1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代码：601208 公 司简称：东材科 技 四川东材科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 于少
2、 波、主管 会计工 作负 责人 陈杰 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）张兴 彦 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,996,346,515.05 3,014,363,393.00-0.60 归属于 上市 公司股东的 净资 产 2,328,508,618.37 2,321,680,020.90 0.29 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的现金流 量净 额-10,934,014.16-42,099,054.19 74.03 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 393,051,540.73 432,977,099.60-9.22 归属于 上市 公司股东的 净利 润 6,828,597.47 46,410,422.50-85.29 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 649,598.90 11,300,769.26-94.25 加权平 均净 资产收益率（%）0.29 2.01 减少 1.72 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.01 0.0
4、7-85.71 稀释每 股收 益（元/股）0.01 0.07-85.71 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 4/18 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 2,664,319.57 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 4,541,033.84 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 417,698.62 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-11,993.74 少数股 东权 益影 响
5、额（税 后）-130,245.98 所得税 影响 额-1,301,813.74 合计 6,178,998.57 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）39,958 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 高金技 术产 业集 团有 限公司 143,759,600 22.94 0 无 境内非 国有法人 于少波 24,833,200 3.96 0 质押 15,130,000 境内自 然人
6、 熊玲瑶 20,942,160 3.34 0 无 境内自 然人 唐安斌 19,391,600 3.09 0 质押 6,443,228 境内自 然人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 15,625,900 2.49 0 无 国有法 人 熊海涛 14,196,772 2.27 0 无 境内自 然人 中国银 行股 份有 限公 司华夏 新经 济灵 活配 置混合型 发起 式证 券投 资基金 6,535,900 1.04 0 无 其他 中国工 商银 行股 份有 限公司 金鹰 稳健 成长 混合型证 券投 资基 金 4,200,000 0.67 0 无 其他 唐子舜 4,000,000 0.64 0 无
7、 境内自 然人 张熔炉 4,000,000 0.64 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 高金技 术产 业集 团有 限公 司 143,759,600 人民币 普通 股 143,759,600 2018 年第一季 度报告 5/18 于少波 24,833,200 人民币 普通 股 24,833,200 熊玲瑶 20,942,160 人民币 普通 股 20,942,160 唐安斌 19,391,600 人民币 普通 股 19,391,600 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 15,625
8、,900 人民币 普通 股 15,625,900 熊海涛 14,196,772 人民币 普通 股 14,196,772 中国银 行股 份有 限公 司 华夏新 经济 灵活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 6,535,900 人民币 普通 股 6,535,900 中国工 商银 行股 份有 限公 司金 鹰稳 健成长混 合型 证券 投资 基金 4,200,000 人民币 普通 股 4,200,000 唐子舜 4,000,000 人民币 普通 股 4,000,000 张熔炉 4,000,000 人民币 普通 股 4,000,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司第 六大 股东
9、 熊海 涛为 第一大 股东 高金 技术 产业 集团有限公司 的实 际控 制人，为 一致行 动人 关系。公 司第 四大股东唐安 斌与 第九 大股 东唐 子舜为 父子 关系，为 一致 行动人关系。除此 之外，公 司未 知其它 股东 之间 是否 存在 关联关系或属 于 上市 公司 股东 持股变 动信 息披 露管 理办 法规定的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务
10、指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表主要项目 大幅 变动的情况及原因 项目 2018.03.31 2017.12.31 增减幅度 变动原因分析 其他应 收款 20,320,114.79 13,241,883.80 53.45%备用金 及往 来款 增加 其他流 动资 产 42,286,542.22 92,266,245.39-54.17%收回到 期银 行保 本理 财产 品投资 在建工 程 58,498,812.55 28,768,926.11 103.34%工程项 目投 资增 加 应付票 据 2,815,912.00 300,779.78 836.20%采用应付承兑汇票
11、支付材料款增加 应付职 工薪 酬 12,463,099.07 18,038,612.27-30.91%发放期 初应 付职 工奖 励 应交税 费 20,854,845.22 31,159,976.79-33.07%缴纳期 初应 交增 值税 利润表主要项目大幅 变动 的情况及原因 项目 2018 年1-3 月 2017 年 1-3 月 增减幅度 变动原因分析 税金及 附加 2,013,392.05 1,459,456.65 37.95%城建税及附加、土地使用税、房产税同 比增 加 2018 年第一季 度报告 6/18 投资收 益 3,125,233.76 29,960,806.20-89.57%去
12、年同 期处 置金 张科 技 19%股权、天津中 纺凯 泰 100%股 权；今年无此业务 发生。资产处 置收 益 2,664,319.57 51,773.86 5046.07%本报告期处置了 部 分 闲 置 房产，去年同 期无 此业 务。其他收 益 4,541,033.84 7,539,162.50-39.77%与日常经营活动相关的政府补助同比减 少 所得税 费用 705,110.49 5,192,648.37-86.42%利润总额同比减少，所得税费用减少。现金流量表主要项目 大幅 变动的情况及原因 项目 2018 年1-3 月 2017 年 1-3 月 增减幅度 变动原因分析 经 营 活动 产
13、生 的现金流 量净 额-10,934,014.16-42,099,054.19 74.03%本报告期 购 买 材 料 支 付 的 款 项 和支付的 期间 费用 同比 减少 投 资 活动 产生 的现金流 量净 额 38,571,834.21 35,113,110.82 9.85%本报告期 收 回 到 期 银 行 保 本 理 财产品投 资，去年 无此 业务。筹 资 活动 产生 的现金流 量净 额 5,649,561.55 6,324,463.10-10.67%去年同 期 有 激 励 对 象 股 票 期 权 行权缴纳 行权 款，今年 无此 业务。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方
14、案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2018 年 第一季 度，受 特高 压新开工 项目减 少的 影响，公司主 要产 品功能 聚丙 烯薄膜、大尺 寸绝缘结构件及 制品 销量及 销售 收入同比 减少，毛利 率下 降明显，盈利 水平大 幅下 滑。预计 第二 季度，形势扭转 的可能 性较 小。此外，由 于2017 年第 一季 度，公司 出售 所持天 津中 纺凯泰特 种材 料科技有
15、限公 司100%的 股权、转 让所持 太湖 金张 科技 股份 有限公 司19%的 股权，实 现 归属于 上市 公司 股东净利润3057.79 万元（经审 计），本 年度无 此类业 务。综上因 素影响，公司 预 计2018 年1-6月 累计实现归 属于 上市 公司 股东 的净利 润同 比降 低60%-90%。2018 年第一季 度报告 7/18 公司名 称 四川东 材科 技集 团股 份有 限公司 法定代 表人 于少波 日期 2018 年 4 月 25 日 2018 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:四川 东材 科
16、技 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 193,634,497.51 160,220,676.49 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 228,345,642.09 286,285,868.67 应收账 款 351,767,227.32 308,682,865.63 预付款 项 33,976,437.11 36,215,788.19 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2
17、0,320,114.79 13,241,883.80 买入返 售金 融资 产 存货 246,916,506.03 226,679,004.50 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 42,286,542.22 92,266,245.39 流动资 产合 计 1,117,246,967.07 1,123,592,332.67 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 114,934,486.70 111,809,252.94 投资性 房地 产 固定资 产 1,480,670,898.29 1,517,8
18、95,551.84 在建工 程 58,498,812.55 28,768,926.11 工程物 资 固定资 产清 理 2018 年第一季 度报告 9/18 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 164,775,055.17 167,666,617.11 开发支 出 6,878,375.47 6,708,554.64 商誉 2,056,577.61 2,056,577.61 长期待 摊费 用 310,851.68 292,549.26 递延所 得税 资产 33,752,794.78 32,949,748.26 其他非 流动 资产 17,221,695.73 22,623,282.56 非流
19、动 资产 合计 1,879,099,547.98 1,890,771,060.33 资产总 计 2,996,346,515.05 3,014,363,393.00 流动负债：短期借 款 290,909,498.27 274,406,935.89 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,815,912.00 300,779.78 应付账 款 111,989,740.93 126,518,777.37 预收款 项 16,522,600.02 19,520,800.71 卖出回 购金 融
20、资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 12,463,099.07 18,038,612.27 应交税 费 20,854,845.22 31,159,976.79 应付利 息 应付股 利 242,687.44 243,875.44 其他应 付款 8,255,238.21 6,750,357.75 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 25,250,000.00 34,000,000.00 其他流 动负 债 300,829.28 流动负 债合 计 489,303,621.16 511,240,9
21、45.28 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2018 年第一季 度报告 10/18 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 158,417,706.27 161,126,356.21 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 158,417,706.27 161,126,356.21 负债合 计 647,721,327.43 672,367,301.49 所有者权益 股本 626,601,000.00 626,601,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,221,880,008.
22、97 1,221,880,008.97 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 79,783,489.55 79,783,489.55 一般风 险准 备 未分配 利润 400,244,119.85 393,415,522.38 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,328,508,618.37 2,321,680,020.90 少数股 东权 益 20,116,569.25 20,316,070.61 所有者 权益 合计 2,348,625,187.62 2,341,996,091.51 负债和 所有 者权 益总 计 2,996,346,515.05 3,014,363,39
23、3.00 法定代 表人：于 少波 主 管 会计工 作负 责人：陈杰 会 计机构 负责 人：张兴 彦 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:四川 东材 科技 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 59,261,886.89 97,968,426.24 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 35,099,621.66 59,265,189.14 应收账 款 105,433,354.39 97,755,965.61 预付款 项 8,751
24、,925.42 7,600,781.85 应收利 息 2018 年第一季 度报告 11/18 应收股 利 其他应 收款 112,878,035.40 102,985,859.07 存货 87,653,958.44 75,847,071.22 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 367,546.31 1,524,306.77 流动资 产合 计 409,446,328.51 442,947,599.90 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,430,212,967.12 1,427,087,733.36 投资性
25、房地 产 固定资 产 381,603,048.47 393,528,384.29 在建工 程 30,598,207.67 25,168,249.36 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 99,168,753.28 100,895,875.48 开发支 出 4,472,540.16 4,302,719.33 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 15,506,772.40 16,228,083.88 其他非 流动 资产 8,593,303.08 1,236,798.68 非流动 资产 合计 1,970,155,592.18 1,968,447,844.
26、38 资产总 计 2,379,601,920.69 2,411,395,444.28 流动负债：短期借 款 180,000,000.00 170,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 186,754.78 应付账 款 38,693,907.20 47,536,190.66 预收款 项 4,228,794.51 6,964,447.20 应付职 工薪 酬 5,753,980.93 10,219,422.49 应交税 费 5,993,884.14 11,345,580.51 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 100,8
27、47,245.30 125,974,389.03 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2018 年第一季 度报告 12/18 其他流 动负 债 流动负 债合 计 335,517,812.08 372,226,784.67 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 74,582,407.79 75,514,459.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 74,582,407.79 75,514,459.00 负债合 计 410,100,219.87 447,741
28、,243.67 所有者权益：股本 626,601,000.00 626,601,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,222,675,562.73 1,222,675,562.73 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 79,783,489.55 79,783,489.55 未分配 利润 40,441,648.54 34,594,148.33 所有者 权益 合计 1,969,501,700.82 1,963,654,200.61 负债和 所有 者权 益总 计 2,379,601,920.69 2,411,395,444.28 法定代 表人：于
29、 少波 主 管 会计工 作负 责人：陈杰 会 计机构 负责 人：张兴 彦 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：四川 东材 科技 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 393,051,540.73 432,977,099.60 其中：营业 收入 393,051,540.73 432,977,099.60 利息收 入 已赚保 费 2018 年第一季 度报告 13/18 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 396,452,443.49 411,888,394.12 其中：营业 成本 330,321
30、,500.34 329,985,334.79 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,013,392.05 1,459,456.65 销售费 用 19,598,366.18 20,431,809.22 管理费 用 39,699,104.88 54,762,933.47 财务费 用 2,377,684.22 1,985,656.88 资产减 值损 失 2,442,395.82 3,263,203.11 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）3,125,
31、233.76 29,960,806.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 3,125,233.76 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）2,664,319.57 51,773.86 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 4,541,033.84 7,539,162.50 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）6,929,684.41 58,640,448.04 加：营 业外 收入 439,544.88 39,069.49 减：营 业外 支出 35,022.69 750,838.24 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）7,334,206.60 57,92
32、8,679.29 减：所 得税 费用 705,110.49 5,192,648.37 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,629,096.11 52,736,030.92（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）6,629,096.11 52,736,030.92 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-199,501.36 6,325,608.42 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 6,828,597.47 46,410,422.50 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公
33、司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 2018 年第一季 度报告 14/18 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
34、5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 6,629,096.11 52,736,030.92 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 6,828,597.47 46,410,422.50 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-199,501.36 6,325,608.42 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.01 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.01 0.07 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实
35、现的净利 润为：0 元。法定代 表人：于 少波 主 管 会计工 作负 责人：陈杰 会 计机构 负责 人：张兴 彦 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：四川 东材 科技 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 126,482,383.49 124,390,579.58 减：营 业成 本 95,254,256.82 94,442,267.61 税金及 附加 412,347.40 81,856.23 销售费 用 6,985,227.92 6,731,121.97 管理费 用 20,067,965.79 1
36、9,681,123.66 财务费 用 1,604,172.76 760,985.28 资产减 值损 失 723,841.96 1,329,847.22 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）3,125,233.76 5,034,760.22 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收 3,125,233.76 2018 年第一季 度报告 15/18 益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）795.88 43,145.63 其他收 益 2,020,051.21 848,454.87 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）6,580,651.6
37、9 7,289,738.33 加：营 业外 收入 200.00 24,854.37 减：营 业外 支出 12,040.00 276,953.35 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）6,568,811.69 7,037,639.35 减：所 得税 费用 721,311.48 678,568.18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,847,500.21 6,359,071.17（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）5,847,500.21 6,359,071.17（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能
38、 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 5,847,500.21 6,35
39、9,071.17 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：于 少波 主 管 会计工 作负 责人：陈杰 会 计机构 负责 人：张兴 彦 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：四川 东材 科技 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：2018 年第一季 度报告 16/18 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 237,048,508.77 248,967,424.48 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净
40、增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 1,505,879.39 596,524.12 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,867,434.18 37,264,553.41 经营活 动现 金流 入小 计 247,421,822.34 286,828,502.01 购买商 品、接
41、受 劳务 支付 的现金 166,933,337.94 212,466,511.02 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 41,305,347.74 43,618,946.59 支付的 各项 税费 21,205,523.54 27,152,412.44 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,911,627.28 45,689,686.15 经营活 动现 金流 出小 计 258,355,836.50 32
42、8,927,556.20 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-10,934,014.16-42,099,054.19 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 60,000,000.00 18,410,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 417,698.62 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 928.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 21,594,607.05 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 60,418,626.62 40,004,607.05 购建固 定资 产、无
43、 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 10,846,792.41 4,891,496.23 投资支 付的 现金 11,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2018 年第一季 度报告 17/18 投资活 动现 金流 出小 计 21,846,792.41 4,891,496.23 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 38,571,834.21 35,113,110.82 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 3,696,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东
44、投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 77,525,093.02 202,067,949.08 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 41,480.48 筹资活 动现 金流 入小 计 77,566,573.50 205,763,949.08 偿还债 务支 付的 现金 68,742,465.10 195,508,879.84 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,888,580.65 3,930,606.14 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 285,966.20 筹资活 动现 金流 出小
45、 计 71,917,011.95 199,439,485.98 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 5,649,561.55 6,324,463.10 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-137,606.30-286,696.36 五、现金及现金等价 物净 增加额 33,149,775.30-948,176.63 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 159,929,196.01 162,086,402.70 六、期末现金及现金 等价 物余额 193,078,971.31 161,138,226.07 法定代 表人：于 少波 主 管 会计工 作负 责人：陈杰 会 计机构 负责 人：张兴
46、 彦 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：四川 东材 科技 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 111,134,242.62 46,516,790.08 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,843,058.98 152,808,253.37 经营活 动现 金流 入小 计 117,977,301.60 199,325,043.45 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 41,697,646.10 22,673,9
47、28.07 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 23,018,307.28 19,275,449.49 支付的 各项 税费 8,799,203.19 7,239,843.49 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 89,610,088.65 182,077,843.44 经营活 动现 金流 出小 计 163,125,245.22 231,267,064.49 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-45,147,943.62-31,942,021.04 二、投资活动产生的 现金 流量：2018 年第一季 度报告 18/18 收回投 资收 到的 现金 80,850,000.00 取得投
48、资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 928.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 928.00 80,850,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,911,465.07 341,970.72 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,911,465.07 341,970.72 投资活 动产 生的 现
49、金 流量 净额-1,910,537.07 80,508,029.28 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 3,696,000.00 取得借 款收 到的 现金 50,000,000.00 110,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,675.48 筹资活 动现 金流 入小 计 50,018,675.48 113,696,000.00 偿还债 务支 付的 现金 40,000,000.00 120,250,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,648,045.76 1,212,420.48 支付其 他与 筹资 活动 有
50、关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 41,648,045.76 121,462,420.48 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 8,370,629.72-7,766,420.48 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-12.90 五、现金及现金等价 物净 增加额-38,687,863.87 40,799,587.76 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 97,949,750.76 67,421,042.95 六、期末现金及现金 等价 物余额 59,261,886.89 108,220,630.71 法定代 表人：于 少波 主 管 会计工 作负 责人：陈杰 会 计机构 负责 人：
