1、 证 券代 码：600212 证券 简称：*ST 江泉 编 号：临 2017012 山 东 江泉 实 业股 份 有限 公 司 关于 使 用闲 置自 有 资金 购 买理 财 产品 的 公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。重要内容提示：委托理财受托方：银行等金融机构。委托理财金额：不超过人民币 1.5 亿 元，在此额度范围内，资金可循环使用。委托理财投资类型：低风险、安全性高的理财产品。委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。一、委 托
2、理财 概述 山 东 江 泉 实 业 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公司”)于2017 年2 月13 日召开八届三十一次董事会会议，审议通过了 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司使 用 不 超 过 人 民 币1.5 亿 元 的 闲 置 自 有 资 金 购 买 短 期、低 风 险、安 全 性 高 的 理 财 产 品。本 次 购 买 理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。在总 额不超 过人民币1.5 亿元（含1.5 亿元
3、）额度内，资金 可 以循环使用。本委托理财 事项尚 需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自 股东大 会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。二、风 险控制 分析 公司拟购买的 理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在 企业可控范围内，且 公 司 购 买 理 财 产 品 的 银 行 均 为 与 公 司 日 常 经 营 业 务 合 作 较 多 的 银 行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权公司董事长在批准额度内决定
4、具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。三、对 公司的 影响 公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买理财产品，可以降低财务成本，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。四、独 立董事 的独 立意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。五、备 查文件 1.公司八届三十 一次董事会会议决议；2.公司独立董事 发表的独立意见。特此公告。山东江泉实业股份有限公司董事会 二一七年二月十 四日
