1、2020 年第 三季度 报告 1/6 公司代 码:603214 公 司简 称:爱婴 室 上 海 爱 婴 室 商 务服 务 股 份 有 限 公司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/6 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 施琼、主管 会 计工作 负责 人 龚 叶婷 及会 计机构 负责 人(会 计主 管 人
2、员)孙岚 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 1,746,738,480.23 1,655,406,564.68 5.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资 产 1,039,241,555.72 1,013,689,981.93 2.52 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的
3、现 金流量净 额 149,207,310.08 21,356,627.37 598.65 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)营业收 入 1,610,104,680.47 1,741,442,091.51-7.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 64,111,260.07 87,265,903.69-26.53 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 39,267,034.85 73,268,709.02-46.41 2020 年第 三季度 报告 3/6 加 权 平 均 净 资 产 收 益率(%)
4、6.27 9.52 减少 3.25 个百 分点 基 本 每 股 收 益(元/股)0.46 0.62-25.81 稀 释 每 股 收 益(元/股)0.45 0.62-27.42 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额(79 月)年初至 报告 期末 金额(1-9 月)说明 非流动 资产 处置 损益-264,176.02-334,232.57 计入当 期损 益的 政府 补助,但与公司正 常经 营业 务密 切相 关,符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 9,647,499.79 20,875,974.27
5、委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 6,411,291.62 15,778,292.70 购买理 财产 品 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出-5,622.23-2,517,200.49 少数股 东权 益影 响额(税 后)-264,520.76-507,900.21 所得税 影响 额-3,947,248.29-8,450,708.48 合计 11,577,224.11 24,844,225.22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东(或无 限售 条件 股 东)持股 情况 表 单位:股 股东总 数(户)11,549 前十名 股东 持股 情
6、况 股东名 称(全称)期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 施琼 32,280,855 22.60 32,280,855 质押 728,680 境内自 然人 Partners Group Harmonious Baby Limited 24,012,404 16.81 0 无 0 境外法 人 莫锐强 16,800,000 11.76 16,800,000 质押 2,889,360 境内自 然人 上海茂 强投 资管 理合 伙企业(有限 合伙)5,250,000 3.68 5,250,000 无 0 境内非 国有法人 杨清芬 4
7、,835,000 3.39 0 无 0 境内自 然人 董勤存 4,668,300 3.27 4,668,300 质押 2,890,240 境内自 然人 2020 年第 三季度 报告 4/6 广发基 金管 理有 限公 司社保 基金 四二 零组 合 3,685,310 2.58 0 无 0 国有法 人 首域投 资管 理(英国)有限公 司 首域 中 国 A股基金 3,096,968 2.17 0 无 0 境外法 人 香港金 融管 理局 自 有资金 2,751,442 1.93 0 无 0 境外法 人 戚继伟 2,599,576 1.82 2,599,576 质押 1,680,000 境内自 然人 前
8、十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 Partners Group Harmonious Baby Limited 24,012,404 人民币 普通 股 24,012,404 杨清芬 4,835,000 人民币 普通 股 4,835,000 广发基 金管 理有 限公 司 社保基金四二 零组 合 3,685,310 人民币 普通 股 3,685,310 首域投 资管 理(英国)有 限 公司首域中 国 A 股基 金 3,096,968 人民币 普通 股 3,096,968 香港金 融管 理局 自 有资 金 2,7
9、51,442 人民币 普通 股 2,751,442 基本养 老保 险基 金一 六零 四一组合 1,629,920 人民币 普通 股 1,629,920 郑大立 1,505,000 人民币 普通 股 1,505,000 国新投 资有 限公 司 1,131,540 人民币 普通 股 1,131,540 全国社 保基 金四 一四 组合 999,907 人民币 普通 股 999,907 中国农 业银 行股 份有 限公 司广发趋势 优选 灵活 配置 混合 型证券投资基 金 727,652 人民币 普通 股 727,652 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 上述股 东中,施琼、莫 锐 强、戚继
10、伟、董勤 存为 一 致行动 人,莫 锐强 系茂 强投资的 执行 事务 合伙 人,莫锐伟 与莫 锐强 为兄 弟关 系。其余 股东 公司 未知 其之间是 否存 在关 联关 系也 未知其 是否 属于 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2020 年第 三季度 报告 5/6 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 本报告 期
11、末 上年度 期末 本报告 期末 比上 年度期末增 减(%)货币资 金 121,805,497.91 654,523,473.36-81.39 交易性 金融 资产 613,387,175.13 3,385,822.00 18016.34 应收账 款 12,941,190.88 19,213,814.97-32.65 其他应 收款 5,549,076.10 8,685,662.81-36.11 在建工 程 31,887,996.61 14,105,155.28 126.07 无形资 产 73,029,326.62 23,445,972.97 211.48 商誉 29,850,817.57 15,6
12、44,880.83 90.80 短期借 款 159,700,000.00 60,000,000.00 166.17 预收款 项 0.00 13,414,616.95-100.00 合同负 债 22,842,017.15 0.00 100.00 应交税 费 19,150,736.62 37,623,358.09-49.10 递延所 得税 负债 13,171,420.15 1,293,920.15 917.95 其他说 明:1.货币资 金 的 减少 主要 由于 购买理 财产 品 所 致的 资金 投入;2.交易性 金融 资产 的增 加主 要原因 为购 买理 财产 品;3.应收账 款减 少主 要原 因
13、为 批发货 款的 收回;4.其他应 收款 的减 少主 要由 于收回 商户 活动 款、应收 利息、装修 押金 保证 金;5.在建工 程增 加的 主要 原因 为投入 建设 二期 物流 中心 产生的 费用;6.无形资 产、商誉、递 延所 得税 负 债增 长主 要来 源于 并购上 海稚 宜乐 商贸 有限 公司所 致;7.短期借 款增 加 主 要用 于供 应商货 款支 付等;8.合 同负债 根据新 收入准 则要 求,将 婴儿抚 触收入、MAX 会员卡、礼品 卡预收 从预 收款项 调整至合 同负 债,较去 年增 长主要 原因 为MAX 会 员卡、礼品卡 预收 款业 务增 长所 致;9.应交税 费 主 要为
14、 公司 采购 额和销 售额 季节 性波 动,三 季度 应缴 纳税 金较 去年 四季度 有所 减少 所致;单位:元 币种:人 民币 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年末 报告 期末(1-9月)比上年 同期 增减(%)财务费 用 2,167,516.13-4,459,862.70-148.60 其他收 益 20,875,974.27 13,109,101.16 59.25 资产减 值损 失 3,288,827.72 1,541,191.52 113.40 资产处 置损 益 334,232.57 165,562.57 101.88 2020 年第 三季度 报告 6/6 营业外 收入 1
15、,227,390.93 396,468.98 209.58 营业外 支出 3,744,591.42 2,360,937.44 58.61 经营活 动产 生的 现金 流净 额 149,207,310.08 21,356,627.37 598.65 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-718,071,725.03-50,074,906.42 1334.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 36,146,439.50 54,775,293.33-34.01 其他说 明:1.财务费 用 的 增加 由于 结构 性存款 减少,导致 利息 收入 下降,这部 分资金 用于 购买
16、 理财产 品,收益计 入投 资收 益,以及 短期借 款增 加,利息 支出 上升所 致;2.其他收 益增 长原 因主 要来 自于政 府补 贴的 增加;3.资产减 值损 失增 加主 要为 存货跌 价准 备的 计提;4.资产处 置损 益主 要为 处置 报废资 产所 致;5.营业外 收入 的增 加来 源于 收到 商 场违 约补 偿款;6.营业外 支出 主要 包含 红十 字母婴 基金 捐赠 以及 商场 违约金,增长 的原 因为 优 化门店 过程 中产生的 违约 金所 致;7.经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 大 幅 增 长 主 要 原 因 为 公 司 优 化 和 控 制 存 货 采 购
17、 以 及 有 效 使用增值 税进 项留 抵实 缴税 额减少 所致;8.投资活 动产 生的 现金 流量 净流出 增长 主要 原因 为公 司投资 理财 类产 品增 加,以及并 购上 海稚宜乐 商贸 有限 公司 投资 款所致;9.筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 包 含短 期银 行借 款、分配股 利,变动 差异 主要 为20年 股利 分配较同 期增 长。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 上海爱 婴室 商务 服务 股份有限公 司 法定代 表人 施琼 日期 2020 年 10 月 21 日