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类型601369陕鼓动力第一季度季报20110421.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    601369陕鼓动力第一季度季报20110421.PDF
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    1、 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 2011年第一季度报告601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 1 目 录 1 重要提示 2 2 公司基本 情况 2 3 重要事项 3 4 附录 7 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 21 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 印建安 主管会计工作负

    2、责人姓名 吉利锋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 朴海英 公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人(会计主管人员)朴海英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本 情 况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)12,108,174,817.3712,015,846,639.55 0.77所有者权益(或股东权益)(元)5,081,434,057.364,890,227,836.90 3.91归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.65 4.48 3.79 年初至报告期期末 比上年

    3、同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-221,579,952.52-228.18每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.20-211.11 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)191,206,220.46 191,206,220.46 39.25基本每股收益(元/股)0.18 0.18 28.57扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.17 0.17 21.43稀释每股收益(元/股)0.18 0.18 28.57加权平均净资产收益率(%)3.83 3.83 减少 1.32 个 百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    4、率(%)3.68 3.68 减少 1.34 个 百分点 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 3扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 227,011.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,449,333.34 债务重组损益 2,229,926.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310,730.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,754,166.67 系短期投资理财收益。所得税影响额-1,402,391.89 少数股东权益影响额(税后

    5、)-53.64 合计 7,947,261.27 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)26,305前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金 1,560,500 人民币普通股 1,560,500 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,499,977 人民币普通股 1,499,977 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 1,304,433 人民币普通股 1,304,433 中国银 行 嘉实沪深 300 指数证券投资

    6、基金 1,178,944 人民币普通股 1,178,944 广发证券股份有限公司 1,064,260 人民币普通股 1,064,260 渤海证 券 建行 滨海 1 号民生价值集合资产管理计划 999,953 人民币普通股 999,953 章克勤 930,000 人民币普通股 930,000 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金 849,950 人民币普通股 849,950 唐文辉 820,200 人民币普通股 820,200 中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金 699,933 人民币普通股 699,933 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、

    7、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适 用 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 43.1.1 主要合并会计报表项目同比发生重大变化(30%)的情况及原因(单位:人民币元)资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 重大变动的主要原因 交易性金融资产 949,926.86 3,099,446.64-69.35%系衍生金融资产,到期交割。其他应收款 25,774,490.29 17,812,743.61 44.70%员工备用金和投标保证金增加。其他流动资产 1,318,900,000.00 550,000,000.00 139.80%短期投资理财增加。长期股权投资

    8、 29,360,388.39 5,169,894.41 467.91%股权投资规模扩大。交易性金融负债 949,926.86 3,805,755.02-75.04%系衍生金融负债,到期交割。应交税费 29,359,658.02 43,817,290.29-33.00%税费清缴。一年内到期的非流动负债 20,000,000.00-100.00%偿还到期的银行借款。利润表项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动幅度 重大变动的主要原因 销售费用 34,062,114.95 23,361,555.06 45.80%销售人员薪酬增加、销售规模扩大。管理费用 156,453,520

    9、.05 118,377,879.38 32.16%研究开发费用和职工薪酬增加。财务费用-17,909,615.70-6,618,126.05 汇兑收益增加。资产减值损失 18,772,617.80 14,152,262.61 32.65%计提的坏账准备增加。投资收益 3,944,660.65-26,780.49 短期投资理财收益增加。营业外收入 5,637,069.66 3,853,437.98 46.29%计入当期损益的政府补助增加。所得税费用 29,015,478.06 21,000,013.67 38.17%应纳税 所得 额 增加导 致当 期 所得税费用增加。归属于母公司所有者的净利润

    10、191,206,220.46 137,307,916.33 39.25%毛利率上升、财务费用减少。现金流量表项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动幅度 重大变动的主要原因 经营活动产生的现金流量净额-221,579,952.52 172,872,141.05-228.18%支付的 采购 款 和职工 薪酬 增 加、受限货币资金净增加。投资活动产生的现金流量净额-784,460,194.51 492,627.11-159340.16%短期投 资理 财 增加、支付 的 股权投资款增加。筹资活动产生的现金流量净额-26,476,631.96 125,753,388.37-121

    11、.05%上期取 得银 行 借款而 本期 偿 还银行借款、收到的政府补助资金大幅减少。3.1.2 主要财 务指标同比发生重大变化(30%)的情况及原因(单位:人民币元)财务指标明细 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动幅度 重大变动的主要原因 每股经营活动产生的现金流量净额-0.20 0.18-211.11%经营活动产生的现金流量净额大幅减少、股本增加。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适 用 3.2.1 土地使用权证办理情况 公司于 2008 年 3 月与西 安市临潼区土地储备中心签订 征地协议,公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地,用作

    12、污水处理工程。该宗土地总面积 7.02 亩,土地出让金 898,560 元已 全额缴纳,截至本报告期末,其土地使用权证尚在办理中。3.2.2 涉外注 册商标专用权及注册商标申请权的过户情况 2007 年 10 月本公司 与陕西鼓风机(集团)有限 公司签订涉外商标转让协议及涉外商标使用601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 5许可合同:陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项 注册商标专用权以及境外 23 项注册 商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末,本公司已拥有上述转让标的中 34 件境外注册商标,尚有 3 件境外 注册商标及 8 件境外注册 商标申

    13、请权仍在办理申请转让手续。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适 用 3.3.1 股东对 发行前所持股份自愿锁定的承诺 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 陕西鼓风机(集团)有限公司 自本公司股 票 在境内证券 交 易所上市交 易 之日起三十 六 个月内,不得以 任 何方式直接 或 间接地转让 其 持有的全部 或 部分本公司股份。截至本报告期末,未违反承诺。标准集团、深圳衡远、联想控股、复星投资、中诚信、陕西工研院(注 1)自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起十二个月内,不得以 任 何方式直接 或 间接地转让 其 持有的全部 或 部分本公司股份。截至本报告期末,未违反

    14、承诺。作为公司董事、高级管理人员的自然人股东 自本公司股 票 在境内证券 交 易所上市交 易 之日起三十 六 个月内,不得以 任 何方式直接 或 间接地转让 或 委托他人管 理 其在本公司第三 次 增资中认购 的 股份。遵守 中华人民共 和 国公司法关于 公 司董事、高 级 管理人员股 份 转让的相关 规 定,在任职期间 内 每年转让的 股 份不超过本 人 所持有西安 陕 鼓动力股份有限公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。截至本报告期末,未违反承诺。其他自然人股东 自本公司股 票 在境内证券 交 易所上市交 易 之日起三十 六 个月内,不得以 任 何方式直接

    15、或 间接地转让 或 委托他人管 理 其在本公司第三次增资中认购的股份。截至本报告期末,未违反承诺。蓝溪公司、秦宝公司、骊秦公司、荣瑞公司(注 2)自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起十二个月内,不得以 任 何方式直接 或 间接地转让 其 持有的全部 或 部分本公司股份。截至本报告期末,未违反承诺。注 1:标准 集团、深圳衡远、联想控股、复星投资、中诚信、陕西工研院分别是中国标准工业集团有限公司、深圳市衡远投资发展有限公司、联想控股有限公司、上海复星产业投资有限公司、中 诚信财务顾问有限公司、陕西工业技术研究院的简称。注 2:蓝 溪公司、秦宝公司、骊秦公司、荣瑞公司分别是西安市蓝溪控制系统

    16、工程有限责任公司、西安市秦宝投资有限责任公司、西安骊秦铸造有限公司、陕西荣瑞资产管理有限公司的简称。另外,根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法(财企200994 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股股东(陕西鼓风机(集团)有限 公司、标准集团、深圳衡远、陕西工研院)转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国 社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。截至本 报告期末,全国社会保障基金理事会未违反上述承诺。3.3.2 股东关 于避免同业竞争的承诺 为避免 可能存在的任何实际或潜在同业竞争,控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称

    17、“陕鼓集团”)已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签 署了避免同业竞争协议。根据 避免同业竞争协议,于本 公司 在 上海 证券 交 易所 上市 之 日起,陕 鼓 集团 将不 会 在中 国境 内 和境 外,单 独或 与他人,以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与,任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 6力促使该业务机会按合理和公平的条款

    18、和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。本公司 股东中国标准工业集团有限公司已于 2007 年 11 月 26 日出 具 不竞争承诺函,若本公司之股票在上海证券交易所上市,则其将采取有效措施,并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施,不会在中国境内:以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主

    19、营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。截至本 报告期末,上述股东未违反上述关于避免同业竞争的承诺。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适 用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 根据本公司 2011 年 3 月 13 日召开的第 四届董事会第二十八次会议决议:公司拟以 2010 年 12 月31 日总股本 1,092,513,489 股为基数,向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 5 元(含税),共 计派发 546,256,744.50 元;公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,0

    20、92,513,489 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增股 本 5 股。上述方案已经 2011 年 4 月 6 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准,其实施公告已于 2011年 4 月 16 日 在上海证券交易所网站披露并在同日的上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登。西安陕鼓动力股份有限公司 法定代表人:印建安 2011 年 4 月 19 日 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 74 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:西 安陕鼓动力股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目

    21、 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 4,625,385,797.295,540,237,420.65 结算备付 金 拆出资金 交易性金 融资产 949,926.863,099,446.64 应收票据 1,120,298,177.291,077,823,578.92 应收账款 1,508,029,037.741,401,174,674.42 预付款项 1,240,028,345.771,247,438,004.74 应收保费 应收分保 账款 应收分保 合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收 款 25,774,490.2917,812,743.61 买入返售 金融资产 存货 1,058,9

    22、01,005.09983,329,149.69 一年内到 期的非流动资产 16,800,000.0016,800,000.00 其他流动 资产 1,318,900,000.00550,000,000.00 流动资产 合计 10,915,066,780.3310,837,715,018.67非流动资 产:发放委托 贷款及垫款 可供出售 金融资产 持有至到 期投资 长期应收 款 长期股权 投资 29,360,388.395,169,894.41 投资性房 地产 固定资产 681,133,203.57687,844,426.13 在建工程 204,314,362.19209,634,493.74 工

    23、程物资 固定资产 清理 生产性生 物资产 油气资产 无形资产 201,087,269.44201,728,166.36 开发支出 商誉 长期待摊 费用 递延所得 税资产 68,563,836.4666,711,277.66 其他非流 动资产 8,648,976.997,043,362.58 非流动资 产合计 1,193,108,037.041,178,131,620.88 资产总 计 12,108,174,817.3712,015,846,639.55601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 8流动负债:短期借款 56,110,000.0062,730,286.37

    24、向中央银 行借款 吸收存款 及同业存放 拆入资金 交易性金 融负债 949,926.863,805,755.02 应付票据 1,141,872,265.161,368,043,187.76 应付账款 1,960,179,890.191,813,748,391.29 预收款项 3,475,862,847.453,431,282,186.90 卖出回购 金融资产款 应付手续 费及佣金 应付职工 薪酬 193,765,246.14206,468,580.93 应交税费 29,359,658.0243,817,290.29 应付利息 应付股利 其他应付 款 55,940,980.0561,186,58

    25、3.90 应付分保 账款 保险合同 准备金 代理买卖 证券款 代理承销 证券款 一年内到 期的非流动负债 20,000,000.00 其他流动 负债 流动负债 合计 6,914,040,813.877,011,082,262.46非流动负 债:长期借款 应付债券 长期应付 款 专项应付 款 5,066,800.005,066,800.00 预计负债 递延所得 税负债 其他非流 动负债 106,980,833.33108,875,166.67 非流动负 债合计 112,047,633.33113,941,966.67 负债合 计 7,026,088,447.207,125,024,229.13所

    26、有者权 益(或股东 权 益):实收资本(或股本)1,092,513,489.001,092,513,489.00 资本公积 2,179,665,096.712,179,665,096.71 减:库存 股 专项储备 盈余公积 544,110,110.52544,110,110.52 一般风险 准备 未分配利 润 1,265,145,361.131,073,939,140.67 外币报表 折算差额 归属于母 公司所有者权益合计 5,081,434,057.364,890,227,836.90 少数股东 权益 652,312.81594,573.52 所有者 权益合计 5,082,086,370.1

    27、74,890,822,410.42 负债和 所有者权益总计 12,108,174,817.3712,015,846,639.55公司法定代表人:印建安 主 管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 9母公司资 产 负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:西 安陕鼓动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 4,378,755,313.095,190,546,371.49 交易性金 融资产 949,926.863,099,446.64 应收票据

    28、1,083,236,511.091,049,981,245.22 应收账款 1,473,823,718.161,367,859,029.61 预付款项 905,974,693.33989,457,724.33 应收利息 应收股利 其他应收 款 335,440,990.81327,962,796.94 存货 992,707,476.32966,018,297.10 一年内到 期的非流动资产 其他流动 资产 1,278,900,000.00550,000,000.00 流动资产 合计 10,449,788,629.6610,444,924,911.33非流动资 产:可供出售 金融资产 持有至到 期

    29、投资 长期应收 款 长期股权 投资 223,860,388.39199,669,894.41 投资性房 地产 固定资产 666,843,117.45673,404,959.12 在建工程 14,023,617.9319,343,749.48 工程物资 固定资产 清理 生产性生 物资产 油气资产 无形资产 200,313,396.11201,702,922.36 开发支出 商誉 长期待摊 费用 递延所得 税资产 62,686,792.9361,614,881.34 其他非流 动资产 8,370,423.406,764,808.99 非流动资 产合计 1,176,097,736.211,162,5

    30、01,215.70 资产总 计 11,625,886,365.8711,607,426,127.03流动负债:短期借款 56,110,000.0062,730,286.37 交易性金 融负债 949,926.863,805,755.02 应付票据 1,046,093,104.011,285,956,031.61601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 10 应付账款 1,830,795,224.831,732,382,152.09 预收款项 3,359,865,483.273,329,194,953.58 应付职工 薪酬 178,608,838.63189,913,4

    31、74.65 应交税费 53,643,058.0952,725,507.68 应付利息 应付股利 其他应付 款 41,980,146.3049,027,234.49 一年内到 期的非流动负债 20,000,000.00 其他流动 负债 流动负债 合计 6,568,045,781.996,725,735,395.49非流动负 债:长期借款 应付债券 长期应付 款 专项应付 款 5,066,800.005,066,800.00 预计负债 递延所得 税负债 其他非流 动负债 106,980,833.33108,875,166.67 非流动负 债合计 112,047,633.33113,941,966.

    32、67 负债合 计 6,680,093,415.326,839,677,362.16所有者权 益(或股东 权 益):实收资本(或股本)1,092,513,489.001,092,513,489.00 资本公积 2,179,005,985.122,179,005,985.12 减:库存 股 专项储备 盈余公积 544,110,110.52544,110,110.52 一般风险 准备 未分配利 润 1,130,163,365.91952,119,180.23所有者权益(或股东权益)合计 4,945,792,950.554,767,748,764.87 负债和 所有者权益(或股东权益)总计 11,62

    33、5,886,365.87 11,607,426,127.03公司法定代表人:印建安 主 管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 114.2 合并利润 表 2011 年 13 月 编制单位:西 安陕鼓动力股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,131,688,264.141,107,354,355.42 其中:营 业收入 1,131,688,264.141,107,354,355.42 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二、营业总成本 920,

    34、655,335.49952,709,894.84 其中:营 业成本 724,606,504.49797,327,431.92 利息支 出 手续费 及佣金支出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准备金净额 保单红 利支出 分保费 用 营业税 金及附加 4,670,193.906,108,891.92 销售费 用 34,062,114.9523,361,555.06 管理费 用 156,453,520.05118,377,879.38 财务费 用-17,909,615.70-6,618,126.05 资产减 值损失 18,772,617.8014,152,262.61 加:公允 价值变动收益(

    35、损失以“”号填列)706,308.38 投资收 益(损失以“”号填列)3,944,660.65-26,780.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-809,506.02-505,729.10 汇兑收 益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)215,683,897.68154,617,680.09 加:营业 外收入 5,637,069.663,853,437.98 减:营业 外支出 1,041,529.53129,061.34 其中:非 流动资产处置损失 37,737.86四、利润总额(亏损总额以“”号填列)220,279,437.81 158,342,056.73 减:所得

    36、 税费用 29,015,478.0621,000,013.67五、净利润(净亏损以“”号填列)191,263,959.75137,342,043.06 归属于母 公司所有者的净利润 191,206,220.46137,307,916.33 少数股东 损益 57,739.2934,126.73六、每股收益:(一)基 本每股收益 0.180.14(二)稀 释每股收益 0.180.14七、其他综合收益 八、综合收益总额 191,263,959.75137,342,043.06 归属于母 公司所有者的综合收益总额 191,206,220.46 137,307,916.33 归属于少 数股东的综合收益总

    37、额 57,739.29 34,126.73公司法定代表人:印建安 主 管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 12母公司利 润 表 2011 年 13 月 编制单位:西 安陕鼓动力股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,113,604,945.931,076,185,169.30 减:营业 成本 731,573,064.51786,356,152.00 营业税 金及附加 4,052,160.345,468,648.07 销售费 用 31,812,415.

    38、6722,136,270.50 管理费 用 148,887,756.50110,745,969.93 财务费 用-16,905,222.74-6,491,175.93 资产减 值损失 18,528,498.2612,850,238.98 加:公允 价值变动收益(损失以“”号填列)706,308.38 投资收 益(损失以“”号填列)3,944,660.65-26,780.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-809,506.02-505,729.10二、营业利润(亏损以“”号填列)200,307,242.42145,092,285.26 加:营业 外收入 4,943,783.633,458

    39、,542.10 减:营业 外支出 1,040,888.20129,061.34 其中:非 流动资产处置损失 37,737.86三、利润总额(亏损总额以“”号填列)204,210,137.85 148,421,766.02 减:所得 税费用 26,165,952.1720,545,009.76四、净利润(净亏损以“”号填列)178,044,185.68127,876,756.26五、每股收益:(一)基 本每股收益(二)稀 释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 178,044,185.68127,876,756.26公司法定代表人:印建安 主 管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴

    40、海英 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 134.3 合 并 现 金流量 表 2011 年 13 月 编制单位:西 安陕鼓动力股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营 活 动产生的 现 金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,301,518,038.681,115,309,667.50 客户存款 和同业存放款项净增加额 向中央银 行借款净增加额 向其他金 融机构拆入资金净增加额 收到原保 险合同保费取得的现金 收到再保 险业务现金净额 保户储金 及投资款净增加额 处置交易 性金融资产净增加额 收取利息、手续

    41、费及佣金的现金 拆入资金 净增加额 回购业务 资金净增加额 收到的税 费返还 收到其他 与经营活动有关的现金 4,115,158.477,268,253.34 经营活动 现金流入小计 1,305,633,197.151,122,577,920.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,763,302.17699,743,695.12 客户贷款 及垫款净增加额 存放中央 银行和同业款项净增加额 支付原保 险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单 红利的现金 支付给职 工以及为职工支付的现金 125,934,205.38 87,602,954.70 支付的各 项税费 93

    42、,062,108.2483,816,776.37 支付其他 与经营活动有关的现金 163,453,533.8878,542,353.60 经营活动 现金流出小计 1,527,213,149.67949,705,779.79 经营活 动产生的现金流量净额-221,579,952.52172,872,141.05二、投资 活 动产生的 现 金流量:收回投资 收到的现金 27,380,000.00 取得投资 收益收到的现金 4,754,166.67478,948.61 处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他 与投资活动有关的现金 13

    43、,768,952.8112,338,132.30 投资活动 现金流入小计 18,523,119.4840,197,080.91 购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,083,313.99 22,904,453.80601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 14 投资支付 的现金 793,900,000.0016,800,000.00 质押贷款 净增加额 取得子公 司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他 与投资活动有关的现金 投资活动 现金流出小计 802,983,313.9939,704,453.80 投资活 动产生的现金流量净额-784,460,1

    44、94.51 492,627.11三、筹资 活 动产生的 现 金流量:吸收投资 收到的现金 其中:子 公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款 收到的现金 86,981,800.50 发行债券 收到的现金 收到其他 与筹资活动有关的现金 555,000.0041,238,500.00 筹资活动 现金流入小计 555,000.00128,220,300.50 偿还债务 支付的现金 26,620,286.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,345.59 2,466,912.13 其中:子 公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他 与筹资活动有关的现金 筹资活动 现金流出小计 27,03

    45、1,631.962,466,912.13 筹资活 动产生的现金流量净额-26,476,631.96125,753,388.37四、汇率 变 动对现金 及 现金等价 物 的影响 1,942,440.93-2,254,975.83五、现金 及 现金等价 物 净增加额-1,030,574,338.06296,863,180.70 加:期初 现金及现金等价物余额 5,385,619,336.352,822,236,180.01六、期末 现 金及现金 等 价物余额 4,355,044,998.293,119,099,360.71公司法定代表人:印建安 主 管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英

    46、 601369 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度 报告 15母公司现 金 流量表 2011 年 13 月 编制单位:西 安陕鼓动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营 活 动产生的 现 金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,186,619,161.891,026,540,218.94 收到的税 费返还 收到其他 与经营活动有关的现金 3,024,118.916,349,951.17 经营活动 现金流入小计 1,189,643,280.801,032,890,170.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,141

    47、,800.71695,580,934.02 支付给职 工以及为职工支付的现金 111,267,534.21 76,010,582.66 支付的各 项税费 73,771,315.8576,515,298.98 支付其他 与经营活动有关的现金 196,722,318.3564,020,852.94 经营活动 现金流出小计 1,385,902,969.12912,127,668.60 经营活 动产生的现金流量净额-196,259,688.32120,762,501.51二、投资 活 动产生的 现 金流量:收回投资 收到的现金 27,380,000.00 取得投资 收益收到的现金 4,754,166.

    48、67478,948.61 处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他 与投资活动有关的现金 12,741,248.2712,319,462.56 投资活动 现金流入小计 17,495,414.9440,178,411.17 购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,692,593.99 22,877,113.80 投资支付 的现金 753,900,000.00 取得子公 司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他 与投资活动有关的现金 投资活动 现金流出小计 761,592,593.9922,877,113.80 投资活

    49、动产生的现金流量净额-744,097,179.05 17,301,297.37三、筹资 活 动产生的 现 金流量:吸收投资 收到的现金 取得借款 收到的现金 86,981,800.50 发行债券 收到的现金 收到其他 与筹资活动有关的现金 555,000.0041,238,500.00 筹资活动 现金流入小计 555,000.00128,220,300.50 偿还债务 支付的现金 26,620,286.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,345.59 2,466,912.13 支付其他 与筹资活动有关的现金 筹资活动 现金流出小计 27,031,631.962,466,912.13 筹资活 动产生的现金流量净额-26,476,631.96125,753,388.37四、汇率 变 动对现金 及 现金等价 物 的影响 1,942,440.93-2,254,975.83五、现金 及 现金等价 物 净增加额-964,891,058.40261,562,211.42 加:期初 现金及现金等价物余额 5,085,261,318.492,756,346,499.21六、期末 现 金及现金 等 价物余额 4,120,370,260.093,017,908,710.63公司法定代表人:印建安 主 管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英

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