1、2020 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603197 公 司简 称：保隆 科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2020 年第一 季度报告（修订稿）2020 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2020 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 陈洪 凌、主管 会计工 作负 责人 文剑 峰 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）夏 玉茹保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,778,221,089.49 3,750,553,501.11 0.74 归属于 上市 公司 股东 的净资产 1,071,503,670.69 1,035,221,313.88 3.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%)经营活 动
3、产 生的 现金 流量净额 9,257,073.43 35,838,512.47-74.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 771,699,212.95 738,230,961.41 4.53 归属于 上市 公司 股东 的净利润 36,666,062.12 34,894,677.24 5.08 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 34,043,085.43 29,669,360.00 14.74 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.48 3.46 增加 0.58 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.2237
4、 0.2128 5.12 稀释每 股收 益（元/股）0.2231 0.2128 4.84 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2020 年第一季 度报告 4/18 项目 本期金额 说明 非流动 资产 处置 损益-387,028.36 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助除 外 3,250,713.74 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取
5、得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时应 享有 被投 资单 位可 辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务
6、相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资 产、衍 生金融资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融 负债 和其 他债 权投资 取得的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 265,818.80 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对当 期损 益的 影响 受托经 营取
7、 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 216,030.28 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-189,925.91 所得税 影响 额-532,631.86 合计 2,622,976.69 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）18,040 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 2020 年第一季 度报告 5/18
8、 陈洪凌 36,802,672 22.16 36,802,672 质押 9,002,000 境内自 然人 张祖秋 18,963,676 11.42 18,963,676 质押 2,559,000 境内自 然人 上海高 毅资 产管 理合 伙企业（有 限合 伙）高 毅邻山1 号 远望 基金 6,180,000 3.72 0 无 0 其他 中国工 商银 行股 份有 限公司景 顺长 城创 新成 长混合型证 券投 资基 金 4,109,480 2.47 0 无 0 其他 冯美来 3,592,662 2.16 0 无 0 境内自 然人 中国银 行股 份有 限公 司景顺长 城优 选混 合型 证券投资基 金
9、3,480,350 2.10 0 无 0 其他 中国建 设银 行股 份有 限公司景 顺长 城环 保优 势股票型证 券投 资基 金 3,313,038 1.99 0 无 0 其他 陈洪泉 3,005,813 1.81 3,005,813 无 0 境内自 然人 宋瑾 2,800,000 1.69 2,800,000 无 0 境外自 然人 中信证 券 中信 银行 中信证券 卓越 成长 股票 集合资产管 理计 划 2,494,735 1.50 0 无 0 其他 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有限
10、 合伙）高毅 邻 山1 号 远望 基金 6,180,000 人民币 普通 股 6,180,000 中国工 商银 行股 份有 限公 司景 顺长 城创新成 长混 合型 证券 投资 基金 4,109,480 人民币 普通 股 4,109,480 冯美来 3,592,662 人民币 普通 股 3,592,662 中国银 行股 份有 限公 司 景顺长 城优 选混合型 证券 投资 基金 3,480,350 人民币 普通 股 3,480,350 中国建 设银 行股 份有 限公 司景 顺长 城环保优 势股 票型 证券 投资 基金 3,313,038 人民币 普通 股 3,313,038 中信证 券 中信 银行
11、 中 信证券 卓越 成长股票 集合 资产 管理 计划 2,494,735 人民币 普通 股 2,494,735 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1,970,900 人民币 普通 股 1,970,900 全国社 保基 金四 一八 组合 1,806,444 人民币 普通 股 1,806,444 中信证 券信 养天 年股 票型 养老金 产品 中国银 行股 份有 限公 司 1,789,722 人民币 普通 股 1,789,722 2020 年第一季 度报告 6/18 海通开 元投 资有 限公 司 1,750,000 人民币 普通 股 1,750,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明
12、 1、上 述股 东中，陈 洪凌、张祖秋 和宋瑾 为 公司 实际 控制人并且是 一 致 行动 人；2、上述 股东 中，宋瑾 系 陈 洪凌之 妻，陈洪 泉系陈 洪 凌之弟；3、除上 述关 联关 系外，公 司未知 其他 股东 是否 存在 关联关系或一 致 行 动关 系 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.2 重要事 项
13、进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海保 隆汽 车科 技股 份有限公司 法定代 表人 陈洪凌 日期 2020 年 4 月 28 日 2020 年第一季 度报告 7/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 保隆 汽车 科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民
14、币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 740,677,144.97 642,753,720.66 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 132,054,952.62 123,054,272.56 应收账 款 627,920,466.95 704,345,947.91 应收款 项融 资 预付款 项 33,005,832.55 23,243,265.03 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 19,972,471.96 18,252,025.69 其
15、中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 659,475,747.72 692,736,226.50 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 63,749,442.49 69,394,244.67 流动资 产合 计 2,276,856,059.26 2,273,779,703.02 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 17,606,745.04 17,701,137.58 其他权 益工 具投 资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 35
16、,525,459.43 35,362,109.43 投资性 房地 产 33,163,253.43 33,694,824.59 固定资 产 855,001,847.25 867,803,942.48 在建工 程 155,723,369.70 131,756,109.60 2020 年第一季 度报告 8/18 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 99,583,203.08 102,159,406.00 开发支 出 商誉 158,515,752.79 158,734,731.81 长期待 摊费 用 3,150,738.93 1,613,818.35 递延所 得税 资产 29,7
17、69,644.76 31,221,023.82 其他非 流动 资产 63,325,015.82 46,726,694.43 非流动 资产 合计 1,501,365,030.23 1,476,773,798.09 资产总 计 3,778,221,089.49 3,750,553,501.11 流动负债：短期借 款 381,435,619.06 243,633,192.52 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 92,793,882.31 103,983,176.61 应付账 款 404,254,382.02 560,984,196.60 预收款 项 8
18、,300,919.16 8,586,876.73 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 99,000,465.79 102,373,654.71 应交税 费 57,073,071.06 50,027,383.43 其他应 付款 55,892,516.04 55,274,913.20 其中：应付 利息 应付股 利 1,297,397.50 1,297,397.50 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 290,073,122.60 286,757,423.32
19、 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,388,823,978.04 1,411,620,817.12 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 589,711,813.40 585,670,128.04 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 9/18 租赁负 债 长期应 付款 406,050,582.75 400,886,047.78 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 711,662.44 700,723.99 递延收 益 62,548,501.59 61,905,144.19 递延所 得税 负债 233,415.13 238,665.83 其他非 流动 负债
20、 非流动 负债 合计 1,059,255,975.31 1,049,400,709.83 负债合 计 2,448,079,953.35 2,461,021,526.95 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）166,077,947.00 166,077,947.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 167,067,913.82 166,027,101.83 减：库 存股 38,067,169.00 38,067,169.00 其他综 合收 益 9,422,960.43 10,847,477.73 专项储 备 盈余公 积 40,833,615.84 40,833
21、,615.84 一般风 险准 备 未分配 利润 726,168,402.60 689,502,340.48 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 1,071,503,670.69 1,035,221,313.88 少数股 东权 益 258,637,465.45 254,310,660.28 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,330,141,136.14 1,289,531,974.16 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,778,221,089.49 3,750,553,501.11 法定代 表人：陈 洪凌 主 管 会计工 作负 责人：文 剑峰 会计机 构负 责
22、人：夏 玉茹 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 保隆 汽车 科 技股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 48,744,773.79 72,112,779.43 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,561,880.00 7,427,146.41 2020 年第一季 度报告 10/18 应收账 款 47,161,748.28 36,858,365.14 应收款 项融 资 预付款 项 9,261,730.22 6,530,937
23、.58 其他应 收款 98,362,988.91 98,120,285.35 其中：应收 利息 应收股 利 59,150,933.24 59,150,933.24 存货 32,833,019.60 23,509,902.73 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 5,473,704.91 5,295,470.29 流动资 产合 计 244,399,845.71 249,854,886.93 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 59,759,966.87 59,118,484.42 长期股 权投 资 892,459,319.41 88
24、6,323,748.83 其他权 益工 具投 资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 24,897,809.43 24,897,809.43 投资性 房地 产 27,248,028.56 27,746,762.12 固定资 产 108,503,818.80 110,596,739.86 在建工 程 22,107,667.53 21,459,078.40 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 22,043,842.70 22,567,502.56 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 196,650.43 231,483.37 递延
25、所 得税 资产 其他非 流动 资产 30,193,892.51 27,208,850.59 非流动 资产 合计 1,237,410,996.24 1,230,150,459.58 资产总 计 1,481,810,841.95 1,480,005,346.51 流动负债：短期借 款 5,006,810.07 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 26,744,862.94 33,756,438.66 预收款 项 137,096,042.01 60,907,760.51 合同负 债 应付职 工薪 酬 14,414,914.95 14,884,331.61 2020 年第一季
26、 度报告 11/18 应交税 费 11,264.26 158,647.89 其他应 付款 97,995,477.38 156,775,505.74 其中：应付 利息 应付股 利 1,297,397.50 1,297,397.50 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 56,000,000.00 56,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 332,262,561.54 327,489,494.48 非流动负债：长期借 款 204,359,199.64 204,372,411.12 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬
27、 预计负 债 递延收 益 19,709,716.76 17,610,931.87 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 224,068,916.40 221,983,342.99 负债合 计 556,331,477.94 549,472,837.47 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）166,077,947.00 166,077,947.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 704,232,620.03 703,123,815.77 减：库 存股 38,067,169.00 38,067,169.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈
28、余公 积 40,833,615.84 40,833,615.84 未分配 利润 52,402,350.14 58,564,299.43 所有者 权益（或 股东 权益）合计 925,479,364.01 930,532,509.04 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,481,810,841.95 1,480,005,346.51 法定代 表人：陈 洪凌 主 管 会计工 作负 责人：文 剑峰 会计机 构负 责人：夏 玉茹 合并 利润表 2020 年13 月 2020 年第一季 度报告 12/18 编制单 位：上海 保隆 汽车 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类
29、型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 771,699,212.95 738,230,961.41 其中：营业 收入 771,699,212.95 738,230,961.41 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 722,099,548.11 692,428,861.58 其中：营业 成本 543,096,054.67 504,247,010.20 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,973,702.31 2,2
30、44,180.51 销售费 用 64,038,816.69 53,917,177.47 管理费 用 41,416,582.64 50,679,541.00 研发费 用 57,974,638.93 62,422,468.84 财务费 用 12,599,752.87 18,918,483.56 其中：利息 费用 11,505,999.15 12,363,341.14 利息收 入-1,006,465.39-1,222,405.60 加：其 他收 益 3,250,713.74 6,655,682.91 投资收 益（损失 以“”号填列）-94,392.54 188,789.51 其中：对联 营企 业和
31、合营 企业的 投资 收益-94,392.54 188,789.51 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,966,516.70-906,408.03 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-594,853.24-1,585,273.48 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-34,397.01 7,555.80 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）50,160,219.09 50,162,446.54
32、 加：营 业外 收入 271,710.77 15,048.55 减：营 业外 支出 408,311.84 54,686.18 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）50,023,618.02 50,122,808.91 减：所 得税 费用 17,679,273.72 12,314,009.46 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）32,344,344.30 37,808,799.45（一）按经 营持 续性 分类 2020 年第一季 度报告 13/18 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）32,344,344.30 37,808,799.45 2.终止 经营 净利 润（
33、净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净 亏损 以“-”号填列）36,666,062.12 34,894,677.24 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-4,321,717.82 2,914,122.21 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-548,480.69-8,055,369.29（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净额-1,424,517.29-1,933,767.31 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损
34、益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-1,424,517.29-1,933,767.31（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-1,424,517.29-1,933,767.31（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 876,03
35、6.60-6,121,601.98 七、综 合收 益总 额 31,795,863.61 29,753,430.16（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 35,241,544.83 32,960,909.93（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-3,445,681.22-3,207,479.77 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.2237 0.2128（二）稀释 每股 收益(元/股)0.2231 0.2128 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定
36、代 表人：陈 洪凌 主 管 会计工 作负 责人：文 剑峰 会计机 构负 责人：夏 玉茹 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：上海 保隆 汽车 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 30,073,001.90 65,100,366.31 减：营 业成 本 11,827,293.90 55,572,239.67 税金及 附加 25,808.09 132,330.65 2020 年第一季 度报告 14/18 销售费 用 1,248,108.05 1,677,764.63 管理费 用
37、 12,649,332.02 16,484,385.34 研发费 用 8,198,083.60 12,586,655.43 财务费 用 2,601,522.31 4,411,360.99 其中：利息 费用 3,098,919.43 4,521,469.77 利息收 入-653,187.80-140,951.01 加：其 他收 益 414,340.11 1,213,057.61 投资收 益（损失 以“”号填列）-94,392.54 188,789.51 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-94,392.54 188,789.51 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益
38、净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）5,000.00 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-7,947.46-6,974.15 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）1,296.67 912,312.93 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-6,163,849.29-23,452,184.50 加：营 业外 收入 1,900.00 480.00 减：营 业外 支出 752,690.50 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-6,161,949.29-24,204,395.00
39、 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-6,161,949.29-24,204,395.00（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-6,161,949.29-24,204,395.00（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益
40、 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-6,161,949.29-24,204,395.00 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈 洪凌 主 管 会计工 作负 责人：文 剑峰 会计机 构负 责人：夏 玉茹 2020 年第一季 度报告 15/18 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：上海
41、保隆 汽车 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 839,427,810.51 724,656,256.84 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券
42、收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 20,292,917.45 28,055,041.08 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,606,712.54 29,470,064.24 经营活 动现 金流 入小 计 862,327,440.50 782,181,362.16 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 561,829,339.61 467,582,843.33 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及
43、为 职工 支付 的现金 166,212,914.96 160,665,481.11 支付的 各项 税费 28,711,172.79 29,101,037.22 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 96,316,939.71 88,993,488.03 经营活 动现 金流 出小 计 853,070,367.07 746,342,849.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 9,257,073.43 35,838,512.47 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 25
44、,691.15 352,231.12 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 24,084,765.30 投资活 动现 金流 入小 计 25,691.15 24,436,996.42 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 58,052,406.39 106,228,946.91 2020 年第一季 度报告 16/18 投资支 付的 现金 100,541,503.69 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计
45、 58,052,406.39 206,770,450.60 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-58,026,715.24-182,333,454.18 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 5,432,537.98 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 5,432,537.98 取得借 款收 到的 现金 206,857,652.00 284,817,469.97 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 23,943,239.48 314,585.00 筹资活 动现 金流 入小 计 236,233,429.46 285,132,054.97 偿还债 务支
46、付的 现金 54,752,720.43 83,826,859.10 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 10,864,280.56 10,292,052.62 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 32,229,620.99 87,705,124.30 筹资活 动现 金流 出小 计 97,846,621.98 181,824,036.02 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 138,386,807.48 103,308,018.95 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 3,852,110.70 843,421.15 五、
47、现金及现金等价 物净 增加额 93,469,276.37-42,343,501.61 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 536,750,446.94 726,704,433.48 六、期末现金及现金 等价 物余额 630,219,723.31 684,360,931.87 法定代 表人：陈 洪凌 主 管 会计工 作负 责人：文 剑峰 会计机 构负 责人：夏 玉茹 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：上海 保隆 汽车 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：
48、销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 17,751,745.17 182,412,033.39 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,476,406.55 64,238,168.46 经营活 动现 金流 入小 计 45,228,151.72 246,650,201.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 13,216,471.58 92,422,469.81 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 18,418,538.26 26,053,846.46 支付的 各项 税费 492,331.81 4,987,821.73 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2
49、6,483,610.89 130,096,336.07 经营活 动现 金流 出小 计 58,610,952.54 253,560,474.07 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-13,382,800.82-6,910,272.22 二、投资活动产生的 现金 流量：2020 年第一季 度报告 17/18 收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 10,006,991.15 58,435,732.30 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现
50、金流 入小 计 10,006,991.15 58,435,732.30 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 6,220,603.99 27,581,305.58 投资支 付的 现金 5,654,274.22 32,800,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 11,874,878.21 60,381,305.58 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,867,887.06-1,945,573.28 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借
