1、2017 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：601006 公 司简称：大 秦铁 路 大秦铁路股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因
2、 的说 明 被委托 人姓 名 李孟刚 独立董 事 工作原 因 杨万东 王立彦 独立董 事 工作原 因 昝志宏 1.3 公司负 责人 赵春 雷、总经 理关柏 林、主管 会计 工作 负责人 田惠 民 及 会计 机构 负责人（会 计主管人员）孙 洪涛 保证 季度 报告中 财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减(%)总资产 127,705,640,240 123,483,133,490 3.42 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 9
3、3,059,121,308 89,827,787,618 3.60 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3,097,364,355-302,637,060 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期增减（%）营业收 入 12,451,185,731 11,112,711,644 12.04 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 3,161,200,616 2,054,467,566 53.87 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净 利润 3,175,052,187 2,068,834
4、,108 53.47 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.46 2.28 增加 1.18 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.21 0.14 50.00 稀释每 股收 益（元/股）0.21 0.14 50.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 14,354 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-18,174,260 2017 年第一季 度报告 4/17 少数股 东权 益影 响额（税 后）-231,642 所得税 影响 额 4,539,977 合计-13,851,571 2.2 截止报
5、告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）166,525 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 太原铁 路局 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 456,746,627 3.07 0 未知 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 317,503,395 2.14 0 未知 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 204,154,500
6、1.37 0 未知 国有法 人 河北港 口集 团有 限公 司 158,702,841 1.07 0 未知 国有法 人 全国社 保基 金一 零六 组合 131,051,794 0.88 0 未知 其他 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公司 分 红 个人 分红 104,858,855 0.71 0 未知 其他 中国中 煤能 源集 团有 限公 司 97,515,577 0.66 0 未知 国有法 人 中国银 行股 份有 限公 司 招商丰庆 灵活 配置 混合 型发 起式证券 投资 基金 91,766,810 0.62 0 未知 其他 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 82,532,281 0.5
7、6 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 太原铁 路局 9,172,093,536 人民币 普通 股 9,172,093,536 中国证 券金 融股 份有 限公 司 456,746,627 人民币 普通 股 456,746,627 香港中 央结 算有 限公 司 317,503,395 人民币 普通 股 317,503,395 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 204,154,500 人民币 普通 股 204,154,500 河北港 口集 团有 限公 司 158,702,841 人民币 普通
8、 股 158,702,841 全国社 保基 金一 零六 组合 131,051,794 人民币 普通 股 131,051,794 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司 分红 个人分 红 104,858,855 人民币 普通 股 104,858,855 中国中 煤能 源集 团有 限公 司 97,515,577 人民币 普通 股 97,515,577 中国银 行股 份有 限公 司 招商丰 庆灵 活配 置混合型 发起 式证 券投 资基 金 91,766,810 人民币 普通 股 91,766,810 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 82,532,281 人民币 普通 股 82,532,281
9、 2017 年第一季 度报告 5/17 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东除 太原 铁路 局外，未知 其他 股东 之间 是否 存在关 联关 系或 属于 上 市公司 收购 管理 办法 规 定的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 序号 资产负债表 项目 2017 年3 月31 日 2016 年 12 月 31 日 增减 幅度 主要变化原因 1
10、应收账 款 6,056,238,676 4,509,622,064 34%待结算 运输 服务 款项 等增加 2 预付账 款 412,089,927 118,983,495 246%预付钢 轨款 等增 加 3 应收股 利 1,447,975 1,249,432,154-100%收到朔 黄公 司股 利 4 其他流 动资 产 71,711,130 102,800,375-30%待抵扣 进项 税等 减少 5 在建工 程 3,289,716,242 2,356,979,372 40%主要是 子公 司在 建工 程增加 6 长期待 摊费 用 2,398,348 1,811,288 32%子公司 长期 待摊
11、租赁 费增加 7 应付票 据 54,600,000 31,400,000 74%开出的 银行 承兑 汇票 增加 8 应付账 款 4,350,992,013 3,228,153,659 35%待结算 的运 输服 务支 出等增加 9 应付利 息 229,155,702 147,695,803 55%计提的 短期 融资 券等 利息尚未支 付 利润表项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 增减 幅度 主要变化原因 10 财务费 用-净额 181,466,699 96,466,366 88%短期融 资券 等计 息债 务增加 11 投资收 益 690,251,292 469,005,333
12、 47%朔黄本 期净 利润 同比 增加导致确 认的 投资 收益 增加 12 营业外 收入 1,415,824 543,438 161%无法支 付的 应付 款项 转营业外收 入 13 所得税 费用 859,373,105 538,246,967 60%扣除投 资收 益后 的税 前利润增加 现金流量表 项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 增减 幅度 主要变化原因 14 支付的 各项 税费 708,277,360 1,529,178,346-54%支付的 企业 所得 税等 减少 15 支付其 他与 经营 194,253,505 363,425,999-47%支付的 代收 代付 款
13、减 少 2017 年第一季 度报告 6/17 活动有 关的 现金 16 经营活 动产 生的现金流 量净 额 3,097,364,355-302,637,060-1123%主要是 运费 收入 取得 的 现金增加 等 17 取得投 资收 益所收到的 现金 1,247,984,179 4,690 26609371%本期收 到朔 黄公 司支 付的股利 18 处置固 定资 产、无形资 产和 其他长期资 产收 回的现金净 额 4,401,495 37,809 11541%非流动 资产 处置 收益 增加 19 购建固 定资 产、无形资 产和 其他长期资 产支 付的现金 1,355,821,001 907,7
14、78,517 49%主要是 子公 司购 建长 期资产支付 的现 金增 加 20 投资支 付的 现金-789,443,128-100%本期未 发生 21 取得借 款收 到的现金 300,000,000-子公司 借入 长期 借款 增加 22 收到其 他与 筹资活动有 关的 现金 45,643,574 26,173,747 74%代管资 金净 额增 加 23 偿还债 务支付 的现金 83,735,000-子公司 偿还 银行 借款 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司2016 年度 财务 报告 审 计机构 普华 永道 中天 会计 师事务 所（特
15、殊普 通合 伙）自上市 以来 一直为公 司提 供审 计服 务。根据财 政部、国 资委 关于 会计师 事务 所连 续审 计需 要轮换 的相 关要 求，为确保 外部 审计 机构 的客 观性与 独立 性，2017 年公 司更换 提供 年度 财务 报告 审计服 务的 会计 师 事务所。2017 年 3 月，经公 开招 标，毕 马威 华振 会计 师事 务 所（特殊 普通 合伙）成为 中标候 选人。目前，正 在履 行公 司相关 程 序。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发
16、 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 大秦铁 路股 份有 限公 司 法定代 表人 赵春雷 日期 2017 年 4 月 25 日 2017 年第一季 度报告 7/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:大秦 铁路 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 14,829,480,833 11,638,240,506 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,67
17、8,542,586 1,428,986,763 应收账 款 6,056,238,676 4,509,622,064 预付款 项 412,089,927 118,983,495 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 9,501,375 10,437,375 应收股 利 1,447,975 1,249,432,154 其他应 收款 1,268,633,701 1,439,043,538 买入返 售金 融资 产 存货 1,676,413,329 1,612,490,533 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 71,711,13
18、0 102,800,375 流动资 产合 计 26,004,059,532 22,110,036,803 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 65,158,697 65,158,697 持有至 到期 投资 长期应 收款 3,000,000 3,000,000 长期股 权投 资 20,024,763,725 19,334,512,433 投资性 房地 产 固定资 产 69,589,444,768 70,714,240,844 在建工 程 3,289,716,242 2,356,979,372 工程物 资 2017 年第一季 度报告 8/17 固定资 产清 理 生产性 生物 资
19、产 油气资 产 无形资 产 4,473,588,207 4,503,874,335 开发支 出 20,864,151 16,471,698 商誉 长期待 摊费 用 2,398,348 1,811,288 递延所 得税 资产 1,291,864,008 1,292,134,859 其他非 流动 资产 2,940,782,562 3,084,913,161 非流动 资产 合计 101,701,580,708 101,373,096,687 资产总 计 127,705,640,240 123,483,133,490 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公
20、允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 54,600,000 31,400,000 应付账 款 4,350,992,013 3,228,153,659 预收款 项 1,062,210,133 1,274,584,235 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 789,064,149 786,987,706 应交税 费 1,798,658,097 1,477,957,897 应付利 息 229,155,702 147,695,803 应付股 利 5,276,649 5,276,649 其他应 付款 3,292,219,0
21、72 3,819,508,337 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 83,046,000 88,246,000 其他流 动负 债 11,000,000,000 11,000,000,000 流动负 债合 计 22,665,221,815 21,859,810,286 非流动负债：长期借 款 7,258,485,000 7,037,020,000 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2017 年第一季 度报告 9/17 长期应 付款 203,464,648 202,800,000 长期应 付
22、职 工薪 酬 2,678,228,648 2,668,655,297 专项应 付款 140,213,244 140,487,779 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,280,391,540 10,048,963,076 负债合 计 32,945,613,355 31,908,773,362 所有者权益 股本 14,866,791,491 14,866,791,491 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 24,738,765,944 24,738,765,944 减：库 存股 其他综 合收 益-1,278,376,235-
23、1,278,376,235 专项储 备 330,333,751 260,200,677 盈余公 积 11,175,347,427 11,175,347,427 一般风 险准 备 未分配 利润 43,226,258,930 40,065,058,314 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 93,059,121,308 89,827,787,618 少数股 东权 益 1,700,905,577 1,746,572,510 所有者 权益 合计 94,760,026,885 91,574,360,128 负债和 所有 者权 益总 计 127,705,640,240 123,483,133,490 法
24、定代 表人：赵 春雷 总 经 理：关 柏林 主 管会 计工 作 负责人：田 惠民 会 计机 构 负责人：孙 洪涛 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:大秦 铁路 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 14,549,062,693 11,327,993,175 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,652,254,086 1,418,188,263 应收账 款 6,072,626,649 4,487,528,381 预付款 项 311
25、,343,424 108,644,349 2017 年第一季 度报告 10/17 应收利 息 24,543,342 22,377,293 应收股 利 1,247,902,468 其他应 收款 2,204,673,296 2,146,759,136 存货 1,643,107,546 1,579,806,585 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 32,628,196 64,287,938 流动资 产合 计 26,490,239,232 22,403,487,588 非流动资产：可供出 售金 融资 产 65,158,697 65,158,697 持有至
26、到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 26,551,829,844 25,725,229,844 投资性 房地 产 固定资 产 58,091,079,559 59,670,437,861 在建工 程 3,019,658,374 2,322,149,988 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 3,879,397,905 3,906,693,663 开发支 出 20,864,151 16,471,698 商誉 长期待 摊费 用 75,918 121,266 递延所 得税 资产 1,118,163,970 1,115,579,714 其他非 流动 资产 1
27、,672,841 10,101,776 非流动 资产 合计 92,747,901,259 92,831,944,507 资产总 计 119,238,140,491 115,235,432,095 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 54,600,000 31,400,000 应付账 款 4,694,716,616 3,032,847,251 预收款 项 1,051,674,111 1,263,058,521 应付职 工薪 酬 782,801,285 781,904,984 应交税 费 1,796,353,486 1,
28、464,505,463 应付利 息 227,303,014 145,637,260 应付股 利 其他应 付款 2,636,630,938 3,847,219,304 划分为 持有 待售 的负 债 2017 年第一季 度报告 11/17 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 11,000,000,000 11,000,000,000 流动负 债合 计 22,244,079,450 21,566,572,783 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2,678,061,185 2,668,460,559 专项应 付款 122,
29、304,781 122,537,234 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,800,365,966 2,790,997,793 负债合 计 25,044,445,416 24,357,570,576 所有者权益：股本 14,866,791,491 14,866,791,491 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 24,753,029,163 24,753,029,163 减：库 存股 其他综 合收 益-1,278,337,272-1,278,337,272 专项储 备 330,233,399 260,106,413 盈余公
30、积 11,175,347,427 11,175,347,427 未分配 利润 44,346,630,867 41,100,924,297 所有者 权益 合计 94,193,695,075 90,877,861,519 负债和 所有 者权 益总 计 119,238,140,491 115,235,432,095 法定代 表人：赵 春雷 总 经 理：关 柏林 主 管会 计工 作 负责人：田 惠民 会 计机 构 负责人：孙 洪涛 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：大秦 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收
31、入 12,451,185,731 11,112,711,644 其中：营业 收入 12,451,185,731 11,112,711,644 利息收 入 2017 年第一季 度报告 12/17 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 9,148,370,329 8,979,053,029 其中：营业 成本 8,769,816,428 8,666,420,881 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 34,269,528 41,480,182 销售费 用 45,581,153 50
32、,908,393 管理费 用 117,236,521 123,777,207 财务费 用 181,466,699 96,466,366 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）690,251,292 469,005,333 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 690,251,292 469,005,333 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）3,993,066,694 2,602,663,948 加：营 业外 收入 1,415,824 543,438 其中：非流 动资 产处 置利 得
33、29,682 15,391 减：营 业外 支出 19,575,730 19,714,323 其中：非流 动资 产处 置损 失 15,328 22,996 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）3,974,906,788 2,583,493,063 减：所 得税 费用 859,373,105 538,246,967 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）3,115,533,683 2,045,246,096 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 3,161,200,616 2,054,467,566 少数股 东损 益-45,666,933-9,221,470 六、其 他综 合收 益的
34、税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 2017 年第一季 度报告 13/17 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套
35、期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 3,115,533,683 2,045,246,096 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 3,161,200,616 2,054,467,566 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-45,666,933-9,221,470 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.21 0.14（二）稀释 每股 收益(元/股)0.21 0.14 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元
36、，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：赵 春雷 总 经 理：关 柏林 主 管会 计工 作 负责人：田 惠民 会 计机 构 负责人：孙 洪涛 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：大秦 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 12,294,328,009 10,967,596,587 减：营 业成 本 8,607,412,827 8,557,907,599 税金及 附加 30,811,450 37,019,327 销售费 用 45,404,445 46,833,753 管理费 用
37、91,814,625 102,006,989 财务费 用 85,895,711 25,979,562 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）690,000,000 468,542,139 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 690,000,000 468,542,139 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）4,122,988,951 2,666,391,496 加：营 业外 收入 746,639 543,438 其中：非流 动资 产处 置利 得 29,682 15,391 减：营 业外 支出 19,572,504
38、19,682,700 2017 年第一季 度报告 14/17 其中：非流 动资 产处 置损 失 12,102 22,996 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）4,104,163,086 2,647,252,234 减：所 得税 费用 858,456,516 543,455,955 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）3,245,706,570 2,103,796,279 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其
39、 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 3,245,706,570 2,103,796,279 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：赵 春雷 总 经 理：关 柏林 主 管会
40、 计工 作 负责人：田 惠民 会 计机 构 负责人：孙 洪涛 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：大秦 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 9,867,668,110 8,050,420,519 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计
41、量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 2017 年第一季 度报告 15/17 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 309,803,498 278,920,234 经营活 动现 金流 入小 计 10,177,471,608 8,329,340,753 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,598,307,049 3,245,730,073 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付
42、利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,579,269,339 3,493,643,395 支付的 各项 税费 708,277,360 1,529,178,346 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 194,253,505 363,425,999 经营活 动现 金流 出小 计 7,080,107,253 8,631,977,813 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3,097,364,355-302,637,060 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,247,9
43、84,179 4,690 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 4,401,495 37,809 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 26,986,864 35,957,554 投资活 动现 金流 入小 计 1,279,372,538 36,000,053 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,355,821,001 907,778,517 投资支 付的 现金 789,443,128 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与
44、投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,355,821,001 1,697,221,645 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-76,448,463-1,661,221,592 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 300,000,000 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,643,574 26,173,747 2017 年第一季 度报告 16/17 筹资活 动现 金流 入小 计 345,643,574 26,173,747 偿还债 务支
45、 付的 现金 83,735,000 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 91,584,139 71,828,228 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 175,319,139 71,828,228 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 170,324,435-45,654,481 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 3,191,240,327-2,009,513,133 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 11,638,240,506 8,237,909,
46、745 六、期末现金及现金 等价 物余额 14,829,480,833 6,228,396,612 法定代 表人：赵 春雷 总 经 理：关 柏林 主 管会 计工 作 负责人：田 惠民 会 计机 构 负责人：孙 洪涛 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：大秦 铁路 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 9,623,356,874 7,937,985,074 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 236,666,566 211,
47、221,577 经营活 动现 金流 入小 计 9,860,023,440 8,149,206,651 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,626,111,286 3,486,555,074 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,537,988,913 3,447,130,748 支付的 各项 税费 671,225,569 1,485,243,461 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 193,108,479 362,364,996 经营活 动现 金流 出小 计 7,028,434,247 8,781,294,279 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,831,589,
48、193-632,087,628 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,247,902,467 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 4,401,495 37,809 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 26,975,300 35,342,986 投资活 动现 金流 入小 计 1,279,279,262 35,380,795 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 566,837,291 512,178,570 2017 年第一季 度报告 1
49、7/17 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 136,600,000 789,443,128 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 232,000,000 投资活 动现 金流 出小 计 935,437,291 1,301,621,698 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 343,841,971-1,266,240,903 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,638,354 15,601,443 筹资活 动现 金流 入小 计 45,638,35
50、4 15,601,443 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 45,638,354 15,601,443 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 3,221,069,518-1,882,727,088 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 11,327,993,175 8,077,138,530 六、期末现金及现金 等价 物余额 14,549,062,693 6,194,411,442 法定代 表人：赵 春雷 总
