1、2022 年第一季度报告 1/17 股票 代 码：601233 股票 简 称：桐 昆股 份 桐昆集团股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人 陈士 良、主管 会计工 作负 责人 费妙 奇 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陈 江江 保
2、证季度报 告中 财务 报 表 信息 的真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 12,994,286,185.50 16.72 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,503,205,268.29-12.45 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 1,486,575,068.61-14.21 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-3,733,478,502.12-0.25 基本每 股收 益（
3、元/股）0.62-18.42 稀释每 股收 益（元/股）0.62-18.42 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.11 减少2.18 个百分点 2022 年第一季度报告 2/17 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 77,669,915,904.94 69,694,907,470.52 11.44 归属于 上市 公司 股东的所有 者权 益 37,209,301,997.19 35,836,258,509.54 3.83(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-177,065.
4、41 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 2,908,441.06 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资
5、 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损 益，以及 处置 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债 和其 他债 权投 资取 得的投
6、 资收 益 7,037,000.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动 产生 的损 益 2022 年第一季度报告 3/17 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 11,961,891.85 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减：所 得税 影响 额 5,061,408.77 少数股 东权 益影
7、 响额（税 后）38,659.05 合计 16,630,199.68 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 加权平 均净 资产 收益 率_年初至 报告 期末-34.66 主要系 本期 公司 归属 于上 市公司 股东 的净 资产 增加、归 属于 上市 公司 股东 的净利 润减 少所 致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢
8、复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 87,021 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 桐昆控 股集 团有 限公 司 境内非 国有法人 464,908,884 19.28 0 无 嘉兴盛 隆投 资股 份有 限公司 境内非 国有法人 225207402 9.34 0 无 浙江磊 鑫实 业股 份有 限公司 境内非 国有法人 123,588,456 5.13 123
9、,588,456 无 2022 年第一季度报告 4/17 陈士良 境内自 然人 106,647,464 4.42 0 无 香港中 央结 算有 限公 司 其他 69,303,792 2.87 0 无 上海浦 东发 展银 行股 份有限公司 广 发高 端制 造股票型发 起式 证券 投资 基金 其他 59,067,463 2.45 0 无 兴业银 行股 份有 限公 司广发兴 诚混 合型 证券 投资基金 其他 29,611,703 1.23 0 无 中国建 设银 行股 份有 限公司广 发诚 享混 合型 证券投资基 金 其他 25,772,553 1.07 0 无 陕西省 国际 信托 股份 有限公司 陕国
10、 投 乐盈 3 号单一资 金信 托 其他 21,032,812 0.87 0 无 浙江恒 逸集 团有 限公 司 境内非 国有法人 19,520,220 0.81 0 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 桐昆控 股集 团有 限公 司 464,908,884 人民币 普通 股 464,908,884 嘉兴盛 隆投 资股 份有 限公司 225,207,402 人民币 普通 股 225,207,402 陈士良 106,647,464 人民币 普通 股 106,647,464 香港中 央结 算有 限公 司
11、 69,303,792 人民币 普通 股 69,303,792 上海浦 东发 展银 行股 份有限公司 广 发高 端制 造股票型发 起式 证券 投资 基金 59,067,463 人民币 普通 股 59,067,463 兴业银 行股 份有 限公 司广发兴 诚混 合型 证券 投资基金 29,611,703 人民币 普通 股 29,611,703 中国建 设银 行股 份有 限公司广 发诚 享混 合型 证券投资基 金 25,772,553 人民币 普通 股 25,772,553 陕西省 国际 信托 股份 有限公司 陕国 投 乐盈 3 号单一资 金信 托 21,032,812 人民币 普通 股 21,03
12、2,812 浙江恒 逸集 团有 限公 司 19,520,220 人民币 普通 股 19,520,220 枣庄铁 新股 权投 资合 伙企业（有 限合 伙）18,413,886 人民币 普通 股 18,413,886 2022 年第一季度报告 5/17 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 桐昆控 股集 团有 限公 司为 公司的 控股 股东，桐 昆控 股持有 浙江磊鑫实 业股 份有 限公 司 94.19%的 股份,陈 士良 先生 为 本公司的实际控 制人，同 时持 有桐 昆控股 集团 有限 公司 66.7%的股 份，持有浙 江磊 鑫实 业股 份有 限公司 3.96%的 股份，陈 士良先 生同
13、时担任 浙江 磊鑫 实业 股份 有限公 司董 事长 和嘉 兴盛 隆投资 股份有限公 司的 董事。上 述股 东之间 存在 关联 关系，属 于上 市公司收购 管理 办法 规 定的 一致行 动人。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）前10 名股 东及 前10 名无 限售股 东不 存在 参与 融资 融券及 转 融通业 务情 况 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3
14、月 31 日 编制单 位:桐昆 集团 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 11,428,060,458.45 11,332,491,307.51 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 681,168,564.20 363,817,415.41 应收款 项融 资 686,284,338.42 428,593,756.72 预付款 项 1,093,522,003.53 577,971,251.83 2022 年第一季度报告 6
15、/17 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 59,226,861.23 53,652,892.33 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 8,504,093,958.54 5,340,843,217.57 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,068,390,732.56 643,976,452.46 流动资 产合 计 23,520,746,916.93 18,741,346,293.83 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 18,19
16、6,911,076.51 17,129,288,509.26 其他权 益工 具投 资 13,900,000.00 13,900,000.00 其他非 流动 金融 资产 77,927,000.00 77,927,000.00 投资性 房地 产 32,259,809.14 33,320,270.77 固定资 产 20,002,489,096.08 18,665,022,053.02 在建工 程 11,110,429,557.60 9,087,812,876.74 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 38,788,633.21 41,152,520.53 无形资 产 2,060,935,1
17、91.95 1,989,586,958.29 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 472,443.80 735,013.22 递延所 得税 资产 123,760,354.59 123,728,082.38 其他非 流动 资产 2,491,295,825.13 3,791,087,892.48 非流动 资产 合计 54,149,168,988.01 50,953,561,176.69 资产总 计 77,669,915,904.94 69,694,907,470.52 流动负债：短期借 款 16,422,249,323.27 12,775,729,810.91 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易
18、性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 4,896,000,000.00 4,367,490,000.00 2022 年第一季度报告 7/17 应付账 款 3,552,306,605.25 4,198,417,877.33 预收款 项 1,002,749.66 1,437,600.39 合同负 债 323,505,327.15 374,718,708.36 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 115,805,429.24 258,120,851.43 应交税 费 173,275,032.69 720,450,708
19、.78 其他应 付款 539,330,307.67 443,546,388.39 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,221,005,121.22 2,123,282,239.21 其他流 动负 债 2,432,090,319.45 1,559,058,459.04 流动负 债合 计 31,676,570,215.60 26,822,252,643.84 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 8,034,017,242.47 6,375,816,904.40 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁
20、负 债 27,929,429.06 28,971,884.62 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 461,036,914.26 418,865,561.85 递延所 得税 负债 50,398,625.88 44,148,625.88 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 8,573,382,211.67 6,867,802,976.75 负债合 计 40,249,952,427.27 33,690,055,620.59 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,411,119,493.00 2,411,119,493.00 其他权 益工 具 其中：优先
21、 股 永续债 资本公 积 13,731,539,103.84 13,731,539,103.84 减：库 存股 131,689,298.05 其他综 合收 益 14,163,248.13 12,635,730.72 专项储 备 2022 年第一季度报告 8/17 盈余公 积 1,149,598,914.09 1,149,598,914.09 一般风 险准 备 未分配 利润 20,034,570,536.18 18,531,365,267.89 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 37,209,301,997.19 35,836,258,509.54 少数股 东权 益 210,6
22、61,480.48 168,593,340.39 所有者 权益（或 股东 权益）合计 37,419,963,477.67 36,004,851,849.93 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 77,669,915,904.94 69,694,907,470.52 公司负 责人：陈 士良 主 管 会计工 作负 责人：费 妙奇 会计机 构负 责人：陈 江江 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：桐昆 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 12,994,286,185.50
23、 11,133,046,817.16 其中：营业 收入 12,994,286,185.50 11,133,046,817.16 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 12,449,160,203.68 10,025,974,681.56 其中：营业 成本 11,730,776,223.75 9,398,064,548.15 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 20,560,856.77 31,191,434.01 销售费 用 21,704,954.32 21,76
24、9,237.84 管理费 用 276,567,082.09 194,236,443.35 研发费 用 307,129,517.05 299,364,670.59 财务费 用 92,421,569.70 81,348,347.62 其中：利息 费用 169,626,242.25 127,075,146.21 利息收 入 82,430,826.74 54,156,682.46 加：其 他收 益 5,706,211.51 6,911,238.99 投资收 益（损失 以“”号填列）1,074,659,567.25 860,861,633.83 2022 年第一季度报告 9/17 其中：对联 营企 业和
25、 合营 企业的投资收 益 1,067,622,567.25 869,778,263.22 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）4,398,000.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）4,886,971.64-4,930,104.03 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-177,065.41-20,764,855.45 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,630,201,666.81 1,953,54
26、8,048.94 加：营 业外 收入 13,047,460.51 6,973,720.77 减：营 业外 支出 1,085,568.66 10,033,972.23 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）1,642,163,558.66 1,950,487,797.48 减：所 得税 费用 132,390,150.28 231,214,805.94 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,509,773,408.38 1,719,272,991.54（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）1,509,773,408.38 1,719,272,9
27、91.54 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）1,503,205,268.29 1,717,043,844.27 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）6,568,140.09 2,229,147.27 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,527,517.41-1,876,512.05（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额 1,527,517.41-1,876,512.05 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益
28、 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2022 年第一季度报告 10/17 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 1,527,517.41-1,876,512.05（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益 49,067.66（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 1,527,517.41-1,925
29、,579.71（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 1,511,300,925.79 1,717,396,479.49（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 1,504,732,785.70 1,715,167,332.22（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额 6,568,140.09 2,229,147.27 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.62 0.76（二）稀释 每股 收益(元/股)0.62 0.76 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元
30、，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：陈 士良 主 管 会计工 作负 责人：费 妙奇 会计机 构负 责人：陈 江江 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：桐昆 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 13,891,186,793.54 11,701,343,773.16 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同
31、 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2022 年第一季度报告 11/17 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 65,013,648.34 10,845,880.17 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 352,335,258.24 339,096,864.07 经营活 动现 金流 入小 计 14,308,535,700.12 12,051,286,517.40 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 16,380,335,401
32、.96 14,055,513,093.44 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 761,797,269.61 587,069,376.39 支付的 各项 税费 742,284,521.38 403,694,834.28 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 157,597,009.29 729,237,236.46 经营活 动现 金流 出小 计 18,042,014,202.24 15,7
33、75,514,540.57 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-3,733,478,502.12-3,724,228,023.17 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 11,083,980.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 2,534,793.11 6,862,176.27 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 250,715,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 264,333,773.11 6,862,176.27 购建固 定资 产、无
34、形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 3,150,549,466.69 795,305,924.63 投资支 付的 现金 4,046,980.00 8,916,629.39 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 450,000,000.00 300,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 3,604,596,446.69 1,104,222,554.02 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,340,262,673.58-1,097,360,377.75 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资
35、收 到的 现金 35,500,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金 35,500,000.00 取得借 款收 到的 现金 11,461,710,827.34 8,582,835,871.44 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2022 年第一季度报告 12/17 筹资活 动现 金流 入小 计 11,497,210,827.34 8,582,835,871.44 偿还债 务支 付的 现金 4,150,969,170.90 4,980,672,865.82 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 187,546,924.50 150,318,488.74 其中：
36、子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 3,419,500.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,458,082,415.95 29,582,845.95 筹资活 动现 金流 出小 计 5,796,598,511.35 5,160,574,200.51 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 5,700,612,315.99 3,422,261,670.93 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-2,485,702.00-1,697,859.32 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,375,614,561.71-1,401,024,589.31 加：期 初现 金及 现金 等价
37、 物余额 8,908,547,507.51 6,098,587,270.34 六、期末现金及现金 等价 物余额 7,532,932,945.80 4,697,562,681.03 公司负 责人：陈 士良 主 管 会计工 作负 责人：费 妙奇 会计机 构负 责人：陈 江江 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:桐昆 集团 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 479,191,700.80 809,379,436.45 交易性 金融 资产 衍生金 融资
38、 产 应收票 据 应收账 款 865,160,027.77 319,392,830.95 应收款 项融 资 398,254,123.41 306,518,189.22 预付款 项 269,692,626.07 120,827,416.40 其他应 收款 3,309,230,513.64 1,352,707,334.50 其中：应收 利息 应收股 利 存货 1,855,815,465.81 1,196,619,281.07 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 50,586,833.32 流动资 产合 计 7,227,931,290.82 4,105,4
39、44,488.59 非流动资产：债权投 资 2022 年第一季度报告 13/17 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 30,532,425,594.04 30,271,475,594.04 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 69,927,000.00 69,927,000.00 投资性 房地 产 333,763.31 333,763.31 固定资 产 5,247,073,051.00 4,948,567,597.21 在建工 程 208,888,451.99 662,121,403.87 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 303,892,8
40、58.40 307,452,686.80 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 575,999.98 607,999.99 递延所 得税 资产 19,253,375.50 19,253,375.50 其他非 流动 资产 14,488,707.32 非流动 资产 合计 36,382,370,094.22 36,294,228,128.04 资产总 计 43,610,301,385.04 40,399,672,616.63 流动负债：短期借 款 1,753,162,346.20 1,534,695,246.20 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,232,250,000.00 1,
41、926,250,000.00 应付账 款 3,118,745,336.84 2,143,818,191.56 预收款 项 合同负 债 88,707,081.81 122,685,491.41 应付职 工薪 酬 526,878.47 55,261,617.47 应交税 费 6,330,627.22 119,228,259.77 其他应 付款 5,114,448,875.77 4,264,568,957.38 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,673,110,000.00 925,998,035.78 其他流 动负 债 2,429,137,851.
42、85 1,526,387,155.72 流动负 债合 计 16,416,418,998.16 12,618,892,955.29 非流动负债：长期借 款 2,319,710,763.90 2,816,822,728.12 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2022 年第一季度报告 14/17 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 72,847,253.17 72,877,253.17 递延所 得税 负债 17,290,603.99 17,290,603.99 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,409,848,621.06 2,906,990,58
43、5.28 负债合 计 18,826,267,619.22 15,525,883,540.57 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,411,119,493.00 2,411,119,493.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 13,686,092,287.65 13,686,092,287.65 减：库 存股 131,689,298.05 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 1,149,598,914.09 1,149,598,914.09 未分配 利润 7,668,912,369.13 7,626,978,381.32 所有者 权益（或 股东 权
44、益）合计 24,784,033,765.82 24,873,789,076.06 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 43,610,301,385.04 40,399,672,616.63 公司负 责人：陈 士良 主 管 会计工 作负 责人：费 妙奇 会计机 构负 责人：陈 江江 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：桐昆 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 4,453,899,032.50 3,543,636,986.61 减：营 业成 本 4,244,618,0
45、80.06 3,165,593,041.38 税金及 附加 3,430,081.47 7,705,843.80 销售费 用 6,417,675.69 5,706,590.93 管理费 用 87,841,925.51 69,536,537.60 研发费 用 22,330,175.69 29,912,041.48 财务费 用 45,096,357.62 40,006,902.23 其中：利息 费用 55,487,326.46 47,085,957.92 利息收 入 13,034,163.97 6,357,850.71 加：其 他收 益 9,400.00 38,100.00 2022 年第一季度报告
46、 15/17 投资收 益（损失 以“”号填列）11,083,980.00 3,576,762.50 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-6,110.55-354,987.29 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）55,252,005.91 228,435,904.40 加：营 业外 收入 1,279,693.61 1,99
47、9,730.67 减：营 业外 支出 619,383.78 10,000,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）55,912,315.74 220,435,635.07 减：所 得税 费用 13,978,327.93 53,115,216.02 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）41,933,987.81 167,320,419.05（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）41,933,987.81 167,320,419.05（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综
48、合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 2022 年第一季度报告 16/17 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 41,933,987.81 167,320,4
49、19.05 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：陈 士良 主 管 会计工 作负 责人：费 妙奇 会计机 构负 责人：陈 江江 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：桐昆 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,374,441,346.96 3,563,046,530.32 收到的 税费 返还 6,088,182.55 0.00 收到其 他与 经营 活动 有关
50、的现金 33,365,385,324.98 21,318,958,245.61 经营活 动现 金流 入小 计 37,745,914,854.49 24,882,004,775.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,905,981,641.67 3,969,854,289.88 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 237,369,878.22 201,938,212.81 支付的 各项 税费 134,455,328.29 80,754,850.59 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 33,538,180,292.10 19,684,405,638.62 经营活 动现 金流 出
