1、601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 宁波港股份有限公司 601018 2014 年第三 季度报告 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司主要财务数据和股东变化.2 三、重要事项.4 四、附录.9 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 2 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事会会议审议季度报告的董事姓名及原因 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原
2、因说明 被委托人姓名 闻建耀 副董事 长 因公出差 宫黎明 宋越舜 董事 因公出差 蔡申康 1.3 公司负责人徐华江、主管会计工作负责人 王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民 币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 43,700,105 41,623,402 4.99 归属于上市公司股东的净资产 30,123,208 28,771,210 4.70 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（
3、1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 2,127,523 2,417,360-11.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.17 0.19-10.53 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 9,372,530 8,666,562 8.15 归属于上市公司股东的净利润 2,377,266 2,285,977 3.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,228,857 2,113,482 5.46 加权平均净资产收益率（%）8.06 8.28 减少 0.22 个百分点 基本每股收益（元/股）0.1
4、9 0.18 5.56 稀释每股收益（元/股）0.19 0.18 5.56 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.17 0.17 0 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.55 7.66 减少 0.11 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-1,636 136,373 主要为公司转让穿山港区8#、9#集装 箱泊位等资产获得营业外收入 145,553千元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 80
5、4 804 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,649 69,275 所得税影响额-9,654-51,613 少数股东权益影响额（税后）-6,242-6,430 合计 22,921 148,409 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）205097 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波港集团有限公司 0 9,658,635,829 75.46 0 无 0 国有法人 招商局国际码头（宁波）有限公司 0 58
6、3,200,000 4.55 0 无 0 境外法人 中信港口投资有限公司 0 190,594,503 1.49 0 无 0 国有法人 宁波交通投资控股有限公司 0 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人 宁波宁兴（集团）有限公司 0 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人 宁波城建投资控股有限公司 0 31,765,751 0.25 0 无 0 国有法人 宁波开发投资集团有限公司 0 26,416,860 0.21 0 无 0 国有法人 张源 25,000,000 25,000,000 0.20 0 无 0 境内自然人 舟山港股份有限公司 0 21,177,16
7、7 0.17 0 无 0 国有法人 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 4 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金-1,305,298 18,999,330 0.15 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波港集团有限公司 9,658,635,829 人民币普通股 9,658,635,829 招商局国际码头（宁波）有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000 中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503
8、宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860 张源 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 18,999,330 人民币普通股 18,999
9、,330 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 资产负债表项目大幅变动原因说明：单 位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2014 年9 月30 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度（%）应收账款 1,794,567 1,255,110 42.98 预付账款 766,482 320,786 138.94 应收股利 156,600 66,693 134.81 其他应收 款 381,465 285,340 33.69 存货 261,615 147,433 77.45 发放委托 贷款及垫款 2
10、59,827 188,440 37.88 应付短期 融资券 1,100,000 0-应付票据 24,255 17,000 42.68 预收款项 348,339 224,200 55.37 应付股利 24,971 8,007 211.86 一年内到 期的非流动负债 1,297,398 519,800 149.60 其他流动 负债 300,000 15,210 1,872.39 应付债券 1,100,000 2,000,000-45.00 递延收益 75,150 17,780 322.67 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 5 应收账款比年初增加 42.98%，主要为公司
11、业 务量增长 引 起应收账 款 总额上升，以及部分钢厂、航 运 企业的应 收 账款增加 所 致。预付账款比年初增加 138.94%，主 要为公司 下 属子公司 采 购大型设 备 所支付的 预 付款增加所致。应收股利比年初增加 134.81%，主 要为公司 所 属合（联）营公司宣 告 分红增加 所 致。其他应收款比年初 增 加 33.69%，主要为公 司 增加股东 借 款所致。存货比年初增加 77.45%，主要为 公司开展 贸 易业务引 起 存货增加。发放委托贷款及垫 款 比年初增加 37.88%，主要为公司 下 属子公司 财 务公司一 年 期以上贷款增加所 致。应付短期融资券比 年 初增加 1
12、,100,000 千元，主要为 公 司发行短 期 融资券所 致。应付票据比年初增加 42.68%，主要为公司 下 属子公司 采 用应付票 据 形式进行 支 付所致。预收款项比年初增加 55.37%，主要为公司 下 属子公司 预 收设备销 售 款所致。应付股利比年初 增 加 211.86%，主要为 公 司下属子 公 司宣告分 红 未完成支 付 所致。一年内到期的非 流 动负债比 年 初增加 149.60%，主要为公司发行 的 公司债券 1,000,000千元于一 年 内到期重 分 类所致。其他流动负债比 年 初增加 1872.39%，主要为公司下 属 子公司财 务 公司同业 拆 出资金300,0
13、00 千元所致。应付债券比年初 减 少 45.00%，主要为公 司 发行的公 司 债券 1,000,000 千元于一年内到 期重分类所 致。递延收益比年初 增 加 322.67%，主要为 公 司收到 的 与 资产相关 的 政府补助 增 加所致。利润表项目大幅变动原因说明：单位：千 元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度（%）销售费用 716 4,448-83.90 资产减值损失 3,040 13,571-77.60 营业外收入 222,562 65,571 239.42 营业外支出 24,206 13,229 82.98 销售费用同比
14、下降 83.90%，主要为公司销 售 业务发生 费 用减少所 致。资产减值损失同比 下 降 77.60%，主要为 公 司 下属子公 司 财务公司 计 提贷款风 险 拨备 减少所致。营业外收入同比增长 239.42%，主 要为公司 下 属子公司 转 让穿山港区 8#、9#集装箱泊位等资产获得 营 业外收入 145,553 千元。营业外支出同比增长 82.98%，主要为 公司 资 产处置损 失 增加所致。现金流量表项目大幅变动原因说明：单位：千元 币种：人 民币 报表项目、财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 2,127,523 2
15、,417,360-11.99 投资活动产生的现金流量净额-823,148-1,433,948-42.60 筹资活动产生的现金流量净额-797,504-760,095 4.92 经营活动产生的现 金 流量净额 同 比下降 11.99%，主要原 因是：因 收入增加，本期销售商品、提 供 劳务收到 的 现金增加 幅 度大于购 买 商品、接 受 劳务支付 的 现金增加 幅 度，使得 现金净流量 同 比增加 576,940 千元；财务公 司 客户贷款 及 垫款净增 加 额和存放 中 央银行款 项同比减少、向其他金 融 机构拆入 资 金净增加 额 同比增加，使得现金 净 流量同比 增 加 906,2216
16、01018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 6 千元；本 期财务公 司 吸收存款 净 增加额相 比 去年同期 有 所减少，使 得现金净 流 量同比减 少1,885,373 千元。投资活动使用的现 金 流量净额 同 比下降 42.60%，主要原 因是：本 期下属子 公 司北三集司向远东 公 司出售 8#、9#泊位及其 他资产收 到 现金 705,959 千元，而 去年同期 无 此项目；本期投资 支 付的现金 比 去年同期 减 少 287,322 千元；本 期取得投 资 收益收到 的 现金比去 年同期增加 153,427 千元；本期 购 建固定资 产、无形资 产 和其他长 期 资产支付
17、 的 现金比去 年同期增加 404,167 千元；去年 同 期取得子 公 司收到的 现 金净额为 223,883 千元，而本期 无此项目。筹资活动使用的现 金 流量净额 同 比上升 4.92%，主要原因 是：本 期 发行公 司 债 券（其中包括 1,100,000 千元短期融资券和 100,000 千元中期票 据）1,200,000 千元，比 去 年同期 增加 200,000 千元；本 期取得借 款 收到的现 金 比去年同 期 增加 289,281 千元；本期偿还 债务支付的 现 金比去年 同 期增加 524,147 千元。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用
18、1、经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 和 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过，公 司 计 划 发 行 金 额 为20 亿元的短期融资券和 20 亿元的中期票据。公司分 别于 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月18 日注册成功，其中短期融资券注册号为“中市协注【2013】CP477 号”、中期票据注册号为“中市协注【2013】CP374 号”。2014 年上半年公司已分别发行短期融资券和中期票据各 1 亿元，2014 年 8 月 21 日发行 2014 年度 第二期短期融资券 10 亿元，剩余金额公司将根据实际情况和市场利率择机
19、发行。2、2014 年 10 月 13 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于宁波港股份有 限 公 司 发 行 超 短 期 融 资 券 的 议 案。公 司 拟 通 过 相 关 金 融 机 构 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协会申请注册发行规模不超过人民币 100 亿元的 超短期融资券。公司将按照上海证券交易所的有 关 规 定，及 时 披 露 本 次 超 短 期 融 资 券 的 注 册、发 行 情 况。具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披露媒体及上海证券交易所网站披露的临 2014-041 公告内容。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺
20、事项履行 情况 适用 不 适用 1、公司控股股东宁波港集团在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的 避免同业竞争协议 中承诺不 与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。2、公司控股股东宁波港集团于 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日期间，通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份 128,910,671 股，占 公司总股本的 1.01%，宁波港集团共持有公司股份 9,658,635,829 股，占公司总股本的 75.46%。至 2014 年 4 月 8 日增 持计划实施完毕，宁 波 港 集 团 严 格 履 行 承 诺，在 增 持
21、 计 划 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内 未 减 持 其 持 有 的 公 司 股 份，并继续履行在本次增持完成后的 6 个 月内不减持其所持有的公司股份的承诺。上述承诺均得到严格履行。3、2012 年公司 债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2012 年 4 月 12 日在上交所网站披露的公开发行公司债券（第一期）募集说明书），承诺期限为：2012 年 4 月 16 日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 7 4、2013 年公司 债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所
22、网站披露的公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书），承诺期限为：2013 年 3 月 11日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 根据财政部 2014 年修订 的 企业会计准则第 2 号-长期股权投资、企 业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业 会计准则第 30 号-财务报表列报、企业会 计准则第 33 号-合并财务报表，以及颁布的企业会计准则第 39 号-公允价值计量、企业会计准则第 40 号-合营安
23、排、企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露等具体准则要求，公司拟于 2014年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所关于做好上市公司 2014 年第 三季度报告披露工作的通知 要求，对 期初数相关项目及其金额做出相应调整。执行新会计准则对本公司的具体影响如下：（1）执行企业会计准则第 2 号-长期股权投资的相关情况 根据企业会计准则第 2 号-长期股权投资，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。2013 年度财 务报表 具体调
24、整事项如下：单位：千元 币种：人民 币 需调整项目 合并 母公司 2013 年 12 月31日 2014 年 9 月30 日 2013 年12 月31日 2014 年 9 月30 日 可供出售金融资产 204,940 204,940 217,291 217,291 长期股权投资-204,940-204,940-217,291-217,291 调整单位明细如下：单位：千元 币种：人民币 被投资单位 合并 母公司 2013 年12 月31 日 2014 年9 月30 日 2013 年12 月31 日 2014 年 9 月30 日 宁波金光粮油仓储有限公司 7,637 7,637 6,956 6,9
25、56 宁波金光粮油码头有限公司 7,658 7,658 10,682 10,682 宁波宁兴控股股份有限公司 7,500 7,500 36,678 36,678 宁波辰菱液体化工仓储有限公司 8,148 8,148 8,148 8,148 宁波中化建韩华化工储运有限公司 3,509 3,509 3,509 3,509 宁波孚宝仓储有限公司 10,350 10,350 10,350 10,350 宁波越洋化工码头储运有限公司 2,772 2,772 2,772 2,772 舟山港股份 有限公司 138,196 138,196 138,196 138,196 宁波北仑船务有限公司 8,370 8,
26、370-601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 8 宁波新港国际物流有限公司 5,000 5,000-绍兴市国际物流中心有限公司 1,000 1,000-太仓港万方龙达木材产业有限公司 4,500 4,500-杭州小型轧钢股份有限公司 300 300-合计 204,940 204,940 217,291 217,291 执行上述 会 计准则，仅 对可供出 售 金融资产 和 长期股权 投 资两个报 表 项目金额 产 生影响，对公司 2013 年度及本 期总资产、负债总额、净资产及 净 利润不产 生 任何影响。（2）执行 企业会计 准 则第 30 号-财务报表 列 报的相 关 情
27、况 根据企 业 会计准则第 30 号-财务报表列报，公司对 财 务报表项 目 的列报进 行 重分 类细化。具 体 调整如下：其他非 流 动负债报 表 项目中递 延 收益单独 列 报。资本公 积 报表项目 中 其他综合 收 益单独列 报。其 他 综 合 收 益 按“以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益”和“以 后 将 重 分 类 进 损 益的其他综 合 收益”两 类 列报。执行上述 会 计准则，对 公司 2013 年度及本 期 总资产、负 债总额、净 资产及净 利 润不产生任何影 响。（3）执行 企业会计 准 则第 9 号-职工薪酬、企业 会 计准则第 33 号-合
28、并财 务报表、企 业会计准 则 第 39 号-公允价值计 量、企 业 会计准则 第 40 号-合营 安排、企业会 计 准则第 41 号-在其他 主 体中权益 的 披露的 相 关情况 公司 2013 年度及本 期 财务报表 中 关于职工 薪 酬、合并 财 务报表、公 允价值计 量 与合营安排及与 在 其他主体 中 权益的相 关 业务及事 项，已按上 述 准则的规 定 进行核算，新准则的 实施不会对 公 司 2013 年度及本期 财 务报表项 目 金额产生 影 响。3.5.1 准则其他变动的影响 无 公司名称 宁波港股份有限公司 法定代表人 徐华江 日期 2014 年 10 月 28 日 6010
29、18 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 9 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:宁 波港股份有限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计类 型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 2,577,349 2,247,453 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,036 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,105,571 1,159,593 应收账款 1,794,567 1,255,110 预付款项 766,482 320,786 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息
30、 应收股利 156,600 66,693 其他应收款 381,465 285,340 买入返售金融资产 存货 261,615 147,433 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 738,851 833,682 流动资产合计 7,784,536 6,316,090 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 259,827 188,440 可供出售金融资产 333,122 290,424 持有至到期投资 长期应收款 12,327 16,611 长期股权投资 7,191,401 6,932,802 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 10 投资性房地产 344,023 355,1
31、27 固定资产 18,473,799 18,965,760 在建工程 3,901,240 3,089,543 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,207,581 4,291,559 开发支出 商誉 141,656 141,656 长期待摊费用 7,277 5,702 递延所得税资产 1,043,316 1,029,688 其他非流动资产 非流动资产合计 35,915,569 35,307,312 资产总计 43,700,105 41,623,402 流 动 负 债：短期借款 680,234 848,751 应付短期融资券 1,100,000 向中央银行借款 吸收存款
32、及同业存放 1,549,182 1,880,504 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 24,255 17,000 应付账款 614,378 698,861 预收款项 348,339 224,200 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,296 55,070 应交税费 243,763 197,357 应付利息 69,631 91,255 应付股利 24,971 8,007 其他应付款 947,854 1,046,098 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 11 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,2
33、97,398 519,800 其他流动负债 300,000 15,210 流动负债合计 7,256,301 5,602,113 非 流 动 负债：长期借款 3,191,040 3,379,482 应付债券 1,100,000 2,000,000 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 75,150 17,780 递延所得税负债 217,878 218,223 其他非流动负债 非流动负债合计 4,584,068 5,615,485 负债合计 11,840,369 11,217,598 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）12,800,000 12,800,000 资本公积
34、7,855,585 7,855,585 减：库存股 其他综合收益 7,125-5,789 专项储备 50,203 25,985 盈余公积 1,232,599 1,095,802 一般风险准备 66,496 61,318 未分配利润 8,111,200 6,938,309 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 30,123,208 28,771,210 少数股东权益 1,736,528 1,634,594 所有者权益合计 31,859,736 30,405,804 负债和所有者权益总计 43,700,105 41,623,402 法定代表人：徐华江 主管会计工作负责人：王峥 会计机构 负
35、责人：金国平 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 12 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:宁 波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 1,992,368 1,319,765 交易性金融资产 应收票据 920,692 873,905 应收账款 628,485 366,980 预付款项 144,115 96,503 应收利息 应收股利 205,466 95,005 其他应收款 6,141,116 6,395,273 存货 56,971 55,174 一年内到期的非流动资产
36、 其他流动资产 流动资产合计 10,089,213 9,202,605 非 流 动 资产：可供出售金融资产 280,299 278,231 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,493,228 14,125,248 投资性房地产 204,540 205,274 固定资产 7,434,283 7,636,134 在建工程 1,074,131 633,845 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,601,435 3,671,512 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,943 2,364 递延所得税资产 1,749 2,044 其他非流动资产 601018 宁波港股
37、份有限公司2014 年第三季度报告 13 非流动资产合计 27,091,608 26,554,652 资产总计 37,180,821 35,757,257 流 动 负 债：短期借款 500,000 应付短期融资券 1,100,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 197,323 174,221 预收款项 52,479 80,235 应付职工薪酬 35,190 29,573 应交税费 149,918 110,794 应付利息 60,986 71,592 应付股利 其他应付款 2,760,869 2,842,900 一年内到期的非流动负债 1,040,000 284,000 其他流动负债 流
38、动负债合计 5,396,765 4,093,315 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 1,100,000 2,000,000 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 66,950 递延所得税负债 14,902 14,385 其他非流动负债 非流动负债合计 1,181,852 2,014,385 负债合计 6,578,617 6,107,700 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）12,800,000 12,800,000 资本公积 11,182,690 11,182,690 减：库存股 其他综合收益-25,122-44,711 专项储备 22,187 7,188 盈余
39、公积 1,232,599 1,095,802 一般风险准备 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 14 未分配利润 5,389,850 4,608,588 所有者权益（或股东权益）合计 30,602,204 29,649,557 负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,180,821 35,757,257 法定代表人：徐华江 主管会计工作负责人：王峥 会计机构 负责人：金国平 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 15 合并利 润表 编制单位：宁波港股份有限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7
40、-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 3,463,874 3,040,838 9,372,530 8,666,562 其中：营业收入 3,463,874 3,040,838 9,372,530 8,666,562 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,734,773 2,263,870 7,085,888 6,484,344 其中：营业成本 2,379,970 1,946,486 6,066,591 5,553,916 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单
41、红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,255 18,382 50,017 54,718 销售费用 231 1,548 716 4,448 管理费用 268,783 236,630 758,229 694,629 财务费用 67,438 57,578 207,295 163,062 资产减值损失 1,096 3,246 3,040 13,571 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,036 投资收益（损失以“”号填列）209,372 244,319 599,762 699,141 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 208,082 246,809 593,940 567,820 汇兑
42、收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）938,473 1,021,287 2,888,440 2,881,359 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 16 加：营业外收入 43,436 23,711 222,562 65,571 减：营业外支出 6,595 5,114 24,206 13,229 其中：非流动资产处置损失 2,227 841 9,818 1,402 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）975,314 1,039,884 3,086,796 2,933,701 减：所得税费用 176,927 182,354 553,018 526,126
43、五、净利润（净亏损以“”号填列）798,387 857,530 2,533,778 2,407,575 归属于母公司所有者的净利润 740,612 808,123 2,377,266 2,285,977 少数股东损益 57,775 49,407 156,512 121,598 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.06 0.06 0.19 0.18（二）稀释每股收益(元/股)0.06 0.06 0.19 0.18 七、其他综合收益 25,880 13,355 12,914-18,598（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 25,880 13,355 12,914-18,598 1、权
44、益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 21,641-274 19,181-23,217 2、可供出售 金融资产公允价值变动损益 4,177 14,149-5,977 4,365 3、外币财务 报表折算差额 62-520-290 254 八、综合收益总额 824,267 870,885 2,546,692 2,388,977 归属于母公司所有者的综合收益总额 766,492 821,478 2,390,180 2,267,379 归属于少数股东的综合收益总额 57,775 49,407 156,512 121,598 法定代表人：徐华江 主 管会计工作负责人：王峥 会
45、计机构负 责人：金国 平 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 17 母公司利润表 编制单位：宁波港股份有限公司 单位：千元 币种：人民 币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 1,153,470 1,219,586 3,489,090 3,371,784 减：营业成本 567,696 581,504 1,712,488 1,604,613 营业税金及附加 4,186 5,278 10,663 15,519 销售费用 1,377 3,8
46、54 管理费用 164,271 146,715 473,104 440,744 财务费用 33,997 27,795 103,259 61,024 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）307,976 173,027 1,019,108 481,597 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 92,109 109,226 248,447 252,379 二、营业利润（亏损以“”号填列）691,296 629,944 2,208,684 1,727,627 加：营业外收入 2,162 4,675 8,285 5,632 减：营业外支出 2,881 2,2
47、23 14,147 5,995 其中：非流动资产处置损失 1,232-2,802 8,181 672 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）690,577 632,396 2,202,822 1,727,264 减：所得税费用 78,085 93,906 222,363 268,414 四、净利润（净亏损以“”号填列）612,492 538,490 1,980,459 1,458,850 五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益 23,893 8,498 19,589-22,393（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 23,893 8,498 19
48、,589-22,393 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 18 1、权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 20,499-275 18,038-23,217 2、可供出售 金融资产公允价值变动损益 3,394 8,773 1,551 824 七、综合收益总额 636,385 546,988 2,000,048 1,436,457 法定代表人：徐华江 主 管会计工作负责人：王峥 会计机构负 责人：金国平 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 19 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：宁波港股份有限公司 单
49、位：千元 币种：人民 币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,174,241 7,264,340 客户存款和同业存放款项净增加额 1,554,051 向中央银行借款净增加额 存放中央银行和同业款项净减少额 25,716 向其他金融机构拆入资金净增加额 250,000 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金
50、净增加额 收到的税费返还 15,781 3,412 收到其他与经营活动有关的现金 212,109 193,197 经营活动现金流入小计 8,677,847 9,015,000 购买商品、接受劳务支付的现金 4,314,531 3,981,570 客户贷款及垫款净增加额 6,216 487,781 存放中央银行和同业款项净增加额 148,940 客户存款和同业存放款项331,322 601018 宁波港股份有限公司2014 年第三季度报告 20 净减少额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 983,325 874,877
