1、2018 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：601007 公 司简 称：金 陵饭 店 金陵饭店股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/20 目 录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 李茜、主 管会 计工作 负责 人 胡 文进 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吴丽 华 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,978,398,872.40 2,958,112,536.09 0.69 归属于 上市 公司 股东 的净资产 1,454,592,417.16 1,466,638,462.72-0.82 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-
3、9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 269,820,540.08 177,621,951.75 51.91 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 786,687,437.60 682,381,451.50 15.29 归属于 上市 公司 股东 的净利润 59,953,954.44 72,810,899.81-17.66 归属于 上市 公司 股东 的49,235,160.08 61,269,636.95-19.64 2018 年第三季 度报告 4/20 扣除非 经常 性损 益的 净利润 加权平
4、 均净 资产 收益 率（%）4.07 5.10 减少1.03 个百 分 点 基本每 股收 益（元/股）0.200 0.243-17.70 稀释每 股收 益（元/股）0.200 0.243-17.70 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 38,215.26 50,465.26 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额
5、或 定量 持续享 受的 政府补助 除外 566,675.64 11,872,858.80 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值 部分 的损 益 同一控 制下
6、 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业 务外，持有 交易 性 金融资 产、交 易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 736,326.49 4,037,308.23 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备 2018 年第三季 度报告 5/20 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地 产公
7、允价 值变 动产 生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 639,439.22 1,705,314.33 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-112,254.38-2,530,665.60 所得税 影响 额-495,164.15-4,416,486.66 合计 1,373,238.08 10,718,794.36 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（
8、或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）20,177 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 南京金 陵饭 店集 团有 限公司 124,513,855 41.50 0 无 0 国有法 人 SHING KWAN INVESTMENT(SINGAPORE)PTE LTD 14,250,000 4.75 0 无 0 境外法 人 江苏交 通控 股有 限公 司 7,510,784 2.50 0 无 0 国有法 人 张燕 7,143,778 2.38 0 无 0 境内自
9、然人 王骏 6,533,000 2.18 0 无 0 境内自 然人 苏宁电 器集 团有 限公 司 6,285,818 2.10 0 无 0 未知 许晓明 4,961,000 1.65 0 无 0 境内自 然人 江苏凤 凰文 化贸 易集 团有限公 司 3,617,119 1.21 0 无 0 国有法 人 南京邦 驰百 货贸 易有 限公司 2,054,785 0.68 0 冻结 2,054,785 未知 诗瑞德 酒店 管理（上 海）有限公 司 1,547,000 0.52 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量
10、 种类 数量 南京金 陵饭 店集 团有 限公 司 124,513,855 人民币 普通 股 124,513,855 2018 年第三季 度报告 6/20 SHING KWAN INVESTMENT(SINGAPORE)PTE LTD 14,250,000 人民币 普通 股 14,250,000 江苏交 通控 股有 限公 司 7,510,784 人民币 普通 股 7,510,784 张燕 7,143,778 人民币 普通 股 7,143,778 王骏 6,533,000 人民币 普通 股 6,533,000 苏宁电 器集 团有 限公 司 6,285,818 人民币 普通 股 6,285,818
11、许晓明 4,961,000 人民币 普通 股 4,961,000 江苏凤 凰文 化贸 易集 团有 限公司 3,617,119 人民币 普通 股 3,617,119 南京邦 驰百 货贸 易有 限公 司 2,054,785 人民币 普通 股 2,054,785 诗瑞德 酒店 管理（上 海）有限公 司 1,547,000 人民币 普通 股 1,547,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 未知上 述股 东之 间是 否存 在关联 关系,也 未知 上述 股 东之间是否属 于 上市 公司 收购 管理办 法 规定 的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名
12、优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表主 要项 目 变化情 况 项目名 称 期末 余额 年初 余额 变动 额 变动 比例 说明 预付款 项 33,170,368.48 14,707,709.98 18,462,658.50 125.53%（1）其他应 收款 21,063,892.13 9,694,243.91 11,369,648.22 117.28%（2）存货 335,880,450.46 257,035,78
13、7.38 78,844,663.08 30.67%（3）短期借 款 15,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 200.00%（4）应付票 据及 应付 账款 155,230,311.68 118,981,846.29 36,248,465.39 30.47%（5）应交税 费 15,505,369.01 22,727,605.62-7,222,236.61-31.78%（6）一年内 到期 的非 流动负债 0 1,130,000.00-1,130,000.00-100.00%（7）递延所 得税 负债 254,032.22 3,016,953.11-2,762,
14、920.89-91.58%（8）变化原 因说 明：（1）主要系 子公 司-江苏 苏糖 糖 酒食品 有限 公司 本期 商品 预付款 增加 所致。（2）主要系 子公 司-江苏 苏糖 糖 酒食品 有限 公司 本期 应收 代垫款 增加 所致。2018 年第三季 度报告 7/20（3）主要系 子公 司-江苏 金陵 旅 游发展 有限 公司 本期 项目 开发成 本 增 加所 致。（4）主要系 子公 司-江苏 金陵 旅 游发展 有限 公司 本期 借款 增加所致。（5）主要系 子公 司-江苏 苏糖 糖 酒食品 有限 公司 本期 银行 承兑汇 票增 加所致。（6）主要系 子公 司-江苏 金陵 旅 游发展 有限 公
15、司 本期 应交 增值税 减少 所致。（7）主要系 子公 司-南京 新金 陵 饭店有 限公 司 本 期归 还一 年内到 期的 银行 借款 所致。（8）主要系 公司 本期 集合 资产 管理产 品公 允价 值变 动 影 响应纳 税暂 时性 差异 减少 所致。3.1.2 利润 表主 要项 目变 化 情况 本年累计 上年累计 变动额 变动比 例 说明 资产减 值损 失 86,667.19 3,553,573.25-3,466,906.06-97.56%（1）投资收 益 17,782,728.50 28,456,782.24-10,674,053.74-37.51%（2）所得税 费用 20,366,131
16、.41 12,685,163.55 7,680,967.86 60.55%（3）变化原 因说 明：（1）主要系 子公 司-江苏 苏糖 糖 酒食 品 有限 公司 本期 存货 跌价准 备 减 少所 致。（2）主要系 公司 本期 对联 营企 业-南 京金 陵置 业发 展有 限 公司投 资收 益比 去年 同期 减少所 致。（3）主要系 子公 司-南京 新金 陵 饭店有 限公 司本 期利 润总 额增加 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期
17、末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 金陵饭 店股 份有 限公 司 法定代 表人 李茜 日期 2018 年 10 月 30 日 2018 年第三季 度报告 8/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:金陵 饭店 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 193,361,754.87 205,060,859.01 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
18、 期损益的金 融资 产 113,091,124.86 117,487,859.61 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 60,372,951.02 53,347,639.16 其中：应收 票据 应收账 款 60,372,951.02 53,347,639.16 预付款 项 33,170,368.48 14,707,709.98 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 21,063,892.13 9,694,243.91 其中：应收 利息 163,046.23 261,796.35 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 335,880,450.46 25
19、7,035,787.38 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 102,897,000.00 124,552,135.76 流动资 产合 计 859,837,541.82 781,886,234.81 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 30,000,000.00 30,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 72,205,445.56 67,714,113.77 投资性 房地 产 346,603,744.27 355,525,965.31 固定资 产 1,279,661,593.42 1,321,540,14
20、8.99 2018 年第三季 度报告 9/20 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 378,523,746.99 387,401,215.59 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 9,965,846.67 12,376,428.04 递延所 得税 资产 1,600,953.67 1,668,429.58 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,118,561,330.58 2,176,226,301.28 资产总 计 2,978,398,872.40 2,958,112,536.09 流动负债：短期借 款 15,000,000.00 5,000,000.00 向中央 银
21、行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 155,230,311.68 118,981,846.29 预收款 项 121,450,158.06 100,736,085.02 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 45,368,295.76 42,998,307.34 应交税 费 15,505,369.01 22,727,605.62 其他应 付款 135,366,827.99 112,619,113.28 其中：应付 利息 895,113.63 521,
22、615.20 应付股 利 22,015.63 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,130,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 487,920,962.50 404,192,957.55 非流动负债：长期借 款 290,000,000.00 355,972,916.71 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2018 年第三季 度报告 10/20 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 17,714,880.21 18,081,394.95 递延所 得税 负债 254
23、,032.22 3,016,953.11 其他非 流动 负债 29,619,028.05 29,261,186.47 非流动 负债 合计 337,587,940.48 406,332,451.24 负债合 计 825,508,902.98 810,525,408.79 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）300,000,000.00 300,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 403,875,330.38 403,875,330.38 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 98,408,230.91 98,408,230.9
24、1 一般风 险准 备 未分配 利润 652,308,855.87 664,354,901.43 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,454,592,417.16 1,466,638,462.72 少数股 东权 益 698,297,552.26 680,948,664.58 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,152,889,969.42 2,147,587,127.30 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,978,398,872.40 2,958,112,536.09 法定代 表人：李茜 主管 会计 工作 负责 人：胡 文进 会 计机 构负 责人：吴丽 华 母公司 资产负
25、债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:金陵 饭店 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 82,937,648.91 79,407,117.81 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 66,319,571.58 82,115,513.42 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 2,987,591.68 3,961,014.60 其中：应收 票据 应收账 款 2,987,591.68 3,961,014.60 预付款 项 13,884,177.76 3,679,840.45 20
26、18 年第三季 度报告 11/20 其他应 收款 113,783,987.06 75,932,213.17 其中：应收 利息 125,802.06 187,686.76 应收股 利 存货 9,225,046.08 8,620,755.40 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 61,563,291.28 流动资 产合 计 289,138,023.07 315,279,746.13 非流动资产：可供出 售金 融资 产 30,000,000.00 30,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,060,043,509.15 1,05
27、5,552,177.36 投资性 房地 产 固定资 产 136,555,285.17 143,392,785.88 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 1,622,160.43 1,054,227.62 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,228,220,954.75 1,229,999,190.86 资产总 计 1,517,358,977.82 1,545,278,936.99 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 27
28、,106,421.74 25,432,620.26 预收款 项 46,774,433.27 52,257,128.71 应付职 工薪 酬 15,146,957.41 16,624,763.41 应交税 费 4,516,041.06 3,163,941.12 其他应 付款 53,313,611.84 50,144,432.79 其中：应付 利息 应付股 利 22,015.63 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 146,857,465.32 147,622,886.29 2018 年第三季 度报告 12/20 非流动负债：长期借 款 应付债 券
29、其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 189,303.46 2,923,866.56 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 189,303.46 2,923,866.56 负债合 计 147,046,768.78 150,546,752.85 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）300,000,000.00 300,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 410,457,643.81 410,457,643.81 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 98,4
30、08,230.91 98,408,230.91 未分配 利润 561,446,334.32 585,866,309.42 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,370,312,209.04 1,394,732,184.14 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,517,358,977.82 1,545,278,936.99 法定代 表人：李茜 主管 会计 工作 负责 人：胡 文进 会 计机 构负 责人：吴丽 华 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：金陵 饭店 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-
31、9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 290,548,885.23 254,881,162.98 786,687,437.60 682,381,451.50 其中：营业 收入 290,548,885.23 254,881,162.98 786,687,437.60 682,381,451.50 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 2018 年第三季 度报告 13/20 二、营 业总 成本 265,773,745.04 226,075,029.40 702,375,066.51 618,041,392.33 其中：营业 成本
32、 116,988,112.82 103,003,355.50 293,402,624.60 261,563,014.69 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 8,582,567.97 8,339,376.01 25,300,146.21 23,151,263.53 销售费 用 66,221,682.55 48,293,753.56 178,800,362.01 140,829,136.03 管理费 用 69,049,529.52 59,691,957.15 193,233,406.26 176,8
33、47,487.54 研发费 用 财务费 用 4,101,338.45 4,518,968.10 11,551,860.24 12,096,917.29 其中：利息 费 用 利息收入 资产减 值损 失 830,513.73 2,227,619.08 86,667.19 3,553,573.25 加：其 他收 益 566,675.64 1,831,460.24 11,872,858.80 12,264,213.73 投资收 益（损失以“”号 填列）1,043,227.99 5,789,585.86 17,782,728.50 28,456,782.24 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益
34、-217,626.70 5,678,681.48 4,491,331.79 27,854,332.78 公允价 值变 动收益（损失以“”号填列）-332,704.17 979,304.91-9,062,264.45 2,798,277.12 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失以“”号 填列）三、营业 利润（亏损 以“”号填 列）26,052,339.65 37,406,484.59 104,905,693.94 107,859,332.26 加：营 业外 收入 670,626.01 424,125.72 1,775,867.96 514,324.67 减：营 业外 支出-
35、7,028.47 3,809.95 20,088.37 23,833.45 四、利润 总额（亏损 总 26,729,994.13 37,826,800.36 106,661,473.53 108,349,823.48 2018 年第三季 度报告 14/20 额以“”号填 列）减：所 得税 费用 7,259,419.44 3,880,556.62 20,366,131.41 12,685,163.55 五、净利 润（净 亏损 以“”号填 列）19,470,574.69 33,946,243.74 86,295,342.12 95,664,659.93（一）按经 营持 续性分类 1.持续 经营 净
36、利润（净 亏损 以“”号填列）2.终止 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）（二）按所 有权 归属分类 1.归属 于母 公司所有者 的净 利润 12,881,033.96 24,152,205.09 59,953,954.44 72,810,899.81 2.少数 股东 损益 6,589,540.73 9,794,038.65 26,341,387.68 22,853,760.12 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）不能 重分 类进损益 的其 他综 合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能转损 益的 其
37、他 综合收益（二）将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 可转损益 的其 他综 合收益 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 2018 年第三季 度报告 15/20 5.外币 财务 报表折算 差额 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 19,470,574.69 33,946,243.74 86,295,342.12 95,664,659.93 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 12,881,033.96 24,15
38、2,205.09 59,953,954.44 72,810,899.81 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额 6,589,540.73 9,794,038.65 26,341,387.68 22,853,760.12 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.043 0.081 0.200 0.243（二）稀释 每股 收益(元/股)0.043 0.081 0.200 0.243 法 定代 表人：李茜 主管 会计 工作 负责 人：胡 文进 会 计机 构负 责人：吴丽 华 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：金陵 饭店 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审
39、计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 72,575,417.81 68,149,948.46 199,735,167.62 196,730,362.99 减：营 业成 本 17,734,257.91 18,114,508.40 50,787,700.09 57,386,386.79 税金及 附加 1,047,270.87 1,079,337.98 2,823,440.73 2,688,991.07 销售费 用 25,427,908.06 20,291,857.52 69
40、,543,347.03 61,903,995.69 管理费 用 20,831,537.79 21,522,793.55 51,315,779.22 61,705,856.86 研发费 用 财务费 用 88,318.85 270,606.82-2,302,668.89-2,741,690.85 其中：利息 费用 利息收 入 资产减 值损 失 167,650.33 107,806.97 2,261,005.05-162,842.02 加：其 他收 益 290,886.71 20,000.00 294,256.71 20,000.00 投资收 益（损失 以“”号填 列）604,993.25 29,6
41、58,335.86 36,704,989.72 66,068,596.27 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益-217,626.70 5,678,681.48 4,491,331.79 27,854,332.78 公允价 值变 动收益（损失 以“”号填 列）-367,667.72 973,304.91-8,948,823.34 2,792,277.12 2018 年第三季 度报告 16/20 资产处 置收 益（损失以“”号填 列）二、营 业利 润（亏 损以“”号填列）7,806,686.24 37,414,677.99 53,356,987.48 84,830,538.84 加：
42、营 业外 收入 555,928.48 16,707.00 629,741.78 850,385.34 减：营 业外 支出 1,400.00 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号 填列）8,362,614.72 37,431,384.99 53,986,729.26 85,679,524.18 减：所 得税 费用 2,096,925.11 911,714.30 6,406,704.36 4,048,491.85 四、净 利润（净亏 损以“”号填列）6,265,689.61 36,519,670.69 47,580,024.90 81,631,032.33（一）持续 经营 净利 润（净亏 损以“”
43、号填 列）（二）终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损益的其 他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折算差额 六、综 合收 益总 额 6,265,689.61 36,519,670.69 47
44、,580,024.90 81,631,032.33 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)2018 年第三季 度报告 17/20 法定代 表人：李茜 主管 会计 工作 负责 人：胡 文进 会 计机 构负 责人：吴丽 华 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：金陵 饭店 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 908,463,406.90 679,002,3
45、89.05 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,669,403.98 53,037,355.39 经营活 动现 金流 入小 计 928,132,810.88 732,03
46、9,744.44 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 350,565,273.89 237,349,665.15 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 157,929,798.80 156,335,182.74 支付的 各项 税费 84,650,228.74 71,762,539.87 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 65,166,969.37 88,970,404.93 经营活 动现 金流 出小 计
47、 658,312,270.80 554,417,792.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 269,820,540.08 177,621,951.75 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 194,892,675.29 127,832,155.80 取得投 资收 益收 到的 现金 15,703,895.79 1,795,577.06 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 108,510.00 17,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 2018 年第三季 度报告 18/20 收到其 他与 投资 活动 有关
48、 的现金 17,906,667.51 3,277,970.53 投资活 动现 金流 入小 计 228,611,748.59 132,922,703.39 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 6,606,007.83 16,540,195.57 投资支 付的 现金 183,670,000.00 199,500,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 149,138,493.57 投资活 动现 金流 出小 计 339,414,501.40 216,040,195.57 投资活 动
49、产 生的 现金 流量 净额-110,802,752.81-83,117,492.18 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 30,000,000.00 28,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 30,000,000.00 28,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 162,422,066.04 98,854,282.76 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 86,239,117.92 66,
50、791,566.01 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 8,992,500.00 4,500,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 248,661,183.96 165,645,848.77 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-218,661,183.96-137,645,848.77 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-59,643,396.69-43,141,389.20 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 172,112,803.56 208,621,069.10 六、期末现金及现金
