1、2021 年第三季度报告 1/14 证券代 码：601208 证 券 简称：东材 科技 四 川 东材 科 技集 团 股份 有 限公 司 2021 年第 三 季度 报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内 容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报 表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经
2、审计 是 否 2021 年第三季度报告 2/14 一、主要财务数据(一)主要 会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 上年同 期 年初至 报告期末 比上年同 期增减变 动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收 入 864,896,383.89 488,502,023.04 488,502,023.04 77.05 2,454,125,261.52 1,363,435,754.93 1,363,435,754.93 80.00 归属于 上市 公司 股东 的净利润 9
3、1,053,314.08 53,730,785.26 53,730,785.26 69.46 271,353,151.71 126,023,504.61 126,023,504.61 115.32 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 79,660,315.82 43,438,731.35 43,438,731.35 83.39 251,706,191.61 105,330,845.51 105,330,845.51 138.97 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 11,686,159.43 71,936,047.10 71,936,0
4、47.10-83.75 基本每 股收 益（元/股）0.10 0.08 0.07 42.86 0.32 0.20 0.16 100.00 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.08 0.07 42.86 0.32 0.20 0.16 100.00 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.50 2.18 2.18 增加 0.32个百分 点 8.64 5.24 5.24 增加 3.40个百分 点 2021 年第三季度报告 3/14 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 5,987,157,035.53 4,197,030,169.9
5、4 4,197,030,169.94 42.65 归属于 上市 公司 股东 的所有者权 益 3,514,923,841.01 2,517,527,775.10 2,517,527,775.10 39.62 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末 3 个 月期 间，下同。追溯调整或重述的原 因说 明：2021 年 7 月，公 司实施 2020 年 年度 权益 分派，公 司 向在权 益分 派股 权登 记日 登记的 全体 股东（不 含公 司回购 专用 证券 账户），每 10 股 以资 本公 积转增 3 股。本 次资 本公 积 转增股 本后，公 司总 股本 由 693,065,471 股 增
6、加 至 898,186,112 股，故本 报 告在计 算每 股收 益时 对上 年同期 数据 进行 了追 溯调整。2021 年第三季度报告 4/14(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性 资 产处 置损 益（包括已 计提资产减 值准 备的 冲销 部分）118,588.62 52,135.44 资产处 置收 益 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正常经营 业务 密切 相关，符 合国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续享受的 政府 补助 除外）12,327,547.87 24,095,11
7、3.14 其他收 益、营业 外收入 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,338,455.03 1,430,809.70 投资收 益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-231,061.66-2,418,497.48 营业外 收入、营 业外支出 减：所 得税 影响 额 2,123,977.16 3,455,880.08 少数股 东权 益影 响额（税 后）36,554.44 56,720.62 合计 11,392,998.26 19,646,960.10 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界
8、 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入 80.00 本年度 公司 规模 扩大、产 品销量 增加 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 115.32 本年度 产品 销售 额增 加、盈利能 力提 升 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润 138.97 本年度 产品 销售 额增 加、盈利能 力提 升 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-83.75 本年度 税费、职 工薪 酬等 各项支 出增 加 基本每 股收 益（元/股）100
9、.00 本年度 产品 销售 额增 加、盈利能 力提 升 稀释每 股收 益（元/股）100.00 本年度 产品 销售 额增 加、盈利能 力提 升 总资产 42.65 本年度实施非公开发行股票、实现利润、银行借款增加等 多项 影响 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益 39.62 本年度 因实 施非 公开 发行 股票、实现 利润 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 24,688 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总 数（如有）0 前 10 名 股东 持股 情况 202
10、1 年第三季度报告 5/14 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押、标记或冻结 情 况 股份状态 数量 高金技 术产 业集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 186,887,480 20.81 无 余峰 境内自 然人 32,453,221 3.61 9,012,132 无 熊玲瑶 境内自 然人 27,224,808 3.03 无 高金富 恒集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 26,811,091 2.99 26,811,091 无 熊海涛 境内自 然人 18,455,804 2.05 无 中意资 管 招商 银行 中 意资产志 强 1 号
11、资产 管理 产 品 其他 16,897,746 1.88 16,897,746 无 唐安斌 境内自 然人 16,454,080 1.83 390,000 无 中国工 商银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 优势 行业 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 其他 14,114,330 1.57 无 中国建 设银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 阿尔 法核 心混 合型证券投 资基 金 其他 13,768,308 1.53 无 中国农 业银 行股 份有 限公 司上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投资基 金 其他 10,184,084 1.13 无 前 10 名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东
12、名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 股份种类 数量 高金技 术产 业集 团有 限公 司 186,887,480 人民币 普通 股 186,887,480 熊玲瑶 27,224,808 人民币 普通 股 27,224,808 余峰 23,441,089 人民币 普通 股 23,441,089 熊海涛 18,455,804 人民币 普通 股 18,455,804 唐安斌 16,064,080 人民币 普通 股 16,064,080 中国工 商银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 优势 行业 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 14,114,330 人民币 普通 股 1
13、4,114,330 中国建 设银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 阿尔 法核 心混 合型证券投 资基 金 13,768,308 人民币 普通 股 13,768,308 中国农 业银 行股 份有 限公 司上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投资基 金 10,184,084 人民币 普通 股 10,184,084 中国建 设银 行股 份有 限公 司信达澳 银匠 心臻 选两 年持 有期混合型 证券 投资 基金 9,725,050 人民币 普通 股 9,725,050 中国建 设银 行股 份有 限公 司华安沪 港深 外延 增长 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 9,654,091 人民币 普通 股
14、 9,654,091 2021 年第三季度报告 6/14 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 公司第 五 大股 东熊海 涛女 士为第 一大股 东高金 技术 产业集 团有限 公司及 第四大股 东高金 富恒集 团有 限公司 的实际 控制人，为 一致行 动人关 系。除 此之外，公司未 知其他 股东 之间是 否存在 关联关 系或 属于 上市公 司股东 持股变动 信息 披露 管理 办法 规定 的一 致行 动人。前 10 名 股东 及前 10 名无 限售股东参 与融 资融 券及 转融 通业务情况 说明（如 有）公司第二大股东余峰先生 通过普通证券账户持有 9,012,132 股，通过信用交易担 保
15、证 券账 户持有 23,441,089 股，合计 持有 32,453,221 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:四川 东材 科技 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 655,696,799.38 231,816,871.99 结算备 付金 拆出资 金 交易
16、性 金融 资产 409,809,426.60 衍生金 融资 产 应收票 据 322,918,045.82 289,402,990.04 应收账 款 590,156,638.79 349,185,567.86 应收款 项融 资 154,333,748.68 161,853,180.72 预付款 项 139,903,681.64 51,347,977.99 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 18,289,482.86 11,997,278.28 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 292,875,495.59 238,691,423.59
17、 合同资 产 持有待 售资 产 2021 年第三季度报告 7/14 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 63,571,952.65 93,338,477.03 流动资 产合 计 2,647,555,272.01 1,427,633,767.50 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 191,183,452.01 196,622,225.97 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 1,781,923,555.29 1,884,703,392.70 在建工 程 567,599,717.3
18、3 388,987,155.23 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 2,381,939.48 无形资 产 275,676,276.46 200,253,603.67 开发支 出 商誉 2,056,577.61 2,056,577.61 长期待 摊费 用 13,872,709.67 12,745,991.16 递延所 得税 资产 33,046,619.91 31,688,099.68 其他非 流动 资产 471,860,915.76 52,339,356.42 非流动 资产 合计 3,339,601,763.52 2,769,396,402.44 资产总 计 5,987,157,03
19、5.53 4,197,030,169.94 流动负债：短期借 款 445,217,000.00 397,111,397.77 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 257,936,278.63 2,000,000.00 应付账 款 214,826,648.60 233,158,048.68 预收款 项 20,000,000.00 合同负 债 31,397,583.23 16,300,453.64 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 34,137,885.23 42,445,34
20、1.03 应交税 费 28,708,185.69 15,934,856.83 其他应 付款 65,525,097.36 52,306,002.86 其中：应付 利息 应付股 利 267,460.96 269,170.96 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,001,100.00 76,710,495.14 2021 年第三季度报告 8/14 其他流 动负 债 267,324,367.17 182,406,793.35 流动负 债合 计 1,368,074,145.91 1,018,373,389.30 非流动负债：保险合 同准 备金
21、长期借 款 816,884,226.40 464,860,387.64 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2,452,594.90 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 191,458,396.34 164,178,184.72 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,010,795,217.64 629,038,572.36 负债合 计 2,378,869,363.55 1,647,411,961.66 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）898,186,112.00 626,601,000.00 其他权 益工 具
22、其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,771,787,246.61 1,278,259,147.31 减：库 存股 70,734,278.04 100,037,528.04 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 94,231,325.00 94,231,325.00 一般风 险准 备 未分配 利润 821,453,435.44 618,473,830.83 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 3,514,923,841.01 2,517,527,775.10 少数股 东权 益 93,363,830.97 32,090,433.18 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3
23、,608,287,671.98 2,549,618,208.28 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 5,987,157,035.53 4,197,030,169.94 公司负 责 人：唐 安斌 主 管会 计工 作负 责人：敬国仁 会计 机构 负责人：晏波 合并 利润表 2021 年 1 9 月 编制单 位：四川 东材 科技 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 2,454,125,261.52 1,363,435,754.93 其中：营业 收入 2,45
24、4,125,261.52 1,363,435,754.93 2021 年第三季度报告 9/14 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,159,524,125.35 1,252,846,103.96 其中：营业 成本 1,872,683,446.39 1,003,954,265.93 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 23,633,587.18 13,368,718.50 销售费 用 36,056,183.35 58,812,538.19 管理费 用 93,6
25、12,456.40 78,369,481.22 研发费 用 111,924,154.51 81,133,269.64 财务费 用 21,614,297.52 17,207,830.48 其中：利息 费用 24,160,011.07 17,473,836.42 利息收 入 3,859,983.32 1,236,568.45 加：其 他收 益 24,095,113.14 24,056,184.33 投资收 益（损失 以“”号填列）-911,964.26 11,601,336.86 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益-2,342,773.96 11,000,158.85 以摊余 成本 计
26、量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-9,026,429.81-6,673,284.33 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-3,173,852.94 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）52,135.44 146,462.20 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）308,809,990.68 136,546,497.09 加：营 业外 收入 1,487,472.76 1,328,508.21 减：营 业外 支出 3,905
27、,970.24 1,323,556.86 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）306,391,493.20 136,551,448.44 减：所 得税 费用 32,058,363.70 10,036,046.03 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）274,333,129.50 126,515,402.41（一）按经 营持 续性 分类 2021 年第三季度报告 10/14 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）274,333,129.50 126,515,402.41 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东
28、 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）271,353,151.71 126,023,504.61 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）2,979,977.79 491,897.80 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的其
29、他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 274,333,129.50 126,515,402.41（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 271,353,151.71 126,023,504.61（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 2,979,977.79 491,897.80 八、每 股收 益：（一）基本 每股
30、收益(元/股)0.32 0.16（二）稀释 每股 收益(元/股)0.32 0.16 本期发 生同 一控 制 下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期被 合并 方实 现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：唐 安斌 主 管会 计工 作负 责人：敬国仁 会计 机构 负责人：晏波 2021 年第三季度报告 11/14 合并 现金流量表 2021 年 1 9 月 编制单 位：四川 东材 科技 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金
31、流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,115,840,638.91 811,108,205.37 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,762,164.47 3,637,385.94 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 116,549,183.
32、78 43,503,499.24 经营活 动现 金流 入小 计 1,234,151,987.16 858,249,090.55 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 816,501,529.56 511,209,447.82 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 186,690,382.19 131,847,276.62 支付的 各项 税费 95,675,323.49 64,614,342.
33、77 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 123,598,592.49 78,641,976.24 经营活 动现 金流 出小 计 1,222,465,827.73 786,313,043.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 11,686,159.43 71,936,047.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 178,000,000.00 235,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 4,526,809.70 4,050,418.01 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 920,000.00 129,000.
34、00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 183,446,809.70 239,179,418.01 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 232,384,354.52 181,472,052.63 投资支 付的 现金 587,804,656.10 756,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 2021 年第三季度报告 12/14 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 17,951,647.08 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计
35、 838,140,657.70 937,472,052.63 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-654,693,848.00-698,292,634.62 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 818,849,165.34 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 58,293,420.00 取得借 款收 到的 现金 782,000,000.00 817,713,627.74 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,545,618.98 32,889,100.00 筹资活 动现 金流 入小 计 1,604,394,784.32 850,602,727.74
36、偿还债 务支 付的 现金 445,900,000.00 133,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 95,369,891.01 17,204,832.70 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 19,314,632.03 筹资活 动现 金流 出小 计 560,584,523.04 150,204,832.70 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,043,810,261.28 700,397,895.04 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-2,389,766.54-93,918.31 五、现金及现
37、金等价 物净 增加额 398,412,806.17 73,947,389.21 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 230,766,860.16 143,818,750.55 六、期末现金及现金 等价 物余额 629,179,666.33 217,766,139.76 公司负 责 人：唐 安斌 主 管会 计工 作负 责人：敬国仁 会计 机构 负责人：晏波(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年 1 月1 日 调整数
38、流动 资产：货币资 金 231,816,871.99 231,816,871.99 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 289,402,990.04 289,402,990.04 应收账 款 349,185,567.86 349,185,567.86 应收款 项融 资 161,853,180.72 161,853,180.72 预付款 项 51,347,977.99 51,347,977.99 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 11,997,278.28 11,997,278.28 其中：应收 利息 2021 年第三季
39、度报告 13/14 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 238,691,423.59 238,691,423.59 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 93,338,477.03 93,338,477.03 流动资 产合 计 1,427,633,767.50 1,427,633,767.50 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 196,622,225.97 196,622,225.97 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 1,884,703,3
40、92.70 1,884,703,392.70 在建工 程 388,987,155.23 388,987,155.23 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 2,618,497.39 2,618,497.39 无形资 产 200,253,603.67 200,253,603.67 开发支 出 商誉 2,056,577.61 2,056,577.61 长期待 摊费 用 12,745,991.16 12,745,991.16 递延所 得税 资产 31,688,099.68 31,688,099.68 其他非 流动 资产 52,339,356.42 52,339,356.42 非流动 资产 合
41、计 2,769,396,402.44 2,772,014,899.83 2,618,497.39 资产总 计 4,197,030,169.94 4,199,648,667.33 2,618,497.39 流动负债：短期借 款 397,111,397.77 397,111,397.77 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,000,000.00 2,000,000.00 应付账 款 233,158,048.68 233,158,048.68 预收款 项 合同负 债 16,300,453.64 16,300,453.64 卖出回 购金 融资 产款 吸
42、收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 42,445,341.03 42,445,341.03 应交税 费 15,934,856.83 15,934,856.83 其他应 付款 52,306,002.86 52,306,002.86 其中：应付 利息 应付股 利 269,170.96 269,170.96 2021 年第三季度报告 14/14 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 76,710,495.14 76,710,495.14 其他流 动负 债 182,406,793.35 182,406,
43、793.35 流动负 债合 计 1,018,373,389.30 1,018,373,389.30 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 464,860,387.64 464,860,387.64 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2,618,497.39 2,618,497.39 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 164,178,184.72 164,178,184.72 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 629,038,572.36 631,657,069.75 2,618,497.39 负债合 计 1,647,41
44、1,961.66 1,650,030,459.05 2,618,497.39 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）626,601,000.00 626,601,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,278,259,147.31 1,278,259,147.31 减：库 存股 100,037,528.04 100,037,528.04 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 94,231,325.00 94,231,325.00 一般风 险准 备 未分配 利润 618,473,830.83 618,473,830.83 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 2,517,527,775.10 2,517,527,775.10 少数股 东权 益 32,090,433.18 32,090,433.18 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 2,549,618,208.28 2,549,618,208.28 负债和 所有 者权 益（或股东权 益）总计 4,197,030,169.94 4,199,648,667.33 2,618,497.39 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 特此公 告。四川 东材 科技 集团 股份 有 限公司 董事 会 2021 年 10 月 18 日
