1、证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2018024 有研新材料 股 份有 限 公 司 关于将 部 分 闲 置募 集 资 金 暂 时 用于 补 充 子 公 司 流 动资 金 的 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。有研新 材 料 股份有 限公 司（以 下简 称“有 研新 材”或“公 司”）第七 届董事会第 五次会议和第七 届监事会第三次会议分别 审议通过了 关于以部分闲置募集资金暂 时用于 补充 子公 司 流动 资金的 议案。同意
2、公 司子公 司有 研亿 金新材 料有限公司（以下 简称“有研亿金”）将不超过3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。一、会 议召开 情况 1、董事会会议情况 公司第七届董事 会第五次会议于2018 年 8 月23 日在公司召开，会议应参加表决的 董事7 名，实际 参加表决的董事7 名。本 次会议符合 公司法 及 有研新 材料股份有限公司章程 的规定，会议合法有效。会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于将部分闲置募集资金暂时用于 补充子公司流动资金 的议案。2、监事会会议情况 公司第七届监事会 第三次会议于2018
3、 年 8 月23 日在公司召开，会议 应 参加表 决 的 监 事 3 名，实 际 参 加 表 决 的 监 事 3 名。本次会议符合公司法及 有研新 材料股份有限公司章程 的规定，会议合法有 效。会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了 关于以部分闲置募集资金暂时用于 补充子公司流动资金 的议案。二、部 分闲置 募集 资金暂 时 补 充子公 司流 动资金 的情 况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准有研新 材料股份有限公司非公开发行股票的 批复（证监 许 可2013279 号）核 准，公司 向控 股股 东北 京 有色金 属 研究总院 非公开发行人民币普通股（A
4、股）股票，发行数量 60,349,434 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 9.73 元 人 民 币/股，募 集 资 金 总额为587,199,992.82 元，扣除 发行费用15,150,000 元后，公司本次非公开发行募集资金净额 572,049,992.82 元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况 进行了 验证，并出具了 验资报告（信会师报字2013 第710455号）。经公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年 第一次临时股东大会审议通过，同意公 司将 本次 募集 资 金中的 19,943.90 万 元用于 有研 亿金 高端 金 属靶材 产业化 建 设
5、 项 目（具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的相关公告）用于“高端金属靶材产业化建设项目”的募集资金于 2016 年 2 月 3 日到达有研亿金募集资金专用账户。经公司第六届董事会第二 十四次会议审议通过，同意公司 将不 超过 2,000 万元 的闲 置募 集资金 暂时用 于补 充子公 司有 研亿金 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 8 月公司第六 届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了 关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案。同 意 有 研 亿
6、金 将 不 超 过 3,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月公司第六 届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了 关于以部分闲 置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案。同 意 公 司 以 不 超 过 2,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 子 公 司 有 研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 8 月公司第六 届董事会第 三十八 次会议和第六届监事会第十 九次会议分别审议通过了
7、关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案。同 意 有 研 亿 金 新 材 料 有 限 公 司 将 不 超 过 3,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 3 月公司第六 届董事会第 四十四 次会议和第六届监事会第 二十三次会议分别审议通过了 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议 案。同 意 公 司 以 不 超 过 2,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 子 公 司 有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2、
8、本次以部分闲置募集资金暂时 补充子公司流动资金 的情况 公司2017 年8 月补充流 动资金的3000 万元募 集资金 将于2018 年8 月 到期，为了提高募集资金的使用效率，降低 运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的 情况下，根据募集资金的使用进度，将 3000 万元闲置募集资金 继续用于补充 子公司有研亿金的 流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个 月，到期后将及时将上述资金转入 募集资金专户 存储三方监管协议 规定的募集资金专户。公司将严格按照中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的相关规定及公司 募集资金管理制度 的要求使用上述募集资金
9、，根据募集资金项目的投资进度及本次 补充子公司流动资金 使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。三、以 部分闲 置募 集资金 暂时 补充子 公司 流动资 金 对 公司的 影响 公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时 补充子公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。四、独 立董事、监 事会、保荐 机构出 具的 意见 1、独立董事的 独立意见（1）公司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金，能够 提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。（2）公司
10、 以 部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金，不存 在变相改变募集资金 用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。（3）公司 以部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金 的 期限 为自公司董事会批准后之 日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。（4）公司 以 部分 闲置 募集资 金暂 时用于 补充 子公司 流动 资金 是 可行 的，有利于维护公司和股东的利益。（5）同意公司根据实际情况，以不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。2、监事会意见 公司以部分闲置募集资金暂时用于 补充子公司流动资金的方案 可行，能
11、够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公 司子 公司 有研 亿 金将不 超过 3,000 万 元的闲 置募 集资 金暂 时 用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。3、保荐机构意见 经核查，保荐机构中信建投证券 股份有限公司 认为：（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划 符合有研新材生产经营 的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划 有利于提高募集资金使 用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。综上所述，中信建投 证券股份有限公司对 有研新材本次将部分闲置募集资金暂时用于 补充子公司流动资金 无异议。五、备 查文件 1、有研新材第 七届董事会第五次会议决议 2、有 研新 材 独立 董事 关于以 部分 闲置募 集资 金暂时 用于 补充子 公司 流动资金 的独立意见 3、有研新材第 七届监事会第三次会议决议 4、保荐机构的核查意见 特此公告。有研新材 材料股份有限公司董事会 2018 年8 月24 日
