1、2021 年第一季度报告 1/25 公司代 码：601058 公 司 简称：赛轮 轮胎 赛轮集团股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 袁仲 雪、主
2、管 会计工 作负 责人 刘燕 华 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）杜 淑洁保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 23,134,439,642.72 21,056,209,712.01 9.87 归属于 上市 公司股东 的净 资产 10,135,747,007.89 8,461,947,838.09 19.78 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活 动产 生的现金 流量 净额 256,417,977.74 215,071,478.16 19.22 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,149,101,226.21 3,236,490,963.64 28.20 归属于 上市 公司股东 的净 利润 400,087,123.18 271,978,128.86 47.10 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润 392,037,919.95 264,237,409.69 48.37 加权平 均净 资产收益 率（%）4.61 3.79 增加 0.82 个百 分点 20
4、21 年第一季度报告 4/25 基本每 股收 益（元/股）0.15 0.11 36.36 稀释每 股收 益（元/股）0.14 0.14 0.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-871,901.90 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 8,768,416.33 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的资 金占 用费
5、企业取 得子 公司、联 营企 业及合营企业 的投 资成 本小 于取 得投资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾害而计 提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的超过公 允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司期初 至合 并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有事项产 生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的
6、有效套期 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、衍生 金融 资产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生-849,551.21 2021 年第一季度报告 5/25 的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债和 其他 债权 投资 取得 的投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资 产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量的投资 性房 地产 公允 价值 变动产生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求对 当期 损益 进行 一次 性调整对当期 损益 的影 响
7、 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 1,258,855.70 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-135,452.36 所得税 影响 额-121,163.33 合计 8,049,203.23 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）48,981 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 瑞元鼎
8、 实投 资有 限公司 413,825,992 13.51 388,725,217 质押 17,570,542 境内非国有法人 新华联 控股 有限 公司 377,431,682 12.32 冻结 377,431,682 境内非国有法人 袁仲雪 219,249,164 7.16 20,246,105 质押 138,792,414 境内自然人 杜玉岱 111,773,385 3.65 质押 76,923,077 境内自然人 2021 年第一季度报告 6/25 延万华 106,479,842 3.47 质押 60,000,000 境内自然人 青岛煜 明投 资中 心（有限 合伙）77,418,000 2
9、.53 质押 54,192,600 境内非国有法人 香港中 央结 算有 限公司 45,241,131 1.48 未知 其他 全国社 保基 金四 一八组合 35,973,493 1.17 未知 国有法人 中信证 券 中信 银行中信 证券 卓越 成长两年持 有期 混合 型集合资产 管理 计划 31,963,000 1.04 未知 其他 德邦基 金 延金 芬德邦基 金道 合单 一资产管理 计划 25,531,214 0.83 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 新华联 控股 有限 公司 377,431,
10、682 人民币 普通 股 377,431,682 袁仲雪 199,003,059 人民币 普通 股 199,003,059 杜玉岱 111,773,385 人民币 普通 股 111,773,385 延万华 106,479,842 人民币 普通 股 106,479,842 青岛煜 明投 资中 心（有限 合伙）77,418,000 人民币 普通 股 77,418,000 香港中 央结 算有 限公 司 45,241,131 人民币 普通 股 45,241,131 全国社 保基 金四 一八 组合 35,973,493 人民币 普通 股 35,973,493 中信证 券 中信 银行 中 信证券 卓越成长
11、 两年 持有 期混 合型 集合资 产管理计 划 31,963,000 人民币 普通 股 31,963,000 德邦基 金 延金 芬 德邦 基金道 合单一资 产管 理计 划 25,531,214 人民币 普通 股 25,531,214 瑞元鼎 实投 资有 限公 司 25,100,775 人民币 普通 股 25,100,775 2021 年第一季度报告 7/25 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、袁 仲雪 持有 瑞元 鼎实 投 资有限 公 司 97%股权，因 此，该公司 为袁 仲雪 控制 的企 业。2、袁 仲雪 为青 岛煜 明投 资 中心（有限 合伙）的 执行 事务合伙 人，因此
12、该合 伙企 业为袁 仲雪 的一 致行 动人。3、2020 年11 月,杜 玉岱、延万 华 与 袁仲 雪签 署 股份委托管 理协 议，约 定将 其所持 有的 股份 委托 给袁 仲雪管理，委托 期限 自 2020 年 11 月 4 日起 至 2021 年12 月3 日止。2021 年 1 月，袁 仲雪与 延万 华签 署 附条 件生效的 之解除 协议，约定 自公 司完成 2020 年 非公 开发 行股 票 事宜时 解除 前述 股 份委 托管理协 议，2021 年3 月25 日，公 司 2020 年 非公 开发行股票 完成 发行，因 此 上 述协议 于当 日生 效，袁仲 雪与延万华 解除 股份 委托
13、管理 协议。因此，截 至报 告期 末，杜玉岱 为袁 仲雪 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 报告期末数 报告年初数 变动比例(%)变动原因 交易性 金融资产 204,807,616.64 438,484,024.43-53.29 主要系 本期 收回 上年末理 财产 品所致。递延所 得税
14、资产 148,744,179.58 114,197,951.52 30.25 主要系 本期 确认 可抵扣暂 时性 差异 增加所致 应付职 工薪酬 114,318,068.79 307,258,092.66-62.79 主要系 本期 支付 上年末计 提绩 效工 资所致 长期借 款 1,851,549,948.20 1,202,759,580.47 53.94 主要系 本期 银行 长期借款 增加 所致 2021 年第一季度报告 8/25 资本公 积 2,547,572,308.95 1,744,964,607.11 46.00 主要系 本期 非公 开发行确 认的 股本 溢价增加 所致 利润表项目
15、本期金额 上年同期金额 变动比例(%)变动原因 营业成 本 3,245,494,994.66 2,431,278,431.18 33.49 主要系 本期 销量 增加，使 得销 售成 本增加 研发费用 96,115,073.07 51,536,828.60 86.50 主要系 本期 研发 投入金额 增加 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司2020 年 非 公 开 发 行 股 票 完 成 发 行，相 关 事 宜 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()及 指定 信息披 露媒 体 上海 证券 报 中 国证 券报 证 券
16、 时报 证券 日报 披露的 临2021-026、临2021-030、临2021-032、临2021-033、临2021-034 号公 告。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 赛轮集 团股 份有 限公 司 法定代 表 人 袁仲雪 日期 2021 年 4 月 23 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:赛轮 集团 股份 有 限公司 单位：元
17、币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 2021 年第一季度报告 9/25 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 5,541,500,223.74 4,369,426,920.94 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 204,807,616.64 438,484,024.43 衍生金 融资 产 应收票 据 2,071,683.89 1,210,000.00 应收账 款 1,990,622,191.99 1,889,139,738.35 应收款 项融 资 361,305,233.35 357,724,328.08 预付款 项 379
18、,311,773.97 303,332,974.97 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 23,144,733.93 20,092,733.77 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 3,036,031,915.29 2,656,272,064.12 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 265,763,805.99 270,308,841.73 流动资 产合 计 11,804,559,178.79 10,305,991,626.39 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资
19、长期应 收款 长期股 权投 资 591,313,452.90 589,955,686.36 其他权 益工 具投 资 152,045,436.29 152,045,436.29 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 246,330,252.32 250,405,855.80 固定资 产 7,606,843,514.32 7,353,228,302.63 在建工 程 790,501,652.19 772,977,721.24 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 112,560,662.10 无形资 产 560,954,652.33 564,900,419.18 开发支 出 商誉 2
20、41,353,857.83 241,141,102.49 长期待 摊费 用 150,414,041.16 138,219,252.05 2021 年第一季度报告 10/25 递延所 得税 资产 148,744,179.58 114,197,951.52 其他非 流动 资产 728,818,762.91 573,146,358.06 非流动 资产 合计 11,329,880,463.93 10,750,218,085.62 资产总 计 23,134,439,642.72 21,056,209,712.01 流动负债：短期借 款 3,021,549,136.38 2,814,908,153.34
21、向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,977,343,171.86 3,184,938,454.40 应付账 款 2,068,769,006.33 1,978,893,300.89 预收款 项 合同负 债 135,475,985.84 105,539,098.18 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 114,318,068.79 307,258,092.66 应交税 费 45,542,860.41 79,430,554.78 其他应 付款 610,489,628.30 69
22、3,833,457.14 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,536,288,995.19 1,699,564,763.53 其他流 动负 债 4,565,255.95 2,573,413.72 流动负 债合 计 10,514,342,109.05 10,866,939,288.64 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,851,549,948.20 1,202,759,580.47 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 81,960,141.52 长期应 付款 53,194,286.
23、32 63,656,347.03 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 53,810,650.24 55,463,446.72 递延所 得税 负债 88,214,499.39 57,210,090.07 其他非 流动 负债 2021 年第一季度报告 11/25 非流动 负债 合计 2,128,729,525.67 1,379,089,464.29 负债合 计 12,643,071,634.72 12,246,028,752.93 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,064,174,772.00 2,699,480,678.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续
24、债 资本公 积 2,547,572,308.95 1,744,964,607.11 减：库 存股 153,475,650.00 218,608,972.32 其他综 合收 益-6,293,155.98-47,570,084.44 专项储 备 盈余公 积 283,390,031.26 283,390,031.26 一般风 险准 备 未分配 利润 4,400,378,701.66 4,000,291,578.48 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 10,135,747,007.89 8,461,947,838.09 少数股 东权 益 355,621,000.11 348,233,
25、120.99 所有者 权益（或 股东 权益）合计 10,491,368,008.00 8,810,180,959.08 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 23,134,439,642.72 21,056,209,712.01 公司负 责人：袁 仲雪 主 管 会计工 作负 责人：刘 燕华 会计机 构负 责人：杜 淑洁 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:赛轮 集团 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,231,060,341.95 1
26、,759,642,173.99 交易性 金融 资产 80,000,000.00 50,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 1,210,000.00 1,210,000.00 应收账 款 572,719,215.78 1,092,468,785.42 应收款 项融 资 47,576,809.41 15,630,922.41 预付款 项 104,590,372.51 76,857,550.74 其他应 收款 951,371,749.10 948,134,227.13 其中：应收 利息 应收股 利 存货 704,388,744.42 582,633,084.69 2021 年第一季度
27、报告 12/25 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 34,941,870.13 29,827,455.61 流动资 产合 计 5,727,859,103.30 4,556,404,199.99 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,644,806,241.08 4,641,492,079.77 其他权 益工 具投 资 52,045,436.29 52,045,436.29 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 1,957,742,179.16 1,929,816,960.12 在建工 程 8
28、8,843,085.79 111,450,235.78 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 29,067,359.09 无形资 产 133,642,698.64 135,419,112.75 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 63,244,943.54 78,224,964.21 递延所 得税 资产 49,546,613.45 33,927,808.47 其他非 流动 资产 85,922,994.37 37,032,398.50 非流动 资产 合计 7,104,861,551.41 7,019,408,995.89 资产总 计 12,832,720,654.71 11,575,81
29、3,195.88 流动负债：短期借 款 1,702,663,916.81 1,807,990,158.07 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 700,324,474.76 718,987,611.30 应付账 款 457,946,934.82 510,564,525.04 预收款 项 合同负 债 2,447,681.48 4,663,198.59 应付职 工薪 酬 45,284,167.32 193,786,379.22 应交税 费 5,603,332.52 6,421,325.55 其他应 付款 260,878,233.20 330,848,683.44 其中：应付 利息 应
30、付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,153,722,571.76 1,338,888,246.03 其他流 动负 债 176,029.24 465,050.33 2021 年第一季度报告 13/25 流动负 债合 计 4,329,047,341.91 4,912,615,177.57 非流动负债：长期借 款 1,347,035,839.72 701,807,850.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 14,870,877.37 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 20,314,148.75 20,955,439.77 递延
31、所 得税 负债 1,092,434.50 858,581.84 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,383,313,300.34 723,621,871.61 负债合 计 5,712,360,642.25 5,636,237,049.18 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,064,174,772.00 2,699,480,678.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,627,663,841.23 1,825,054,813.39 减：库 存股 153,475,650.00 218,608,972.32 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公
32、积 283,390,031.26 283,390,031.26 未分配 利润 1,298,607,017.97 1,350,259,596.37 所有者 权益（或 股东 权益）合计 7,120,360,012.46 5,939,576,146.70 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 12,832,720,654.71 11,575,813,195.88 公司负 责人：袁 仲雪 主 管 会计工 作负 责人：刘 燕华 会计机 构负 责人：杜 淑洁 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：赛轮 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 202
33、1 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 4,149,101,226.21 3,236,490,963.64 其中：营业 收入 4,149,101,226.21 3,236,490,963.64 利息收 入 已赚保 费 2021 年第一季度报告 14/25 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,728,761,749.10 2,922,620,281.15 其中：营业 成本 3,245,494,994.66 2,431,278,431.18 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金
34、及 附加 12,239,068.33 9,945,287.21 销售费 用 160,630,258.61 209,555,318.28 管理费 用 131,034,066.51 152,864,000.28 研发费 用 96,115,073.07 51,536,828.60 财务费 用 83,248,287.92 67,440,415.60 其中：利息 费用 58,823,290.70 70,201,869.87 利息收 入 9,765,451.68 3,952,667.14 加：其 他收 益 8,791,661.83 7,016,357.20 投资收 益（损失 以“”号填列）86,818.0
35、7 697,402.14 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 1,357,766.54 693,428.24 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）558,959.68 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）3,802,262.39-8,740,923.68 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-867,699.30-15,154,866.52 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）397,818.33 2,534,848.02 三、营 业利
36、润（亏损 以“”号 填列）432,550,338.43 300,782,459.33 加：营 业外 收入 1,565,982.47 2,022,919.20 减：营 业外 支出 928,774.34 10,131,620.54 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）433,187,546.56 292,673,757.99 减：所 得税 费用 30,096,094.15 23,779,376.45 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）403,091,452.41 268,894,381.54 2021 年第一季度报告 15/25（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（
37、净亏 损以“”号填 列）403,091,452.41 268,894,381.54 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）400,087,123.18 271,978,128.86 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）3,004,329.23-3,083,747.32 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 43,776,071.47-7,015,013.37（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额 41,276,928.46-10,413,265.40 1不
38、 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 41,276,928.46-10,413,265.40（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 41,276,928
39、.46-10,413,265.40（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 2,499,143.01 3,398,252.03 七、综 合收 益总 额 446,867,523.88 261,879,368.17（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 441,364,051.64 261,564,863.46（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额 5,503,472.24 314,504.71 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.15 0.11（二）稀释 每股 收益(元/股)0.14 0.14 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，
40、被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。2021 年第一季度报告 16/25 公司负 责人：袁 仲雪 主 管 会计工 作负 责人：刘 燕华 会计机 构负 责人：杜 淑洁 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：赛轮 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 1,079,608,787.07 884,440,566.99 减：营 业成 本 937,373,345.11 709,156,756.79 税金及 附加 4,065,3
41、74.28 3,268,575.40 销售费 用 44,876,150.04 45,759,420.88 管理费 用 75,952,759.26 99,933,830.57 研发费 用 48,635,017.67 23,562,256.20 财务费 用 43,119,520.62 30,113,454.79 其中：利息 费用 38,944,342.81 46,118,915.77 利息收 入 13,305,351.36 12,862,565.67 加：其 他收 益 5,452,723.78 856,353.10 投资收 益（损失 以“”号填列）-241,966.30 693,428.24 其中
42、：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 1,366,335.59 693,428.24 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-1,784,457.16 171,311.86 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）4,628,071.84-10,636,022.40 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-310,412.88 4,247,501.68 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-66,669,420.63-32,021,155.16
43、 加：营 业外 收入 555,786.71 502,096.88 减：营 业外 支出 923,896.80 681,313.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-67,037,530.72-32,200,371.28 减：所 得税 费用-15,384,952.32-5,008,536.28 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-51,652,578.40-27,191,835.00（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-51,652,578.40-27,191,835.00 2021 年第一季度报告 17/25（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列
44、）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-51,
45、652,578.40-27,191,835.00 公司负 责人：袁 仲雪 主 管 会计工 作负 责人：刘 燕华 会计机 构负 责人：杜 淑洁 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：赛轮 集团 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,951,585,166.09 2,900,866,597.77 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同
46、 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2021 年第一季度报告 18/25 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 100,539,782.42 110,854,443.47 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,473,533.48 23,846,737.84 经营活 动现 金流 入小 计 4,070,598,481.99 3,035,567,779.08 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,973,395,244.89
47、 2,117,381,863.77 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 473,157,670.21 362,589,384.79 支付的 各项 税费 101,004,845.58 58,829,514.88 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 266,622,743.57 281,695,537.48 经营活 动现 金流 出小 计 3,814,180,504.25 2,820,496,
48、300.92 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 256,417,977.74 215,071,478.16 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 240,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 337,353.42 4,212.33 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 3,830,074.61 3,340,883.94 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 244,167,428.03 3,345,096.27 购建固 定资 产、无形 资产
49、和其他长期资 产支 付的 现金 383,921,575.08 284,216,508.36 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 363,275.77 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 172,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 556,284,850.85 284,216,508.36 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-312,117,422.82-280,871,412.09 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,217,098,654.27 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到
50、的 现金 取得借 款收 到的 现金 1,851,728,806.32 2,186,367,562.75 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2021 年第一季度报告 19/25 筹资活 动现 金流 入小 计 3,068,827,460.59 2,186,367,562.75 偿还债 务支 付的 现金 1,236,040,664.53 1,150,612,309.19 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 47,809,143.29 81,086,506.40 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 357,956,258.25 382,
