1、 2018 年第 一 季度报告 1/18 公司代 码：603183 公 司简称：建 研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第 一 季度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2018 年第 一 季度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 吴小 翔、主管 会计工 作负 责人 任凭 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）任凭 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 800,295,540.94 841,756,680.74-4.93 归属于上市公司股东的 净资 产 652,842,542.71 644,644,452.09 1.27 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动
3、产生的现金流 量净 额-62,754,355.44-37,956,792.43 65.33 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 94,024,206.83 90,577,826.78 3.80 归属于上市公司股东的 净利 润 8,198,090.62 11,299,925.38-27.45 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 6,158,858.79 10,935,919.81-43.68 加权平均净资产收益率（%）1.26 3.38 减少 62.72 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.09 0.17-47.
4、06 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.09 0.17-47.06 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2018 年第 一 季度报告 4/18 非流动 资产 处置 损益-1,517.28 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 890,638.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营
5、企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,535,263.30 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有
6、 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入-5,740.00 2018 年第 一 季度报告
7、 5/18 和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-379,412.19 合计 2,039,231.83 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）16,169 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 吴小翔 8,038,257 9.13 8,038,257 无 境内自 然人 吴其超 6,794,786 7.72 6,
8、794,786 质押 510,000 境内自 然人 王惠明 6,794,786 7.72 6,794,786 无 境内自 然人 黄春生 6,794,786 7.72 6,794,786 无 境内自 然人 苏州日 亚吴 中国 发创业投资 企业（有 限合伙）3,000,000 3.41 3,000,000 无 境内非 国有法人 苏州胡 杨林 丰益 投资中心（有限 合伙）3,000,000 3.41 3,000,000 无 境内非 国有法人 周培明 2,206,201 2.51 2,206,201 无 境内自 然人 钱晴芳 1,649,266 1.87 1,649,266 无 境内自 然人 刘剑星
9、1,214,076 1.38 1,214,076 无 境内自 然人 顾小平 1,214,076 1.38 1,214,076 质押 900,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 曹恒新 380,000 人民币 普通 股 郭文彩 200,000 人民币 普通 股 夏勇 190,900 人民币 普通 股 刘思科 164,900 人民币 普通 股 2018 年第 一 季度报告 6/18 郑曼琴 117,401 人民币 普通 股 金毅 115,400 人民币 普通 股 唐亮 112,000 人民币
10、 普通 股 赵伟平 104,000 人民币 普通 股 康安卓 96,600 人民币 普通 股 郭尚奎 95,800 人民币 普通 股 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 吴小翔、王 惠明、吴 其超、黄春生 签署 了一 致行 动协 议，所以上述 四方 构成 了一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用
11、 指标名称 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动幅度 备注 货币资 金 138,311,220.39 199,385,683.66-30.63%本期货款 支付以 及职工薪酬支 付影响 预付款 项 24,992,284.47 15,917,001.53 57.02%主要是购 建资产 预付款项增加 影响 其他应 收款 13,206,846.92 6,874,481.97 92.11%主要是招 投标保 证金增加等影 响 在建工 程 7,329,167.61 987,243.98 642.39%主要是绿 色建材 生产基地投入 影响 预收款 项 26,906,928.51 17,263,873.
12、09 55.86%主要是货 款结算 影响 应付职 工薪 酬 8,692,497.53 33,858,206.13-74.33%主要是本 期员工 考核工资等支 付影响 应交税 费 8,942,938.79 19,960,367.72-55.20%主要是本 期税款 缴纳影响 投资收 益 1,535,263.30 122,820.56 1150.01%主要是本 期理财 收益增加影响 营业外 收入 682,200.00 430,000.00 58.65%主要是本 期政府 补助增加影响 2018 年第 一 季度报告 7/18 经营活 动产 生的现金流 量净 额-62,754,355.44-37,956,
13、792.43 65.33%主要是支 付给供 应商款项以及 为职工 支付的现金增 加影响 投资活 动产 生的现金流 量净 额-1,409,945.79-22,091,051.59-93.62%主要是本 期银行 理财净流出减 少影响 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 35,186.63 4,739,152.19-99.26%主要是本 期银行 借款减少影响 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 6,158,858.79 10,935,919.81-43.68%主要是周 期性因 素影响，本期一季 度高毛 利率产品/服 务占比 相比同期降低 以及期 间费用增加的 影响 3.2 重要
14、事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 苏州市 建筑 科学 研究 院集团股份 有限 公司 法定代 表人 吴小翔 日期 2018 年 4 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:苏州 市建 筑科 学 研究院 集团 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计
15、类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 138,311,220.39 199,385,683.66 结算备 付金 拆出资 金 2018 年第 一 季度报告 8/18 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 16,021,919.70 19,414,764.40 应收账 款 209,746,788.93 202,520,020.49 预付款 项 24,992,284.47 15,917,001.53 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 13,206,846.9
16、2 6,874,481.97 买入返 售金 融资 产 存货 56,895,741.21 58,207,485.16 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 126,246,564.37 131,759,256.96 流动资 产合 计 585,421,365.99 634,078,694.17 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 1,739,757.46 1,788,784.24 固定资 产 97,303,627.21 96
17、,718,641.00 在建工 程 7,329,167.61 987,243.98 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 47,335,229.20 47,612,847.99 开发支 出 商誉 27,973,338.85 27,973,338.85 长期待 摊费 用 653,528.53 616,431.67 递延所 得税 资产 12,539,526.09 11,980,698.84 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 214,874,174.95 207,677,986.57 资产总 计 800,295,540.94 841,756,680.74 流
18、动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 2018 年第 一 季度报告 9/18 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 87,939,219.93 110,670,749.28 预收款 项 26,906,928.51 17,263,873.09 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 8,692,497.53 33,858,206.13 应交税 费 8,942,938.79 19,960,367.72 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 11,867,068.32
19、 12,419,157.81 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 856,000.00 流动负 债合 计 145,204,653.08 194,172,354.03 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 548,000.00 递延所 得税 负债 1,025,160.92 1,025,160.92 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,025,160.92 1,573,160.92 负
20、债合 计 146,229,814.00 195,745,514.95 所有者权益 股本 88,000,000.00 88,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 2018 年第 一 季度报告 10/18 资本公 积 332,454,088.48 332,454,088.48 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 4,878,103.09 4,878,103.09 一般风 险准 备 未分配 利润 227,510,351.14 219,312,260.52 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 652,842,542.71 644,644,452.09 少
21、数股 东权 益 1,223,184.23 1,366,713.70 所有者 权益 合计 654,065,726.94 646,011,165.79 负债和 所有 者权 益总 计 800,295,540.94 841,756,680.74 法定代 表人：吴 小翔 主管 会计 工作 负责 人：任凭 会 计机 构 负责人：任凭 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:苏州 市建 筑科 学 研究院 集团 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 97,787,223.65 148,216,671.65 以
22、公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,480,000.00 1,370,000.00 应收账 款 13,843,516.63 16,482,549.92 预付款 项 4,822,521.55 2,475,922.76 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 147,662,712.80 15,851,804.14 存货 3,718,484.70 2,672,468.16 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 15,571,195.34 15,497,969.74 流动资 产合 计 284,885,654.67
23、202,567,386.37 非流动资产：可供出 售金 融资 产 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 343,116,350.00 343,116,350.00 投资性 房地 产 1,739,757.46 1,788,784.24 固定资 产 20,819,799.34 21,107,295.84 2018 年第 一 季度报告 11/18 在建工 程 1,584,715.17 975,449.60 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 27,538,997.17 27,681,910.9
24、3 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 294,560.60 186,178.98 递延所 得税 资产 3,005,219.09 2,973,815.19 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 418,099,398.83 417,829,784.78 资产总 计 702,985,053.50 620,397,171.15 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 14,586,703.75 17,324,073.66 预收款 项 1,082,098.04 1,269,979.41 应付职 工薪 酬 917,
25、498.44 2,880,984.44 应交税 费 5,507.94 464,306.84 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 228,054,363.97 138,809,256.95 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 856,000.00 流动负 债合 计 245,502,172.14 160,748,601.30 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 548,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 2018 年第 一 季度报告 12/18 非
26、流动 负债 合计 548,000.00 负债合 计 245,502,172.14 161,296,601.30 所有者权益：股本 88,000,000.00 88,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 332,454,088.48 332,454,088.48 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 4,878,103.09 4,878,103.09 未分配 利润 32,150,689.79 33,768,378.28 所有者 权益 合计 457,482,881.36 459,100,569.85 负债和 所有 者权 益总 计 702,98
27、5,053.50 620,397,171.15 法定代 表人：吴 小翔 主管 会计 工作 负责 人：任凭 会 计机 构负责 人：任凭 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：苏州 市建 筑科 学研究 院集 团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 94,024,206.83 90,577,826.78 其中：营业 收入 94,024,206.83 90,577,826.78 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 88,454,800.40 76,781,638.45 其中：营业
28、成本 54,999,516.95 46,876,399.07 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 430,401.05 658,751.58 销售费 用 11,575,322.15 11,065,135.87 管理费 用 22,551,510.87 19,565,196.32 财务费 用-28,898.46-1,094.55 资产减 值损 失-1,073,052.16-1,382,749.84 2018 年第 一 季度报告 13/18 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收
29、益（损失 以“”号填列）1,535,263.30 122,820.56 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-1,517.28 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 208,438.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）7,311,590.45 13,919,008.89 加：营 业外 收入 682,200.00 430,000.00 减：营 业外 支出 5,740.00 87,284.60 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）7,988,050.45 14,261,724.29 减：所 得税 费用-66,510.7
30、0 2,961,798.91 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）8,054,561.15 11,299,925.38（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）8,054,561.15 11,299,925.38 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-143,529.47 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 8,198,090.62 11,299,925.38 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的
31、 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 2018 年第 一 季
32、度报告 14/18 七、综 合收 益总 额 8,054,561.15 11,299,925.38 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 8,198,090.62 11,299,925.38 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-143,529.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.09 0.17（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.17 定代表 人：吴小 翔 主 管会 计工 作负 责人：任凭 会计 机构 负责人：任凭 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：苏州 市建 筑科 学研究 院集 团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计
33、类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 3,380,204.73 6,131,130.12 减：营 业成 本 2,195,490.56 3,204,927.19 税金及 附加 90,128.24 120,538.57 销售费 用 1,349,561.84 756,883.95 管理费 用 3,120,760.16 3,507,520.04 财务费 用-50,069.60-29,499.48 资产减 值损 失-932,924.42-312,527.83 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）79,449.66 122,820.5
34、6 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-2,313,292.39-993,891.76 加：营 业外 收入 664,200.00 33,000.00 减：营 业外 支出 7,184.60 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-1,649,092.39-968,076.36 减：所 得税 费用-31,403.90-48,849.00 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-1,617,688.49-919,227.36（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）-1,61
35、7,688.49-919,227.36（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 2018 年第 一 季度报告 15/18 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资
36、重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-1,617,688.49-919,227.36 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：吴 小翔 主管 会计 工作 负责 人：任凭 会 计机 构负责 人：任凭 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：苏州 市建 筑科 学研究 院集 团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供
37、 劳务 收到 的现金 107,169,893.07 75,676,821.83 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 223,710.96 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,214,157.49 5,789,
38、057.56 经营活 动现 金流 入小 计 113,607,761.52 81,465,879.39 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 73,845,066.58 40,370,555.80 2018 年第 一 季度报告 16/18 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 57,545,374.15 53,399,433.55 支付的 各项 税费 15,094,045.08 12,191,576.70 支付其
39、 他与 经营 活动 有关 的现金 29,877,631.15 13,461,105.77 经营活 动现 金流 出小 计 176,362,116.96 119,422,671.82 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-62,754,355.44-37,956,792.43 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 146,000,000.00 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,535,263.30 222,820.56 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其
40、 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 147,535,263.30 50,222,820.56 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 7,945,209.09 10,956,179.64 投资支 付的 现金 141,000,000.00 61,357,692.51 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 148,945,209.09 72,313,872.15 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,409,945.79-22,091
41、,051.59 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 4,750,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 35,186.63 筹资活 动现 金流 入小 计 35,186.63 4,750,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,847.81 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 10,847.81 2018 年第 一 季
42、度报告 17/18 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 35,186.63 4,739,152.19 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-64,129,114.60-55,308,691.83 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 199,443,552.72 87,645,396.34 六、期末现金及现金 等价 物余额 135,314,438.12 32,336,704.51 法定代 表人：吴 小翔 主管 会计 工作 负责 人：任凭 会 计机 构负责 人：任凭 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：苏州 市建 筑科 学研究 院集 团
43、股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,740,982.15 4,927,768.63 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 90,371,319.90 77,528.69 经营活 动现 金流 入小 计 96,112,302.05 5,005,297.32 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 7,418,396.14 1,651,709.33 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,997,123.09 4,530,095.93
44、支付的 各项 税费 511,341.08 633,134.64 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 134,167,558.77 57,227,156.92 经营活 动现 金流 出小 计 146,094,419.08 64,042,096.82 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-49,982,117.03-59,036,799.50 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 41,000,000.00 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 79,449.66 222,820.56 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净
45、额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 41,079,449.66 50,222,820.56 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 784,803.29 30,588.00 投资支 付的 现金 41,000,000.00 61,357,692.51 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 41,784,803.29 61,388,280.51 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-705,353.6
46、3-11,165,459.95 三、筹资活动产生的 现金 流量：2018 年第 一 季度报告 18/18 吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 4,750,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 35,186.63 筹资活 动现 金流 入小 计 35,186.63 4,750,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,847.81 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 10,847.81 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 35,186.63 4,739,152.19 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-50,652,284.03-65,463,107.26 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 148,216,671.65 80,627,255.45 六、期末现金及现金 等价 物余额 97,564,387.62 15,164,148.19 法定代 表人：吴 小翔 主管 会计 工作 负责 人：任凭 会 计机 构负责 人：任凭 4.2 审计报 告 适用 不适 用
