1、公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西 藏 华钰 矿 业股 份 有限 公 司 2019 年半 年 度报 告 摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。2 本 公 司 董事会、监 事 会及 董 事、监事、高 级 管理 人 员 保证 半 年 度 报告内 容 的 真实、准 确、完整，不 存在虚 假 记 载、误 导 性 陈述或 重 大 遗漏，并 承 担 个别 和 连 带的法 律 责 任。3 公 司 全 体董事 出 席 董事会 会 议。4 本 半 年
2、度报告 未 经 审计。5 经 董 事 会审议 的 报 告期利 润 分 配预案 或 公 积金转 增 股 本预案 不适用 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华钰矿业 601020/可转换公司债券 上海证券交易所 华钰转债 113027/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙艳春 袁莉 电话 0891-6329000-8054 010-84924343 0891-6329000-8054 010-84924343 办公地址 北京市朝阳区北苑大羊坊5 号院四区有色地质大厦六层 北京市朝阳
3、区北苑大羊坊5 号院四区有色地质大厦六层 电子信箱 2.2 公 司 主 要财务 数 据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,501,160,012.33 3,895,675,113.63 15.54 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 2,112,561,929.08 1,989,539,226.25 6.18 本报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-30,535,076.24 158,382,214.75-119.28 营业收入 233,941,023.57 576,093
4、,137.84-59.39 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 39,055,881.67 117,287,764.53-66.70 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的净利润 23,734,092.86 115,528,793.74-79.46 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）1.94 6.29 减少4.35 个 百分点 基本每股收益（元股）0.07 0.22-68.18 稀释每股收益（元股）0.07 0.22-68.18 2.3 前 十 名 股东持股 情 况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）30,849 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总
5、数（户）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 西藏道衡投资有限公司 境内非国有法人 45.42 238,882,000 0 质押 238,680,000 西藏博实创业投资有限公司 境内非国有法人 23.39 123,029,578 0 质押 20,000,000 西藏铠茂创业投资有限责任公司 境内非国有法人 1.97 10,349,252 0 无 青海西部资源有限公司 境内非国有法人 1.39 7,332,000 0 质押 5,132,000 李继东 境内自然人 0.31 1,644,500 0 无 王涛
6、境内自然人 0.27 1,404,700 0 无 黄仁俊 境内自然人 0.25 1,304,900 0 无 朴洪英 境内自然人 0.19 980,000 0 无 吴晓婷 境内自然人 0.14 742,700 0 无 史晓梅 境内自然人 0.14 739,200 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况 表 决权 恢复的 优先 股股东 及持 股数量的说明 不适用 2.4 截 止 报 告期末 的 优 先股 股 东 总 数、前 十 名 优先股 股 东 情况表 适用 不适用 2.5 控 股 股 东或实 际 控 制人变 更 情 况 适用 不适用 2.6 未 到
7、 期 及逾期 未 兑 付公司 债 情 况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）西 藏 华 钰 矿业 股 份 有 限公 司 可 转 换公司债券 华钰转债 113027 2019 年 6 月14 日 2025 年 6 月13 日 640,000,000 0.3 反映发行人偿债能力的指标：适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 0.39 0.32 本报告期（1-6 月）上年同期 EBITDA 利息 保障倍数 7.06 12.48 关于逾期债项的说明 适用不适用 三 经 营 情 况 讨论 与 分 析 3.1 经 营 情 况的讨
8、 论 与 分析 报告期内，公司紧紧围 绕“提升管 理、增储扩 能、科技强 企”的战略 主题，通过 实施一系 列有效措施，整体发展趋 势平稳，取 得显著成绩。公司生产 经营总体状 况保持健康 稳定发展，各 项生产经营指标稳定。圆满完成了上半年的各项生产经营计 划，2019 年1-6 月矿石产 量为 25.95 万吨，完成全年计划的 37.07%，选矿处 理量为 24.64 万吨，完成 全年计划的 35.20%。报告期内采取的主要措施及重点工作：一、持 续增加 资 源 储备 1、国内资源 增储（1）报告期 内，公司继续以找矿和增加资源储量为核心，通过内涵式增储方式，对自有矿山进行补充勘查，通过加大
9、对公司现有矿山的增储，持续提升公司内在价值。勘查重点放在夏隆岗、则桑、桑日则和柯月四个矿区，主要以钻探工程为主进行勘查，取得了较好的勘查效果。（2）开展多 种找矿模式，实现外延式资源储量的增加，加强 与主管单位、各级政府职能部门业务联系，行业内兄弟 单位的沟通 与合作，并 以参股、收 购等方式开 展相关增储 扩能业务，公 司国内业务拓展工作顺利开展、有序推进。（3）通过资 源拓展部门，主要进行内外矿权信息收集，重点涉及矿种铜、铅、锌、金、银、锡、铁、钨、钼、稀土等。2、积极响应 国家“一带一路”政策，拓展海外业务（1）2017 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，
10、公司以 9,000 万美元（玖仟万美元），（根据 2017 年 12 月 14 日美 元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.94 亿元，实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.71 亿 元）的价格收 购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司 50%股权，双方建立合资经营关系。2018 年 3 月 6 日，交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业 50%的权益。2018 年6 月24 日完成塔铝金业开工奠基庆典。截至报告期末，累计工程支出 3061.80 万美 元，工 程建设严格按照计划稳步推进，为 2019年全面矿山建设工作打下良好的基础，整体工程拟于 2019 年
11、年底完成投产，达产后年处理矿石量150 万吨。塔铝金业项 目建成达产 后，将大大 地提高公司 在有色金属 及贵金属行 业板块中的 地位，将 成为世界上主 要的锑精矿 生产企业之 一，届时华 钰矿业将控 制全球接近 15%锑金属供应量，对未 来全球锑矿行 业的定价权 和决策权产 生重要影响。并新增了 贵金属黄金 产品，逐步 形成多金属 的 业务布局，进一步提升公司经营业绩的稳定性和抗风险能力。（2）2019 年 6 月28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格 雷埃塞俄比亚控股公司、提 格 雷 资 源 私 人 有 限 公 司 签 订 了 股 权 买 卖 协 议 及 合 资 经 营 合 同
12、，丝 路 资 源 将 以 120万美元对价 收购提格雷 资源私人有 限公司 70%股权，并将 于后续与其 他股东方共 同经营提格 雷 资源私人有限 公司。提格 雷资源私人 有限公司目 前拥有二份 矿产使用权 证（采矿权 证）：Da Tambuk和 Mato Bula 使用权证，可控资源储量黄金为 9.475 金属吨。（3）通过海 外矿产资源拓展部，积极推进国际化项目并购工作。进一步推进海外发展战略，建立了海外 工作团队，制定了海外 投资管理相 关制度和办 法。对海外 十几家矿业 公司做了 前期尽调工作，根 据尽调结果，对符合公 司发展战略 目标的优质 项目，后期 拟通过并购、参股、合 资 等方
13、式进行合作。二、固 定资产 投 资 2019 年 1-6 月，全公司固定资产总投资 5,793.09 万元，其中：竖井工程 2,796.54 万元，其他井巷工程 1,790.47 万元。三、拓 展多种 融 资 渠道，提 升 公司融 资 能 力（1）公司完成了上市以来首次再融资，2018 年9 月20 日向 中国证监会正式提交募集资金总额为 6.4 亿 元人民币的可转债发行申报材料，9 月 27 日收到 正式行政许可受理函，11 月 29 日收到中国证监会书面反馈意见，12 月 28 日公司完 成向中国证监会报送书面反馈意见回复，2019 年1 月 28 日，公司可转债发行申请获证监会发审委审核
14、通过，2019 年 6 月 14 日，公 司可转换公司债券正式发行，2019 年7 月10 日，公 司可转换公司债券在上海证券交易所上市，转债 代码：113027，转债名称：华钰转债。（2）夯实资本市场力量，保障资本市场业务健康发展，报告期内进一步增强了资本市场业务团队力量，做好公司在资本市场合规运作、投资者关系管理、再融资业务、战略研究等方面工作。依托团队在资本运作中的丰富经验，全力推进再融资、并购重组、战略研究等方面的合作。（3）融资业 务 报告期内公 司积极加强 同地方银行 的融资合作 业务，争取 西藏区域的 低息贷款，极大地缓 解了公司资金压力。（4）申请政 府奖励 2018 年公司
15、申请的经开区财政扶持资金 1,638.41 万元于2019 年1 月份到 账，公司首个海外项目“塔铝金业”申请“一带一路”奖励基金已上报商务部门，正在审批中。四、搭 建国际 贸 易 平台，进 一 步增强 并 完 善产业 链 发 展 完成供应链 业务平台上 海钰能公司 及其海外控 股平台资源 控股公司的 设立。为华 钰国际化 发展奠定良好 基础。上海 金属贸易平 台（上海钰 能）作为华 钰供应链业 务平台，助 推公司形成 探、采、选、贸易一体化经营模式。五、投 资者关 系 管 理 报告期内，公司定期组织分析师会、网络交流、路演等活动，与投资者 进行沟通；与证监会、上交所、西 藏证监局及 机构投资
16、者、证券分析 师及中小投 资者保持密 切联系，提 高市场对公 司 的了解和认可度。2019 年1-6 月，共组 织 3 次网上 路演活动，并通过 E 互 动、投资者电话以及邀请投资者参加现场股东大会等多种形式与投资者保持密切的交流。各大证券公 司分析师基 于对公司未 来价值的认 可，编制专 业研究报告，增加资本 市场对公 司的全面了解和认可。六、权 证管理 工 作 和安全 环 保 建设（1）加强权 证 管理与维护 持续开展柯 月和查个勒 的探转采权 证办理工作，目前柯月 已经完成土 地预审报批 工作，进 入环境评估阶段；查个勒环评报告已经通过自治区评审，进入待批阶段。（2）强化安 全管理,确保
17、 安全生产 报告期内，公司安委会 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全理念，注重从 源头上控制安 全风险，从 根本上提升 矿山安全保 障能力。定 期组织开展 培训、竞赛、演练等安 全 生产系列活动，提高职工 安全生产意 识和自我保 护意识，规 范安全生产 工作，有效 遏制和预防 生 产安全事故，实现了全公司报告期无重大安全事故目标。塔铝金业认 真贯彻落实 塔 吉克斯 坦共和国工 业安全生产 法及有关 安全生产方 针政策、法律法规，完善了安全生产方面的合法合规手续，建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，健全完善各项安全生产管理制度，确保报告期“零伤害”的安全目标。（3）推进绿 色
18、矿山创建与申报工作 公司扎西康 绿色矿山建 设规划已经 通过评审，并在山南市 国土局备案，将成为西 藏第一批 完成规划的绿 色矿山；柯 月、拉屋两 个创建绿色 矿山合同已 经签订，目 前，共有三 个矿山签订 了 绿色矿山创建合同。经过全公司共同努力，报告期内未发生环保通报事件。七、华 钰矿业 慈 善 扶贫基 金 会 初见成 效 西藏华 钰矿业慈善扶贫基金会于 2018 年 6 月 19 日成立，成立基金会的宗旨是开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等 公益救助活 动，为社会 弱势群体提 供帮助。基 金会成立以 来，始终坚持“开发一矿、惠及一片、造福一方”理念，积极开展各种扶贫捐助和社会公益活动，认真履行企业的社会责任。截止目前，基金会已累计捐资 180 余万元。3.2 与 上 一 会计期 间 相 比，会 计 政 策、会 计 估 计和核 算 方 法发生 变 化 的情况、原 因及其 影 响 适用 不适用 3.3 报 告 期 内发生 重 大 会计差 错 更正 需追 溯 重 述的情 况、更正金 额、原因及 其 影 响。适用 不适用
