1、 公司代 码：601018 公 司简 称：宁 波港 宁波舟山港股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基 本情 况.2 三、重要事 项.5 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 2 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 毛剑 宏、主管 会计工 作负 责人 褚斌 及会
2、计机构 负责 人（会计 主管 人员）倪坚 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：千元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减(%)总资产 70,710,140 62,205,870 13.67 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 37,847,928 36,370,554 4.06 归属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产（元/股）2.87 2.76 3.99 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报告期末（1-9 月）比上年 同期
3、 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,795,055 1,810,011 330.66 每股经 营活 动产 生的 现金 流量净 额（元/股）0.592 0.137 332.12 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 16,418,983 13,002,435 26.28 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 2,412,179 2,316,247 4.14 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 2,120,017 1,934,265 9.60 加权平 均净 资产 收益 率（%）6.51
4、 6.57 减少 0.06 个百分点 2018 年第三季 度报告 3 基本每 股收 益（元/股）0.183 0.176 3.98 稀释每 股收 益（元/股）0.183 0.176 3.98 扣除非 经常 性损 益后 的基 本每股 收益（元/股）0.161 0.147 9.52 扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均 净资 产收 益率（%）5.72 5.48 增加 0.24 个百分点 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告期末金 额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-1,611 24,468 计入当 期损
5、益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一 定标准 定额 或定 量持 续享 受的政 府补助除 外 23,508 79,913 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 4,442 13,222 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回-2,000 非同一 控制 下企 业合 并收 益 266,777 266,777 系本公 司于 本期非同 一控 制下企业 合并 意宁码头 引起。除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 640 784 少数股 东权 益影 响额（税 后）2,765 1,789 所得税 影响
6、 额-73,437-96,791 合计 223,084 292,162 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）211,183 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 宁波舟 山港 集团有限 公司 10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0 国有法 人 招商局 国际 码头（宁 波）有限公司 407,609,124 3.09 0 无 0 境外法 人 中国
7、证 券金 融股份有 限公 司 394,392,906 2.99 0 无 0 其他 2018 年第三季 度报告 4 宁波宁 兴(集团)有限 公司 105,885,835 0.80 0 无 0 国有法 人 中央汇 金资 产管理有 限责 任公司 64,072,700 0.49 0 无 0 其他 博时基 金 农业银行 博 时中证金 融资 产管理计 划 46,239,700 0.35 0 无 0 其他 易方达 基金 农业银 行 易方达中 证金 融资产管 理计 划 46,239,700 0.35 0 无 0 其他 大成基 金 农业银行 大 成中证金 融资 产管理计 划 46,239,700 0.35 0
8、无 0 其他 嘉实基 金 农业银行 嘉 实中证金 融资 产管理计 划 46,239,700 0.35 0 无 0 其他 广发基 金 农业银行 广 发中证金 融资 产管理计 划 46,239,700 0.35 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 宁波舟 山港 集团 有限 公司 9,679,812,996 人民币 普通 股 9,679,812,996 招商局 国际 码头（宁 波）有限公 司 407,609,124 人民币 普通 股 407,609,124 中国证 券金 融股 份有 限公 司 393
9、,868,492 人民币 普通 股 393,868,492 宁波宁 兴(集团)有 限公 司 105,885,835 人民币 普通 股 105,885,835 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 64,072,700 人民币 普通 股 64,072,700 博时基 金 农业 银行 博 时中证 金融资产 管理 计划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 易方达 基金 农 业银 行 易方达 中证金融 资产 管理 计划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 大成基 金 农业 银行 大 成中证 金融资产 管理 计划 46,239,700 人民币 普通
10、股 46,239,700 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证 金融资产 管理 计划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 广发基 金 农业 银行 广 发中证 金融资产 管理 计划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 2018 年第三季 度报告 5 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、公司 未知 中国证 券金 融 股份有 限公 司、中 央汇 金 投资有限责任 公司、博 时基 金 农业银 行 博时 中证 金融 资产管理计划、易 方达 基金 农 业银行 易 方达 中证 金融 资产管理计划、大 成基 金 农业 银行 大成 中证 金融 资产
11、 管理计划、嘉 实基 金 农业 银行 嘉实 中证 金融 资产 管理 计划、广发基 金 农业 银行 广 发中证 金融 资产 管理 计划 之间是否存在 关联 关系，也 未知 上述七 家股 东是 否属 于 上市公司股东 持股 变动 信息 披露 管理办 法 中 规定 的一 致 行动人。2、其 他股 东均 无关 联关 系 或一致 行动 的说 明。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务
12、指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 单位：千 元 币 种：人民 币 报表项 目、财务 指标 2018 年9 月30 日 2017 年12 月31 日 变动幅 度（%）货币资 金 10,672,133 4,702,688 126.94 以公允 价值 计量 且变 动计 入当期 损益 的金 融资 产 100,979 321 31,357.63 预付款 项 352,935 204,035 72.98 其他应 收款 800,698 294,479 171.90 存货 510,171 266,924 91.13 发放贷 款和 垫款 448,801 70,356 537.
13、90 持有至 到期 投资 150,000-其他非 流动 资产 289,617 195,575 48.08 吸收存 款 及 同业 存放 9,527,817 4,892,293 94.75 预收款 项 302,256 161,047 87.68 应付职 工薪 酬 443,579 96,871 357.91 其他流 动负 债 1,440,002-相关项 目变 动情 况分 析：货 币资 金比年 初增 长126.94%，主要为 本报 告期内 公司 下属 子公司 财务 公司 吸收 存款 增加 所致。2018 年第三季 度报告 6 以公 允价 值计 量且 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产比年 初增 长
14、31,357.63%，主要 为本 报告 期内公司下 属子 公司 财务 公司 购入货 币基 金100,000 千 元 所致。预付 款项 比年 初增 长72.98%，主要 为本 报告 期 内公司 预付 设备 款及 货款 增加所 致。其 他应 收款比 年初 增长171.90%，主要 为本报告 期内 公司 应收股 东借 款及 利息 增加 以及尚 未收到合 联营 企业 宣告 的分 红款所 致。存货 比年 初增 长91.13%，主要 为本 报告 期内 公 司下属 子公 司汽 车贸 易业 务增长 引起 存货 增加所致。发 放贷 款和垫 款比 年初 增长537.90%，主要为本 报告 期内 公司下 属子 公司
15、 财务 公司 贷款业 务拓展所 致。持有 至到 期投 资比 年 初增加150,000 千元，主 要 为本报 告期 内公 司下 属子 公司财 务公 司购 入债券150,000 千元 所致。其他 非流 动资 产比 年 初增长48.08%，主 要为 本 报告期 内公 司一 年以 上待 抵扣进 项税 增加 所 致。吸收 存款 及同 业存 放 比年初 增长94.75%，主 要 为本报 告期 内公 司下 属子 公司财 务公 司 成 员单位增加 以及 原成 员单 位吸 收存款 增 加 所致。预收 款项 比年初 增长87.68%，主要为 本报 告期内 公司 下属 子公司 预收 汽车 贸易 货款 增加 所致。应
16、付 职工 薪酬 比年 初 增长357.91%，主 要为 本 报告期 内公 司预 提年 金及 尚未发 放的 奖金 所 致。其 他 流 动 负 债 比 年 初 增 加1,440,002 千 元，主 要 为 本 报 告 期 内 公 司 发 行 超 短 期 融 资 券1,440,000 千 元所 致。利润表 项目 单位：千 元 币 种：人民 币 报表项 目、财务 指标 2018 年1-9 月 2017 年1-9 月 变动幅 度（%）财务费 用 427,163 302,959 41.00 资产减 值损 失 61,294-248-24,815.32 资产处 置收 益 26,165 1,418 1,745.
17、20 营业外 支出 17,704 29,300-39.58 相关项 目变 动情 况分 析：财务 费用 同比 增长41.00%，主要为 本报 告期 内汇 率变动 及借 款利 率同 比增 加所致。资产 减值 损失 同比 增 长24,815.32%，主 要为 本 报告期 内公 司下 属子 公司 财务公 司计 提贷 款损失准备 同比 增加 以及 坏账 计提增 加 所 致。资产 处置 收益 同比 增 长1,745.20%，主 要为 本 报告期 内公 司收 到土 地拆 迁补偿 款所 致。营业 外支 出同 比下 降39.58%，主要 为本 报告 期 内公司 资产 报废 同比 减少 所致。现金流 量表 项目
18、单位：千 元 币 种：人民 币 报表项 目、财务 指标 2018 年1-9 月 2017 年1-9 月 变动幅 度（%）经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,795,055 1,810,011 330.66 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,055,270-960,656 113.94 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-194,459-2,843,772-93.16 相关项 目变 动情 况分 析：经 营活 动产生 的现 金流 量净 额同 比增长330.66%，主要原 因是：财务公 司的 现金 流量净 流入增加4,744,997 千元，主 要为本期吸收存款同比增 加4,260,5
19、10 千元；除财 务公司外的公司经营活动 产生 的现 金流 量净 流入同 比增 加1,240,047 千 元。2018 年第三季 度报告 7 投 资活 动产生 的现 金流 量净 额同 比 增长113.94%，主要原 因是：支付其 他与 投资 活动有 关的 现 金同 比增 加487,138千元，主 要为 公司 下属 子公 司 舟山 港务 提供 予其 合营 企 业外 钓油 品暂 借款455,025 千元；购建 固 定资产、无 形资产 和其 他长 期 资产 支付 的现 金同 比增 加395,546 千元。筹资 活动 产生 的现 金 流量净 额同 比下降93.16%，主 要原 因是：取 得借 款收到
20、的现 金同 比增加1,581,730 千元；发行 债券收到的现金同比增加1,438,875 千元，主要为本 期公司发行超短期融资券1,440,000 千元，去 年同期 无。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 宁波舟 山港 股份 有限 公司 法定代 表人 毛剑宏 日期 2018 年 10 月 29 日 201
21、8 年第三季 度报告 8 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:宁波 舟山 港股 份 有限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 10,672,133 4,702,688 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 100,979 321 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 3,851,591 3,653,482 其中：应收 票据 1,222,800 1,373,008 应收账 款 2,628,791 2,280,474
22、预付款 项 352,935 204,035 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 800,698 294,479 其中：应收 利息 应收股 利 157,862 51,289 买入返 售金 融资 产 存货 510,171 266,924 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,739,111 2,676,843 流动资 产合 计 19,027,618 11,798,772 非流动资产：发放贷 款和 垫款 448,801 70,356 可供出 售金 融资 产 274,402 279,203 持有至 到期 投资 150,000 长期应
23、收款 4,875 4,875 长期股 权投 资 7,826,495 7,973,540 投资性 房地 产 326,889 375,100 固定资 产 29,612,211 29,036,002 2018 年第三季 度报告 9 在建工 程 4,550,624 4,391,092 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 7,078,690 6,986,686 开发支 出 商誉 143,364 143,364 长期待 摊费 用 28,233 18,154 递延所 得税 资产 948,321 933,151 其他非 流动 资产 289,617 195,575 非流动 资产 合计 51,682,52
24、2 50,407,098 资产总 计 70,710,140 62,205,870 流动负债：短期借 款 5,843,060 6,356,094 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 9,527,817 4,892,293 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 1,044,943 1,334,997 预收款 项 302,256 161,047 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 443,579 96,871 应交税 费 351,292 295,665 其他应 付款 1,425,
25、402 1,760,149 其中：应付 利息 32,326 24,364 应付股 利 149,745 91,570 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 484,436 652,425 其他流 动负 债 1,440,002 流动负 债合 计 20,862,787 15,549,541 非流动负债：长期借 款 7,381,583 6,268,156 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 476,415 485,240 2018 年第三季 度报告 10 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收
26、益 23,691 25,789 递延所 得税 负债 345,557 377,223 其他非 流动 负债 2,578 2,700 非流动 负债 合计 8,229,824 7,159,108 负债合 计 29,092,611 22,708,649 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）13,172,848 13,172,848 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 8,619,388 8,619,388 减：库 存股 其他综 合收 益 74,265 62,458 专项储 备 163,521 122,169 盈余公 积 2,093,851 2,033,542 一般风 险准
27、备 254,735 189,432 未分配 利润 13,469,320 12,170,717 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 37,847,928 36,370,554 少数股 东权 益 3,769,601 3,126,667 所有者 权益（或 股东 权益）合计 41,617,529 39,497,221 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 70,710,140 62,205,870 法定代 表人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责 人：褚斌 会 计机 构 负责人：倪坚 2018 年第三季 度报告 11 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:宁波 舟山
28、港股 份 有限公 司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 5,382,082 2,553,350 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,395,858 1,483,233 其中：应收 票据 675,126 792,051 应收账 款 720,732 691,182 预付款 项 71,793 71,528 其他应 收款 3,732,750 7,495,944 其中：应收 利息 应收股 利 63,416 639,333 存货 42,420 39,676 持有待
29、售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 52,276 57,481 流动资 产合 计 10,677,179 11,701,212 非流动资产：可供出 售金 融资 产 177,237 195,442 持有至 到期 投资 长期应 收款 312,500 312,500 长期股 权投 资 22,721,391 21,075,466 投资性 房地 产 537,633 547,439 固定资 产 6,281,584 6,609,680 在建工 程 321,124 287,498 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 3,393,855 3,490,989 开发支 出 商誉 长期待
30、 摊费 用 4,320 4,778 递延所 得税 资产 447 742 其他非 流动 资产 8 非流动 资产 合计 33,750,091 32,524,542 资产总 计 44,427,270 44,225,754 流动负债：短期借 款 4,280,000 4,740,000 2018 年第三季 度报告 12 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 118,423 90,802 预收款 项 66,106 49,978 应付职 工薪 酬 215,855 46,633 应交税 费 74,289 45,812 其他应 付款 760,8
31、12 2,714,357 其中：应付 利息 22,838 8,308 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 40,000 40,000 其他流 动负 债 1,500,000-流动负 债合 计 7,055,485 7,727,582 非流动负债：长期借 款 1,247,000 567,000 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 17,483 19,581 递延所 得税 负债 23,685 28,236 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,288,168 614,817 负债合 计 8,343,653 8
32、,342,399 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）13,172,848 13,172,848 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 12,318,981 12,318,981 减：库 存股 其他综 合收 益 8,549 5,841 专项储 备 37,654 32,542 盈余公 积 2,033,122 1,972,813 未分配 利润 8,512,463 8,380,330 所有者 权益（或 股东 权益）合计 36,083,617 35,883,355 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总 计 44,427,270 44,225,754 法定代 表人：毛
33、剑宏 主 管会 计工 作负 责人：褚斌 会 计机 构负责 人：倪坚 2018 年第三季 度报告 13 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 5,555,474 4,994,904 16,418,983 13,002,435 其中：营业 收入 5,555,474 4,994,904 16,418,983 13,002,435 利息收 入 已赚保 费 手续费 及
34、佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,912,087 4,359,346 14,049,141 10,918,365 其中：营业 成本 4,165,094 3,804,501 12,206,805 9,427,499 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 28,019 35,125 111,829 129,873 销售费 用 736 1,415 4,313 4,981 管理费 用 504,990 397,412 1,223,479 1,039,965 研发费 用 1,823 1,923 14,2
35、58 13,336 财务费 用 168,588 114,907 427,163 302,959 其中：利息 费用 120,438 119,121 370,673 329,556 利息收 入 538 370 14,547 6,350 资产减 值损 失 42,837 4,063 61,294-248 加：其 他收 益 14,471 6,181 33,183 13,028 投资收 益（损失 以“”号填 列）498,422 609,655 863,998 984,481 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资 收益 188,402 189,189 544,029 619,725 公允价 值变 动收
36、益（损失 以“”号填列）934 15 613 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-5,705 264 26,165 1,418 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,151,509 1,251,673 3,293,801 3,082,997 加：营 业外 收入 17,265 29,822 63,521 69,399 减：营 业外 支出 3,460 11,227 17,704 29,300 四、利润 总额（亏损 总额 以“”号填 列）1,165,314 1,270,268 3,339,618 3,123,096 2018 年第三季 度报告 14 减：所
37、得税 费用 224,842 253,570 662,038 622,028 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）940,472 1,016,698 2,677,580 2,501,068（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营净 利润（净 亏 损以“”号填 列）940,472 1,016,698 2,677,580 2,501,068 2.终止 经营净 利润（净 亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母公 司所 有者 的 净利润 849,357 939,353 2,412,179 2,316,247 2.少数 股东损 益 91,115 77,345 265,40
38、1 184,821 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 8,255 12,381 11,807 25,427 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的税后 净额 8,255 12,381 11,807 25,427（一）不能 重分 类进 损益 的其他综合收 益 1.重新 计量设 定受 益计 划 变动额 2.权益 法下不 能转 损益 的 其他综合收 益（二）将重 分类 进损 益的 其他综合收益 8,255 12,381 11,807 25,427 1.权益 法下可 转损 益的 其 他综合收益 389 1,880 16,362-1,136 2.可供 出售金 融资 产公 允 价值变动损 益 1
39、1,034 8,862-753 22,528 3.持有 至到期 投资 重分 类 为可供出售 金融 资产 损益 4.现金 流量套 期损 益的 有 效部分 5.外币 财务报 表折 算差 额-3,168 1,639-3,802 4,035 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税后净 额 七、综 合收 益总 额 948,727 1,029,079 2,689,387 2,526,495 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 857,612 951,734 2,423,986 2,341,674 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 91,115 77,345 265,401 184,8
40、21 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.064 0.071 0.183 0.176（二）稀释 每股 收益(元/股)0.064 0.071 0.183 0.176 法 定代 表人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责 人：褚斌 会 计机 构 负责人：倪坚 2018 年第三季 度报告 15 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 1,052,66
41、9 994,520 3,065,210 3,013,179 减：营 业成 本 689,820 595,572 1,904,014 1,741,371 税金及 附加 3,235 11,115 28,968 59,975 销售费 用 管理费 用 246,688 169,194 587,937 510,579 研发费 用 财务费 用 53,060 45,543 138,590 109,109 其中：利息 费用 65,160 48,814 172,816 127,516 利息收 入 11,501 4,209 33,054 20,709 资产减 值损 失-399-576 14,595-8,482 加：其
42、 他收 益 882 5,031 882 投资收 益（损失 以“”号填列）548,603 346,228 879,785 807,749 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 86,026 86,328 275,739 273,148 公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）-8,152 26,047 333 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）600,716 520,782 1,301,969 1,409,591 加：营 业外 收入 1,458 1,410 3,343 2,993 减：营 业外 支出 132 7,715 401 18,2
43、48 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）602,042 514,477 1,304,911 1,394,336 减：所 得税 费用 24,727 41,470 124,505 137,662 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）577,315 473,007 1,180,406 1,256,674（一）持续 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）577,315 473,007 1,180,406 1,256,674（二）终止 经营 净利 润（净亏损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 7,735 3,405 2,708 1,642（一）不能 重分 类进 损益 的其他
44、综 合收 益 1.重新 计量设 定受 益计 划 2018 年第三季 度报告 16 变动额 2.权益 法下不 能转 损益 的其他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的 其他综合 收益 7,735 3,405 2,708 1,642 1.权益 法下可 转损 益的 其他综合 收益 389 1,880 16,362-1,136 2.可供 出售金 融资 产公 允价值变 动损 益 7,346 1,525-13,654 2,778 3.持有 至到期 投资 重分 类为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量套 期损 益的 有效部分 5.外币 财务报 表折 算差 额 六、综 合收 益总 额 585,050
45、 476,412 1,183,114 1,258,316 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：褚斌 会 计机 构负 责人：倪坚 2018 年第三季 度报告 17 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 16,945,589 12,071,435 吸收
46、存 款净 增加 额 4,635,524 375,014 发放贷 款和 垫款 的净 减少 额 248,580 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 18,799 24,298 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 33
47、7,182 280,831 经营活 动现 金流 入小 计 21,937,094 13,000,158 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 10,232,426 6,918,188 发放贷 款和 垫款 的净 增加 额 270,800 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 419,597 23,464 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,795,029 1,597,011 支付的 各项 税费 1,047,132 811,515 向其他 金融 机
48、构 拆出 资金 净增加 额 100,000 1,500,000 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 277,055 339,969 经营活 动现 金流 出小 计 14,142,039 11,190,147 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,795,055 1,810,011 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 28,592 取得投 资收 益收 到的 现金 492,451 502,635 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 65,621 949 2018 年第三季 度报告 18 取得子 公司 收到 的现 金净 额 154,35
49、2 74,377 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 6,701 2,452 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 320,576 560,130 投资活 动现 金流 入小 计 1,068,293 1,140,543 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,708,257 1,312,711 投资支 付的 现金 894,406 754,726 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 520,900 33,762 投资活 动现 金流 出小 计 3,123,563 2,101
50、,199 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,055,270-960,656 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 18,182 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 18,182 取得借 款收 到的 现金 7,671,697 6,089,967 发行债 券收 到的 现金 1,438,875 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 9,110,572 6,108,149 偿还债 务支 付的 现金 7,564,911 7,397,583 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,678,586 1,503,753
