1、2022 年第一季度报告 1/19 证券代 码：601018 证 券简称：宁 波港 宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人 毛剑 宏、主管 会计工 作负 责人 石焕 挺及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）夏 光辉 保证季
2、度报 告中 财务 报 表 信息 的真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：千元 币种：人民 币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告 期比 上年同期增 减变 动幅度(%)调整前 调整后 调整后 营业收 入 6,211,554 4,935,731 5,020,410 23.73 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,073,441 1,037,021 1,059,358 1.33 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 1,020,860 978,962 982,021 3.96 经营
3、活 动产 生的 现金 流量 净额 1,751,517-390,773-390,246 不适用 2022 年第一季度报告 2/19 基本每 股收 益（元/股）0.07 0.07 0.07-稀释每 股收 益（元/股）0.07 0.07 0.07-加权平 均净 资产 收益 率（%）1.94 1.98 1.95 减少 0.01 个 百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减 变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 95,547,406 94,961,585 94,961,585 0.62 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 55,778,264 54,712,762
4、54,712,762 1.95 追溯调 整或 重述 的原 因说 明 公司 于 2021 年 5 月向 浙 江省海 港投 资运 营集 团有 限公司（以 下简 称“省 海港 集团”）收购 其持有的浙 江海 港嘉 兴港 务有 限公 司 100%股 权，公司 和被收 购公 司在 本次 交易 前后同 受省 海港 集团控制，且控 制为 非暂 时性，故本 次交 易适 用同 一控 制下企 业合 并的 会计 处理 原则。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 4,832 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切
5、相 关，符合 国家 政策 规定、按 照一 定标 准定 额或 定量持 续享 受的 政府 补助 除外 61,316 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 2,550 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、衍生金融 资产、交易 性金 融 负债、衍 生金 融负 债产 生 的公允 价值 变动 损益，以 及处置交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交易 性金 融 负债、衍 生金 融负 债和 其 他债权投 资取 得的 投资 收益-104 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 6,170 减：所 得税 影响 额 1
6、8,717 少数股 东权 益影 响额（税 后）3,466 合计 52,581 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 2022 年第一季度报告 3/19 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额变 动比 例较 大，主要 原因为：财 务公 司的 现金 流量净 流入 同比 增加2,691,674 千 元
7、，其 中：吸 收存款 净增 加额 同比 增加2,338,883 千元；除财 务 公司外 的公 司经 营活 动产生的现 金流 量净 流入 同比 减少 549,911 千 元。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 155,456 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售 条件股份数 量 质押、标记 或冻 结情况 股份状 态 数量 宁波舟 山港 集团 有限公司 国有法 人 1
8、1,896,859,498 75.26 1,844,198,693 无 0 上海国 际港 务(集团)股份有 限公 司 国有法 人 790,370,868 5.00 790,370,868 无 0 招商局 港口 集团 股份有限公 司 国有法 人 434,894,092 2.75 0 无 0 招商局 国际 码头（宁波）有 限公 司 境外法 人 407,609,124 2.58 0 无 0 中国证 券金 融股 份有限公司 其他 371,829,530 2.35 0 无 0 宁波宁 兴(集团)有限公司 国有法 人 105,885,835 0.67 0 无 0 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 其他
9、 62,704,814 0.40 0 无 0 香港中 央结 算有 限公司 其他 61,396,571 0.39 0 无 0 博时基 金 农业 银行博时 中证 金融 资产管理计 划 其他 46,239,700 0.29 0 无 0 易方达 基金 农 业银行易 方达 中证 金融资产管 理计 划 其他 46,239,700 0.29 0 无 0 2022 年第一季度报告 4/19 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 股份种类 数量 宁波舟 山港 集团 有限公司 10,052,660,805 人民币 普通 股 10,052
10、,660,805 招商局 港口 集团 股份有限公 司 434,894,092 人民币 普通 股 434,894,092 招商局 国际 码头（宁波）有 限公 司 407,609,124 人民币 普通 股 407,609,124 中国证 券金 融股 份有限公司 371,829,530 人民币 普通 股 371,829,530 宁波宁 兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币 普通 股 105,885,835 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 62,704,814 人民币 普通 股 62,704,814 香港中 央结 算有 限公司 61,396,571 人民币 普通 股 61,396,
11、571 博时基 金 农业 银行博时 中证 金融 资产管理计 划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 易方达 基金 农 业银行易 方达 中证 金融资产管 理计 划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 大成基 金 农业 银行大成 中证 金融 资产管理计 划 46,239,700 人民币 普通 股 46,239,700 上述股 东关 联关 系或一致行 动的 说明 1 公司 未知 中国 证券 金融 股份有 限公 司、中 央汇 金 资产管 理有 限责 任公 司、香港中 央结算有限 公司、博 时基 金 农业银 行 博时 中证 金融 资产管 理计 划、易方
12、 达基 金农 业银行易 方达 中证 金融 资产 管理计 划和 大成 基金 农 业银行 大 成中 证金 融资 产管理 计划之间是 否存 在关 联关 系，也未知 上 述 6 家股 东是 否 属于 上市 公司 收购 管理 办法 规定的一致 行动 人。2.招商 局 国际码 头（宁波）有 限公 司和招 商局 港口 集团 股份 有限公 司之间存在 关联 关系，属 于 上市公 司收 购管 理办 法 中规定 的一 致行 动人。3.其他股 东均无关联 关系 或一 致行 动的 说明。前 10 名股 东及 前 10名无限 售股 东参 与融资融券 及转 融通 业务情况说 明（如有）无 三、其他提醒事项 需提醒 投资
13、者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 2022 年第一季度报告 5/19 适用 不适 用 2022 年 1-3 月 份，公 司及 全资子 公司、控 股子 公司 依据国 家及 住地 政府 部门 文件及 相关 协 议累 计收 到各 类政 府补 助款 项 55,518 千元。其中：与 收益相 关的 政府 补 助 55,518 千 元，与 资产 相关的政 府补 助 0 千 元。2022 年第一季度报告 6/19 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 舟山 港股 份 有限公 司
14、单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 9,551,913 10,206,170 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 768,678 669,201 衍生金 融资 产 应收票 据 625,334 703,102 应收账 款 3,417,735 2,775,881 应收款 项融 资 682,871 764,699 预付款 项 400,748 733,299 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 336,028 310,926 其中：应收 利息 应收
15、股 利 70,904 4,200 买入返 售金 融资 产 存货 770,691 760,554 合同资 产 48,456 21,385 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,381,999 2,327,326 流动资 产合 计 19,984,453 19,272,543 非流动资产：发放贷 款和 垫款 1,604,057 1,831,623 债权投 资 269,160 269,376 其他债 权投 资 长期应 收款 86,722 86,722 2022 年第一季度报告 7/19 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 长期股 权
16、投 资 9,569,992 9,321,209 其他权 益工 具投 资 3,641 其他非 流动 金融 资产 54,236 53,817 投资性 房地 产 2,214,435 2,242,512 固定资 产 41,827,259 41,499,381 在建工 程 7,544,634 7,918,828 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 461,676 513,939 无形资 产 9,424,250 9,393,773 开发支 出 商誉 321,965 321,965 长期待 摊费 用 44,146 50,091 递延所 得税 资产 1,002,943 1,026,993 其他非 流
17、动 资产 1,137,478 1,155,172 非流动 资产 合计 75,562,953 75,689,042 资产总 计 95,547,406 94,961,585 流动负债：短期借 款 3,014,972 3,928,382 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 7,069 12,960 应付账 款 2,155,744 2,085,545 预收款 项 162,138 160,579 合同负 债 384,951 454,865 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 10,502,601 9,452,047 代理买 卖证 券款 代理承
18、 销证 券款 应付职 工薪 酬 279,639 66,436 应交税 费 552,780 617,219 其他应 付款 1,717,410 2,265,070 其中：应付 利息 126,403 80,194 应付股 利 78,825 63,041 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,288,217 2,337,010 其他流 动负 债 61,453 55,077 2022 年第一季度报告 8/19 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动负 债合 计 21,126,974 21,435,190 非流
19、动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 8,503,247 8,734,434 应付债 券 3,310,000 3,310,000 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 274,774 332,546 长期应 付款 1,558,298 1,575,668 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 37,637 37,637 递延收 益 226,411 232,209 递延所 得税 负债 383,019 410,457 其他非 流动 负债 19,593 20,109 非流动 负债 合计 14,312,979 14,653,060 负债合 计 35,439,953 36,088,250 所有者权益（或股东
20、 权益）：实收资 本（或股 本）15,807,417 15,807,417 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 15,922,047 15,922,047 减：库 存股 其他综 合收 益 114,668 151,123 专项储 备 305,849 277,333 盈余公 积 3,013,782 3,013,782 一般风 险准 备 306,780 306,780 未分配 利润 20,307,721 19,234,280 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 55,778,264 54,712,762 少数股 东权 益 4,329,189 4,160,573 所
21、有者 权益（或 股东 权益）合计 60,107,453 58,873,335 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 95,547,406 94,961,585 公司负 责人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：石焕挺 会 计机 构 负责人：夏 光辉 2022 年第一季度报告 9/19 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 6,211,554 5,020,410 其中：营业 收入 6,211,554 5,020,410
22、利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 5,052,573 3,832,734 其中：营业 成本 4,228,550 3,153,635 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 46,164 44,176 销售费 用 580 545 管理费 用 615,183 505,575 研发费 用 29,079 15,001 财务费 用 133,017 113,802 其中：利息 费用 150,423 141,105 利息收 入-18,341-25,463 加：其 他收 益 63
23、,395 47,403 投资收 益（损失 以“”号填 列）231,383 199,462 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 223,828 198,416 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-104 7,225 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）2,163-6,276 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-132-1,222 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）6,242 7,653 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,461
24、,928 1,441,921 加：营 业外 收入 12,633 13,519 减：营 业外 支出 2,722 2,199 2022 年第一季度报告 10/19 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,471,839 1,453,241 减：所 得税 费用 306,908 299,802 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）1,164,931 1,153,439（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营净 利润（净亏 损 以“”号填列）1,164,931 1,153,439 2.终止 经营净 利润（净亏 损 以“”号填列）（二）按所
25、 有权 归属 分类 1.归属 于母公司 股 东的 净 利润（净亏损以“-”号 填列）1,073,441 1,059,358 2.少数 股东损 益（净 亏损 以“-”号填列）91,490 94,081 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-36,455 9,746（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额-36,455 9,746 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 1,005 10,258（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 1,005 10,258（4）
26、企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-37,460-512（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益-33,152（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备-3,832-558（6）外币 财务 报表 折算 差 额-476 46（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 1,128,476 1,163,185（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 1,03
27、6,986 1,069,104（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 91,490 94,081 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.07 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.07 0.07 公司负 责人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：石焕挺 会 计机 构 负责人：夏 光辉 2022 年第一季度报告 11/19 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务
28、 收到 的现金 11,323,918 8,379,403 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 吸收存 款净 增加 额 1,050,554 发放贷 款及 垫款 的净 减少 额 151,180 存放中 央银 行和 同业 款项 净减少 额 55,556 153,305 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返
29、还 15,481 44,383 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 196,179 255,560 经营活 动现 金流 入小 计 12,792,868 8,832,651 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 8,461,033 5,210,874 客户贷 款及 垫款 净增 加额 110,550 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 850,000 200,000 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 882,474 801,142 买入返 售金 融资 产
30、净 增加 额 259,880 1,098,690 吸收存 款净 减少 额 1,288,329 支付的 各项 税费 446,503 383,198 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 141,461 130,114 经营活 动现 金流 出小 计 11,041,351 9,222,897 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,751,517-390,246 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 159,035 取得投 资收 益收 到的 现金 3,588 27,771 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 74,490 96,847 202
31、2 年第一季度报告 12/19 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 37,200 91,636 投资活 动现 金流 入小 计 274,313 216,254 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 1,064,580 1,166,732 投资支 付的 现金 258,500 229,972 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 57,450 33,500 投资活 动现 金流 出小 计 1
32、,380,530 1,430,204 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,106,217-1,213,950 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 75,000 323,538 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 75,000 323,538 取得借 款收 到的 现金 2,039,729 3,981,101 发行债 券所 收到 的现 金 4,810,000 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 2,114,729 9,114,639 偿还债 务支 付的 现金 3,076,951 1,501,158 分配股 利、利润 或偿
33、 付利 息支付 的现金 258,838 232,541 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 19,200 32,801 偿还债 券支 付的 现金 3,000,000 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 89,055 264,219 筹资活 动现 金流 出小 计 3,424,844 4,997,918 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,310,115 4,116,721 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-6,881 2,299 五、现金及现金等价 物净 增加额-671,696 2,514,824 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 9,240,316 8,
34、666,117 六、期末现金及现金 等价 物余额 8,568,620 11,180,941 公司负 责人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：石焕挺 会 计机 构 负责人：夏 光辉 2022 年第一季度报告 13/19 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 舟山 港股 份 有限公 司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 4,159,528 5,966,729 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 162,394 238,496 应收账 款
35、 552,667 411,064 应收款 项融 资 314,062 279,127 预付款 项 28,917 28,867 其他应 收款 927,492 1,057,478 其中：应收 利息 应收股 利 634,157 778,957 存货 28,513 26,266 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 50,186 38,526 流动资 产合 计 6,223,759 8,046,553 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 4,001,313 4,125,513 长期股 权投 资 40,658,292 39,333,966 其他权
36、 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 896,639 908,731 固定资 产 3,127,972 3,279,593 在建工 程 1,119,320 1,097,673 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 41,416 63,612 无形资 产 2,476,575 2,507,029 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 20,601 25,251 递延所 得税 资产 20 82 2022 年第一季度报告 14/19 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 其他非 流动 资产 7,154 7,154 非流动 资产 合计 52,
37、349,302 51,348,604 资产总 计 58,573,061 59,395,157 流动负债：短期借 款 2,250,000 3,090,360 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 197,005 243,692 预收款 项 14,086 12,976 合同负 债 752 994 应付职 工薪 酬 76,452 27,032 应交税 费 111,406 113,752 其他应 付款 285,306 258,490 其中：应付 利息 25,749 10,820 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,482,532 1,608,233
38、 其他流 动负 债 6,045 959 流动负 债合 计 4,423,584 5,356,488 非流动负债：长期借 款 377,000 528,354 应付债 券 3,500,000 3,500,000 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 27,680 44,752 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,199 14,797 递延所 得税 负债 29,613 29,629 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,945,492 4,117,532 负债合 计 8,369,076 9,474,020 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）15,80
39、7,417 15,807,417 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 18,572,718 18,572,718 减：库 存股 2022 年第一季度报告 15/19 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 其他综 合收 益 118,766 151,966 专项储 备 47,162 42,492 盈余公 积 2,953,053 2,953,053 未分配 利润 12,704,869 12,393,491 所有者 权益（或 股东 权益）合计 50,203,985 49,921,137 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 58,573,061
40、 59,395,157 公司负 责人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：石焕挺 会 计机 构 负责人：夏 光辉 2022 年第一季度报告 16/19 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 770,122 1,012,820 减：营 业成 本 359,714 578,804 税金及 附加 8,667 10,425 销售费 用 管理费 用 185,782 185,211 研发费 用 财务费 用 43,885 11,938 其中：
41、利息 费用 63,190 39,893 利息收 入-19,309-28,010 加：其 他收 益 8,055 7,460 投资收 益（损失 以“”号填 列）165,833 224,378 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 147,540 109,350 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-99 305 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）2,248 1 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）348
42、,111 458,586 加：营 业外 收入 4,971 370 减：营 业外 支出 440 263 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）352,642 458,693 减：所 得税 费用 41,264 59,784 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）311,378 398,909（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）311,378 398,909（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额-33,200 9,079（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 9,079 1.重新 计量设 定受 益计 划 变动额 2.权益
43、 法下不 能转 损益 的 其他综 合收益 2022 年第一季度报告 17/19 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 3.其他 权益工 具投 资公 允 价值变 动 9,079 4.企业 自身信 用风 险公 允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-33,200 1.权益 法下可 转损 益的 其 他综合 收益-33,200 2.其他 债权投 资公 允价 值 变动 3.金融 资产重 分类 计入 其 他综合 收益的金额 4.其他 债权投 资信 用减 值 准备 5.现金 流量套 期储 备 6.外币 财务报 表折 算差 额 7.其他 六、综 合收 益总 额 278,178
44、 407,988 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：石焕挺 会 计机 构 负责人：夏 光辉 2022 年第一季度报告 18/19 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：宁波 舟山 港股 份有限 公司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 604,482 897,454 收到的 税费 返还 80 17,009 收到其 他与 经营 活动 有关 的现
45、金 31,980 82,976 经营活 动现 金流 入小 计 636,542 997,439 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 189,359 294,729 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 184,980 199,803 支付的 各项 税费 52,164 54,041 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,009 32,258 经营活 动现 金流 出小 计 453,512 580,831 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 183,030 416,608 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 3,404 取得投 资收 益收 到的 现金 172,041
46、 880,504 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 4,955 9 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 127,000 506,379 投资活 动现 金流 入小 计 307,400 1,386,892 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 45,357 195,374 投资支 付的 现金 1,088,970 622,292 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 28,800 490,250 投资活 动现 金流 出小 计
47、1,163,127 1,307,916 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-855,727 78,976 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 2,000,000 发行债 券收 到的 现金 4,999,650 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 6,999,650 偿还债 务支 付的 现金 981,354 3,000,000 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 153,150 62,678 2022 年第一季度报告 19/19 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 支付其 他与 筹资 活动
48、有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 1,134,504 3,062,678 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,134,504 3,936,972 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,807,201 4,432,556 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,966,729 6,436,543 六、期末现金及现金 等价 物余额 4,159,528 10,869,099 公司负 责人：毛 剑宏 主 管会 计工 作负 责人：石焕挺 会 计机 构 负责人：夏 光辉 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 宁波舟 山港 股份 有限 公司 董事会 2022 年 4 月28 日
