1、中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自公司2011年半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http:/)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读2011年半年度报告全文。本摘要涉及相关词汇和定义详见2011年半年度报告释义章节。1.2 本公司全体董事出席了董事会会议。1.3 半年度报告的中期财务报告未经
2、审计。毕马威华振会计师事务所根据中国注册会计师审阅准则第2101号财务报表审阅对本公司的中期财务报告出具了审阅报告。半年度报告中的财务数据是按照企业会计准则编制的财务资料所披露,内文另有所指者除外。1.4 本公司不存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 于2011年2月25日,本公司2011年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团公司及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司(“目标公司”)的股权或资产,详见本公司2011年第一次临时股东大会决议公告。截至本报告期末,上述收购已完成交割。因
3、此本报告摘要中的2011年半年度相关财务、业务数据均已包括目标公司的相关数据。由于本公司和目标公司均受神华集团公司所控制,上述收购被反映为同一控制下的企业合并。因此,本报告摘要中上述收购前相关期间的财务报表进行了重述。为与相关财务数据相配比,本报告摘要中上述收购前相关期间的运营数据进行了重述。1.7 公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证半年度报告的中期财务报告的真实、完整。1中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中国神华 中国神华 股票代码 601088 01088 上市证券交易所 上
4、海证券交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄 清 陈广水 联系地址 北京市东城区安定门西滨河路22号 北京市东城区安定门西滨河路22号 电话(8610)58133399(8610)58133355 传真(8610)58131804/1814(8610)58131804/1814 电子信箱 2.2 主要业务、财务数据和指标 2.2.1主要业务运营数据 截至6月30日止6个月期间 2011年 2010年(重述)变化比率%商品煤产量(百万吨)140.4 118.6 18.4煤炭销售量(百万吨)191.2 145.8 31.1 其中:出口(百万吨)3.2 5.8(44.8)
5、自有铁路运输周转量(十亿吨公里)80.7 73.7 9.5港口下水煤量(百万吨)102.7 80.5 27.6 其中:黄骅港(百万吨)48.3 41.3 16.9 神华 天津煤码头(百万吨)12.1 13.1(7.6)航运货运量(百万吨)37.5-不适用航运周转量(十亿吨海里)32.7-不适用总发电量(十亿千瓦时)84.81 68.26 24.2总售电量(十亿千瓦时)78.97 63.55 24.3 2中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 2.2.2主要会计数据和财务指标 截至6月30日止6个月期间 主要会计数据和财务指标 2011年 2010年(重述后)2010年
6、(重述前)本报告期比上年同期(重述后)增减 营业收入(百万元)100,692 71,668 69,731 40.5%利润总额(百万元)34,035 27,535 27,189 23.6%归属于本公司股东的净利润(百万元)21,868 18,836 18,632 16.1%扣除非经常性损益后归属于本公司 普通股股东的净利润(百万元)21,961 18,630 18,654 17.9%基本每股收益(元)1.099 0.947 0.937 16.1%稀释每股收益(元)1.099 0.947 0.937 16.1%扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)1.104 0.937 0.938 17.9%全
7、面摊薄净资产收益率(%)10.91 10.34 10.47 上升0.57个百分点加权平均净资产收益率(%)10.86 10.61 10.73 上升0.25个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)10.95 10.23 10.48 上升0.72个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.91 10.49 10.74 上升0.42个百分点经营活动产生的现金流量净额(百万元)53,375 33,188 30,556 60.8%每股经营活动产生的现金流量净额(元)2.68 1.67 1.54 60.8%于2011年 主要会计数据和财务指标 6月30日 于2010年12 月
8、31日(重述后)于2010年12 月31日(重述前)本报告期末比上年度末(重述后)增减 资产总计(百万元)377,057 367,689 339,268 2.5%归属于本公司股东权益(百万元)200,513 202,202 196,917(0.8%)归属于本公司股东的每股净资产(元)10.08 10.17 9.90(0.8%)3中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 2.2.3非经常性损益项目和金额 单位:百万元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 补贴收入 43其他 112投资收益 委托贷款收益 62同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净收益 322营业
9、外支出(725)以上各项对税务的影响 127合计(59)其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益(93)影响少数股东净利润的非经常性损益 34 2.2.4境内外会计准则差异 单位:百万元 归属于本公司股东的净利润 归属于本公司股东的净资产 截至6月30日止6个月期间 项目 2011年 2010年(重述)于2011年 6月30日 于2010年 12月31日(重述)按企业会计准则 21,868 18,836 200,513 202,202调整:维简费、生产安全费及 其他类似性质的费用及 其他调整 858 673 2,425 2,911按国际财务报告准则 22,726 19,509 202,938
10、205,113 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况 适用 不适用 4中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 3.2 前十名股东及前十名的无限售条件股东的持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 327,377户(1)前十名股东的持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 期末持股 总数 报告期内 增(+)/减(-)持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 神华集团有限责任公司 国家 72.96%14,511,037,955-无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 17.04%3,389,321,991-873,341-未知全国社会保障基
11、金理事会转持一户 国家 0.90%180,000,000-180,000,000 无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 0.17%33,932,230+9,784,549-无 交通银行易方达50指数证券投资基金 其他 0.14%28,298,102-6,216,918-无 中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.14%27,926,058-2,717,913-无 中国建设银行银华道琼斯88精选证券投资基金 其他 0.14%27,101,864+27,091,864-无 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.09%17,375,151
12、-1,531,349-无 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.07%14,828,340+14,828,340-无 宝钢集团有限公司 国有法人 0.07%14,342,665-无(2)前十名无限售条件股东的持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 神华集团有限责任公司 14,511,037,955 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,389,321,991 境外上市外资股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 33,932,230 人民币普通股 交通银行易方达50指数证券投资基金 28,298,102 人民币普
13、通股 中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金 27,926,058 人民币普通股 中国建设银行银华道琼斯88精选证券投资基金 27,101,864 人民币普通股 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 17,375,151 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 14,828,340 人民币普通股 宝钢集团有限公司 14,342,665 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 14,147,693 人民币普通股(3)上述股东关联关系或一致行动的说明:中国建设银行银华道琼斯88精选证券投资基金和中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券
14、投资基金的基金托管人均为中国建设银行;此外,公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股是代表多个客户所持有。5中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年 同期(重述)增
15、减 营业成本 比上年 同期(重述)增减 毛利率 比上年 同期(重述)增减 百万元 百万元%煤炭分部 84,333 55,682 34.0 39.5 47.2 下降3.4个百分点发电分部 27,732 20,910 24.6 27.9 31.4 下降2.0个百分点铁路分部 11,336 4,424 61.0 9.3 13.2 下降1.3个百分点港口分部 1,395 805 42.3 9.6 8.6 上升0.5个百分点航运分部 2,286 1,965 14.0 不适用 不适用 不适用其中:报告期内本集团向神华集团公司及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为3,497.70百万元。5.2 主营
16、业务分地区情况 区域 2011年上半年 营业收入 2010年上半年 营业收入(重述)营业收入比上年同期(重述)增减 百万元 百万元%国内市场 98,538 68,708 43.4其他亚太市场 2,154 2,880(25.2)其他市场-80(100.0)合计 100,692 71,668 40.5 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 6中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 5.6 募集资金使用情
17、况 5.6.1 募集资金使用 本报告期已使用募集资金总额 115.47亿元 已累计使用募集资金总额 453.27亿元 募集资金 总额 募集资金 总额为665.82亿元,募集资金 净额为659.88亿元。尚未使用募集资金余额、用途及去向2011年3月18日,本公司第二届董事会第十一次会议审议批准将募集资金中的65.00亿元暂时用于补充流动资金,期限为自2011年3月21日起6个月,到期归还至募集资金专户。其他尚未使用募集资金余额141.61亿元;存放于银行的公司募集资金专户,资金余额为164.98亿元。承诺项目名称(包括招股说明书等承诺募集资金项目 和后续变更项目)是否属 于变更 承诺投入金额(
18、万元)从募集资金到位累计至本报告期末实际投入金额(万元)其中:本报告期投入金额(万元)本报告期产生收益总金额(按本年年初至本报告 期末利润 总额计算)(万元)产生收益 占同期公司 合并利润 总额比重(%)是否符合计划进度是否符合预计收益一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新 否 1,668,875 1,537,819-不适用-二、补充公司运营资金和一般商业用途 否 1,600,000 1,600,000-不适用 不适用 不适用 不适用三、战略性资产的收购 否 3,329,963 1,394,8671,154,665 不适用 不适用 不适用 不适用合计 6,598,8384,532,6861,15
19、4,665 募集资金项目进展情况请见2011年8月27日刊载于上海证券交易所网站的中国神华能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。5.6.2变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 7中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 60
20、1088 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 于2011年2月25日,本公司2011年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团公司及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司的股权或资产,详见本公司2011年第一次临时股东大会决议公告。截止本报告期末,上述收购已完成交割,部分资产产权过户办理中。本报告期内,上述收购资产经营情况如下:净利润/(亏损)序号 项目 2011年上半年 占本公司净 利润的比例 2010年上半年 同比变化 百万元%百万元%1 神宝能源公司 3221.26 120 168.3 2 国华呼电 140.05(10)
21、(240.0)3 洁净煤公司(2)(0.01)(3)(33.3)4 柴家沟公司 620.24 22 181.8 5 物资公司 410.16 26 57.7 6 天泓公司 40.02(1)(500.0)7 信息公司 10.00-8 北遥公司(8)(0.03)(17)(52.9)9 神华财务公司 2250.88 130 73.1 10 包头矿业主要经营性资产和相关负债 99 0.39 46 115.2 合计 7582.98313 142.2 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 8
22、中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 6.2 担保事项 单位:百万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)报告期内担保发生额合计-报告期末担保余额合计 117.45公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 102.91报告期末对子公司担保余额合计 2,120.47公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额 2,237.92担保总额占净资产的比例 1.1%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额-直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 1,616.92担保总额超过净资产50%部分的金额-上述三项担保金额合计 1,6
23、16.92 6.3 非经营性关联债权债务往来 单位:百万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 神华集团及其附属公司-(362.07)1,800.00其他关联方-713.28-合计-713.28(362.07)1,800.00 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持有金融企业股权的情况 持有对象名称 最初投资 金额(百万元)持有数量(股)直接和间接持有该公司股权比例(%)期末账 面价值(百万元)
24、报告期损益(百万元)报告期所有者权益变动(百万元)会计核算 科目神华财务公司 1,197-99.29 1,067 225 225 长期股权投资 9中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 单位:百万元 资产 2011年 6月30日 2010年 12月31日(重述)流动资产 货币资金 84,500 82,213交易性金融资产 914 951应收票据 1,520 2,183应收账款 11,583 9,241预付款项 2,349 1,815其他应收款 4,574 4,387存货 11,
25、562 11,574其他流动资产 4,644 7,097流动资产合计 121,646 119,461 非流动资产 长期股权投资 3,816 3,738固定资产 169,145 167,498在建工程 35,164 31,190工程物资 1,027 1,898无形资产 29,280 29,720长期待摊费用 1,896 1,744递延所得税资产 1,578 866其他非流动资产 13,505 11,574非流动资产合计 255,411 248,228 资产总计 377,057 367,689 10中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 负债和股东权益 2011年 6月3
26、0日 2010年 12月31日(重述)流动负债 短期借款 3,120 8,767应付账款 19,597 19,661预收款项 4,288 3,953应付职工薪酬 4,517 3,481应交税费 13,586 11,414应付利息 184 175应付股利 1,652 1,691其他应付款 37,226 20,737一年内到期的非流动负债 6,475 7,047流动负债合计 90,645 76,926 非流动负债 长期借款 46,900 52,311长期应付款 2,220 2,133预计负债 1,658 1,702递延所得税负债 315 315非流动负债合计 51,093 56,461 负债合计
27、141,738 133,387 股东权益 股本 19,890 19,890资本公积 82,488 92,422专项储备 5,037 3,488盈余公积 11,433 11,433未分配利润 80,862 74,289外币报表折算差额 803 680归属于本公司股东权益合计 200,513 202,202少数股东权益 34,806 32,100股东权益合计 235,319 234,302 负债和股东权益总计 377,057 367,689 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 11中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 母公司资产负债表 单位:
28、百万元 资产 2011年 6月30日 2010年 12月31日 流动资产 货币资金 57,495 69,968交易性金融资产 453 480应收票据 683 1,700应收账款 20,754 10,564预付款项 1,225 863应收股利 1,849 2,039其他应收款 6,578 5,718存货 7,996 8,219其他流动资产 26,220 20,762流动资产合计 123,253 120,313 非流动资产 长期股权投资 54,019 45,312固定资产 42,286 42,845在建工程 8,071 4,322工程物资 414 125无形资产 14,873 14,779长期待摊
29、费用 1,355 1,249递延所得税资产 459 157其他非流动资产 10,367 9,528非流动资产合计 131,844 118,317 资产总计 255,097 238,630 12中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 负债和股东权益 2011年 6月30日 2010年 12月31日 流动负债 应付账款 17,446 12,989预收款项 2,396 2,501应付职工薪酬 2,669 2,035应交税费 7,019 6,237应付利息 92 66其他应付款 6,343 5,679一年内到期的非流动负债 2,374 1,466其他流动负债 47,983 2
30、9,514流动负债合计 86,322 60,487 非流动负债 长期借款 8,078 9,152长期应付款 1,707 1,582预计负债 983 1,060非流动负债合计 10,768 11,794 负债合计 97,090 72,281 股东权益 股本 19,890 19,890资本公积 83,050 87,621专项储备 3,820 2,704盈余公积 11,433 11,433未分配利润 39,814 44,701股东权益合计 158,007 166,349 负债和股东权益总计 255,097 238,630 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 13中国神华能
31、源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 合并利润表 单位:百万元 截至6月30日止6个月期间 2011年 2010年(重述)营业收入 100,692 71,668减:营业成本 57,127 36,432营业税金及附加 2,180 1,875销售费用 524 478管理费用 5,535 4,249财务费用 868 1,333资产减值损失 21 138加:公允价值变动(损失)/收益(37)92投资收益 202 282(其中:对联营企业的投资收益)123 280营业利润 34,602 27,537加:营业外收入 158 157减:营业外支出 725 159(其中:非流动资产处置损失)
32、24 5利润总额 34,035 27,535减:所得税费用 8,575 5,709净利润 25,460 21,826(其中:被合并方在合并前实现的净收益)322 258归属于本公司股东的净利润 21,868 18,836少数股东损益 3,592 2,990每股收益:基本每股收益(人民币元)1.099 0.947稀释每股收益(人民币元)1.099 0.947其他综合收益 118(287)综合收益总额 25,578 21,539归属于本公司股东的综合收益总额 21,991 18,550归属于少数股东的综合收益总额 3,587 2,989 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建
33、鑫 14中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 母公司利润表 单位:百万元 截至6月30日止6个月期间 2011年 2010年 营业收入 87,354 68,537 减:营业成本 73,786 58,440 营业税金及附加 1,238 1,084 销售费用 230 279 管理费用 2,334 2,003 财务净收益(249)(101)加:公允价值变动(损失)/收益(27)82 投资收益 3,383 2,986(其中:对联营企业的投资收益)44 160 营业利润 13,371 9,900 加:营业外收入 20 51 减:营业外支出 631 96(其中:非流动资产处置损
34、失)17 2 利润总额 12,760 9,855 减:所得税费用 2,730 1,384 净利润 10,030 8,471 综合收益总额 10,030 8,471 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 15中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 合并现金流量表 单位:百万元 截至6月30日止6个月期间 2011年 2010年(重述)经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 113,688 81,911收到的税费返还 1 64收到其他与经营活动有关的现金 16,987 5,097经营活动现金流入小计 130,676 87,072购买
35、商品和接受劳务支付的现金(49,718)(29,297)支付给职工以及为职工支付的现金(5,713)(4,438)支付的各项税费(20,094)(16,154)支付其他与经营活动有关的现金(1,776)(3,995)经营活动现金流出小计(77,301)(53,884)经营活动产生的现金流量净额 53,375 33,188 投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 3,000 30取得投资收益收到的现金 79 48处置固定资产收回的现金净额 10 75收回已到期于金融机构的定期存款 2,770 7,015收回于金融机构的限制用途资金 9 398收购子公司收到的现金-473收到其他与投资活动有关
36、的现金 512 375投资活动现金流入小计 6,380 8,414购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金(17,470)(14,600)投资所支付的现金-(681)收购支付的对价(8,702)-存放于金融机构的定期存款(2,738)(11,015)存放于金融机构的限制用途资金(5,594)(530)投资活动现金流出小计(34,504)(26,826)投资活动产生的现金流量净额(28,124)(18,412)16中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 截至6月30日止6个月期间 2011年 2010年(重述)筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 693 8
37、3收到与收购相关的原股东投入的资本 455 301取得借款收到的现金 2,486 24,187收到的其他与筹资活动有关的现金 52 73筹资活动现金流入小计 3,686 24,644偿还债务支付的现金(13,845)(22,643)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(18,365)(3,172)(其中:子公司支付给少数股东的股利)(1,879)(1,367)筹资活动现金流出小计(32,210)(25,815)筹资活动产生的现金流量净额(28,524)(1,171)汇率变动对现金及现金等价物的影响 6(30)现金及现金等价物净(减少)/增加额(3,267)13,575加:期初现金及现金等价物余额
38、 77,212 72,321期末现金及现金等价物余额 73,945 85,896 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 17中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 母公司现金流量表 单位:百万元 截至6月30日止6个月期间 2011年 2010年 经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 90,898 68,996收到其他与经营活动有关的现金 1,725 1,485经营活动现金流入小计 92,623 70,481购买商品和接受劳务支付的现金(73,436)(58,629)支付给职工以及为职工支付的现金(2,547)(1,920)支
39、付的各项税费(6,553)(8,332)支付其他与经营活动有关的现金(743)(495)经营活动现金流出小计(83,279)(69,376)经营活动产生的现金流量净额 9,344 1,105 投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 12,389 8,066取得投资收益收到的现金 3,565 2,939处置固定资产收回的现金净额 3 58收到已到期于金融机构的定期存款 1,650 7,000收回于金融机构的限制用途资金-69收到其他与投资活动有关的现金 408 348投资活动现金流入小计 18,015 18,480购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金(9,692)(5,109)投资
40、支付的现金(22,784)(10,018)收购支付的对价(8,270)-存放于金融机构的定期存款(200)(8,500)存放于金融机构的限制用途资金-(61)投资活动现金流出小计(40,946)(23,688)投资活动产生的现金流量净额(22,931)(5,208)筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金 81,907 63,841筹资活动现金流入小计 81,907 63,841偿还债务支付的现金(64,226)(48,131)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(15,118)(235)筹资活动现金流出小计(79,344)(48,366)筹资活动产生的现金流量净额 2,563 15,475
41、现金及现金等价物净(减少)/增加额(11,024)11,372加:期初现金及现金等价物余额 68,368 62,364期末现金及现金等价物余额 57,344 73,736 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 18中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 合并所有者权益变动表 单位:百万元 归属于本公司股东权益 少数股东权益股东权益合计 股本 资本公积 专项储备 盈余公积未分配利润外币报表 折算差额 小计 2010年1月1日余额 19,890 88,1812,22511,43346,987610 169,326 27,431196,757收购对
42、期初数的影响-2,738296-660(2)3,692 9684,6602010年1月1日余额(重述后)19,890 90,9192,52111,43347,647608 173,018 28,399201,417本期增减变动金额(一)净利润-18,836-18,836 2,99021,826(二)其他综合收益-(286)(286)(1)(287)上述(一)和(二)小计-18,836(286)18,550 2,98921,539(三)股东投入和减少资本 1、政府资本性投入-51-51 22732、有关收购原股东投入的资本-301-301-3013、少数股东投入的资本-83834、合并神华中海航
43、运的影响-733733(四)利润分配 1、提取一般风险准备-120-(120)-2、对股东的分配-(10,541)-(10,541)-(10,541)3、对有关收购原股东的分配-(172)-(172)(132)(304)4、对少数股东的分配-(1,353)(1,353)(五)专项储备 1、本期提取维简安全费-1,535-1,535 1551,6902、本期使用维简安全费-(634)-(634)(118)(752)2010年6月30日余额 19,890 91,2713,54211,43355,650322 182,108 30,778212,886 2011年月日余额 19,890 88,302
44、2,97611,43373,633683 196,917 31,052227,969收购对期初数的影响-4,120512-656(3)5,285 1,0486,3332011年1月1日余额(重述后)19,890 92,4223,48811,43374,289680 202,202 32,100234,302本期增减变动金额(一)净利润-21,868-21,868 3,59225,460(二)其他综合收益-123 123(5)118 上述(一)和(二)小计-21,868123 21,991 3,58725,578(三)股东投入和减少资本 1、政府资本性投入-37-37 15522、有关收购原股东
45、投入的资本-455-455-4553、少数股东投入的资本-6936934、收购支付的对价-(10,426)-(10,426)-(10,426)(四)利润分配 1、提取一般风险准备-242-(242)-2、对股东的分配-(14,917)-(14,917)-(14,917)3、对有关收购原股东的分配-(136)-(136)(105)(241)4、对少数股东的分配-(1,599)(1,599)(五)专项储备 1、本期提取维简安全费-1,885-1,885 2062,0912、本期使用维简安全费-(578)-(578)(91)(669)2011年6月30日余额 19,890 82,4885,03711
46、,43380,862803 200,513 34,806235,319 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 19中国神华能源股份有限公司 2011年半年度报告摘要 601088 母公司所有者权益变动表 单位:百万元 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配 利润 股东权益合计 2010年1月1日余额 19,89087,6211,92111,433 37,935 158,800本期增减变动金额(一)净利润-8,471 8,471(二)利润分配 1、对股东的分配-(10,541)(10,541)(三)专项储备 1、本期提取维简安全费-1,224-1,2242、本期使用
47、维简安全费-(424)-(424)2010年6月30日余额 19,89087,6212,72111,433 35,865 157,530 2011年1月1日余额 19,89087,6212,70411,433 44,701 166,349本期增减变动金额(一)净利润-10,030 10,030(二)股东投入和减少资本 1、收购的影响-(4,571)-(4,571)(三)利润分配 1、对股东的分配-(14,917)(14,917)(四)专项储备 1、本期提取维简安全费-1,533-1,5332、本期使用维简安全费-(417)-(417)2011年6月30日余额 19,89083,0503,82011,433 39,814 158,007 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 7.3 本报告期无会计政策变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 报告期内,本公司向母公司神华集团公司及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司的股权或资产,由于收购被反映为同一控制下的企业合并,因此对收购前相关期间的财务报表进行了重述,详见第1.6节。除此之外,公司合并财务报表合并范围未发生重大变化。20