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601233桐昆股份2020年第一季度报告正文20200429.PDF

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1、2020 年第一季 度报告 1/6 公司代 码:601233 公司 简称:桐昆 股份 桐 昆 集 团 股 份 有限 公 司 2020 年第一 季度报告正文 2020 年第一季 度报告 2/6 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 陈士 良、主管 会计工 作负 责人 费妙 奇 及 会计机 构负 责人(会 计主 管人员)陈江江保证 季度 报

2、告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告期 末 上年度末 本报告期 末比上年度末 增减(%)总资产 46,154,479,419.07 40,000,943,640.12 15.38 归属于上 市公司 股东的 净资产 19,833,463,404.17 19,005,933,410.38 4.35 年初至报 告期末 上年初至 上年报 告期末 比上年同 期增减(%)经营活动 产生的 现金流 量净额-4,164,196,113.70 1,922,724,76

3、9.57-316.58 年初至报 告期末 上年初至 上年报 告期末 比上年同 期增减(%)营业收入 7,694,146,525.87 11,678,159,386.21-34.12 归属于上 市公司 股东的 净利润 428,518,050.76 521,360,334.84-17.81 归属于上 市公司 股东的 扣除非经常 性损益 的净利 润 422,992,341.15 475,793,050.08-11.10 加权平均 净资产 收益率(%)2.23 3.19 减少 0.96 个百分点 基本每股 收 益(元/股)0.23 0.29-20.69 稀释每股 收益(元/股)0.21 0.27-22

4、.22 研发投入 占营业 收入的 比例(%)1.99 0.83 增加 1.16 个百分点 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金额 说明 非流动资 产处置 损益-78,191.80 越权审批,或无 正式批 准 文件,或 偶发性 的税收 返 还、减 免 2,650,772.00 2020 年第一季 度报告 3/6 计入当期 损益的 政府补 助,但与公 司正常 经营业 务 密切相关,符合国家 政策规 定、按 照 一定标准 定额或 定量持 续 享受的政 府补助除外 4,151,142.94 计入当期 损益的 对非金 融 企业收取 的资金 占用费 企业取

5、得 子公司、联营 企 业及合营 企业的 投资成 本 小于取得 投资时应享 有被投 资单位 可 辨认净资 产公允 价值产 生 的收益 非货币性 资产交 换损益 委托他人 投资或 管理资 产 的损益 因不可抗 力因素,如遭 受 自然灾害 而计提 的各项 资 产减值准 备 债务重组 损益 企业重组 费用,如安置 职 工的支出、整合 费用等 交易价格 显失公 允的交 易 产生的超 过公允 价值部 分 的损益 同一控制 下企业 合并产 生 的子公司 期初至 合并日 的 当期净损 益 与公司正 常经营 业务无 关 的或有事 项产生 的损益 除同公司 正常经 营业务 相 关的有效 套期保 值业务 外,持有交

6、 易性金融资 产、衍 生金融 资 产、交易 性金融 负债、衍 生金融负 债产生的公 允价值 变动损 益,以及处 置交易 性金融 资 产、衍生 金融资产、交易性 金融负 债、衍生金 融负债 和其他 债 权投资取 得的投资收 益 6,711,152.45 单独进行 减值测 试的应 收 款项、合 同资产 减值准 备 转回 对外委托 贷款取 得的损 益 采用公允 价值模 式进行 后 续计量的 投资性 房地产 公 允价值变 动产生的损 益 根据税收、会计 等法律、法规的要 求对当 期损益 进 行一次性 调整对当期 损益的 影响 受托经营 取得的 托管费 收 入 除上述各 项之外 的其他 营 业外收入 和

7、支出 5,796,033.49 其他符合 非经常 性损益 定 义的损益 项目 少数股东 权益影 响额(税 后)-144,398.27 所得税影 响额-13,560,801.20 合计 5,525,709.61 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名 流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)56,947 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 浙江桐 昆控 股集 团有限公司 464,908,884 25.16 0 质押 121

8、,000,000 境内非国有法人 2020 年第一季 度报告 4/6 嘉兴盛 隆投 资股 份有限公司 225,207,402 12.19 0 质押 39,000,000 境内非国有法人 陈士良 106,647,464 5.77 0 无 境内自然人 华能贵 诚信 托有 限公司华 能信 托 尊溢同盈1 号集 合资 金信托计划 77,962,700 4.22 0 无 未知 浙江恒 逸集 团有 限公司 46,051,999 2.49 0 无 境内非国有法人 香港中 央结 算有 限公司 43,486,956 2.35 0 无 未知 杭州博 海汇 金资 产管理有限 公司 博 海汇金增 盈20 号证 券私

9、募投资基 金 39,607,481 2.14 0 无 未知 华润深 国投 信托 有限公司 华润 信托 华颖2 号 单一 资金 信托 27,122,837 1.47 0 无 未知 华润深 国投 信托 有限公司 华润 信托 华颖1 号 单一 资金 信托 26,598,763 1.44 0 无 未知 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 24,231,760 1.31 0 无 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江桐 昆控 股集 团有 限公 司 464,908,884 人民币 普通 股 464,908,

10、884 嘉兴盛 隆投 资股 份有 限公 司 225,207,402 人民币 普通 股 225,207,402 陈士良 106,647,464 人民币 普通 股 106,647,464 华能贵 诚信 托有 限公 司 华能信托 尊 溢同 盈1 号集 合资 金信托 计划 77,962,700 人民币 普通 股 77,962,700 浙江恒 逸集 团有 限公 司 46,051,999 人民币 普通 股 46,051,999 香港中 央结 算有 限公 司 43,486,956 人民币 普通 股 43,486,956 杭州博 海汇 金资 产管 理有 限公司 博海汇金 增 盈20 号证 券私 募 投资基 金

11、 39,607,481 人民币 普通 股 39,607,481 华润深 国投 信托 有限 公司 华润 信托 华颖 2 号单 一资 金信 托 27,122,837 人民币 普通 股 27,122,837 华润深 国投 信托 有限 公司 华润 信托 华颖 1 号单 一资 金信 托 26,598,763 人民币 普通 股 26,598,763 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 24,231,760 人民币 普通 股 24,231,760 2020 年第一季 度报告 5/6 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 浙江桐 昆控 股集 团有 限公 司为公 司的 控股 股东,陈 士良先生 为公

12、 司的 实际 控制 人,同时 持有 浙江 桐昆 控 股集团有限公 司66.7%的股 份,陈士良 先生 同时 担任 嘉兴 盛隆投资股份 有限 公司 的董 事。上述股 东之 间存 在关 联关 系,属 于 上 市公 司收 购 管理办法 规 定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资 产负 债表主 要变动 项目

13、期 末余 额 年 初余 额 增减 比率%变 动原 因说明 交易性金融资产 170,000.00-170,000.00-100.00 主要系期末持仓的 期货减少所致 应收账款 361,112,364.78 264,207,950.70 96,904,414.08 36.68 主要系期末信用证 项下应收款增 加所致 存货 6,171,653,003.07 2,717,057,290.21 3,454,595,712.86 127.14 主要系期末库存商 品增加所致 其他流动资产 760,352,612.31 372,996,666.05 387,355,946.26 103.85 主要系期末增值税

14、 留抵税金增加 所致 短期借款 12,188,225,047.53 8,247,245,876.45 3,940,979,171.08 47.79 主要系本期银行借 款增加所致 交易性金融负债 36,831,130.00 410,000.00 36,421,130.00 8,883.20 主要系期末持有的 期货合约浮动 盈亏所致 预收款项 250,736,500.85-250,736,500.85-100.00 主要系新收入准则 执行,预 收账款调整到 合同负债所致 合同负债 250,032,187.82 250,032,187.82 100.00 主要系新收入准则 执行,预 收账款调整到 合

15、同负债所致 应付职工薪酬 79,729,157.96 146,681,765.88-66,952,607.92-45.64 主要系上期末计提 的奖金本期已 经发放所致 应交税费 219,212,708.37 560,086,032.79-340,873,324.42-60.86 主要系期末应交增 值税减少所致 其他流动负债 800,561,750.04 307,607,049.79 492,954,700.25 160.25 主要系期末持有超 短期融资券增加 所致 应付债券 4,881,526,927.32 2,944,071,840.11 1,937,455,087.21 65.81 主要系

16、本期发行 23 亿可转债所致 长期应付款 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00 主要系本期收到应 付第三方的政 府补助 增加 所致 其他权益工具 1,092,304,512.47 690,200,165.35 402,104,347.12 58.26 主要系本期发行 23 亿可转债所致 其他综合收益-7,145,932.99-4,005,261.81-3,140,671.18-78.41 主要系恒隆国际、鹏裕贸易外币 折算差异 利 润表 主要 变 动项 目 本 期金 额 上 期金 额 增减 比率%变 动原 因说明 营业收入 7,694,146,525.87 11,6

17、78,159,386.21-3,984,012,860.34-34.12 主要系本期销量减 少、销售价格 下跌所致 2020 年第一季 度报告 6/6 营业成本 7,085,507,832.51 10,637,037,934.39-3,551,530,101.88-33.39 主要系本期销量减 少、成本下跌 所致 研发费用 153,251,596.10 97,403,488.22 55,848,107.88 57.34 主要系本期公司加 大研发投入所 致 利息收入 58,162,694.33 35,352,266.59 22,810,427.74 64.52 主要系本期收到银 行利息收入增 加

18、所致 加:其他收益 9,327,214.02 46,987,339.45-37,660,125.43-80.15 主要系本期收到与 收益相关政府 补助 减少所致 投资收益(损失以“-”号填列)363,573,886.41 2,525,968.13 361,047,918.28 14,293.45 主要系本期按照权 益法确认浙石化 损益所致 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-36,591,130.00-1,295,000.00-35,296,130.00-2,725.57 主要系期末持有的 期货合约浮动 盈亏所致 资产减值损失(损失以“-”号填列)2,863,897.20-2,863,89

19、7.20-100.00 主要系本期金融工 具预期信用损 失计入信用减值损失 资产处置收益(损失以“-”号填列)-78,191.80 542,579.48-620,771.28-114.41 主要系长期资产处 置损失所致 加:营业外收入 6,853,350.88 13,098,116.75-6,244,765.87-47.68 主要系本期赔款收 入减少所致 减:营业外支出 1,050,567.39 277,946.60 772,620.79 277.97 主要系捐赠支出增 加所致 减:所得税费用 32,922,287.90 168,668,207.20-135,745,919.30-80.48

20、主要系本期利润总 额减少所致 现 金流 量表主 要 变 动项 目 本 期金 额 上 期金 额 增减 比率%变 动原 因说明 经营活动产生的现金流量净额-4,164,196,113.70 1,922,724,769.57-6,086,920,883.27-316.58 本期销售商品、提供劳务收 到的现金收到 的现金减少所致 投资活动产生的 现金流量净额-1,338,203,741.55-3,195,008,905.95 1,856,805,164.40 58.12 本期支付其他与投 资活动有关的 现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 6,482,113,695.89 679,979,984.09 5,802,133,711.80 853.28 本期取得借款收到 的现金增加所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 桐昆集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 陈士良 日期 2020 年 4 月 27 日

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