1、 大同煤业股份有限公司 2008年第一季度报告 601001 大同煤业股份有限公司2007 年第三季度报告 1目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况
2、2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)8,901,100,785.70 8,223,323,812.64 8.24所有者权益（或股东权益）(元)4,063,051,577.84 3,844,776,425.28 5.68归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.86 4.59 5.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)772,996,026.61 3606.28每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.92 3606.28 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于
3、上市公司股东的净利润(元)218,275,152.56 218,275,152.56 32.56基本每股收益(元)0.26 0.26 32.56扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.26 0.26 32.56全面摊薄净资产收益率(%)5.37 5.37 增加30.71个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.38 5.38 增加30.46个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他营业外收支净额-187,195.76所得税影响 72,608.50合计-114,587.26 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末
4、股东总数（户）58,174前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信证券工行CREDIT 19,113,089 人民币普通股 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 1SUISSE(HONG KONG)LIMITED 中国中煤能源集团公司 17,982,793 人民币普通股 秦皇岛港务集团有限公司 14,000,000 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 12,945,878 人民币普通股 中国华能集团公司 7,000,000 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 6,864,80
5、0 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 6,600,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 5,641,279 人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 5,031,893 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,783,730 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、预付帐款（合并）本期期末 52,924,837.29元，本期期初 27,282,317.51 元，增加2
6、5,642,519.78元，增幅 94，增幅的主要原因是本期塔山煤矿预付工程款增加。2、其他应付款（合并）本期期末 656,323,773.75 元，本期期初 355,410,449.52元，增加300,913,324.23 元，增幅 85，增幅的主要原因是塔山煤矿采矿权费用、土地租赁费、掘进工程费用增加。3、应收帐款（母公司）本期期末 44,546,649.64 元，本期期初 25,072,780.32 元，增加19,473,869.32 元，增幅 78，增加的原因主要是本期销售量增加。4、工程物资（母公司）本期期末 33,983,334.30 元，本期期初 372,064.59 元，增加3
7、3,611,269.71 元，增幅 9034，增加的主要原因是本期购入综采、综掘设备增加。5、无形资产（母公司）本期期末 109,146,588.32 元，本期期初 82,056,755.83元，增加27,089,832.49 元，增幅33%，增加的原因主要是本期购入采矿权。6、营业总收入（合并）本期实际 1,857,342,418.66 元，上年同期 1,153,004,577.58 元，增加704,337,841.08 元，增幅 61%，增加的主要原因是煤炭销量、收入增加。7、营业总成本（合并）本期实际 1,461,901,736.70 元，上年同期 885,307,638.52 元，增加
8、576,594,098.18 元，增幅 65%，增加的主要原因一是煤炭销量增加；二是计提煤炭三项基金增加生产成本；三是期间费用增加。7.1 其中：营业成本本期期末 898,755,984.64 元，上年同期 527,355,493.57 元，增加371,400,491.07 元，增幅 70%，增加的主要原因是一是煤炭销量增加；二是计提煤炭三项基金增加生产成本。7.2 营业税金及附加本期期末 38,278,151.64 元，上年同期 23,649,354.75 元，增加14,628,796.89 元，增幅62%，增加的主要原因是煤炭销量和收入增加。601001 大同煤业股份有限公司2008 年第
9、一季度报告 2 7.3 管理费用本期期末 128,870,503.06 元，上年同期 50,812,267.03 元，增加 78,058,236.03 元，增幅 154%，增加的原因主要是采矿权费用、土地租赁费用增加。7.4 财务费用本期期末 76,346,551.96 元，上年同期 29,149,881.90 元，增加 47,196,670.06 元，增幅 162%，增加的主要原因是塔山煤矿预提财务费增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
10、与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 大同煤业股份有限公司 法定代表人：吴永平 2008年4月29日 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 34 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：大同煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,623,320,259.65 3,211,673,413.60结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,010,000应收账款 116,037,891.90 99,389,542.02
11、预付款项 52,924,837.29 27,282,317.51应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 899,902,309.62 840,579,988.73买入返售金融资产 存货 398,079,866.56 311,143,743.90一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,105,275,165.02 4,490,069,005.76非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,450,000 6,450,000投资性房地产 固定资产 2,878,623,859.25 2,894,257
12、,164.11在建工程 316,769,961.07 327,291,565.07工程物资 431,591,621.56 369,955,731.39固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,146,588.32 82,056,755.83开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 53,243,590.48 53,243,590.48其他非流动资产 非流动资产合计 3,795,825,620.68 3,733,254,806.88资产总计 8,901,100,785.70 8,223,323,812.64601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 4流动负债
13、：短期借款 397,550,000 397,550,000向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 494,606,618.45 580,165,961.66预收款项 183,231,720.52 155,870,987.62卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 179,279,011.13 148,395,271.87应交税费 338,152,224.71 320,420,030.24应付利息 应付股利 其他应付款 656,323,773.75 355,410,449.52应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年
14、内到期的非流动负债 94,000,000 94,000,000其他流动负债 420,496,373.81 384,147,607.81流动负债合计 2,763,639,722.37 2,435,960,308.72非流动负债：长期借款 1,141,000,000 1,141,000,000应付债券 长期应付款 389,932,879.21 333,520,161.17专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,530,932,879.21 1,474,520,161.17负债合计 4,294,572,601.58 3,910,480,469.89所有者权益（或股东
15、权益）：实收资本（或股本）836,850,000 836,850,000资本公积 1,877,198,619.51 1,877,198,619.51减：库存股 盈余公积 332,646,732.62 332,646,732.62一般风险准备 未分配利润 1,016,356,225.71 798,081,073.15外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,063,051,577.84 3,844,776,425.28少数股东权益 543,476,606.28 468,066,917.47所有者权益合计 4,606,528,184.12 4,312,843,342.75负债和所有者总计
16、8,901,100,785.70 8,223,323,812.64公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 5 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：大同煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,239,325,688.83 3,161,527,441.83交易性金融资产 应收票据 15,010,000.00应收账款 44,546,649.64 25,072,780.32预付款项 2,682,672.01 2,719,8
17、28.54应收利息 应收股利 其他应收款 892,545,638.58 841,645,324.80存货 244,388,782.08 236,312,406.30一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,438,499,431.14 4,267,277,781.79非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 355,630,000.00 355,630,000投资性房地产 固定资产 1,212,588,177.70 1,248,574,072.26在建工程 8,919.00工程物资 33,983,334.30 372,064.59固定资产清理 生产性
18、生物资产 油气资产 无形资产 109,146,588.32 82,056,755.83开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 30,565,442.86 30,565,442.86其他非流动资产 非流动资产合计 1,741,922,462.18 1,717,198,335.54资产总计 6,180,421,893.32 5,984,476,117.33流动负债：短期借款 397,550,000 397,550,000交易性金融负债 应付票据 应付账款 690,415,476.05 703,061,319.87预收款项 183,231,720.52 155,870,987.62601001
19、 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 6应付职工薪酬 162,636,364.75 141,061,651.74应交税费 166,710,365.14 159,859,391.82应付利息 应付股利 其他应付款 133,117,284.17 157,547,515.08一年内到期的非流动负债 其他流动负债 398,087,698.55 381,284,370.55流动负债合计 2,131,748,909.18 2,096,235,236.68非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 221,925,938.35 201,281,352.14专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他
20、非流动负债 非流动负债合计 221,925,938.35 201,281,352.14负债合计 2,353,674,847.53 2,297,516,588.82所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）836,850,000 836,850,000资本公积 1,843,529,919.27 1,843,529,919.27减：库存股 盈余公积 322,749,957.53 322,749,957.53未分配利润 823,617,168.99 683,829,651.71所有者权益（或股东权益）合计 3,826,747,045.79 3,686,959,528.51负债和所有者（或股东权益）
21、合计 6,180,421,893.32 5,984,476,117.33公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 74.2 合并利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,857,342,418.66 1,153,004,577.58其中：营业收入 1,857,342,418.66 1,153,004,577.58利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,461,901,736.70 885,307,638.52
22、其中：营业成本 898,755,984.64 527,355,493.57利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 38,278,151.64 23,649,354.75销售费用 319,650,545.40 254,340,641.27管理费用 128,870,503.06 50,812,267.03财务费用 76,346,551.96 29,149,881.90资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润
23、（亏损以“”号填列）395,440,681.96 267,696,939.06加：营业外收入 1,600减：营业外支出 3,860,893.45 2,394,955.34其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）391,579,788.51 265,303,583.72减：所得税费用 97,894,947.14 87,550,182.63五、净利润（净亏损以“”号填列）293,684,841.37 177,753,401.09归属于母公司所有者的净利润 218,275,152.56 147,207,215.61少数股东损益 75,409,688.81 30,546,185
24、.48六、每股收益：（一）基本每股收益 0.26 0.18（二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 8母公司利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 911,861,578.60 705,540,077.81减：营业成本 575,619,271.53 386,828,284.70营业税金及附加 21,923,455.51 12,656,684.89
25、销售费用 87,973,538.50 103,934,609.44管理费用 36,638,085.24 27,777,887.18财务费用 1,077,212.60 433,729.41资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）188,630,015.22 173,908,882.19加：营业外收入 1,600减：营业外支出 2,246,658.84 1,650,411.94其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）186,383,356.38 172,260,0
26、70.25减：所得税费用 46,595,839.10 56,845,823.18四、净利润（净亏损以“”号填列）139,787,517.28 115,414,247.07公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 94.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,755,353,572.83 806,618,427.99客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向
27、其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 530,483,455.78 19,824,966.14经营活动现金流入小计 2,285,837,028.61 826,443,394.13购买商品、接受劳务支付的现金 612,028,703.47 419,477,830.21客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支
28、付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 268,084,075.72 192,623,736.74支付的各项税费 468,685,574.59 187,362,741.49支付其他与经营活动有关的现金 164,042,648.22 49,025,130.18经营活动现金流出小计 1,512,841,002.00 848,489,438.62经营活动产生的现金流量净额 772,996,026.61-22,046,044.49二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
29、收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 230,412,173.85 126,473,772.43投资支付的现金 103,218,780 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 333,630,953.85 126,473,772.43601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 10投资活动产生的现金流量净额-333,630,953.85-126,473,772.43三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
30、金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,718,226.71 24,484,984.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 27,718,226.71 24,484,984.76筹资活动产生的现金流量净额-27,718,226.71-24,484,984.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 411,646,846.05-173,004,801.68加：期初现金及现金等价物余额 3,211
31、,673,413.60 3,575,704,458.13六、期末现金及现金等价物余额 3,623,320,259.65 3,402,699,656.45公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公 601001 大同煤业股份有限公司2008 年第一季度报告 11母公司现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 870,654,611.03 799,562,442.37收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 530,118,714.98 19,3
32、78,296.63经营活动现金流入小计 1400,773,326.01 818,940,739购买商品、接受劳务支付的现金 516,017,771.40 487,328,156.08支付给职工以及为职工支付的现金 246,943,629.22 182,362,186.94支付的各项税费 249,216,006.27 116,920,628.86支付其他与经营活动有关的现金 160,691,462.82 46,594,525.48经营活动现金流出小计 1,172,868,869.71 833,205,497.36经营活动产生的现金流量净额 227,904,456.30-14,264,758.36
33、二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,656,082.59 36,163,681.53投资支付的现金 105,218,780.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 143,874,862.59 36,163,681.53投资活动产生的现金流量净额-143,874,862.59-36,163,681.53三、
34、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,231,346.71 5,571,034.76支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,231,346.71 5,571,034.76筹资活动产生的现金流量净额-6,231,346.71-5,571,034.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,798,247-55,999,474.65加：期初现金及现金等价物余额 3,161,527,441.83 3,361,187,125.32六、期末现金及现金等价物余额 3,239,325,688.83 3,305,187,650.67公司法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公
