1、重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 重 庆 水务 集 团股 份 有限 公 司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 重庆水务 股票代码 601158 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱贤成 陈涛 电话 023-63860827 023-6
2、3860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 18,949,177,007.77 17,936,564,896.97 17,936,564,896.97 5.65 归 属 于 上 市 公 司股东的净资产 12,013,722,691.81 12,389,378,906.48 12,389,378,906.48-3.03 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调整后 调整前 经 营
3、 活 动 产 生 的现金流量净额 913,979,670.52 928,389,757.51 920,842,557.51-1.55 营业收入 1,914,301,091.82 1,945,619,950.09 1,935,305,831.01-1.61 归 属 于 上 市 公 司股东的净利润 926,027,730.30 848,799,432.15 848,799,432.15 9.10 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非经常 性 损 益 的 净 利润 893,352,846.61 816,026,935.58 816,026,935.58 9.48 加 权 平 均 净 资
4、产 7.45 7.27 7.27 增加 0.18重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 收益率（%）个百分点 基本每股收益（元股）0.19 0.18 0.18 5.56 稀释每股收益（元股）0.19 0.18 0.18 5.56 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末股东总数 80,487 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆市水务资产经营有限公司 国有法人 75.10 3,605,000,000 0 无 重庆苏渝实业发展有限公司 境内非国有法人 13.44 645
5、,000,000 0 无 全国社保基金四零三组合 未知 0.38 18,060,419 未知 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 0.33 15,620,456 未知 全国社保基金四一四组合 未知 0.29 13,999,763 未知 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 未知 0.28 13,315,661 未知 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 未知 0.27 13,170,776 未知 全国社保基金四一六组合 未知 0.20 9,386,787 未知 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 未知 0.16 7,678,956 未知 中国人寿保险 未
6、知 0.14 6,791,126 未知 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 上 述 股 东 关 联 关系 或 一 致 行 动 的说明 公 司 上 述股东 中 重 庆市水 务 资 产经营 有 限 公司与 重 庆 苏渝实 业 发 展 有限 公 司 之间不 存 在 关联关 系 或 属于 上 市 公司收 购 管 理办法 规 定 的一 致 行 动人；除 此 外公司 未 知 前十名 无 限 售条件 股 东 之间是 否 存 在 关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用
7、不 适用 三、管理层 讨 论 与分析 2013 年 1 至 6 月，经过集 团及下属各公司的共同努力，供排水主营业务保持稳健发展态势，供排水水质持续稳定达标。公司资产、净利润等也实现稳定增长，主营业务收入与去年同期基本持平，每股收益较上年同期增长 5.56%，达到每股 0.19 元。全集团实现营业收入达到19.14 亿元，同比减少 1.61%，其中：主营业务收入 18.05 亿 元，与去年同期基本持平；实现净利润 9.26 亿元（不含少数股东损益），同比增长 9.10%。全 集团总资产达到 189.49 亿元，较年初增长 5.65%，净资 产（不含少数股东权益）120.14 亿 元，较年初减少
8、 3.03%。报告期末公司资产负债率为 36.55%，较年初 上升 5.67 个 百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。(一)主 营 业 务分析 1、财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,914,301,091.82 1,945,619,950.09-1.61 营业成本 964,613,934.38 1,032,526,523.93-6.58 销售费用 26,303,314.62 26,131,888.01 0.66 管理费用 214,064,918.08 192,0
9、16,584.60 11.48 财务费用-100,352,000.83-2,929,991.30 经营活动产生的现金流量净额 913,979,670.52 928,389,757.51-1.55 投资活动产生的现金流量净额-540,119,347.08 694,981,318.90-177.72 筹资活动产生的现金流量净额 100,323,443.11-1,427,967,174.33 研发支出 488,208.00 3,580,013.90-86.36 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上年同期收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股 权转让价款共计 40,889
10、.65 万元、收回发放委托贷款本金9,000 万元和 理财产品本金 20,000 万 元而报告期内无此项因素。研发支出变动原因说明：主要系公司部分水专项子课题报告期已结题，相关支出减少。2、其它(1)公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4 报告期内，公司主营业务收入与去年同期基本持平，公司利润总额增加的主要因素系外汇汇率波动引起汇兑损益变化所致。(2)公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事 项 实 施进度 分 析 说明 2012 年 7 月，经公司 2012 年第一次临 时股东大会审议通过，同意
11、发行期限不超过 7 年、票面总额不超过 15 亿元的 公司债券。2012 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20121214 号）。本期债券发行工作已于 2013 年 1 月 31 日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12%的无担保公司债，并于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称12渝水务，上市代码122217。(3)经 营 计 划进展 说 明 公司 2013 年 营业收入计划 4
12、1.49 亿元，本期实际完成 19.14 亿 元，占全年计划的 46.13%，主要原因是工程施工业务收入下降等因素所致。2013 年营 业成本与期间费用预计 28.15 亿元，本期实际完成 11.05 亿 元，占全年计划的 39.25%，主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益 1.48 亿元而减 少财务费用所致。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自来水销售 415,333,271.
13、89 306,321,738.49 26.25 5.52 8.10 减少 1.77个百分点 污水处理收入 1,117,775,756.50 361,000,566.17 67.70 3.90 3.17 增加 0.23个百分点 工程施工收入 230,400,447.20 197,053,812.62 14.47-24.83-28.00 增加 3.77个百分点 其他收入 41,063,162.75 28,550,050.62 30.47 30.89 50.42 减少 9.03个百分点 合计 1,804,572,638.34 892,926,167.90 50.52-0.15-3.56 增加 1.7
14、5个百分点 注：1、工程 施工收入同比减少是由于对外承接工程施工业务减少所致。2、其他 收入同比增加是由于对外销售业务增加所致。2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆 1,804,572,638.34-0.15(三)核 心 竞 争力分 析 报告期内，本公司的核心竞争力未发生显著变化。(四)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分 析 报告期内本公司新增对外股权投资 421.19 万元,比 上年同期投资额 30.00 万 元增加 391.19 万元,上升 1,3
15、03.97%，主要 系本期对煌盛集团重庆管业有限公司进行投资所致。被投资单位情况 被投资单位 在被投资单位持股比例(%)主要业务 煌盛集团重庆管业有限公司 21.00 生产销售管材(1)证 券 投 资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 基金 377020 上投摩根 2,219,834.40 2,202,216.67 2,623,941.16 70.48 564,428.07 2 股票 600028 中国石化 560,999.98 54,000.00 293,436.00 7.88-69,444.
16、00 3 股票 600176 中国玻纤 570,539.28 30,000.00 228,900.00 6.15-72,600.00 4 股票 600030 中信证券 354,267.62 21,000.00 212,730.00 5.72-67,830.00 5 股票 000793 华闻传媒 75,298.52 12,000.00 120,240.00 3.23 40,920.00 6 股票 600795 国电电182,821.89 52,080.00 118,742.40 3.19-11,457.60 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6 力 7 股票 002133 广
17、宇集团 125,517.80 12,480.00 49,670.40 1.34-9,984.00 8 股票 000559 万向钱潮 32,843.34 5,200.00 27,300.00 0.73 5,200.00 9 可转债 110018 国电转债 19,000.00 190.00 20,485.80 0.55-944.30 10 股票 000338 潍柴动力 15,082.00 640.00 13,324.80 0.35-6,113.28 期末持有的其他证券投资 34,992.03/14,044.80 0.38-3,262.00 合计 4,191,196.86/3,722,815.36
18、100 368,912.89(2)持 有 其 他上市 公 司 股权情 况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股比例（）期末持股比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 HK3618 重庆农商行 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 21,250,000.00 长期股权投资 发起人 601818 光大银行 10,725,000.00 0.01 0.01 17,484,500.00 350,900.00-822,800.00 可供出售金融资产 购买 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
19、7 HK6881 中国银河 2,000,000.00 0.03 0.03 2,000,000.00 长期股权投资 发起人 合计 212,725,000.00/219,484,500.00 21,600,900.00-822,800.00/(3)持 有 金 融企业 股 权 情况 所持对象名称 最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中国银河证券股份有限公司 2,000,000.00 0.03 0.03 2,000,000.00 长期股权投资 发起人 安诚财产保险股份有限公司 180,000,000.
20、00 6.00 6.00 180,000,000.00 长期股权投资 发起人 重庆国际2,210,840,000.00 23.86 23.86 2,348,211,116.93 66,993,894.18-43,261,144.97 长期股权增资入股 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 8 信托投资公司 投资 重庆农村商业银行股份有限公司 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 21,250,000.00 长期股权投资 发起人 中国光大银行股份有限公司 10,725,000.00 0.01 0.01 17,484,500.00 350,
21、900.00-822,800.00 可供出售金融资产 购买 合计 2,603,565,000.00/2,747,695,616.93 88,594,794.18-44,083,944.97/2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 本报告期 公司无委托理财事项。(2)委 托 贷 款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借 委托贷款金 贷 贷 借 抵 是 是 是 是 资 预期收益 投资盈亏 重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 9 款方名称 额 款期限 款利率 款用途 押物或担保人 否逾期 否关联交易 否展期 否涉诉 金
22、来源并说明是否为募集资金 重庆耀隆农业开发有限公司 300,000,000.00 12个月 10%日常经营 隆鑫集团有限公司 否 否 否 否 自有资金,非募集资金 30,000,000.00 11,333,333.34 公司于 2013 年 2 月 5 日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开发有限公司发放总额为人民币 30,000 万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率 10%，期限为十二个月，用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益 1,133.33 万元。3、募 集 资 金使用 情 况 报
23、告期内公司募集资金的使用情况详见公司于 2013 年 8 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（http:/)上的 重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013 年半年度）（临 2013-025）。(1)其他 公司于 2012 年 7 月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称 申银万国证券）担任公司发行公司债的保荐机构，并根据中国证券监督管理委员会的有关规定，于 2013 年 1 月与申银万国证券 签署了持 续督导协议，委托申银 万国证券接 替银河证券 作为公司首 次公开发行人民币普通股股票上市持续督导的保荐机构。根据有关法律法规及 上
24、海证券交易所上市公司募集资金管理规定 的相关规定，公司及申银万国证券于 2013 年 1 月 28 日分别与公 司原 募 集 资 金 投 资 项 目 专 用 账 户 开 户 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 上 清 寺 支 行 和 中 国 农 业 银行股份有限公司重庆市分行营 业部签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。公司本次变重庆水务集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 10 更持续督导保荐机构的情况详见公司于 2013 年 1 月 15 日、1 月 29 日 分别刊登于中国证券 报、上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 重 庆 水 务
25、集 团 股 份 有 限 公 司 公 告（临2013-002）、重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 签 订 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 三 方 监 管 协 议的公告（临 2013-004）。4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 1）重庆市自 来水有限公司 重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56 万元，主要从事自来水的生产与供应 及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司正在运营重庆市主城区的自来水的生产与供应。截止报告期末，重庆市自来水公司总资产 345,968.80 万元，净资产 147,400.36 万元（含少
26、数股东权益）；报告 期实现营业总收入 45,777.82 万元，营业 成本 34,811.35 万元，期间费用 3,174.02 万元，营业 外收入 1,876.39 万元，净 利润 8,735.87 万元(含少数股东损益）。2)重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本 119,900.50 万元,实收资本为 121,494.79 万元(相关工商变更正在办理中)，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司正在运营区县污水处理业务。截止报告期末，重庆市三峡水务有限责任公司总资产 144,164.20 万元，净资产 13
27、0,829.04 万元；报告期实现营业总收入 11,399.03 万元，营业成本 8,241.29 万元，期间费用 3,067.81 万元，净利润 0 万 元。3）重庆市排 水有限公司 重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 126,220.96 万 元，主要从事污水处理厂的营运管理 及相关业务。报告期内，重庆市排水公司正在运营重庆市主城区 内 污 水 处 理 业 务。截 止 报 告 期 末，重 庆 市 排 水 公 司 总 资 产 385,269.34 万元，净资产209,492.84 万 元；报告期实现营业总收入 9,509.83 万元，营业成本 14,778.35
28、万元，期间费用-5,082.67 万元，净利润 0 万元。4）重庆国际 信托有限公司 本公司直接持有重庆国际信托有限公司 23.86%的股权。重庆国际信托有限公司是重庆市重点金融企业之一，注册资本和实收资本均为 243,873.00 万元，主要经营资金信托；动产信托；不 动 产 信 托；有 价 证 券 信 托 等 业 务。截 止 报 告 期 末，重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 总 资 产1,037,055.79 万元，净资产 799,766.91 万 元（含少数股 东权益）；报 告期实现营业收入 40,612.87万元，营业支出 7,208.73 万元，净利 润 28,077.91 万元(含少数股东损益）。5、非 募 集 资金项 目 情 况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。董事长：武秀峰 重庆水务集团股份有限公司 2013 年 8 月 8 日
