1、2019 年第一季 度报告 1/23 公司代 码：601231 公 司简称：环 旭电 子 环旭电子股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2019 年第一季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 陈昌 益
2、、主管 会计工 作负 责人 刘丹 阳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）赖 亮良保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 18,237,917,663.22 20,151,393,805.10-9.50 归属于上市公司股东的净资产 9,599,211,374.63 9,408,033,114.13 2.03 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 884
3、,269,018.55 515,200,192.14 71.64 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 7,674,623,134.35 6,225,834,419.23 23.27 归属于上市公司股东的净利润 223,059,480.89 187,139,721.40 19.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,372,696.17 155,716,906.60-18.20 加权平均净资产收益率（%）2.35 2.15 增加 0.20 个百分点 基本每股收益（元/股）0.10 0.09 11.11 稀释每股收益（元/股）不适用 不适用 非经
4、常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,823,117.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,865,897.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交87,890,339.77 2019 年第一季 度报告 4/23 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其
5、他营业外收入和支出 1,494,776.89 所得税影响额-5,387,347.17 合计 95,686,784.72 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）18,801 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 环诚科技有限公司 1,683,749,126 77.38 0 无 0 境外法人 香港中央结算有限公司 76,041,466 3.49 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 36,750,069
6、 1.69 0 未知 未知 全国社保基金一一三组合 36,505,130 1.68 0 未知 未知 日月光半导体（上海）有限公司 18,098,476 0.83 0 无 0 境内非国有法人 基本养老保险基金八零二组合 14,894,210 0.68 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 12,736,500 0.59 0 未知 未知 国泰人寿保险股份有限公 司 自有资金 10,617,829 0.49 0 未知 未知 全国社保基金四零四组合 7,688,534 0.35 0 未知 未知 中国对外经济贸易信托有 限公 司淡水泉精选 1 期 7,064,311 0.32 0 未知 未知 前
7、十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 环诚科技有限公司 1,683,749,126 人民币普通股 1,683,749,126 香港中央结算有限公司 76,041,466 人民币普通股 76,041,466 中国证券金融股份有限公司 36,750,069 人民币普通股 36,750,069 全国社保基金一一三组合 36,505,130 人民币普通股 36,505,130 日月光半导体（上海）有限公司 18,098,476 人民币普通股 18,098,476 基本养老保险基金八零二组合 14,894,210 人民币普通股 14,894,21
8、0 中央汇金资产管理有限责任公司 12,736,500 人民币普通股 12,736,500 国泰人寿保险股份有限公司自有资金 10,617,829 人民币普通股 10,617,829 全国社保基金四零四组合 7,688,534 人民币普通股 7,688,534 中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期 7,064,311 人民币普通股 7,064,311 2019 年第一季 度报告 5/23 上述股东关联关系或一致行动的说明 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关 系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实 际控制本公司，公司
9、不了解其 余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用(1)资产负债表项目变动幅 度达 30%以上的分析说明：a、应收 票据 及应 收账 款较 期初减 少 2,729,567,224.91 元，下降35.68%，主 要 系本期 应收 账款 收回较多 所致。b、在 建工 程较 期初 增加 17,855,739.93 元，增 长 36.14%，主
10、要系 本期 产线 扩 增，在 途设 备增 加所致。c、使用权 资产较 期初增 加 645,692,638.59 元，主 要系本期 提前适 用企 业 会计准则 第 21 号-租赁 准则，将 长期 租赁 资产资 本化 同时 认列 相应 租赁负 债所 致。d、应付 票据 及应 付账 款较 期初减 少 2,584,734,036.52 元，减少31.94%，主 要 系本期 应付 账款 付款支付 所致。e、合同 负债 较期 初增 加 26,096,036.92 元，增长37.09%，主 要系 本期 预收 客户 款金额 增加 所 致。f、一年内 到期的 非流动 负 债较期初 增加 80,905,295.4
11、5 元，主要 系本期 提前 适用企 业会计 准则第 21 号-租赁 准 则，将长期 租赁 资产 资本 化同 时认列 相应 租赁 负债 所致。g、租赁 负债 较期 初增 加 567,231,731.99 元，主要 系 本期提 前适 用 企 业会 计准 则第 21 号-租赁 准则，将长 期租 赁资 产资 本化同 时认 列相 应租 赁负 债所致。h、其 他综 合收 益较 期初 减 少 35,631,657.62 元，下 降 80.41%，主 要系 期末 美 金贬值 人民 币升 值，以致外 币报 表折 算成 人民 币报表 产生 损失 所 致。(2)利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：a、税 金及
12、 附加 较上 年同 期 增加 4,462,270.95 元，增 长 56.48%，主 要系 本期 印 花税增 加所 致。b、管 理费 用较 上年 同期 增 加 64,484,260.46 元，增 长 64.24%，主要 系公 司人 员 增加 导致 费用 增长、增 加预 提激 励奖 金，以及因 适用 新租 赁准 则造 成折旧 费用 增加 等原 因 所 致。c、研 发 费 用较 上年 同期 增 加 78,549,934.98 元，增 长 31.91%，主 要系 配合 业 务发展 增加 研发 人员及本 期针 对新 产品 投入 了较多 的研 发材 料及 费用 所致。d、财 务费 用较 上年 同期 减
13、少 22,429,369.09 元，下 降 52.39%，主要 系本 期汇 兑损失 金额 减少 所致。e、资 产减 值损 失较 上年 同 期增 加 6,584,419.51 元，增 长 234.55%，主 要系 本期有 产生依 照 公司库龄政 策提 列存 货跌 价损 失所致。f、信 用减 值损 失 较 上年 同 期减 少 6,095,450.83 元，下 降 207.55%，主 要系 本期将去 年底 逾 期应收 账款 陆续 收回，账 龄结 构改善，回 转信 用减 值损 失所致。g、公 允价 值变 动损 益较 上 年同期 增 加 196,161,883.48 元，增 长 156.47%，主 要系
14、本 期 相 关股 权投资价 格回 升，认列 较多 金融资 产评 价利 益 所 致。2019 年第一季 度报告 6/23 h、投资 收益 较上 年同 期减 少 139,508,039.61 元，下 降 89.08%，主要 系上 年同 期有 因 处分 股票 产生 收益 所致。i、资 产处 置收 益较 上年 同 期增 加 1,166,417.80 元，增 长 111.86%，主要 系 本期处 分闲 置设 备 产生收益 所致。j、营 业 外支 出较 上年 同期 减少 4,495,734.80 元，下 降 87.92%，主要 系本 期财 产报废 损失 减少 所致。(3)现金流量表项目变动幅 度达30%以
15、上的分析说明：a、经营 活动 产生 的现 金流 量净额 较去 年同 期增 加 369,068,826.41 元，增 长71.64%，主 要系 应收账款收 回较多 及 取得 所得 税退税 款与 政府 补助 所致。b、投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 较去 年同 期减 少 278,530,747.74 元，下 降 171.51%，本 期为 净现金 流出，主 要 系投 资固 定资产产 生现 金流出；去 年同期为 净现 金流入，主 要系去年 同期 将部分投资之 股票 出售 产生 现金 流入所 致。c、筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 较去 年同 期减 少 260,483,994.78 元，
16、下 降 899.24%，主 要系 本期偿还 较多 短期 借款 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司2019 年1月27日召 开第 四届董事 会第九 次会议、2019 年2月14日召 开2019 年 第一次临 时股东大会审 议通 过了 关于 以集中竞 价交 易方式 回购 股份方案 的议 案。公司 拟使用自 有资 金回购公司部分 股份，本次 拟回 购的股份 计划 全部用 于后 续员工持 股计 划。本 次拟 回购股份 总金 额不低于人民币1亿元（含1 亿元），不超 过人 民币2亿 元（含1亿元）；回 购期限 自股 东大会审 议通 过回购股
17、份 方案 之日 起六 个月 内（2019 年2 月14 日-2019 年8月13 日）；回 购股 份的 价格为 不超 过人 民 币11.00 元/股（含11.00 元/股）。截 止2019 年3月31日，公司已 完成回 购专 用证 券账户等 开立事 项，尚未开 始实 施回 购。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 环旭电 子股 份有 限公 司 法定代 表人 陈昌益 日期 2019 年 4 月 2
18、6 日 2019 年第一季 度报告 7/23 四、附录 1.5 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:环旭 电子 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 5,106,912,793.72 4,610,754,896.85 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 508,458,293.39 443,680,687.55 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账
19、款 4,920,256,987.95 7,649,824,212.86 其中：应收 票据 3,930,330.58 61,706,494.62 应收账 款 4,916,326,657.37 7,588,117,718.24 预付款 项 16,574,693.79 22,008,357.80 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 68,951,900.78 87,574,357.29 其中：应收 利息 1,765,849.89 4,553,084.29 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 4,434,543,445.23 4,760,159,720.87 合
20、同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 298,658,854.36 321,125,633.14 流动资 产合 计 15,354,356,969.22 17,895,127,866.36 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 27,567,301.84 27,033,603.84 2019 年第一季 度报告 8/23 其他非 流动 金融 资产 41,631,684.08 0 投资性 房地 产 固定资 产 1,489,243,097.
21、82 1,544,556,661.08 在建工 程 67,264,448.55 49,408,708.62 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 645,692,638.59 不适用 无形资 产 32,353,240.42 26,868,247.73 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 296,666,435.16 301,227,310.48 递延所 得税 资产 231,314,302.38 239,447,868.23 其他非 流动 资产 51,827,545.16 67,723,538.76 非流动 资产 合计 2,883,560,694.00 2,256,265,938.74
22、资产总 计 18,237,917,663.22 20,151,393,805.10 流动负债：短期借 款 1,281,798,307.73 1,471,773,736.86 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 5,508,577,675.20 8,093,311,711.72 预收款 项 81,500.00 0.00 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 457,685,477.61 4
23、75,867,423.67 应交税 费 150,210,978.98 144,173,572.13 其他应 付款 322,994,163.09 315,153,590.20 其中：应付 利息 1,957,508.10 3,895,069.64 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 96,446,100.17 70,350,063.25 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 80,905,295.45 0.00 其他流 动负 债 26,172,901.65 26,098,790.78 流动负 债合 计 7,924,872,399.88 10,596,728
24、,888.61 非流动负债：2019 年第一季 度报告 9/23 保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 567,231,731.99 不适用 长期应 付职 工薪 酬 101,933,239.25 105,681,321.15 长期应 付款 预计负 债 2,489,602.00 3,102,460.97 递延收 益 40,244,405.06 34,097,717.50 递延所 得税 负债 0.00 0.00 其他非 流动 负债 1,934,910.41 1,881,460.42 非流动 负债 合计 713,833,888.71 144,762,960.
25、04 负债合 计 8,638,706,288.59 10,741,491,848.65 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,175,923,580.00 2,175,923,580.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,659,981,392.94 1,656,230,955.71 减：库 存股 其他综 合收 益-79,944,001.29-44,312,343.67 盈余公 积 363,637,158.94 363,637,158.94 一般风 险准 备 未分配 利润 5,479,613,244.04 5,256,553,763.15 归 属 于
26、母 公 司 所 有 者 权 益（或 股 东权益）合计 9,599,211,374.63 9,408,033,114.13 少数股 东权 益 1,868,842.32 所有者 权益（或 股东 权益）合计 9,599,211,374.63 9,409,901,956.45 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）总 计 18,237,917,663.22 20,151,393,805.10 法定代 表人：陈 昌益 主 管会计 工作 负责 人：刘丹 阳 会 计机 构负 责人：赖 亮良 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:环旭 电子 股份 有 限公司 单位:元 币
27、种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,080,840,151.79 817,563,121.00 交易性 金融 资产 119,197,125.88 117,736,360.87 以公允价值计量且其变动计入当期损 2019 年第一季 度报告 10/23 益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 994,019,507.50 1,406,581,133.04 其中：应收 票据 0.00 60,302,962.35 应收账 款 994,019,507.50 1,346,278,170.6
28、9 预付款 项 485,999.65 1,646,199.87 其他应 收款 16,129,775.64 6,286,238.50 其中：应收 利息 592,122.42 1,923,518.33 应收股 利 存货 799,483,286.55 1,051,898,905.13 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 527,290,918.60 620,975,352.52 流动资 产合 计 3,537,446,765.61 4,022,687,310.93 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应
29、收款 长期股 权投 资 3,248,760,178.48 3,245,577,372.86 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 465,227,158.77 496,375,154.26 在建工 程 25,520,287.89 25,554,939.25 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 84,015,596.01 不适用 无形资 产 12,503,124.24 11,187,246.83 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 48,501,849.11 46,968,692.55 递延所 得税 资产 20,139,067.31 22,42
30、8,063.95 其他非 流动 资产 8,860,962.74 11,589,429.59 非流动 资产 合计 3,913,528,224.55 3,859,680,899.29 资产总 计 7,450,974,990.16 7,882,368,210.22 流动负债：短期借 款 425,851,448.95 455,776,765.05 交易性 金融 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 2019 年第一季 度报告 11/23 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 951,386,085.42 1,436,858,128.52 预收款 项 合同负 债 58,514,
31、495.51 36,274,335.74 应付职 工薪 酬 73,720,501.16 77,900,777.69 应交税 费 1,157,223.43 1,261,250.01 其他应 付款 41,761,773.48 33,888,379.73 其中：应付 利息 1,248,789.30 1,958,504.44 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 8,344,711.92 0.00 其他流 动负 债 2,324,244.56 791,016.85 流动负 债合 计 1,563,060,484.43 2,042,750,653.59 非流动负债：长期借 款 应付债
32、 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 76,538,614.98 不适用 长期应 付款 预计负 债 递延收 益 27,133,118.58 30,044,013.30 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 472,000.00 418,000.00 非流动 负债 合计 104,143,733.56 30,462,013.30 负债合 计 1,667,204,217.99 2,073,212,666.89 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,175,923,580.00 2,175,923,580.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,715,5
33、38,732.71 1,711,852,992.55 减：库 存股 其他综 合收 益 盈余公 积 363,637,158.94 363,637,158.94 未分配 利润 1,528,671,300.52 1,557,741,811.84 所有者 权益（或 股东 权益）合计 5,783,770,772.17 5,809,155,543.33 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 7,450,974,990.16 7,882,368,210.22 法定代 表人：陈 昌益 主 管会计 工作 负责 人：刘丹 阳 会 计机 构负 责人：赖 亮良 2019 年第一季 度报告 12/23 合并 利润
34、表 2019 年1 3 月 编制单 位：环旭 电子 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 7,674,623,134.35 6,225,834,419.23 其中：营业 收入 7,674,623,134.35 6,225,834,419.23 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 7,514,782,994.82 6,045,955,254.20 其中：营业 成本 6,914,531,477.48 5,584,060,103.70 利息支 出 手续费 及佣 金支 出
35、 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 12,363,569.80 7,901,298.85 销售费 用 77,320,264.56 64,519,963.70 管理费 用 164,866,970.15 100,382,709.69 研发费 用 324,701,417.47 246,151,482.49 财务费 用 20,380,740.88 42,810,109.97 其中：利息 费用 16,507,406.41 5,372,673.98 利息收 入 11,283,179.29 9,451,475.24 资产减 值损 失 3,7
36、77,210.94-2,807,208.57 信用减 值损 失-3,158,656.46 2,936,794.37 加：其 他收 益 9,865,897.69 11,647,775.01 投资收 益（损失 以“”号填列）17,097,979.25 156,606,018.86 其 中：对 联营企 业和合 营企 业的投 资收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公 允价值 变动收 益（损 失以“”号填列）70,792,360.52-125,369,522.96 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）2,209,176.11 1,042,758.31 三、
37、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）259,805,553.10 223,806,194.25 加：营 业外 收入 1,726,339.26 1,695,248.23 减：营 业外 支出 617,620.94 5,113,355.74 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）260,914,271.42 220,388,086.74 减：所 得税 费用 37,895,462.57 33,194,952.71 2019 年第一季 度报告 13/23 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）223,018,808.85 187,193,134.03（一）按经 营持 续性 分类 1.持续经营净
38、利润（净亏损以“”号填列）223,018,808.85 187,193,134.03 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）223,059,480.89 187,139,721.40 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-40,672.04 53,412.63 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-35,631,657.62-20,868,808.50 归属 母公司所 有者的其 他综合 收益的税 后净额-35,631,657.62-20,843,766.24（一）不能 重分 类进 损益 的其他
39、综合 收益 1,134,935.80 1,559,158.02 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 0.00 877,558.23 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 1,134,935.80 681,599.79 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-36,766,593.42-22,402,924.26 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融资产重分类计入其他综
40、合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额-36,766,593.42-22,402,924.26 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 0.00-25,042.26 七、综 合收 益总 额 187,387,151.23 166,324,325.53 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 187,427,823.27 166,295,955.16 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-40,672.04 28,
41、370.37 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.09（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 本期发生 同一 控制下 企业 合并的，被合 并方在 合并 前实现的 净利 润为：0 元，上期被 合并 方实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：陈 昌益 主 管会计 工作 负责 人：刘丹 阳 会 计机 构负 责人：赖 亮良 2019 年第一季 度报告 14/23 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：环旭 电子 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 1,
42、694,627,537.16 1,945,986,913.63 减：营 业成 本 1,654,569,468.80 1,824,512,535.71 税金及 附加 992,085.94 796,005.10 销售费 用 14,059,940.23 15,958,173.68 管理费 用 31,323,975.57 16,392,207.31 研发费 用 44,163,721.61 47,087,469.20 财务费 用-3,852,577.66 12,514,589.33 其中：利息 费用 4,419,072.76 1,414,570.82 利息收 入 5,627,647.56 4,667,0
43、29.96 资产减 值损 失-1,115,803.91 2,265,124.94 信用减 值损 失-115,894.92 97,251.09 加：其 他收 益 3,253,120.61 3,988,212.01 投资收 益（损失 以“”号填列）3,113,292.74 136,781,504.20 其 中：对 联营企 业和合 营企 业的投 资收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公 允价值 变动收 益（损 失以“”号填列）1,460,765.01-114,228,322.35 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-37,570,200.14
44、 52,904,951.13 加：营 业外 收入 260,600.10 172,031.81 减：营 业外 支出 14,868.07 4,995,385.65 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-37,324,468.11 48,081,597.29 减：所 得税 费用-8,253,956.80 4,609,325.92 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-29,070,511.31 43,472,271.37（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）-29,070,511.31 43,472,271.37（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综
45、合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动 2019 年第一季 度报告 15/23（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融资产 重分类 计入其他 综合收益 的金额 5.持有至到 期投资 重分类为 可供出售 金融资产损 益 6.其他
46、 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金流量 套期储 备（现金 流量套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额-29,070,511.31 43,472,271.37 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈 昌益 主 管 会计工 作负 责人：刘 丹阳 会计 机构 负责 人：赖亮 良 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：环旭 电子 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现
47、金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 10,498,001,409.70 8,378,184,138.05 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 103,727,277.88 60,355,595.04 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 58,
48、137,286.22 44,328,408.56 经营活 动现 金流 入小 计 10,659,865,973.80 8,482,868,141.65 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 8,991,775,510.66 7,244,201,543.95 客户贷 款及 垫款 净增 加额 2019 年第一季 度报告 16/23 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 623,860,92
49、1.91 557,075,678.60 支付的 各项 税费 58,875,936.97 67,781,712.86 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 101,084,585.71 98,609,014.10 经营活 动现 金流 出小 计 9,775,596,955.25 7,967,667,949.51 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 884,269,018.55 515,200,192.14 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,977,797,568.76 3,281,340,759.53 取得投 资收 益收 到的 现金 17,100,410.49 17
50、,423,750.35 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 4,522,566.85 2,475,478.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 756,594.00 143,392.25 投资活 动现 金流 入小 计 3,000,177,140.10 3,301,383,380.92 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 96,694,084.59 61,574,980.29 投资支 付的 现金 3,019,613,125.00 3,077,407,722.38 质押贷 款净 增加
