1、2016 年第一季 度报告 1/18 公司代码：601101 公司 简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职
2、务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 付合年 董事 有其他 公务 耿养谋 孙军 董事 因在国 外无 法亲 自出 席 张伟 田会 独立董 事 因在国 外无 法亲 自出 席 梁钧平 杨有红 独立董 事 有其他 公务 任淮秀 任淮秀 独立董 事 有其他公务 梁钧平 1.3 公司负 责人 耿养 谋、主管 会计工 作负 责人 鲍霞 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）马淑 春 保 证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本
3、报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 20,790,978,784.68 19,810,712,221.64 4.95 归属于 上市 公司 股东 的净资产 6,476,913,326.24 6,549,680,449.09-1.11 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 20,634,061.68-187,019,405.91 111.03 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,063,637,394.94 1,358,925,867.79-21.73 归属于 上市
4、公司 股东 的净利润-101,176,450.83 19,104,571.44-629.59 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润-103,064,436.37 19,366,833.06-632.17 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.55 0.85 减少 2.4 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）-0.08 0.02-500 稀释每 股收 益（元/股）-0.08 0.02-500 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2016 年第一季 度报告 4/18 非流动 资产 处置 损益-524,953
5、.61 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 2,731,694.85 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的
6、各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融资产、交 易性金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益，以及处 置交 易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准
7、备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 866.30 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）14,599.94 所得税 影响 额-334,221.94 合计 1,887,985.54 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条
8、 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）48,625 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京京 煤集 团有 限责 任公 司 747,564,711 62.30 0 无 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 29,587,284 2.47 0 未知 未知 中国中 煤能 源集 团有 限公 司 22,314,258 1.86 0 未知 国有法 人 首钢总 公司 21,239,545 1.77 0 未知 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 20,
9、876,800 1.74 0 未知 未知 2016 年第一季 度报告 5/18 国信证 券股 份有 限公 司 10,145,069 0.85 0 未知 未知 朱晔 9,600,498 0.80 0 未知 未知 南方基 金 农业 银行 南 方中证金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 博时基 金 农业 银行 博 时中证金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 银华基 金 农业 银行 银 华中证金融 资产 管理 计划 4,729,300
10、0.39 0 未知 未知 工银瑞 信基 金 农业 银行 工银瑞信 中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 大成基 金 农业 银行 大 成中证金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 易方达 基金 农 业银 行 易方达中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 华夏基 金 农业 银行 华 夏中证金融 资产 管理 计划 4,729,300 0.39 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京京 煤集 团有
11、 限责 任公 司 747,564,711 人民币 普通 股 747,564,711 中国证 券金 融股 份有 限公 司 29,587,284 人民币 普通 股 29,587,284 中国中 煤能 源集 团有 限公 司 22,314,258 人民币 普通 股 22,314,258 首钢总 公司 21,239,545 人民币 普通 股 21,239,545 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 20,876,800 人民币 普通 股 20,876,800 国信证 券股 份有 限公 司 10,145,069 人民币 普通 股 10,145,069 朱晔 9,600,498 人民币 普通 股 9,6
12、00,498 南方基 金 农业 银行 南 方中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 博时基 金 农业 银行 博 时中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 银华基 金 农业 银行 银 华中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 工银瑞 信基 金 农业 银行 工银 瑞信 中证 金融 资产管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,7
13、29,300 大成基 金 农业 银行 大 成中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 易方达 基金 农 业银 行 易方达 中证 金融 资产 管理计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 华夏基 金 农业 银行 华 夏中证 金融 资产 管理 计划 4,729,300 人民币 普通 股 4,729,300 2016 年第一季 度报告 6/18 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 未知上 述股 东之 间是 否存 在关联 关系，未 知上 述股东之间 是否 属于 上 市公 司股东 持股 变动 信息 披露管理办 法 中规 定的
14、一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）报告 期末，公 司资 产 负债项 目大 幅度 变动 的情 况及原 因：（单位：人民币 元）项 目 期末余 额 年初余 额 增减比 例（%）变动说 明 货币资 金 1,275,390,935.83 846,332,106.55 50.70 主要原 因 为 1 月
15、 份发 行公 司债15 亿 元所 致 应收账 款 694,628,069.88 532,030,117.68 30.56 主要原 因为 公司 子公 司诚 和国际贸易 公司 应收 账款 年末 基本都已收 回，致 使本 期末 较年 初增加较多 所致 其他应 收款 519,463,024.59 10,614,536.35 4,793.88 主要原 因系 本期 应收 北京 京诚机电控 股有 限责 任公 司委 贷款 工程物 资 489,390.01 65,897.53 642.65 主要原 因系 西部 能源 工程 物资较年初 增 加 423492.48 元 所致 应交税 费 30,011,405.58
16、50,467,882.84-40.53 主要系 应交 增值 税较 年初 减少866 万 元；应 交个 人个 所得 税较年初减 少744 万 元等 影响 所致 应付利 息 35,852,534.49 92,031,764.61-61.04 主要 系2015 年3 月 发行 的15 亿元公司 债按 合同 约定 在每 年 3月份付 息，导 致应 付利 息较 年初减少较 多。一年内 到期 的非流动负 债 85,293,547.93-100.00 主要系 按合 同约 定偿 付了 借款及支付 完成 售后 回租 尾款 应付债 券 2,984,799,799.06 1,493,730,762.04 99.82
17、 主要原 因系 公 司 1 月 份发 行公司债 15 亿 元影 响所 致（2）报告 期内，公 司利 润 表财务 指标 大幅 度变 动情 况及原 因：（单位：人民 币元）项 目 本期累 计 上年同 期 增减变 动 比例（%）增减变 动原 因 2016 年第一季 度报告 7/18 销售费 用 60,344,695.25 30,783,147.59 96.03 主要原 因系 公司 子公 司昊 华精煤 运费 较同期增 加2738 万元，昊华 精煤 2015 年一季度销 售煤 炭还 未实 行“一票制”结算。管理费 用 64,965,174.35 120,983,949.12-46.3 主要原 因系 工资
18、 同比 减 少2714 万元；修理费同 比减 少1153 万元；租赁费 同比 减少 547 万元 等因 素影 响所 致。财务费 用 75,862,588.62 28,863,548.64 162.83 主要原 因系 本期 新增 公司 债 15 亿元 且计息期较 长所 致。营业外 收入 2,841,263.97 192,237.83 1377.99 主要原 因系 收到 政府 的援 企稳岗 补 贴 273万元。（3）报告 期内，公 司现 金 流量表 项目 大幅 度变 动情 况及原 因：（单位：人民 币元）项 目 本年累 计 上年同 期 增减变 动比例（%）变动原 因 收到的 税费 返还 1,500
19、,000.00-100 主要系 公司 同期 收到 门头 沟国税局退 税150 万元 所致 收到其 他与 经营活动有 关的 现金 66,031,971.55 35,743,482.29 84.74 主要原 因为 京西 各矿 本年 一季度收到的 劳动 保险 返还 较上 年同期增加 2100.56 万 元，其他 各种押金、食 堂周 转金、备 用金、补贴等往来 项目 增 加928.29 万 元所致 购买商 品、接 受劳务支付 的现 金 330,060,774.21 517,661,589.65-36.24 主要原 因系 公司 子公 司诚 和贸易公司外 购煤 款同 比减 少1.34 亿元 支付其 他与
20、经营活动有 关的 现金 68,797,348.55 50,985,265.20 34.94 主要原 因要 系昊 华精 煤增 加代垫运费 631.7 万元 及各 矿支 付的社保款较 同期 增加 所致 处置固 定资 产、无形资产 和其 他长期资产 收回 的现金净额 839,700.00 176,766.35 375.03 主要原 因系 母公 司设 备到 期报废较同期 增加 所致 投资支 付的 现金 500,000,000.00 100 主要原 因系 本期 支付 北京 京诚机电控股 有限 责任 公司 委贷 款 5 亿元所致 取得子 公司 及其他营业 单位 支付的现金 净额 1,720,000,000
21、.00-100 主要原 因系 同期 支付 购买 京东方能源公 司 30%股 权所 致 2016 年第一季 度报告 8/18 偿还债 务支 付的现金 1,700,935,498.77 240,000,000.00 608.72 主要原 因系 母公 司偿 还到 期债务较同期 增 加 13.28 亿元 分配股 利、利 润或偿付利 息支 付的现金 190,074,266.78 45,235,973.54 320.18 主要 系15 亿元 公司 债按 合 同约定本期付 息 8250 万元，到 期 偿还的其他债 务，利息 也按 合同 支约定予以支 付 3.2 重 要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决
22、方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 公司第 一大 股东 北京 京煤 集团有 限责 任公 司在 解决 关联交 易、同业 竞争 及股 份限售 方面 所作 出的 相关承诺。上述承 诺已 在公 司2015 年 年度报 告中 详实 披露，请 查阅公 司在 上海 证券 交易 所网站（http:/）。2016 年4 月29 日披 露的 2015 年年 度报 告的 重要事 项 部分。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因说 明 适用
23、 不适 用 公司名 称 北京昊 华能 源股 份有 限公 司 法定代 表人 耿养谋 日期 2016 年 4 月 27 日 2016 年第一季 度报告 9/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 昊华 能源 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 1,275,390,935.83 846,332,106.55 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期 损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 582,207,589.50 5
24、56,824,248.52 应收账 款 694,628,069.88 532,030,117.68 预付款 项 321,869,910.15 408,721,711.98 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 519,463,024.59 10,614,536.35 买入返 售金 融资 产 存货 535,762,723.27 602,722,698.80 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 244,566,838.55 251,065,894.10 流动资 产合 计 4,173,889,091.
25、77 3,208,311,313.98 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 284,080,000.00 284,080,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 548,392,679.08 549,588,631.38 投资性 房地 产 固定资 产 2,537,576,218.46 2,593,871,413.38 在建工 程 5,138,850,949.92 5,063,704,777.33 工程物 资 489,390.01 65,897.53 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 2016 年第一季 度报告 10/18 无形资 产
26、 7,988,845,326.56 7,992,235,059.16 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 118,855,128.88 118,855,128.88 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 16,617,089,692.91 16,602,400,907.66 资产总 计 20,790,978,784.68 19,810,712,221.64 流动负债：短期借 款 1,511,493,400.00 1,786,725,200.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期 损益 的金 融负 债 衍生金
27、 融负 债 应付票 据 127,650,000.00 116,500,663.30 应付账 款 649,640,279.41 699,212,687.26 预收款 项 368,798,431.93 366,121,964.91 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 101,828,876.34 114,350,923.58 应交税 费 30,011,405.58 50,467,882.84 应付利 息 35,852,534.49 92,031,764.61 应付股 利 其他应 付款 514,814,759.23 515,781,733.06 应付分 保账 款 保险
28、合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 85,293,547.93 其他流 动负 债 1,600,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负 债合 计 4,940,089,686.98 5,326,486,367.49 非流动负债：长期借 款 1,666,975,555.20 1,719,488,000.00 应付债 券 2,984,799,799.06 1,493,730,762.04 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 472,090,000.00 472,090,0
29、00.00 专项应 付款 预计负 债 2016 年第一季 度报告 11/18 递延收 益 171,656.40 171,656.40 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,124,037,010.66 3,685,480,418.44 负债合 计 10,064,126 697.64 9,011,966,785.93 所有者权益 股本 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,234,871,351.03 3,234,871,351.03 减：库 存股 其他综 合收 益-213,950,
30、098.38-213,520,149.82 专项储 备 228,930,672.46 200,091,395.92 盈余公 积 820,723,255.74 820,723,255.74 一般风 险准 备 未分配 利润 1,206,339,873.39 1,307,516,324.22 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,476,913,326.24 6,549,680,449.09 少数股 东权 益 4,249,938,760.80 4,249,064,986.62 所有者 权益 合计 10,726,852,087.04 10,798,745,435.71 负债和 所有 者权 益总 计
31、 20,790,978,784.68 19,810,712,221.64 法定代 表人：耿 养谋 主 管 会计工 作负 责人：鲍霞 会 计机构 负责 人：马淑 春 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 昊华 能源 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 787,911,618.58 703,008,931.97 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 389,647,590.73 360,451,660.15 应收账 款 358,424,
32、127.73 401,497,360.99 预付款 项 11,767,370.85 9,367,025.25 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 5,410,867,087.64 4,161,130,228.88 存货 344,392,397.89 408,115,992.30 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2016 年第一季 度报告 12/18 其他流 动资 产 5,191,588.16 5,191,588.16 流动资 产合 计 7,308,201,781.58 6,048,762,787.70 非流动资产：可供出 售金 融资 产 142,080,000.
33、00 142,080,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 7,225,240,413.71 7,167,537,893.69 投资性 房地 产 固定资 产 392,856,348.34 414,014,122.75 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 189,880,143.73 190,619,487.74 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 97,730,762.50 97,730,762.50 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 8,047,787,668.28 8,011,982,2
34、66.68 资产总 计 15,355,989,449.86 14,060,745,054.38 流动负债：短期借 款 1,401,993,400.00 1,536,725,200.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 43,630,000.00 40,860,000.00 应付账 款 146,002,866.67 154,206,061.12 预收款 项 47,799,521.82 50,562,642.77 应付职 工薪 酬 96,226,978.35 107,364,310.05 应交税 费 23,865,026.8 35,053
35、,677.72 应付利 息 32,843,608.46 88,970,280.40 应付股 利 其他应 付款 507,833,145.11 510,336,556.70 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 80,000,000.00 其他流 动负 债 1,600,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负 债合 计 3,900,194,547.21 4,104,078,728.76 非流动负债：长期借 款 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 应付债 券 2,984,799,799.06 1,493,730,762.0
36、4 其中：优先 股 2016 年第一季 度报告 13/18 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 462,800,000.00 462,800,000.00 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 171,656.40 171,656.40 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,647,771,455.46 3,156,702,418.44 负债合 计 8,547,966,002.67 7,260,781,147.20 所有者权益：股本 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,
37、235,434,118.88 3,235,434,118.88 减：库 存股 其他综 合收 益-16,460,024.04-16,460,024.04 专项储 备 117,819,233.12 109,533,855.79 盈余公 积 818,723,278.54 818,723,278.54 未分配 利润 1,452,508,568.69 1,452,734,406.01 所有者 权益 合计 6,808,023,447.19 6,799,963,907.18 负债和 所有 者权 益总 计 15,355,989,449.86 14,060,745,054.38 法定代 表人：耿 养谋 主 管
38、会计工 作负 责人：鲍霞 会 计机构 负责 人：马淑 春 合并利润表 2016 年 13 月 编制单 位：北京 昊华 能源 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,063,637,394.94 1,358,925,867.79 其中：营业 收入 1,063,637,394.94 1,358,925,867.79 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,171,262,113.96 1,334,749,551.63 其中：营业 成本 936,973,906.03 1,112,390,78
39、4.55 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 2016 年第一季 度报告 14/18 分保费 用 营业税 金及 附加 33,115,749.71 41,728,121.73 销售费 用 60,344,695.25 30,783,147.59 管理费 用 64,965,174.35 120,983,949.12 财务费 用 75,862,588.62 28,863,548.64 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）-24,039.98-22,402.54 其
40、中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-24,039.98-22,402.54 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-107,648,759.00 24,153,913.62 加：营 业外 收入 2,841,263.97 192,237.83 其中：非流 动资 产处 置利 得 16,000.00 145,892.83 减：营 业外 支出 633,656.43 548,783.85 其中：非流 动资 产处 置损 失 540,953.61 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-105,441,151.46 23,797,367.60 减：所 得
41、税 费用 4,558,033.11 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-105,441,151.46 19,239,334.49 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-101,176,450.83 19,104,571.44 少数股 东损 益-4,264,700.63 134,763.05 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-429,948.56-1,755,498.67 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-429,948.56-1,755,498.67（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变
42、动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-429,948.56-1,755,498.67 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-429,948.56-1,755,498.67 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七
43、、综 合收 益总 额-105,871,100.02 17,483,835.82 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-101,606,399.39 17,349,072.77 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-4,264,700.63 134,763.05 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.08 0.02 2016 年第一季 度报告 15/18（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.08 0.02 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：元。法定代 表人：耿 养谋 主 管 会
44、计工 作负 责人：鲍霞 会 计机构 负责 人：马淑 春 母公司利润表 2016 年 13 月 编制单 位：北京 昊华 能源 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 461,288,984.85 604,770,051.57 减：营 业成 本 363,146,016.99 418,032,444.05 营业税 金及 附加 21,757,953.81 28,740,713.50 销售费 用 25,652,770.27 20,378,843.21 管理费 用 47,782,813.84 100,279,005.43 财务费 用
45、 5,328,026.70 10,862,684.24 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）-24,039.98-22,402.54 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-24,039.98-22,402.54 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-2,402,636.74 26,453,958.60 加：营 业外 收入 2,750,435.85 147,837.83 其中：非流 动资 产处 置利 得 16,000.00 145,892.83 减：营 业外 支出 573,636.43 403,333.85 其中：非
46、流 动资 产处 置损 失 540,953.61 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-225,837.32 26,198,462.58 减：所 得税 费用 3,261,923.24 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-225,837.32 22,936,539.34 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他 综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下
47、在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 2016 年第一季 度报告 16/18 六、综 合收 益总 额-225,837.32 22,936,539.34 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：耿 养谋 主 管 会计工 作负 责人：鲍霞 会 计机构 负责 人：马淑 春 合并现金流量表 2016 年 1
48、3 月 编制单 位：北京 昊华 能源 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 801,389,253.37 885,789,632.54 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣
49、金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 1,500,000.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 66,031,971.55 35,743,482.29 经营活 动现 金流 入小 计 867,421,224.92 923,033,114.83 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 330,060,774.21 517,661,589.65 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职
50、 工支 付的现 金 306,705,485.46 356,032,100.67 支付的 各项 税费 141,223,555.02 185,373,565.22 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 68,797,348.55 50,985,265.20 经营活 动现 金流 出小 计 846,787,163.24 1,110,052,520.74 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 20,634,061.68-187,019,405.91 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回的 现金 净
