 均净 资产 收益率（%）2.42 增加 0.68个百分 点 6.73 增加 0.5 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产 28,259,475,218.76 27,776,977,884.78 1.74 归属于 上市 公
4、司 股东的所有 者权 益 17,107,590,962.89 16,055,346,158.93 6.55 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益 335,164.60 204,460.92 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助除 外 15,909,788.34 52,067,460.22 除上述 各项
5、之外 的其 他营 业外收 入和 支出 653,584.37 3,962,125.53 减：所 得税 影响 额 4,359,827.80 14,193,705.14 少数股 东权 益影 响额（税 后）1,588,566.21 3,720,138.30 合计 10,950,143.30 38,320,203.23 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）
6、主要原 因 2022 年第三季度报告 3/17 应收票 据_ 本报 告期 末 55.07 主要是 由于 本集 团（“本 集团”指 本公 司及 附属公司，下同）子 公司 沧州 矿石业 务增 长所 致 预付款 项_ 本报 告期 末 56.78 主要是 由于 本集 团 经 营性 预付账 款的 增加 其他应 收款_本 报告 期末-40.60 主 要 是 由 于 本 集 团 子 公 司 沧 州 矿 石 计 提 坏 账 准备导致 其他流 动资 产_ 本报 告期 末-84.32 主 要 是 由 于 本 集 团 子 公 司 沧 州 矿 石 公 司 收 到 增值税留 抵退 税款 所致 使用权 资产_本 报告 期
7、末 31.27 主要是 母公 司新 增确 认的 使用权 资产 长期待 摊费 用_ 本报 告期 末-59.61 主要是 本年 摊销 所致 其他非 流动 资产_本 报告 期 末-32.83 主要是 由于 本集 团收 回一 年以上 定期 存款 所致 短期借 款_ 本报 告期 末-39.41 主 要 是 由 于 本 集 团 子 公 司 沧 州 矿 石 偿 还 借 款 所致 应付账 款_ 本报 告期 末 67.07 主要是 本集 团经 营应 付款 的增加 租赁负 债_ 本报 告期 末 7,783.60 主要是 由于 本集 团租 赁资 产新增 所致 递延所 得税 负债_本 报告 期 末 69.75 主 要
8、 是 本 集 团 其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动的税会 差异 其他综 合收 益_ 本报 告期 末 55.98 主 要 是 由 于 本 集 团 其 他 权 益 工 具 公 允 价 值 变 动所 致 税金及 附加_年 初至 报告 期 末-40.70 主要是 由于 环境 保护 税较 上年大 幅减 少所 致 研发费 用_ 年初 至报 告期 末 994.13 主要是 由于 本集 团研 发投 入增加 所致 财务费 用_ 年初 至报 告期 末-30.67 主 要 是 由 于 本 集 团 利 息 收 入 增 加 及 利 息 费 用 减少所致 信用减 值损 失_ 年初 至报 告 期末 8
9、30.24 主 要 是 由 于 本 集 团 子 公 司 沧 州 矿 石 公 司 计 提 坏账所致 少数股 东损 益_ 年初 至报 告 期末 165.57 主 要 是 由 于 本 集 团 子 公 司 曹 妃 甸 煤 炭 港 务 公 司扭亏为 盈所 致 投资活 动产 生的 现金 流量 净额_年 初至 报告 期末 108.24 主 要 是 由 于 本 集 团 三 个 月 以 上 定 期 存 款 净 投 资额及支 付工 程款 减少 所致 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额_年 初至 报告 期末-449.86 主要是 由于 本集 团本 期取 得借款 减少 所致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和
10、表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 63,298 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如有）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条质押、标记或冻 结情况 2022 年第三季度报告 4/17 件股份数量 股份状态 数量 河北港 口集 团有 限公 司 国有法 人 3,032,528,078 54.27 无 香港中 央结 算（代理 人）有限公 司注 境外法 人 827,387,373 14.81 未知 秦皇岛 市人 民政 府国 有资产监督 管理 委
11、员 会 国家 621,455,485 11.12 无 河北建 投交 通投 资有 限责任公司 国有法 人 199,847,757 3.58 无 大秦铁 路股 份有 限公 司 国有法 人 42,750,000 0.77 无 中远海 运（天津）有 限公司 国有法 人 41,437,588 0.74 无 晋能控 股煤 业集 团有 限公司 国有法 人 41,437,588 0.74 无 山西省 人民 政府 驻秦 皇岛港务管 理办 公室 其他 30,538,764 0.55 无 香港中 央结 算有 限公 司（沪股 通）境外法 人 27,354,121 0.49 未知 李国 境内自 然人 10,380,00
12、0 0.19 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 河北港 口集 团有 限公 司 3,032,528,078 人民币 普通 股 3,032,528,078 香港中 央结 算（代理 人）有限公 司注 827,387,373 境外上 市外 资股 827,387,373 秦皇岛 市人 民政 府国 有资 产监督 管理委员 会 621,455,485 人民币 普通 股 621,455,485 河北建 投交 通投 资有 限责 任公司 199,847,757 人民币 普通 股 199,847,757 大秦铁 路股
13、 份有 限公 司 42,750,000 人民币 普通 股 42,750,000 中远海 运（天津）有 限公 司 41,437,588 人民币 普通 股 41,437,588 晋能控 股煤 业集 团有 限公 司 41,437,588 人民币 普通 股 41,437,588 山西省 人民 政府 驻秦 皇岛 港务管 理办公室 30,538,764 人民币 普通 股 30,538,764 香港中 央结 算有 限公 司（沪股通）27,354,121 人民币 普通 股 27,354,121 李国 10,380,000 人民币 普通 股 10,380,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行
14、动 的 说明 本公司 未知 上述 股东 间是 否存在 关联 关系，亦 未知 其是否属于 上 市公 司收 购管 理办法 规 定的 一致 行动 人。前10 名股 东及 前10 名无 限售股 东参与融 资融 券及 转融 通业 务情况 说明（如 有）前 10 名股 东及 前 10 名无 限售股 东中，李 国通 过普 通证券账户 持 有 0 股，通 过信 用证券 账户 持 有 10,380,000股，合 计持 有 10,380,000 股。2022 年第三季度报告 5/17 注：截 至报 告期 末，河北 港口集 团通 过其 境外 全资 子公司 河北 港口 集团 国际（香港）有 限公司持有 秦港 股 份
15、H 股 71,303,000 股，占秦 港股 份股 本总额 的 1.28%，该 等股 份包含 在香 港中 央结算（代 理人）有 限公 司持 有的股 份总 数中。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:秦皇 岛港 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 5,169,440,92
16、7.99 4,051,769,706.70 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 105,986,029.00 68,346,713.28 应收账 款 54,620,785.97 42,864,847.49 应收款 项融 资 77,904,889.00 69,049,566.27 预付款 项 16,046,144.45 10,234,539.55 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 18,377,148.59 30,936,239.46 其中：应收 利息 应收股 利 651,600.00 买入返 售金 融资 产 存货 17
17、2,921,618.36 167,322,981.57 合同资 产 持有待 售资 产 2022 年第三季度报告 6/17 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 19,928,698.64 127,074,097.79 流动资 产合 计 5,635,226,242.00 4,567,598,692.11 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,454,677,018.05 3,258,872,327.87 其他权 益工 具投 资 1,033,017,742.86 910,016,638.38 其他非 流动 金融 资产 投资性
18、房地 产 固定资 产 11,753,580,941.10 12,416,386,765.22 在建工 程 2,504,767,787.40 2,509,104,468.28 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 147,273,405.74 112,187,085.56 无形资 产 2,963,984,592.43 2,981,369,444.65 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 14,176,191.95 35,096,766.80 递延所 得税 资产 365,679,675.86 410,078,781.79 其他非 流动 资产 387,091,621.37 576,266,9
19、14.12 非流动 资产 合计 22,624,248,976.76 23,209,379,192.67 资产总 计 28,259,475,218.76 27,776,977,884.78 流动负债：短期借 款 200,168,888.88 330,357,805.56 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 398,750,486.27 238,673,449.76 预收款 项 合同负 债 681,959,520.12 704,281,207.62 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款
20、应付职 工薪 酬 762,791,340.72 798,496,547.67 应交税 费 73,441,399.34 87,649,229.69 其他应 付款 660,937,099.22 898,468,189.51 2022 年第三季度报告 7/17 其中：应付 利息 应付股 利 12,930.90 2,636.59 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 600,032,230.89 840,171,471.74 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,378,080,965.44 3,898,097,901.55 非流动负债：保险合
21、同准 备金 长期借 款 6,251,867,294.98 6,259,174,345.98 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 25,475,443.01 323,144.98 长期应 付款 34,000,000.00 36,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 359,958,940.66 454,318,825.86 预计负 债 递延收 益 152,086,949.64 175,284,044.38 递延所 得税 负债 74,835,868.73 44,085,592.61 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,898,224,497.02 6,969,185,9
22、53.81 负债合 计 10,276,305,462.46 10,867,283,855.36 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）5,587,412,000.00 5,587,412,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 5,207,670,068.40 5,207,670,068.40 减：库 存股 其他综 合收 益 621,270,689.98 398,289,967.40 专项储 备 185,272,469.24 162,786,888.70 盈余公 积 1,529,961,605.48 1,529,961,605.48 一般风 险准 备 未
23、分配 利润 3,976,004,129.79 3,169,225,628.95 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 17,107,590,962.89 16,055,346,158.93 少数股 东权 益 875,578,793.41 854,347,870.49 所有者 权益（或 股东 权益）合计 17,983,169,756.30 16,909,694,029.42 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 28,259,475,218.76 27,776,977,884.78 2022 年第三季度报告 8/17 公司负 责 人：曹 子玉 主 管会 计工 作负 责人：
24、曹栋 会 计机 构负 责人：赵靓 珺 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：秦皇 岛港 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 5,286,229,518.68 4,796,158,713.86 其中：营业 收入 5,286,229,518.68 4,796,158,713.86 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,044,765,231.70 3,807,610,749.04 其中：营业 成本 3,261,915,619.7
25、3 2,997,010,075.34 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 103,013,166.68 173,701,722.39 销售费 用 管理费 用 474,143,191.90 462,793,553.61 研发费 用 90,735,435.54 8,292,899.75 财务费 用 114,957,817.85 165,812,497.95 其中：利息 费用 181,736,635.41 210,042,312.38 利息收 入 66,899,727.32 44,332,340.9
26、6 加：其 他收 益 52,412,552.67 43,248,168.71 投资收 益（损失 以“”号填 列）182,280,488.92 160,436,180.96 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 170,084,969.15 151,076,180.96 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）2022 年第三季度报告 9/17 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-13,221,836.20-1,421,330.34 资产减 值损
27、失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）155,582.60 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,463,091,074.97 1,190,810,984.15 加：营 业外 收入 5,245,564.00 5,937,667.54 减：营 业外 支出 1,234,560.15 1,066,869.22 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,467,102,078.82 1,195,681,782.47 减：所 得税 费用 322,113,684.20 260,511,455.21 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）1,144,988,394.6
28、2 935,170,327.26（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）1,144,988,394.62 935,170,327.26 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）1,119,673,572.84 973,779,224.81 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）25,314,821.78-38,608,897.55 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 216,220,490.84 68,527,210.69（一）归属 母公 司
29、所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额 222,980,722.58 66,836,469.37 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益 218,494,147.87 67,273,084.61（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益 119,483,087.77 22,833,041.61（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动 99,011,060.10 44,440,043.00（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益 4,486,574.71-436,615.24（1）权益
30、 法下 可转 损益 的其他综 合收 益 2022 年第三季度报告 10/17（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额 4,486,574.71-436,615.24（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额-6,760,231.74 1,690,741.32 七、综 合收 益总 额 1,361,208,885.46 1,003,697,537.95（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 1,342,65
31、4,295.42 1,040,615,694.18（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额 18,554,590.04-36,918,156.23 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.20 0.17（二）稀释 每股 收益(元/股)0.20 0.17 公司负 责 人：曹 子玉 主 管会 计工 作负 责人：曹栋 会 计机 构负 责人：赵靓 珺 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：秦皇 岛港 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金
32、流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,436,939,943.25 4,997,702,400.74 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 170,268,258.59 2022 年第三季度报告 11/17 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 84
33、,288,292.84 101,390,154.34 经营活 动现 金流 入小 计 5,691,496,494.68 5,099,092,555.08 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,178,767,246.91 943,947,180.70 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 1,459,599,230.74 1,344,691,905.57 支付的 各项 税费 519,993
34、,495.40 591,518,270.91 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 291,791,813.39 206,490,814.46 经营活 动现 金流 出小 计 3,450,151,786.44 3,086,648,171.64 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,241,344,708.24 2,012,444,383.44 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 879,530,000.00 155,500,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 209,097,419.67 120,560,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长
35、期资产收 回的 现金 净额 4,613,761.90 9,870,223.42 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,209,053.07 投资活 动现 金流 入小 计 1,093,241,181.57 292,139,276.49 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 496,380,841.97 975,494,785.03 投资支 付的 现金 426,500,000.00 1,380,800,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动
36、有关 的现金 3,332,919.60 投资活 动现 金流 出小 计 922,880,841.97 2,359,627,704.63 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 170,360,339.60-2,067,488,428.14 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 取得借 款收 到的 现金 510,000,000.00 1,042,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 510,000,000.00 1,042,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 853
37、,642,000.00 606,227,390.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 545,659,959.85 592,795,041.14 2022 年第三季度报告 12/17 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,472,603.64 6,615,066.50 筹资活 动现 金流 出小 计 1,409,774,563.49 1,205,637,497.64 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-899,774,563.49-163,637,497.64 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 6,090,736
38、.94-293,789.57 五、现金及现金等价 物净 增加额 1,518,021,221.29-218,975,331.91 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,558,919,206.70 2,179,804,887.07 六、期末现金及现金 等价 物余额 4,076,940,427.99 1,960,829,555.16 公司负 责 人：曹 子玉 主 管会 计工 作负 责人：曹栋 会 计机 构负 责人：赵靓 珺 母公司 资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:秦皇 岛港 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 9 月
39、 30 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 4,100,803,175.13 3,297,325,263.96 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 500,000.00 应收账 款 30,158,091.98 23,530,903.51 应收款 项融 资 36,200,000.00 41,000,000.00 预付款 项 6,297,889.19 31,604.29 其他应 收款 2,338,400.37 2,700,059.68 其中：应收 利息 应收股 利 651,600.00 存货 94,007,625.72 89,850,669.62 合同资 产 持
40、有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,015,972.74 流动资 产合 计 4,269,805,182.39 3,463,954,473.80 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 9,858,501,760.59 9,667,975,313.82 其他权 益工 具投 资 843,654,129.86 702,257,836.96 其他非 流动 金融 资产 2022 年第三季度报告 13/17 投资性 房地 产 固定资 产 3,339,804,251.42 3,453,319,056.85 在建工 程 75,746,660.
41、73 162,524,697.79 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 38,473,032.60 无形资 产 388,145,953.29 388,335,728.98 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 324,088,907.35 369,079,268.36 其他非 流动 资产 273,427,053.68 318,870,061.00 非流动 资产 合计 15,141,841,749.52 15,062,361,963.76 资产总 计 19,411,646,931.91 18,526,316,437.56 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生
42、金 融负 债 应付票 据 应付账 款 306,478,818.80 101,127,484.31 预收款 项 合同负 债 458,047,496.08 522,102,073.96 应付职 工薪 酬 731,637,059.25 763,254,261.21 应交税 费 28,468,349.62 61,875,171.78 其他应 付款 234,069,860.30 211,360,523.09 其中：应付 利息 应付股 利 12,930.90 2,636.59 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 70,447,519.50 102,000,000.00 其他流 动负 债 流动
43、负 债合 计 1,829,149,103.55 1,761,719,514.35 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 25,310,405.17 长期应 付款 34,000,000.00 36,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 333,101,284.30 424,548,881.27 预计负 债 递延收 益 146,287,818.40 172,398,625.28 递延所 得税 负债 64,225,442.97 28,876,369.74 2022 年第三季度报告 14/17 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 602,924,950.8
44、4 661,823,876.29 负债合 计 2,432,074,054.39 2,423,543,390.64 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）5,587,412,000.00 5,587,412,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 5,197,336,468.67 5,197,336,468.67 减：库 存股 其他综 合收 益 599,813,740.10 374,283,432.66 专项储 备 133,954,924.19 121,482,157.51 盈余公 积 1,529,823,260.71 1,529,823,260.71 未
45、分配 利润 3,931,232,483.85 3,292,435,727.37 所有者 权益（或 股东 权益）合计 16,979,572,877.52 16,102,773,046.92 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 19,411,646,931.91 18,526,316,437.56 公司负 责人：曹 子玉 主管 会计 工作 负责 人：曹栋 会计 机构 负 责人：赵靓 珺 母公司 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：秦皇 岛港 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三 季度（1-9 月）2021 年前三 季度（1-9
46、 月）一、营 业收 入 3,305,300,921.48 3,191,516,594.22 减：营 业成 本 1,814,629,962.14 1,730,883,655.67 税金及 附加 66,398,149.27 110,602,608.32 销售费 用 管理费 用 387,210,831.00 380,078,383.61 研发费 用 82,828,312.59 8,292,899.75 财务费 用-57,783,513.19-37,005,440.98 其中：利息 费用 1,684,307.57 218,488.29 利息收 入 58,573,630.93 37,433,799.40
47、 加：其 他收 益 41,911,038.22 42,385,367.75 投资收 益（损失 以“”号填 列）164,956,803.09 145,647,804.36 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 164,956,803.09 145,647,804.36 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 2022 年第三季度报告 15/17 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-319,399.83 34,867.79 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收
48、益（损失 以“”号填 列）2,776.72 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,218,568,397.87 1,186,732,527.75 加：营 业外 收入 4,596,490.89 5,767,357.90 减：营 业外 支出 1,172,248.88 507,665.14 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,221,992,639.88 1,191,992,220.51 减：所 得税 费用 270,300,811.40 269,655,805.79 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）951,691,828.48 922,336,414.72（一）持续 经营 净
49、利 润（净亏损以“”号 填列）951,691,828.48 922,336,414.72（二）终止 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 225,530,307.44 65,513,333.44（一）不能 重分 类进 损益 的其他综 合收 益 225,530,307.44 65,513,333.44 1.重新 计量 设定 受益 计划变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的其他综 合收 益 119,483,087.77 22,833,041.61 3.其他 权益 工具 投资 公允价值变 动 106,047,219.67 42,680,291.83 4.企业
50、自身 信用 风险 公允价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综合 收益 1.权益 法下 可转 损益 的其他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值变动 3.金融 资产 重分 类计 入其他综合 收益 的金 额 2022 年第三季度报告 16/17 4.其他 债权 投资 信用 减值准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 1,177,222,135.92 987,849,748.16 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：曹 子玉 主 管会 计工 作负 责人：曹栋 会计
