1、2016 年第一季 度报告 1/21 公司代 码：601158 公 司简称：重 庆水 务 重庆水务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/21 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.11 2016 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报
2、告，其中，张 展翔董 事因 工作 安排 原因，委托 王世 安董事长代 为出 席并 表决。1.3 公司负 责人 王世 安、主管 会计工 作负 责人 赖生 平 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）吕 祥红保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 19,821,254,025.73 19,587,630,385.97 1.19 归属于 上市 公司股东的 净资 产 13,896,
3、958,032.57 13,594,784,290.50 2.22 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 386,967,046.35 458,614,203.22-15.62 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 970,037,341.08 882,722,428.87 9.89 归属于 上市 公司股东的 净利 润 304,439,560.00 319,332,045.55-4.66 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 270,125,763.75
4、245,273,182.61 10.13 加权平 均净 资产收益率（%）2.21 2.38 减少 0.17 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.06 0.07-14.29 稀释每 股收 益（元/股）0.06 0.07-14.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 4/21 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-7,900.00 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策规定、按 照一 定标 准定 额或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外 1,543,571.3
5、2 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 10,109,589.04 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交易性 金融 负债 产生 的公 允价值 变动 损益，以 及处 置交易 性金 融资 产、交易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益-68,055.49 对外委 托贷 款取 得的 损益 10,616,666.67 受托经 营取 得的 托管 费收 入 3,612,619.80 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 9,322,810.47 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 5,250,00
6、0.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）-8,610.29 所得税 影响 额-6,056,895.27 合计 34,313,796.25 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）54,202 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 重庆德 润环 境有限公 司 2,401,800,000 50.04 0 无 0 国有法 人 重庆市 水务 资产经营 有限 公司 1,849,160,6
7、89 38.52 0 无 0 国有法 人 中国证 券金 融股份有 限公 司 102,034,787 2.13 0 未知 未知 中央汇 金资 产管理有 限责 任公司 26,953,900 0.56 0 未知 未知 中国农 业银 行股份有 限公 司工银 瑞信 高端制造 行业 股票型证 券投 资基金 13,078,165 0.27 0 未知 未知 2016 年第一季 度报告 5/21 上海浦 东发 展银行股 份有 限公司 工银 瑞信生态 环境 行业股票 型证 券投资基 金 11,403,566 0.24 0 未知 未知 全国社 保基 金四一四 组合 10,999,836 0.23 0 未知 未知 吴
8、绮绯 10,434,112 0.22 0 未知 境内自 然人 中国工 商银 行股份有 限公 司南方 消费 活力灵活 配置 混合型发 起式 证券投资 基金 10,297,374 0.21 0 未知 未知 林穗贤 3,666,600 0.08 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 重庆德 润环 境有 限公 司 2,401,800,000 人民币普通股 2,401,800,000 重庆市 水务 资产 经营 有限 公司 1,849,160,689 人民币普通股 1,849,160,689 中国
9、证 券金 融股 份有 限公 司 102,034,787 人民币普通股 102,034,787 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 26,953,900 人民币普通股 26,953,900 中国农 业银 行股 份有 限公 司工银瑞 信高 端制 造行 业股 票型证券投 资基 金 13,078,165 人民币普通股 13,078,165 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司工 银瑞 信生 态环 境行 业股票型证 券投 资基 金 11,403,566 人民币普通股 11,403,566 全国社 保基 金四 一四 组合 10,999,836 人民币普通股 10,999,836 吴绮绯 10,434
10、,112 人民币普通股 10,434,112 中国工 商银 行股 份有 限公 司南方消 费活 力灵 活配 置混 合型发起式 证券 投资 基金 10,297,374 人民币普通股 10,297,374 林穗贤 3,666,600 人民币普通股 3,666,600 2016 年第一季 度报告 6/21 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 公司上 述股 东中 重庆 德润 环境有 限公 司与 重庆 市水 务资产 经营有限公 司属 于 上市 公司 收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人；除此外 公司 未知 前十 名无 限售条 件股 东之 间是 否存 在关联 关系或属于 上 市公 司收 购管 理
11、办法 规 定的 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用(1)资产负 债表 报表项 目 期末余 额（元）年初余 额（元）变动金 额（元）变动幅 度(%)注释 应收票 据 1,431,948.05 1,431,948.05 注 1 存货 423,743,673.53 300,312,740.57 123,430,932.96 41.10 注 2 其他应 收款 2,284
12、,935,419.24 1,281,191,908.88 1,003,743,510.36 78.34 注3 其他综 合收 益-3,505,983.50-1,240,165.57-2,265,817.93 不适用 注4 注1：主要 系报 告期 内 通 过银行 承兑 汇票 结算 工程 款所致；注2：主要 系报 告期 内工 程施工 增加 所致；注3：主要 系 截 止报 告期 末委托 理财 余额 增 加 10 亿 元所致；注4：主要 系报 告期 内可 供出售 金融 资产 在活 跃市 场的公 开报 价变 动所 致。(2)利润表 报表项 目 年 初 至 报 告 期 期末金额（元）上 年 年 初 至 报
13、告期期末 金额（元）变动金 额（元）变动幅度(%)注释 营业税 金及 附加 7,649,208.68 4,726,553.35 2,922,655.33 61.83 注 1 财务费 用 42,718,033.60 24,657,219.07 18,060,814.53 73.25 注 2 资产减 值损 失 4,830,842.61-6,981,348.26 11,812,190.87 不适用 注 3 公允价 值变 动收 益 1,380,474.68-1,380,474.68-100.00 注 4 投资收 益 30,787,164.07 78,991,341.86-48,204,177.79-6
14、1.02 注 5 对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投 资收 益 4,878,963.85 707,864.34 4,171,099.51 589.25 注 6 营业外 支出 359,668.92 887,932.95-528,264.03-59.49 注 7 注1：主要 系 报 告期 内 工 程施工 营业 税金 及附 加增 加所致；注2：主要 原因 一是 汇率 波动引 起汇 兑损 益变 化所 致，其 中：报告 期外 币借 款按期 末即 期汇 率折算产生 汇兑 损失 4,252.09 万元，而上 年同 期外 币借 款按当 期期 末即 期汇 率折 算产生 汇兑 收益104.53 万 元；二是
15、 2015 年4 月 偿还 企业 债 17 亿 元 影响 报 告期 利息 支出 减 少2,116.85 万元；注3：主要 系报 告 期 内其 他应收 款较 年初 增加 而引 起计提 的坏 账准 备相 应增加 所致；注4：主要 系去年 6 月份 处置交 易性 金融 资产，报 告期内 不存 在交 易性 金融 资产 公 允价 值变 动影响 所致；注5：主要 系报 告期 内委 托贷款 和委 托理 财收 益较 上年同 期减少 5,245.25 万 元所致；注6：主要 系报 告期 内被 投资单 位经 营业 绩变 动所 致；2016 年第一季 度报告 7/21 注7：主要 系去 年同 期发 生公益 性捐 赠
16、 20 万 元而 报 告期内 无此 因素 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 8/21 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及 期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 重庆德润环境有限公司 重庆德 润环 境有 限公 司 于2015 年 12 月出 具 重庆 德 润环境 有限 公司 关于避免 同业 竞争 的承 诺函 承 诺：“截 至本承 诺函 出具日，本 公司 及
17、下属公司 不存 在以 任何 形式 从事或 参与 与重 庆水 务主 营业务 构成 竞争 关系的业 务或 活动；本 次收 购后，本公 司及 下属 公司（除重 庆水 务外）：1、不 直接 或间 接从 事与 重 庆水务 及下 属公 司主 营业 务相同 的业 务；2、如本公 司及 下属 公司（除 重庆水 务外）未 来从 任何 第三方 获得 的任 何 商业机会 与重 庆水 务及 下属 公司主 营业 务有 竞争 或可 能存在 竞争，本公 司将立即 通知 重庆 水务，并 尽力将 该商 业机 会让 渡于 重庆水 务；3、若该商业机 会未 让 渡，则 一定 是本公 司及 下属 公司（除 重庆水 务外）利 用 自身
18、品牌、资 源、财务 等优 势，代为培 育符 合重 庆水 务业务 发展 需要 但 暂不适合 重庆 水务 实施 的业 务。本公司 及下 属公 司（除重庆 水务 外）将 在上述业 务成 熟后 择机 将其 以公允 价格 转让 给重 庆水 务，重庆 水务 在同 等条件下 有优 先购 买的 权利；4、本公 司及 下属 公司（除重庆 水务 外）若因不履 行或 不适 当履 行上 述承诺，给重庆 水务 造成 经济损 失的，本 公 司将全额 承担 该等 经济 损失；5、本公 司在 消除 或避 免 同业竞 争方 面所 做自承诺 函出 具之 日起 生效，并在 重庆德润环 境作 为本 公司 控股 股东的 整个期间持 续
19、有 效。对于 因政 策调整、市场变化 等客 观原 因确 实不 能履行 或需要作出 调整 的承 诺，重庆 德润环 境与本公司 将提 前向 市场 公开 做好解 释说明，充 分披 露承 诺需 调整 或未履 行的原因，并提 出相 应处 置措 施。否 是 2016 年第一季 度报告 9/21 各项承 诺，同 样适 用于 本 公司下 属除 重庆 水务 及下 属公司 以外 的其 他直接或间 接控 制的 企业，本 公司有 义务 督促 并确 保本 公司其 他下 属公 司执行本文 件所 述各 项事 项安 排并严 格遵 守全 部承 诺。”收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决关联交易 重庆德润环境有限公司 重庆
20、德 润环 境有 限公 司 于2015 年 11 月 30 日 出具 重庆德 润环 境有 限公司关 于规 范关 联交 易及 保持上 市公 司独 立性 的承 诺函 承 诺：“本次收购完 成后，本 公司 及下 属公司（除 重庆 水务 外）将继续 规范 与重 庆 水务及下 属公 司之 间的 关联 交易。若 有不可 避免 的关 联交易，本公司 及 下属公司（除 重庆 水务 外）将按照 相关 法律 法规、规 范性文 件以 及重 庆 水务 公司 章程、关联 交 易管理 制度 等相 关规 定 严格履 行决 策程 序，并遵循 公允、合 理的 市场 定价原 则公 平操 作，不会 利用该 等关 联交 易 损害重庆
21、水务 及其 他中 小股 东的利 益。”自承诺 函出 具之 日起 生效，并在 重庆德润 环 境作 为本 公司 控股 股东的 整个期间持 续有 效。对于 因政 策调整、市场变化 等客 观原 因确 实不 能履行 或需要作出 调整 的承 诺，重庆 德润环 境与本公司 将提 前向 市场 公开 做好解 释说明，充 分披 露承 诺需 调整 或未履 行的原因，并提 出相 应处 置措 施。否 是 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 重庆德润环境有限公司 重庆德 润环 境有 限公 司 于2015 年 11 月 30 日 出具 重庆德 润环 境有 限公司关 于规 范关 联交 易及 保持上 市公 司独 立性
22、的承 诺函 承 诺：“本次收购完 成后，本 公司 将继 续保持 重庆 水务 完整 的采 购、生 产、销 售体 系，使其拥 有独 立的 知识 产权，保 持其在 业务、人 员、资产、财务 及机 构 方面的独 立，保证 其独 立面 向市场 的经 营能 力。”自承诺 函出 具之 日起 生效，并在 重庆德润环 境作 为本 公司 控股 股东的 整个期间持 续有 效。对于 因政 策调整、市场变化 等客 观原 因确 实不 能履行 或需要作出 调整 的承 诺，重庆 德润环 境与本公司 将提 前向 市场 公开 做好解 释说明，充 分披 露承 诺需 调整 或未履 行的原因，并提 出相 应处 置措 施。否 是 与首次
23、公开发行相关的承诺 解决同业竞争 重庆市水务资产经营有限公司 根据 2007 年 10 月12 日 重庆市 水务 资产 经营 有限 公司与 本公 司签 署了 避免同 业竞 争协 议，重 庆市水 务资 产经 营有 限公司 承诺 该公 司 及其下属 企业 不会，并促 使 该公司 之参 股企 业不 会与 本公司 的主 营业 务发生竞争，并 赋予（包 括但 不限于）本 公司 的优 先交 易及选 择权、优 先 受让权、政 府投 资项 目优 先收 购权等。在水 务资 产公 司与 本公司 签署 的 避免同业 竞争 协议 有 效期 内，一旦“保留 业务”项 目正式 投入 运行 达 到市场化 运行 条件 后，将
24、在 三个月 内启 动程 序注 入本 公司，避 免与公 司 产2007 年10 月 12 日 水务 资 产公司 与本公司签 署的 避 免 同 业竞 争协议 长期有效，除 发生 以下 情形（以较 早为准）：（1）水务 资产 公司 及其任 何下属企业 直接 或间 接拥 有本 公司的 股本权益而 可在 本公 司股 东大 会上行 使或控制行 使的 投票 权低 于 30%，或（2）否 是 2016 年第一季 度报告 10/21 生同业 竞争。水务资 产公 司不 能控 制本 公司董 事会的大部 分成 员，或（3）本 公司股 份终止在中 国境 内证 券交 易所 上市。其他承诺 股份限售 重庆德润环境有限公司
25、重庆德 润环 境 2015 年 10 月 29 日就 拟受 让重 庆市 水 务资产 经营 有限 公司所持 有的 本公 司部 分股 份及重 庆苏 渝实 业发 展有 限公司 所持 有的 本公司全 部股 份出 具公 开承 诺，承诺 自标 的股 份办 理 完毕股 份过 户登 记至重庆德 润环 境之 日起 的 6 个月内，重 庆德 润环 境不 会 以任何 形式 转让 该等标的 股份；自标 的股 份 办理完 毕股 份过 户登 记至 重庆德 润环 境之 日起的 6 个月 后，重庆 德润 环 境对标 的股 份的 处置 按照 届时中 国证 监会 的最新规定 执行。承诺时 间：2015.10.29；承诺期限：详见
26、承诺内容。是 2016 年第一季 度报告 11/21 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 重庆水 务集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 王世安 日期 2016-04-28 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 水务 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,709,031,660.24 5,519,875,818.38
27、 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,431,948.05 应收账 款 1,046,591,925.36 1,017,005,130.91 预付款 项 195,119,409.33 196,683,251.92 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,284,935,419.24 1,281,191,908.88 买入返 售金 融资 产 存货 423,743,673.53 300,312,740.57 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非
28、流动 资产 408,533,333.33 408,533,333.33 其他流 动资 产 413,840.06 流动资 产合 计 9,069,387,369.08 8,724,016,024.05 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 489,152,521.06 488,736,244.70 2016 年第一季 度报告 12/21 持有至 到期 投资 长期应 收款 268,637,719.62 342,511,650.47 长期股 权投 资 1,004,007,754.42 1,001,128,790.57 投资性 房地 产 141,462,606.76 142,583,8
29、91.66 固定资 产 6,595,164,378.32 6,688,689,577.92 在建工 程 1,383,839,521.32 1,319,613,234.68 工程物 资 9,991,593.95 11,906,697.49 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 790,397,312.10 792,833,602.12 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 29,690,095.06 33,012,219.00 其他非 流动 资产 39,523,154.04 42,598,453.31 非流动 资产 合计 10,751,866,656.6
30、5 10,863,614,361.92 资产总 计 19,821,254,025.73 19,587,630,385.97 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 806,646,049.75 940,887,103.85 预收款 项 935,071,582.88 815,938,903.08 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 182,702,422.48 251,370,454.32 应交税 费 165,283,03
31、6.86 171,564,228.46 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 317,415,873.91 277,518,853.34 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 38,781,948.25 38,781,948.25 2016 年第一季 度报告 13/21 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,445,900,914.13 2,496,061,491.30 非流动负债：长期借 款 1,339,899,770.40 1,309,047,405.21 应付债 券 1,512,624
32、,657.66 1,570,277,260.39 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 5,800,626.06 5,800,626.06 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 75,947,676.50 77,187,676.50 预计负 债 递延收 益 532,714,221.44 523,027,257.07 递延所 得税 负债 1,792,459.35 2,192,309.57 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,468,779,411.41 3,487,532,534.80 负债合 计 5,914,680,325.54 5,983,594,026.10 所有者权益 股本 4,
33、800,000,000.00 4,800,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,595,435,101.39 4,595,435,101.39 减：库 存股 其他综 合收 益-3,505,983.50-1,240,165.57 专项储 备 盈余公 积 1,099,392,632.13 1,099,392,632.13 一般风 险准 备 未分配 利润 3,405,636,282.55 3,101,196,722.55 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 13,896,958,032.57 13,594,784,290.50 少数股 东权 益 9,615
34、,667.62 9,252,069.37 所有者 权益 合计 13,906,573,700.19 13,604,036,359.87 负债和 所有 者权 益总 计 19,821,254,025.73 19,587,630,385.97 法定代 表人：王 世安 主 管 会计工 作负 责人：赖 生平 会计机 构负 责人：吕 祥红 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 水务 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：2016 年第一季 度报告 14/21 货币资 金 3,972,575,898.71
35、4,819,262,910.39 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 739,974,114.37 731,681,742.02 预付款 项 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,017,465,678.01 1,010,190,579.12 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 400,000,000.00 400,000,000.00 其他流 动资 产 流动资 产合 计 7,130,015,691.09 6,961,135,231.53 非流动资产：可供出 售金 融资 产 460,788,
36、013.15 463,453,681.30 持有至 到期 投资 长期应 收款 2,130,371,000.78 2,121,363,067.59 长期股 权投 资 8,113,242,761.41 8,088,363,797.56 投资性 房地 产 固定资 产 27,156,286.96 27,758,088.82 在建工 程 23,719,758.68 22,705,701.39 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 4,773,009.19 3,973,459.17 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 10,610,319.03 10
37、,020,630.42 其他非 流动 资产 40,476,033.00 41,263,533.00 非流动 资产 合计 10,811,137,182.20 10,778,901,959.25 资产总 计 17,941,152,873.29 17,740,037,190.78 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,772,803,542.16 1,834,477,939.03 2016 年第一季 度报告 15/21 预收款 项 应付职 工薪 酬 25,547,377.76 27,991,210.81 应交
38、税 费 44,471,687.86 13,797,863.64 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,447,825,665.58 1,422,293,754.61 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 13,420,076.50 13,420,076.50 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,304,068,349.86 3,311,980,844.59 非流动负债：长期借 款 244,994,564.95 239,028,605.77 应付债 券 1,512,624,657.66 1,570,277,260.39 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应
39、 付职 工薪 酬 专项应 付款 49,867,676.50 51,107,676.50 预计负 债 递延收 益 3,515,151.88 3,515,151.88 递延所 得税 负债 1,792,459.35 2,192,309.57 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,812,794,510.34 1,866,121,004.11 负债合 计 5,116,862,860.20 5,178,101,848.70 所有者权益：股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,422,185,359.04 4
40、,422,185,359.04 减：库 存股 其他综 合收 益-3,505,983.50-1,240,165.57 专项储 备 盈余公 积 1,099,392,632.13 1,099,392,632.13 未分配 利润 2,506,218,005.42 2,241,597,516.48 所有者 权益 合计 12,824,290,013.09 12,561,935,342.08 负债和 所有 者权 益总 计 17,941,152,873.29 17,740,037,190.78 法定代 表人：王 世安 主 管 会计工 作负 责人：赖 生平 会计机 构负 责人：吕 祥红 合并 利润表 2016
41、年1 3 月 2016 年第一季 度报告 16/21 编制单 位：重庆 水务 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 970,037,341.08 882,722,428.87 其中：营业 收入 970,037,341.08 882,722,428.87 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 698,445,183.66 644,578,075.91 其中：营业 成本 521,737,846.74 508,941,904.47 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净
42、额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 7,649,208.68 4,726,553.35 销售费 用 17,866,836.83 15,751,051.69 管理费 用 103,642,415.20 97,482,695.59 财务费 用 42,718,033.60 24,657,219.07 资产减 值损 失 4,830,842.61-6,981,348.26 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）1,380,474.68 投资收 益（损失 以“”号填列）30,787,164.07 78,991,341.86 其中：对联 营企 业和
43、 合营 企业的 投资 收益 4,878,963.85 707,864.34 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）302,379,321.49 318,516,169.50 加：营 业外 收入 12,528,647.29 11,730,133.45 其中：非流 动资 产处 置利 得 500.00 4,974.00 减：营 业外 支出 359,668.92 887,932.95 其中：非流 动资 产处 置损 失 8,400.00 6,386.84 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）314,548,299.86 329,358,370.00 减：所 得
44、税 费用 9,745,141.61 9,935,149.14 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）304,803,158.25 319,423,220.86 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 304,439,560.00 319,332,045.55 少数股 东损 益 363,598.25 91,175.31 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,265,817.93-755,272.64 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-2,265,817.93-755,272.64（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 2016 年第一季 度报告 17/21
45、收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-2,265,817.93-755,272.64 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-2,265,817.93-755,272.64 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.
46、其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 302,537,340.32 318,667,948.22 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 302,173,742.07 318,576,772.91 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 363,598.25 91,175.31 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.06 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.06 0.07 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：王
47、 世安 主 管 会计工 作负 责人：赖 生平 会计机 构负 责人：吕 祥红 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：重庆 水务 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 517,157,196.54 471,033,498.36 减：营 业成 本 276,911,988.42 247,241,084.19 营业税 金及 附加 607,091.11 1,144,787.89 销售费 用 管理费 用 11,439,702.58 7,414,345.18 财务费 用-13,804,532.04-630,437.
48、25 资产减 值损 失 3,931,257.37-7,849,451.30 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）1,380,474.68 投资收 益（损失 以“”号填列）25,967,511.23 74,605,531.11 2016 年第一季 度报告 18/21 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 4,878,963.85 707,864.34 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）264,039,200.33 299,699,175.44 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 8,400.00 218,907.73 其中：非
49、流 动资 产处 置损 失 8,400.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）264,030,800.33 299,480,267.71 减：所 得税 费用-589,688.61 1,384,488.90 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）264,620,488.94 298,095,778.81 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,265,817.93-755,272.64（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有
50、 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-2,265,817.93-755,272.64 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-2,265,817.93-755,272.64 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 262,354,671.01 297,340,506.17 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释
