1、2021 年第三季度报告 1/11 证券代 码：601005 证 券 简称：重庆 钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报 表
2、信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：千元 币种：人民 币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 9,094,279 29.95 31,764,218 77.20 归属于 上市 公司 股东 的净利润 182,680-26.63 2,879,721 677.61 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 181,930-26.05 3,016,412 752.52 经营活
3、 动产 生的 现金 流 不适用 不适用 1,991,154 310.05 2021 年第三季度报告 2/11 量净额 基本每 股收 益（元/股）0.020-28.57 0.323 669.05 稀释每 股收 益（元/股）0.020-28.57 0.323 669.05 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.80 减少0.47个百分 点 13.38 增加 11.49 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 41,614,315 39,949,856 4.17 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 22,991,006 20,038,467
4、14.73 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：千元 币种：人民 币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 计入当 期损 益的 政府 补助（与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府补助 除外）1,231 29,380 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的 资金 占用 费 102 1,102 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和 支出-583-167,173 合计 750-136,691 将公 开发 行证 券的 公司 信息披
5、露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入 77.20 主要系 商品 坯材 销量 增加 及售价 上涨 所致 归属于 上市 公司 股东 的净利润 677.61 主要系 商品 坯材 销量 增加 及售价 上涨，同 时公 司通 过全面对 标找 差、全力 开展 降本增 效所 致 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 752.52 主要系 商品 坯材 销量
6、 增加 及售价 上涨，同 时公 司通 过全面对 标找 差、全力 开展 降本增 效所 致 2021 年第三季度报告 3/11 经营活 动产 生的 现金 流量净额 310.05 主要系 商品 坯材 销量 增加 及售价 上涨，同 时公 司通 过全面对 标找 差、全 力开 展 降本增 效；且 开票 支付 增 加所致 基本每 股收 益（元/股）669.05 主要系 利润 增加 所致 稀释每 股收 益（元/股）669.05 主要系 利润 增加 所致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 19
7、1,443 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）无 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 重庆长 寿钢 铁有 限公 司 境内非 国有法人 2,096,981,600 23.51 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法 人 532,238,221 5.97 0 未知-重庆千 信集 团有 限公 司 国有法 人 427,195,760 4.79 0 质押 427,190,070 重庆农 村商 业银 行股 份有 限公司 国有法 人 289,268,9
8、39 3.24 0 无 0 重庆国 创投 资管 理有 限公 司 国有法 人 278,288,059 3.12 0 无 0 重庆银 行股 份有 限公 司 国有法 人 226,042,920 2.53 0 无 0 兴业银 行股 份有 限公 司重 庆分行 未知 219,633,096 2.46 0 无 0 中国农 业银 行股 份有 限公 司重庆市 分行 国有法 人 216,403,628 2.43 0 无 0 中船工 业成 套物 流有 限公 司 国有法 人 211,461,370 2.37 0 无 0 交通银 行股 份有 限公 司重 庆市分行 未知 140,760,305 1.58 0 无 0 前1
9、0 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 重庆长 寿钢 铁有 限公 司 2,096,981,600 人民币 普通 股 2,096,981,600 HKSCC NOMINEES LIMITED 532,238,221 境外上 市外 资股 532,238,221 重庆千 信集 团有 限公 司 427,195,760 人民币 普通 股 427,195,760 重庆农 村商 业银 行股 份有 限公司 289,268,939 人民币 普通 股 289,268,939 重庆国 创投 资管 理有 限公 司 278,288,0
10、59 人民币 普通 股 278,288,059 2021 年第三季度报告 4/11 重庆银 行股 份有 限公 司 226,042,920 人民币 普通 股 226,042,920 兴业银 行股 份有 限公 司重 庆分行 219,633,096 人民币 普通 股 219,633,096 中国农 业银 行股 份有 限公 司重庆 市分 行 216,403,628 人民币 普通 股 216,403,628 中船工 业成 套物 流有 限公 司 211,461,370 人民币 普通 股 211,461,370 交通银 行股 份有 限公 司重 庆市分 行 140,760,305 人民币 普通 股 140,7
11、60,305 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 重庆长 寿钢 铁有 限公 司为 公司控 股股 东，与其 余 9 名股东之 间不 存在 关联 关系，亦不 属于 上 市公 司股 东持股变 动信 息披 露管 理办 法规 定的 一致 行动 人；公司亦不 知晓 其 余 9 名 股东 之间是 否存 在关 联关 系或 是否属于 一致 行动 人 前10 名股 东及 前10 名 无 限售股 东 参 与融资融券 及转 融通 业务 情况 说明（如有）无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型
12、适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:重庆 钢铁 股份 有 限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 4,426,763 4,943,231 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 550,000 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 116,733 35,041 应收款 项融 资 1,726,884 2,068,546 预付款 项 839,063 534,516 应收保 费 2021 年第三季度报告 5/11 应收分 保
13、账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 8,355 18,013 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 4,381,077 5,054,908 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 424,430 394,153 流动资 产合 计 12,473,305 13,048,408 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 51,237 79,494 其他权 益工 具投 资 5,000 5,000 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 20,189,207 16
14、,630,788 在建工 程 4,973,695 2,844,665 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 550,713 4,095,211 无形资 产 2,396,470 2,394,593 开发支 出 商誉 319,057 295,407 长期待 摊费 用 379,379 299,730 递延所 得税 资产 131,468 131,468 其他非 流动 资产 144,784 125,092 非流动 资产 合计 29,141,010 26,901,448 资产总 计 41,614,315 39,949,856 流动负债：短期借 款 2,432,197 700,788 向中央 银行
15、借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,077,827 1,272,291 应付账 款 2,750,818 2,652,728 2021 年第三季度报告 6/11 预收款 项 合同负 债 1,067,612 2,554,165 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 94,739 283,969 应交税 费 36,299 9,177 其他应 付款 3,353,611 1,567,618 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非
16、 流动 负债 1,535,323 4,056,471 其他流 动负 债 138,790 332,041 流动负 债合 计 13,487,216 13,429,248 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,523,000 450,000 应付债 券 497,267 995,150 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 439,650 3,022,612 长期应 付款 2,493,034 1,352,264 长期应 付职 工薪 酬 136,191 179,557 预计负 债 递延收 益 39,953 35,902 递延所 得税 负债 6,998 1,176 其他非 流动 负债 445,48
17、0 非流动 负债 合计 5,136,093 6,482,141 负债合 计 18,623,309 19,911,389 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）8,918,602 8,918,602 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 19,282,147 19,282,147 减：库 存股 65,940 其他综 合收 益 专项储 备 29,062 22,184 盈余公 积 606,991 606,991 2021 年第三季度报告 7/11 一般风 险准 备 未分配 利润-5,845,796-8,725,517 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计
18、22,991,006 20,038,467 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 22,991,006 20,038,467 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 41,614,315 39,949,856 公司负 责 人：张 文学 主 管会 计工 作负 责人：邹安 会 计机 构负 责人：雷晓 丹 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：重庆 钢铁 股份 有限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 31,764,218 17,925,894 其中：
19、营业 收入 31,764,218 17,925,894 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 28,758,515 17,578,660 其中：营业 成本 27,768,610 16,843,438 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 124,747 135,988 销售费 用 64,387 87,687 管理费 用 375,378 366,504 研发费 用 117,372 财务费 用 308,021 145,043 其中：利息 费用 378,512 183,9
20、35 利息收 入 75,764 45,099 加：其 他收 益 40,264 15,639 投资收 益（损失 以“”号填列）310 6,791 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 2021 年第三季度报告 8/11 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）3,046,277 369,664 加：营
21、 业外 收入 1,511 1,603 减：营 业外 支出 168,684 820 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）2,879,104 370,447 减：所 得税 费用-617 115 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）2,879,721 370,332（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）2,879,721 370,332 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）2,879,721 370,332 2.少数 股东 损益（净 亏损
22、以“-”号填 列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允 2021 年第三季度报告 9/11 价值变 动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资
23、 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 2,879,721 370,332（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 2,879,721 370,332（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.323 0.042（二）稀释 每股 收益(元/股)0.323 0.042 公司负 责 人：张 文学 主 管会 计工 作负 责人：邹安 会 计机 构负 责人：雷晓 丹 合并 现金流量表 2021 年1 9
24、月 编制单 位：重庆 钢铁 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 29,286,413 16,512,712 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 2021 年第三季度报告 10/11 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金
25、净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 38,356 7,247 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 121,058 375,268 经营活 动现 金流 入小 计 29,445,827 16,895,227 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 25,949,584 14,770,293 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金
26、1,142,787 900,977 支付的 各项 税费 198,421 495,200 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 163,881 243,170 经营活 动现 金流 出小 计 27,454,673 16,409,640 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,991,154 485,587 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 433,000 取得投 资收 益收 到的 现金 310 6,791 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投
27、资活 动现 金流 入小 计 310 439,791 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 3,086,962 187,391 投资支 付的 现金 550,000 33,000 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 114,449 888,906 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 3,751,411 1,109,297 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,751,101-669,506 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到
28、的现金 取得借 款收 到的 现金 3,848,065 3,093,050 2021 年第三季度报告 11/11 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,892,392 筹资活 动现 金流 入小 计 5,740,457 3,093,050 偿还债 务支 付的 现金 4,272,838 1,310,998 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 244,524 147,626 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 87,903 10,541 筹资活 动现 金流 出小 计 4,605,265 1,469,165 筹资活 动产 生的 现
29、金 流量 净额 1,135,192 1,623,885 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 9,595 五、现金及现金等价 物净 增加额-615,160 1,439,966 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 4,698,099 1,601,412 六、期末现金及现金 等价 物余额 4,082,939 3,041,378 公司负 责 人：张 文学 主 管会 计工 作负 责人：邹安 会 计机 构负 责人：雷晓 丹(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告。重 庆钢 铁股 份有 限公 司 董事会 2021 年10 月29 日
