1、仓库管理制度 一、 物资入库验收制度 1、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知销售部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1） 、认真填写入库通知单 ，一式三联，并签署；2） 、供货单位发票（符合国家税务规定） ；3） 、质保书；4） 、公司领导批准的采购计划；2、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请销售部进行质检，暂不验收的，存放在待验区。 验收签证合格后，方可入库。 3、 化工原材料由行政部检验签字后，方可入库。 4、 对物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或
2、质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 5、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署入库通知单才有效。 6、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 7、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 8、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库手续。 9、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅为准、按长度或 M3 计量的物资应丈量或量方。 10、 下列情况应严格把关，不准验收： 1） 、无公司领导批准采购的；2） 、与物资采购计划申请单计划不符的； 3） 、违反公司规定或
3、采购员工作制度，没按规定进货渠道采购的；4） 、质量不合格的； 11、 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 12、 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 13、仓库物资入库程序如下： 二、 物资保管与保养 1、 根据材料不同类别、形状、特点、用途分库分区；2、保管要做到“三清” ， “二齐” ， “四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；3、 保管物资应做到“十不” ，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按
4、物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 物资到库仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号退回客户保管员签字检验员检验业务员填写入库单、检验单，并通知检验员办理入库三、 物资出库管理 1、 保管员发料应按生产部批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要发料。 2、 对退回物资由领料班组办理，并做好登记，冲帐手续。 3、 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1） 、无生产计划的；2） 、无生产部或班组批准，手续不符的；3） ；凭单字据不清或被涂改；4）未验收入库物资；5） 、发料应对产品质量负责，严禁
5、发不合格物资；6）遵守先进先出，后进后出原则；4、材料发放实行一料一单。由保管员、领料员、财务部各存一联记帐。其出库程序如下：-四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1、 保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次、年终进行全面盘点，盘点应做到： 1） 、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；2） 、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施；领料员填写领料单保管员签字发料部门领导签字3） 、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、 材料申请1） 、库房根据生产计划和库房需要填写物资采购计划表或物资采购
6、计划申请单 ，报行政部及时进行材料采购 。2） 、申请采购物资数量应符合生产需要，防止多余和积压，给公司造成浪费。六、帐务处理 1、 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2、 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、 每月 3 号前填报盘存月报表 ，报有关财务部或总经理。 七、 废旧物资回收利用管理 1、 确定废旧物资回收范围 1） 、各种包装物的回收；2）各种容器的回收；3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑；4）不能再修复的工具、量具等 ；5）其它各种有用物资的回收，如手套等劳保用品；2、废旧物资回收严格按标准进行回收，不符合标准的坚决拒收。3、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1） 实行交旧领新（工具、钻头、手套等） ；2） 员工工种变动调离时，所领（借）的工、量具应退回仓库，办理退库手续。 3） 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应公司指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐
