1、2016 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：601199 公司 简称：江南 水务 江苏江南水务股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.10 2016 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 龚国 贤、主管 会计工 作负 责人 王炜 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）王炜 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 4,365,089,499.70 3,565,070,232.65 22.44 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,341,150,961.88 2,199,697,925.86 6.43 归属于 上市 公司 股东 的每股
3、净 资产（元/股）5.01 4.70 6.60 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 90,141,256.75 10,390,407.97 767.54 每股经 营活 动产 生的 现金流量 净额（元/股）0.19 0.02 850.00 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 192,762,383.34 139,613,828.86 38.07 归属于 上市 公司 股东 的净利润 45,479,834.50 29,648,508.75 53.40 归属于 上市 公司 股东
4、的扣除非 经常 性损 益的 净利润 45,133,318.41 26,480,092.79 70.44 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.05 1.49 增加 0.56 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.10 0.13 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.13 2015 年度 公司 实施 了资 本 公积金 转增 股本，以截至 2015 年 6 月 30 日公 司股 本总数233,800,000 股 为基 数，以资本 公积 金向 全体 股东 每 10 股转 增10 股，共转 增 233,800,000 股，转增后 公司 股本 总 额467,600,000 股。2016 年第一季
5、度报告 4/20 基本每 股收 益、稀释 每股 收益、扣除 非经 常性 损益 后 的基 本每 股收 益 按 资本 公积转 增股 本后的股本 计算 如下：主要财 务指 标 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)基本每 股收 益（元 股）0.10 0.06 66.67 稀释每 股收 益（元 股）0.10 0.06 66.67 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的基本每 股收 益（元 股）0.10 0.06 66.67 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 210,404.74
6、 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政 策规 定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助 除 外 261,111.12 与资产 相关的政府 补助摊销 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭
7、受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融资产、交易 性金 融负 债 产生的 公允 价值 变动 损益，以 及处 置交 易性金融 资产、交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资 产取 得的投 资 收 益 单独进 行减 值测
8、 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-7,963.30 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-117,036.47 合计 346,516.09 2016 年第一季 度报告 5/20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前
9、十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）25,221 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 江阴市 城乡 给排 水有 限公 司 164,541,290 35.19 0 无 国有法 人 江阴市 公有 资产 经营 有限 公司 108,397,586 23.18 0 无 国家 江南模 塑科 技股 份有 限公 司 28,575,476 6.11 0 无 境内非 国有法人 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 投连 个 险投 连
10、10,801,024 2.31 0 未知 未知 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 万能 个 险万 能 6,893,909 1.47 0 未知 未知 中信银 行股 份有 限公 司 建信环保 产业 股票 型证 券投 资基金 3,557,900 0.76 0 未知 未知 兴业银 行股 份有 限公 司 中欧新趋 势股 票型 证券 投资 基金(LOF)3,000,000 0.64 0 未知 未知 中国银 行股 份有 限公 司 富国改革 动力 混合 型证 券投 资基金 2,999,980 0.64 0 未知 未知 中信银 行股 份有 限公 司 建信恒久 价值 混合 型证 券投 资基金 2,990,8
11、09 0.64 0 未知 未知 全国社 保基 金一 零七 组合 2,718,080 0.58 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江阴市 城乡 给排 水有 限公 司 164,541,290 人民币 普通 股 164,541,290 江阴市 公有 资产 经营 有限 公司 108,397,586 人民币 普通 股 108,397,586 江南模 塑科 技股 份有 限公 司 28,575,476 人民币 普通 股 28,575,476 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 投 连个险 投连 10,
12、801,024 人民币 普通 股 10,801,024 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 万 能个险 万能 6,893,909 人民币 普通 股 6,893,909 中信银 行股 份有 限公 司 建信环 保产 业股票型 证券 投资 基金 3,557,900 人民币 普通 股 3,557,900 2016 年第一季 度报告 6/20 兴业银 行股 份有 限公 司 中欧新 趋势 股票型证 券投 资基 金(LOF)3,000,000 人民币 普通 股 3,000,000 中国银 行股 份有 限公 司 富国改 革动 力混合型 证券 投资 基金 2,999,980 人民币 普通 股 2,999,9
13、80 中信银 行股 份有 限公 司 建信恒 久价 值混合型 证券 投资 基金 2,990,809 人民币 普通 股 2,990,809 全国社 保基 金一 零七 组合 2,718,080 人民币 普通 股 2,718,080 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明（1）江 阴市 城乡 给排 水有 限公司 是公 司的 控股 股东，江阴市公有 资产 经营 有限 公司 是公司 的实 际控 制人。（2）除 上述二名 股东 外，公司 与其 他无限 售条 件股 东之 间不 存在关联关系，也 不属 于 上市 公司收 购管 理办 法 规定 的一致行动人；公 司未 知其 他无 限售条 件股 东之 间是 否
14、存 在关联关系，也未 知是 否属 于 上市公 司收 购管 理办 法 规定的一致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产 负债 项目 大幅 度变 动原 因分 析（单位：元）项目 2016.3.31 2015.12.31 变动额 变动比(%)变动主 要原 因 货币资 金 1,847,838,773.25 1
15、,355,219,954.87 492,618,818.38 36.35 本期发 行可 转换 公司 债券 应收账 款 22,288,210.34 15,223,751.52 7,064,458.82 46.40 本期公 司应 收水 费、应收 工 程款 金额增加 应收利 息 4,258,028.86 3,135,818.73 1,122,210.13 35.79 本期三 个月 以上 的定 期存 款未 到期计提 的利 息增 加 其他应 收款 3,292,308.18 5,380,562.35-2,088,254.17-38.81 本期公 司收 回土 地竞 买保 证金、代收费的 手续 费减 少 其他
16、流 动资 产 284,052,741.95 27,568,755.73 256,483,986.22 930.34 本期使 用闲 置自有 资 金购 买理财产品 工程物 资 2,623,735.84 1,645,661.19 978,074.65 59.43 本期公 司采 购管 网工 程材 料增加 应付职 工薪 酬 19,375,692.82 46,066,531.07-26,690,838.25-57.94 本期公 司支 付了 上年 度的 职工 年终奖 应交税 费 18,141,055.33 32,957,343.57-14,816,288.24-44.96 本期公 司上 缴了 上年 度的 所
17、得 税 2016 年第一季 度报告 7/20 应付债 券 613,234,483.74 0.00 613,234,483.74 本期发 行可 转换 公司 债券 递延所 得税 负债 31,451,616.29 0.00 31,451,616.29 本期发 行可 转换 公司 债券 其他权 益工 具 94,354,848.87 0.00 94,354,848.87 本期发 行可 转换 公司 债券 2、利润 表项 目大 幅度 变动 原因 分析（单位：元）项目 本期 上年同 期 变动额 变动比(%)变动主 要原 因 营业收 入 192,762,383.34 139,613,828.86 53,148,5
18、54.48 38.07 本期子 公司 市政 工程 公司 对外 安装业务 收入 增加 营业成 本 97,237,119.72 69,219,452.99 28,017,666.73 40.48 本期子 公司 市政 工程 公司 对外 安装业务 成本 增加 营业税 金及 附加 4,228,233.62 1,858,948.23 2,369,285.39 127.45 本期子 公司 市政 工程 公司 对外 安装业务 税金 增加 财务费 用-4,423,214.51-6,610,635.02 2,187,420.51 33.09 本期公 司定 期存 款利 率下 降利息减少 资产减 值损 失-288,52
19、8.87 4,036,362.55-4,324,891.42-107.15 本期公 司未 计提 固定 资产 减值 准备 投资收 益 1,555,215.51 5,913,252.53-4,358,037.02-73.70 本期公 司未 有理 财收 益 营业外 收入 873,513.86 216,666.63 656,847.23 303.16 本期公 司固 定资 产处 置收 益增加、子公司 恒通 排水 收到 增值 税返 还 营业外 支出 44,506.77 142,354.03-97,847.26-68.74 本期公 司处 置固 定资 产损 失减 少 3、现金 流量 表项 目大 幅度 变动 原
20、因 分析（单位：元）项目 本期 上年同 期 变动额 变动比(%)变动主 要原 因 经营活 动产 生的 现金流量 净额 90,141,256.75 10,390,407.97 79,750,848.78 767.54 本期子 公司 市政 工程 公司 预收 工程款增 加、支付 货款 减少 投资活 动产 生的 现金流量 净额-383,198,971.23-62,893,905.60-320,305,065.63 509.28 本期使 用闲 置自有 资 金购 买理财产品 筹资活 动产 生的 现金流量 净额 742,261,114.00 0.00 742,261,114.00 本期发 行可 转换 公司
21、债券 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司公 开发 行可 转换 公司 债券进展 情 况：2016 年1 月18 日，公司 收到中 国证 监会 出具 的 关于核 准江 苏江 南水 务股 份有限 公司 公开发行可 转换 公司 债券 的批 复(证 监许 可 2016 99 号)，核准 公司 向社 会公 开发 行面值 总 额 76,000万元可 转换 公司 债券，期 限 6 年。2016 年第一季 度报告 8/20 2016 年3 月28 日，公司 收到上 海证 券交 易所 关 于江苏 江南 水务 股份 有限 公司可 转换 债券上市交 易的 通知
22、（【2016】83 号），同 意公 司发 行的 7.60 亿元 可转 换公 司债券 于 2016 年4月5 日 起在 上交 所上 市交 易。该可 转换公 司债 券证 券 简称为“江 南转 债”，证 券 代码“1130 10”。债券上 市后 可进 行质 押式 回购，质押 券申 报和 转回 代码为“10 5831”。2016 年4 月5 日，公司 可 转换公 司债 券在 上海 证券 交易 所 上市 交易。关于本 次发 行可 转债 的相 关事项 具体 内容 详见 公司 在 中 国证 券报、上 海 证券报、证券时报、上海 证券 交易 所网站 发布 的公 告。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承
23、诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 张亚军、王建林 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股时 不受上述比例的限制；如不再担任公司 董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。2011年3 月17 日-2016年2 月23 日 是 是 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 江阴市城乡
24、给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司 1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的 权力，促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞2011年3 月17 日 是 是 2016 年第一季 度报告 9/20 争，则承诺人将在公司提出异议
25、后自行或要求相关企业及时转让 或终止上述业务；如公司进一步提出受让 请求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司；3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 江苏江南水务股份有限公司 将于 2013 年底前新建加压站及 配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在上述租赁到期后将不再租赁上述资产，也不会购买上述资产。2011年3 月17 日至2013年12月31日 是 是 2013 年末，公司已按期履行承诺不再租赁
26、控股股东的加压站及附属管网资产。2015 年12月，公司 已按期履行承诺不再向控股股东租赁长江路供水大楼房产。公司所租赁的延陵路 224号房屋及滨江秦望山路 2号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来租赁费的基础上以不高于CPI 涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏江 南水 务股 份有 限公 司 法定代 表人 龚国贤 日期 2016 年4
27、 月18 日 2016 年第一季 度报告 10/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 江南 水务 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,847,838,773.25 1,355,219,954.87 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 6,807,781.00 6,527,781.00 应收账 款 22,288,210.34 15,223,751.52 预付款 项 10
28、,325,388.92 12,024,600.51 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 4,258,028.86 3,135,818.73 应收股 利 其他应 收款 3,292,308.18 5,380,562.35 买入返 售金 融资 产 存货 188,416,182.42 201,198,165.35 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 284,052,741.95 27,568,755.73 流动资 产合 计 2,367,279,414.92 1,626,279,390.06 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供
29、出 售金 融资 产 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 105,057,671.35 104,159,170.22 投资性 房地 产 固定资 产 1,323,404,513.84 1,312,517,735.18 在建工 程 394,239,154.15 347,883,984.25 工程物 资 2,623,735.84 1,645,661.19 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 11/20 油气资 产 无形资 产 126,761,433.08 127,442,182.50 开发支 出 商誉 长
30、期待 摊费 用 11,366,249.91 11,532,499.92 递延所 得税 资产 26,357,326.61 25,609,609.33 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,997,810,084.78 1,938,790,842.59 资产总 计 4,365,089,499.70 3,565,070,232.65 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 41,280,000.00 37,990,000.00 应付账 款 138,449,020.
31、65 138,384,770.85 预收款 项 872,776,817.82 841,972,992.28 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 19,375,692.82 46,066,531.07 应交税 费 18,141,055.33 32,957,343.57 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 41,845,164.06 44,439,152.28 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,131,867,750.6
32、8 1,141,810,790.05 非流动负债：长期借 款 应付债 券 613,234,483.74 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 12/20 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 247,384,687.11 223,561,516.74 递延所 得税 负债 31,451,616.29 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 892,070,787.14 223,561,516.74 负债合 计 2,023,938,537.82 1,365,372,306.79 所有者权益 股本 467,600,000.00 467,600,00
33、0.00 其他权 益工 具 94,354,848.87 其中：优先 股 永续债 资本公 积 857,579,679.95 857,579,679.95 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 18,494,101.02 16,875,748.37 盈余公 积 80,290,430.00 80,290,430.00 一般风 险准 备 未分配 利润 822,831,902.04 777,352,067.54 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,341,150,961.88 2,199,697,925.86 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 2,341,150,961.88 2,199
34、,697,925.86 负债和 所有 者权 益总 计 4,365,089,499.70 3,565,070,232.65 法定代 表人：龚 国贤 主 管会 计工 作负 责人：王炜 会计 机 构负责 人：王炜 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 江南 水务 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,298,835,329.54 812,386,404.31 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 14,289,518.06
35、 7,640,853.34 预付款 项 2,589,776.85 4,345,800.61 应收利 息 3,427,871.43 2,331,390.43 应收股 利 2016 年第一季 度报告 13/20 其他应 收款 55,077,424.43 57,191,488.49 存货 871,746.08 1,110,306.20 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 250,000,000.00 3,589.11 流动资 产合 计 1,625,091,666.39 885,009,832.49 非流动资产：可供出 售金 融资 产 8,000,000.0
36、0 8,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 171,057,671.35 169,952,455.84 投资性 房地 产 固定资 产 1,328,483,811.42 1,312,489,651.77 在建工 程 289,755,948.49 247,492,982.17 工程物 资 2,623,735.84 1,645,661.19 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 105,571,965.74 106,114,713.93 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 11,366,249.91 11,532,499.92 递延所 得
37、税 资产 6,979,180.66 7,179,823.79 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,923,838,563.41 1,864,407,788.61 资产总 计 3,548,930,229.80 2,749,417,621.10 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 42,280,000.00 41,190,000.00 应付账 款 288,680,849.69 261,827,603.62 预收款 项 45,983,319.23 41,269,340.37 应付职 工薪 酬 17,545,071.
38、44 39,143,053.13 应交税 费 3,983,776.04 6,643,341.77 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 564,419,488.49 526,567,815.60 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2016 年第一季 度报告 14/20 流动负 债合 计 962,892,504.89 916,641,154.49 非流动负债：长期借 款 应付债 券 613,234,483.74 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 11,016,667.15 11,277
39、,778.27 递延所 得税 负债 31,451,616.29 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 655,702,767.18 11,277,778.27 负债合 计 1,618,595,272.07 927,918,932.76 所有者权益：股本 467,600,000.00 467,600,000.00 其他权 益工 具 94,354,848.87 其中：优先 股 永续债 资本公 积 857,579,679.95 857,579,679.95 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 80,290,430.00 80,290,430.00 未分配 利润 430,509,
40、998.91 416,028,578.39 所有者 权益 合计 1,930,334,957.73 1,821,498,688.34 负债和 所有 者权 益总 计 3,548,930,229.80 2,749,417,621.10 法定代 表人：龚 国贤 主管 会计 工作 负责 人：王炜 会 计机 构 负责人：王炜 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 江南 水务 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 192,762,383.34 139,613,828.86 其中：营业 收入 192,762,383.
41、34 139,613,828.86 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2016 年第一季 度报告 15/20 二、营 业总 成本 134,911,388.11 106,404,423.42 其中：营业 成本 97,237,119.72 69,219,452.99 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 4,228,233.62 1,858,948.23 销售费 用 17,451,711.62 16,499,619.24 管理费 用 20,706,066.53 21,400,67
42、5.43 财务费 用-4,423,214.51-6,610,635.02 资产减 值损 失-288,528.87 4,036,362.55 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,555,215.51 5,913,252.53 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,555,215.51 2,052,363.79 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）59,406,210.74 39,122,657.97 加：营 业外 收入 873,513.86 216,666.63 其中：非流 动资 产处 置利 得
43、 减：营 业外 支出 44,506.77 142,354.03 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）60,235,217.83 39,196,970.57 减：所 得税 费用 14,755,383.33 9,548,461.82 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）45,479,834.50 29,648,508.75 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 45,479,834.50 29,648,508.75 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分
44、类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2016 年第一季 度报告 16/20 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其
45、 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 45,479,834.50 29,648,508.75 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 45,479,834.50 29,648,508.75 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.13（二）稀释 每股 收益(元/股)本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：龚 国贤 主 管会 计工 作负 责人：王炜 会计 机构 负责人：王炜 母公司 利
46、润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 江南 水务 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 111,649,497.37 105,617,358.06 减：营 业成 本 64,147,765.81 57,851,046.92 营业税 金及 附加 552,743.11 491,127.79 销售费 用 17,451,711.62 16,499,619.24 管理费 用 15,540,672.39 17,270,702.85 财务费 用-2,815,718.55-3,953,703.51 资产减 值损 失 5,475
47、.94 4,261,362.55 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,555,215.51 5,339,294.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,555,215.51 2,052,363.79 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）18,322,062.56 18,536,496.42 加：营 业外 收入 507,729.33 216,666.63 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 39,636.37 142,354.03 其中：非流 动资 产处 置损 失 2016 年第一季 度报告 17/20
48、三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）18,790,155.52 18,610,809.02 减：所 得税 费用 4,308,735.00 4,401,921.44 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）14,481,420.52 14,208,887.58 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位
49、以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 14,481,420.52 14,208,887.58 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：龚 国贤 主管 会计 工作 负责 人：王炜 会计 机构负 责人：王炜 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 江南 水务 股份有 限公 司
50、单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 238,797,498.69 184,226,303.64 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2016 年第一季 度报告 18/20 拆入资
