1、2018 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：603222 公 司简 称：济民 制药 济 民健康管理股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 李丽 莎、主管 会计工 作负 责人 梁 太荣 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）杨国伟保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,994,624,290.02 1,574,910,224.47 26.65 归属于 上市 公司股东的 净资 产 815,327,819.94 793,444,750.00 2.76 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月
3、）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 67,039,514.05 23,862,836.56 180.94 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 539,380,840.18 450,540,814.67 19.72 归属于 上市 公司股东的 净利 润 36,912,156.42 39,951,863.60-7.61 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 34,839,797.60 39,653,685.18-12.14 加权平 均净 资产收益率（%）4.57 5.22 减少 0
4、.65 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.12 0.12 稀释每 股收 益 0.12 0.12 2018 年第三季 度报告 4/20（元/股）非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元币种：人民 币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-430,000.20-696,000.86 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 1,433,466.94 3,000,680.82 除同公 司正 常经 营业
5、务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以及 处置交 易性 金融 资产、交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收益 700,200.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-94,006.23-648,404.27 少数股 东权 益影 响额（税 后）15,291.75 31,509.94 所得税 影响 额-148,540.59-315,626.81 合计 776,211.67 2,072,358.82 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或
6、 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）16,048 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 双鸽集 团有 限公司 115,830,800 36.20 0 质押 8,800,000 境内非 国有法人 张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自 然人 台州市 梓铭 贸易有限 公司 22,000,000 6.88 0 质押 21,000,000 境内非 国有法人 李丽莎 10,000,000 3.13 0 质押 6,000,0
7、00 境内自 然人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自 然人 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自 然人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自 然人 黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自 然人 田应梅 2,220,700 0.69 0 无 境内自 然人 吴本禄 2,012,755 0.63 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 2018 年第三季 度报告 5/20 双鸽集 团有 限公 司 115,830
8、,800 人民币 普通 股 115,830,800 张雪琴 39,069,200 人民币 普通 股 39,069,200 台州市 梓铭 贸易 有限 公司 22,000,000 人民币 普通 股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 田云飞 3,400,000 人民币 普通 股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币 普通 股 3,400,000 黄宇 3,200,300 人民币 普通 股 3,200,300 田应梅 2,220,700 人民币 普通 股 2,
9、220,700 吴本禄 2,012,755 人民币 普通 股 2,012,755 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 公司实 际控 制人 李仙 玉家 族持有 济民 健康 管理 股份 有限公 司股 份6,636.92 万股，占公 司总 股本 的 20.75%，并持 有公 司控股 股东 双鸽集团100%的股 权和 法人 股 股东台 州市 梓铭 贸易 有限 公司 92.73%的股权。公 司未 知其 他股 东之 间是否 存在 关联 关系 或一 致行动 的情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前
10、 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 说明 货币资 金 95,654,317.33 179,571,042.51-46.73%主要系公 司货币 资金减少所致 应收票 据 6,098,919.31 10,262,388.13-40.57%主要系公 司背书 转出票据增加所 致 应收账 款 231,108,910.03 156,032,719.00 48.12%主要系子 公司白 水济民医院和新 友谊医 院并入所
11、致 预付款 项 11,724,087.16 4,484,112.68 161.46%主要系预 付款项 增加所致 其他流 动资 产 22,030,612.58 10,328,914.19 113.29%主要系子 公司增 值税留底增加所 致 可供出 售金 融资 10,520,800.00-100.00%主要系公 司收回 投资和2018 年第三季 度报告 6/20 产 收益所致 固定资 产 402,686,580.26 253,932,729.65 58.58%主要系子 公司白 水济民医院和新 友谊医 院并入以及博鳌 国际医 院在建工程转固 定资产 增加所致 商誉 293,012,715.99 15
12、1,478,162.66 93.44%主要系公 司并购 白水济民医院和 新友谊 医院所致 递延所 得税 资产 10,143,046.71 6,762,807.22 49.98%主要系公 司亏损 确认递延所得税 资产所 致 其他非 流动 资产 49,735,263.19 19,288,651.75 157.85%主要系子 公司预 付土地款、设 备款及 工程款 增加所致 预收款 项 18,710,841.24 11,380,331.52 64.41%主要系公 司预收 款项增加所致 应付职 工薪 酬 16,067,437.36 12,303,876.58 30.59%主要系子 公司白 水济民医院和新
13、 友谊医 院并入所致 其他应 付款 27,411,591.86 57,759,850.16-52.54%主要系公 司未支 付的股权款和子 公司关 联借款减少所致 应付利 息 1,017,648.12 361,048.72 181.86%主要系公 司借款 增加所致 一年内 到期 的非流动负 债 65,572,427.86 38,188,770.91 71.71%主要系公 司长期 借款变一年内增 加所致 长期借 款 401,882,015.10 139,325,930.83 188.45%主要系公 司长期 借款增加所致 其他综 合收 益 2,809,954.49 1,839,040.97 52.7
14、9%主要系欧 元汇率 上升使其他综合 收益增 加所致 少数股 东权 益 238,411,986.92 134,838,206.24 76.81%主要系子 公司白 水济民医院和新 友谊医 院并入所致 利润表项 目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 说明 管理费 用 51,546,549.01 36,343,062.01 41.83%主要系公 司白水 济民医院和新友 谊医院 并入以及公司人 员工资 福利、专业费用增 加 所致 财务费 用 13,519,040.02 9,596,180.83 40.88%主要系公 司借款 增加所致 资产减 值损 失 4,392,447.95 2,789,820.0
15、6 57.45%主要系公 司应收 账款相对额变动 所致 资产处 置收 益-141,878.34 主要系公 司资产 处置损2018 年第三季 度报告 7/20 失增加所 致 营业外 收入 4,953.50 126,053.17-96.07%主要系公 司营业 外收入减少所致 营业外 支出 1,207,480.29 2,739,771.19-55.93%主要系公 司营业 外支出减少所致 所得税 费用 13,507,872.76 10,313,448.69 30.97%主要系公 司整体 利润增加所致 少数股 东损 益 11,928,973.53 1,701,285.29 601.17%主要系公 司控股
16、 公司利润增加所 致 外币财 务报 表折算差额 970,913.52 2,248,254.62-56.81%主要系欧 元汇率 上升幅度有所下 降使外 币财务报表折算 差额减 少所致 现金流量 项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 说明 收到的 税费 返还 11,662,110.45 7,959,683.52 46.51%主要系子 公司济 民堂出口退税增 加所致 支付的 各项 税费 55,659,320.16 42,577,001.35 30.73%主要系公 司整体 税费增加所致 处置固 定资 产、无形资产 和其 他长期资产 收回 的现金净额 1,479,710.00 411,275.00
17、259.79%主要系公 司处置 固定资产增加所 致 收到其 他与 投资活动有 关的 现金 5,000,000.00-100.00%主要系公 司收到 其他与投资活动 减少所 致 投资支 付的 现金 21,742,340.70 10,000,000.00 117.42%主要系公 司投资 支付增加所致 吸收投 资收 到的现金 30,300,000.00 49,000,000.00-38.16%主要系子 公司吸 收少数股东投资 减少所 致 取得借 款收 到的现金 459,049,765.39 277,220,000.00 65.59%主要系公 司借款 增加所致 收到其 他与 筹资活动有 关的 现金 3
18、2,000,000.00 主要系子 公司向 关联单位借款所 致 偿还债 务支 付的现金 123,992,510.32 5,479,604.76 2162.80%主要系公 司归还 借款增加所致 分配股 利、利 润或偿付利 息支 付的现金 33,937,747.87 21,675,790.32 56.57%主要系公 司偿付 利息支付增加所 致 支付其 他与 筹资活动有 关的 现金 48,000,000.00 主要系子 公司归 还关联单位借款 所致 汇率变动 对现金及现金等 价物的影响 574,462.81-46,589.88-1333.02%主要系美 元汇率 变动引起 2018 年第三季 度报告
19、8/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 济民健 康管 理股 份有 限公 司 法定代 表人 李丽莎 日 期 2018 年10 月 29 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:济民 健康 管理 股 份有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：
20、未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 95,654,317.33 179,571,042.51 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 237,207,829.34 166,295,107.13 其中：应收 票据 6,098,919.31 10,262,388.13 应收账 款 231,108,910.03 156,032,719.00 预付款 项 11,724,087.16 4,484,112.68 应收保 费 2018 年第三季 度报告 9/20 应收分 保账 款 应收分 保合
21、 同准 备金 其他应 收款 9,192,375.31 7,412,351.84 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 98,910,218.25 102,223,019.82 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 22,030,612.58 10,328,914.19 流动资 产合 计 474,719,439.97 470,314,548.17 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 10,520,800.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 402,686,580.26 25
22、3,932,729.65 在建工 程 532,526,402.29 435,361,124.10 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 228,991,978.41 224,250,633.49 开发支 出 商誉 293,012,715.99 151,478,162.66 长期待 摊费 用 2,808,863.20 3,000,767.43 递延所 得税 资产 10,143,046.71 6,762,807.22 其他非 流动 资产 49,735,263.19 19,288,651.75 非流动 资产 合计 1,519,904,850.05 1,104,595,676.30 资产总 计
23、1,994,624,290.02 1,574,910,224.47 流动负债：短期借 款 207,000,000.00 162,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 170,432,337.80 189,713,716.30 预收款 项 18,710,841.24 11,380,331.52 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 2018 年第三季 度报告 10/20 应付职 工薪 酬 16,067,437.36 12,303,876.
24、58 应交税 费 12,459,480.96 12,686,915.71 其他应 付款 27,411,591.86 57,759,850.16 其中：应付 利息 1,017,648.12 361,048.72 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 65,572,427.86 38,188,770.91 其他流 动负 债 流动负 债合 计 517,654,117.08 484,033,461.18 非流动负债：长期借 款 401,882,015.10 139,325,930.83 应付债 券 其
25、中：优先 股 永续债 长期应 付款 3,216,494.70 3,132,660.51 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 18,127,198.63 20,130,679.45 递延所 得税 负债 4,657.65 4,536.26 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 423,230,366.08 162,593,807.05 负债合 计 940,884,483.16 646,627,268.23 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）320,000,000.00 320,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 199,739,6
26、26.48 199,739,626.48 减：库 存股 其他综 合收 益 2,809,954.49 1,839,040.97 专项储 备 盈余公 积 25,321,692.52 25,321,692.52 一般风 险准 备 未分配 利润 267,456,546.45 246,544,390.03 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 815,327,819.94 793,444,750.00 少数股 东权 益 238,411,986.92 134,838,206.24 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,053,739,806.86 928,282,956.24 负债和 所有 者权 益（或
27、股 东权益）1,994,624,290.02 1,574,910,224.47 2018 年第三季 度报告 11/20 总计 法定代 表人：李 丽莎 主 管会 计工 作负 责人：梁 太荣 会 计机 构负责 人：杨国 伟 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:济民 健康 管理 股 份有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 35,103,423.50 107,768,997.86 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 68,052,655
28、.99 90,750,950.78 其中：应收 票据 3,937,271.66 2,369,031.20 应收账 款 64,115,384.33 88,381,919.58 预付款 项 7,582,650.70 2,375,573.69 其他应 收款 447,441.78 444,322.50 其中：应收 利息 应收股 利 存货 39,778,533.71 55,287,857.46 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 660,168.18 314,139.70 流动资 产合 计 151,624,873.86 256,941,841.99 非流动资产：可供出 售
29、金 融资 产 10,520,800.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 780,959,792.47 540,209,792.47 投资性 房地 产 固定资 产 120,970,881.75 133,513,765.02 在建工 程 103,030,623.80 80,855,335.18 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 84,084,875.38 86,091,574.19 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 525,059.97 700,080.00 递延所 得税 资产 6,705,954.71 3,717,609.25 其他非 流动 资产 4,265,6
30、86.13 6,691,139.40 非流动 资产 合计 1,100,542,874.21 862,300,095.51 2018 年第三季 度报告 12/20 资产总 计 1,252,167,748.07 1,119,241,937.50 流动负债：短期借 款 207,000,000.00 162,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 41,533,964.54 36,269,798.52 预收款 项 898,815.75 845,204.31 应付职 工薪 酬 5,272,609.47 5,388,5
31、62.18 应交税 费 1,697,325.97 4,329,406.27 其他应 付款 39,319,171.15 54,801,725.20 其中：应付 利息 685,414.27 361,048.72 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 55,000,000.00 37,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 350,721,886.88 300,634,696.48 非流动负债：长期借 款 237,220,000.00 138,720,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收
32、益 18,127,198.63 20,130,679.45 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 255,347,198.63 158,850,679.45 负债合 计 606,069,085.51 459,485,375.93 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）320,000,000.00 320,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 199,739,626.48 199,739,626.48 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 25,321,693.52 25,321,693.52 未分配 利润
33、101,037,342.56 114,695,241.57 所有者 权益（或 股东 权益）合计 646,098,662.56 659,756,561.57 2018 年第三季 度报告 13/20 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,252,167,748.07 1,119,241,937.50 法定代 表人：李 丽莎 主 管会 计工 作负 责人：梁太 荣 会计 机构 负责人：杨 国伟 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：济民 健康 管理 股份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期
34、末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 190,171,987.25 166,206,761.05 539,380,840.18 450,540,814.67 其中：营业 收入 190,171,987.25 166,206,761.05 539,380,840.18 450,540,814.67 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 175,321,226.16 141,180,823.85 479,388,313.16 398,949,141.26 其中：营业 成本 106,234,420.74 90,194,688.42 29
35、7,340,781.10 249,747,278.19 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,002,013.95 2,156,087.27 6,184,215.72 6,302,390.22 销售费 用 37,014,129.07 27,814,291.39 93,093,744.01 78,905,240.52 管理费 用 19,414,968.26 11,855,038.96 51,546,549.01 36,343,062.01 研发费 用 4,341,660.22 4,486,238.
36、90 13,311,535.35 15,265,169.43 财务费 用 5,021,055.44 3,494,257.11 13,519,040.02 9,596,180.83 其中：利息 费 用 6,004,792.60 3,373,643.50 14,641,061.05 9,344,571.85 利息收入-320,218.08-196,752.04-708,163.44-906,413.54 资产减 值损 失 1,292,978.48 1,180,221.80 4,392,447.95 2,789,820.06 加：其 他收 益 1,433,466.94 1,729,908.01 3,
37、000,680.82 2,988,642.19 投资收 益（损失以“”号 填列）700,200.00 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资 2018 年第三季 度报告 14/20 收益 公允价 值变 动收益（损失以“”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-148,288.66-141,878.34 汇兑收 益（损失以“”号 填列）三、营业 利润（亏损 以“”号填 列）16,135,939.37 26,755,845.21 63,551,529.50 54,580,315.60 加：营 业外 收入 1,785.71 69,810.38 4,953.50 126,053.17 减：
38、营 业外 支出 377,503.75 1,323,075.75 1,207,480.29 2,739,771.19 四、利润 总额（亏损 总额以“”号填 列）15,760,221.33 25,502,579.84 62,349,002.71 51,966,597.58 减：所 得税 费用 1,566,221.90 4,718,711.24 13,507,872.76 10,313,448.69 五、净利 润（净 亏损 以“”号填 列）14,193,999.43 20,783,868.60 48,841,129.95 41,653,148.89（一）按经 营持 续性分类 1.持续 经营 净利润（
39、净 亏损 以“”号填列）14,193,999.43 20,783,868.60 48,841,129.95 41,653,148.89 2.终止 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）（二）按所 有权 归属分类 1.归属 于母 公司所有者 的净 利润 8,496,476.54 19,954,803.30 36,912,156.42 39,951,863.60 2.少数 股东 损益 5,697,522.89 829,065.30 11,928,973.53 1,701,285.29 六、其 他综 合收 益的 税后净额 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,24
40、8,254.62 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62（一）不能 重分 类进损益 的其 他综 合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能转损 益的 其他 综合收益 2018 年第三季 度报告 15/20（二）将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62 1.权益 法下 可转损益 的其 他综 合收益 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资
41、重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额 1,651,291.85 304,949.68 970,913.52 2,248,254.62 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 15,845,291.28 21,088,818.28 49,812,043.47 43,901,403.51 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 10,147,768.39 20,259,752.98 37,883,069.94 42,200,118.22 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额 5,
42、697,522.89 829,065.30 11,928,973.53 1,701,285.29 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.03 0.06 0.12 0.12（二）稀释 每股 收益(元/股)0.03 0.06 0.12 0.12 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元,上 期被 合并 方实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：李 丽莎 主管 会计 工作 负责 人：梁 太荣 会计 机构 负责人：杨 国伟 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：济民 健康 管理 股份有 限公 司 单位：元币
43、种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 45,787,258.37 62,289,820.48 147,180,845.49 169,724,327.42 减：营 业成 本 40,308,252.22 45,788,683.97 123,948,008.18 128,788,629.57 税金及 附加 1,112,584.21 1,290,240.24 3,321,724.18 3,807,909.10 2018 年第三季 度报告 16/20 销售费 用
44、723,595.19 932,331.29 1,774,073.36 1,924,641.98 管理费 用 5,248,925.37 3,419,587.10 15,675,382.80 11,974,072.95 研发费 用 2,599,966.70 2,843,096.61 7,046,047.25 10,488,915.86 财务费 用 6,005,503.64 3,234,097.78 14,276,998.80 8,821,720.04 其中：利息 费用 5,999,222.56 3,331,630.26 14,438,022.26 9,108,517.14 利息收 入-72,437
45、.04-171,812.94-269,011.10-610,408.08 资产减 值损 失-588,176.23 813,357.74-1,159,940.19-346,476.93 加：其 他收 益 679,826.94 1,350,750.01 2,015,480.82 2,578,916.69 投资收 益（损失 以“”号填 列）15,700,200.00 20,000,000.00 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 公允价 值变 动收益（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失以“”号填 列）-148,288.66-141,878.34 二、营 业利 润（亏 损以“”
46、号填列）-9,091,854.45 5,319,175.76-127,646.41 26,843,831.54 加：营 业外 收入 620.05 52,438.08 减：营 业外 支出 343,014.35 1,127,529.14 631,517.97 2,311,485.49 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号 填列）-9,434,868.80 4,191,646.62-758,544.33 24,584,784.13 减：所 得税 费用-3,401,730.98 96,802.40-3,100,645.32 279,707.10 四、净 利润（净亏 损以“”号填列）-6,033,137
47、.82 4,094,844.22 2,342,100.99 24,305,077.03（一）持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-6,033,137.82 4,094,844.22 2,342,100.99 24,305,077.03（二）终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损益的其 他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资产公允 价值
48、 变动 损益 2018 年第三季 度报告 17/20 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折算差额 六、综 合收 益总 额-6,033,137.82 4,094,844.22 2,342,100.99 24,305,077.03 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：李 丽莎 主 管会 计工 作负 责人：梁太 荣 会 计机 构负 责人：杨国 伟 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：济民 健康 管理 股份有 限公 司 单位：元币种
49、：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 509,966,272.61 411,128,472.04 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入
50、资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 11,662,110.45 7,959,683.52 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,892,834.28 10,220,636.94 经营活 动现 金流 入小 计 530,521,217.34 429,308,792.50 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 196,656,554.01 181,597,464.35 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 2018 年第三季 度报告 18/20 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金
