1、 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 1/17 证券代 码：601000 证券简 称：唐 山港 唐山港集团股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人
2、员）保证 季度报 告中 财务 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)营业收 入 1,233,270,483.65-30.79 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 394,514,078.96-16.33 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 383,510,043.57-16.81 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 613,385,672.30 37.20 基本每 股收 益（元
3、/股）0.0666-16.33 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 2/17 稀释每 股收 益（元/股）0.0666-16.33 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.10 减少 0.42 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减 变动 幅度(%)总资产 23,893,458,186.34 23,743,720,562.18 0.63 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 18,948,916,040.11 18,547,264,594.37 2.17(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明
4、 非流动 资产 处置 损益-5,567,299.13 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政 策规 定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 10,480,063.37 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍 生金 融 负债产 生的 公允价值 变动 损益，以及 处 置交易 性金 融资 产、衍 生 金融资 产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 8,816,125.97 除上述 各项
5、 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,252,496.98 减：所 得税 影响 额 3,756,101.24 少数股 东权 益影 响额（税 后）221,250.56 合计 11,004,035.39 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 交易性 金融 资产 不适用 主要系 公司 本期 投资 结构 性存款 所致。应收票 据 48.9
6、5 主要系 公司 之子 公司 收取 银行承 兑汇 票所 致。应收账 款-43.71 主要系 公司 及子 公司 本期 收取津 唐国 际集 装箱 码头 有限公司及其 他客 户作 业费、货 款所致。其他应 收款-53.27 主要系 公司 本期 收取 唐山 港口集 团国 际集 装箱 发展 有限公司资产 及股 权转 让款 所致。存货 54.57 主要系 公司 之子 公司 京唐 港煤炭 港埠 有限 责任 公司 煤炭贸易分公 司本 期贸 易业 务采 购商品 所致。在建工 程-33.83 主要系 公司 之子 公司 京唐 港首钢 码头 有限 公司 本期 矿石铁路疏港 配套 装车 系统 工程 达到预 定可 使用
7、状态 预转 固所致。唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 3/17 递延所 得税 负债 不适用 主要系 公司 及子 公司 本期 投资结 构性 存款 公允 价值 变动确认递延 所得 税负 债所 致。营业收 入-30.79 主要系 公司 及子 公司 受疫情 防控 及环保 政 策趋 严 影 响货物吞吐量 下降 及唐 山港 集团（北 京）国际 贸易 有限 公 司不再 纳入合并 报表 范围 贸易 收入 同比减 少所 致。营业成 本-36.99 主要系 公司 及子 公司 受疫 情防控 及环 保政 策趋 严 影 响货物吞吐量 下降 及唐 山港 集团（北 京）国际 贸易 有限 公 司不
8、再 纳入合并 报表 范围 贸易 成本 同比减 少所 致。税金及 附加-31.61 主要系 公司 及子 公司 受疫 情防控 及环 保政 策趋 严 影 响货物吞吐量 下降 环保 税同 比减 少所致。销售费 用-94.13 主要系 唐山 港集 团（北 京）国 际贸 易有 限公 司不 再 纳入合 并报表范 围销 售费 用同 比减 少所致。其他收 益-40.23 主要系 公司 之子 公司 唐山 港（山西）物 流有 限公 司 上年同 期收到集 装箱 运输 补贴 所致。公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）12,707.51 主要系 公司 及子 公司 本期 投资结 构性 存款 公允 价值 变动 所致
9、。资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）不适用 主要系 唐山 港集 团（北 京）国 际贸 易有 限公 司上 年 同期计 提存货减 值准 备所 致。资产处 置收 益（损失 以“-”号填列）不适用 主要系 公司 因资 产转 让本 期缴纳 增值 税附 加税 所致。营业外 支出-97.54 主要系 公司 之子 公司 唐山 市港口 物流 有限 公司 上年 同期计提诉讼 赔偿 所致。收到的 税费 返还 626.52 主要系 公司 及子 公司 唐山 港船舶 货运 代理 有限 公司 本期收到增值 税留 抵退 税所 致。购买商 品、接受 劳务 支付 的现金-35.89 主要系 唐山 港集 团（北 京）国 际贸
10、 易有 限公 司上 年 同期购 买商品支 付货 款所 致。支付的 各项 税费 50.94 主要系 公司 因资 产转 让本 期支付 增值 税同比 增 加所 致。支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 108.83 主要系 公司 之子 公司 唐山 市港口 物流 有限 公司 支付 诉讼赔偿款所 致。取得投 资收 益收 到的 现金 不适用 主要系 公司 上年 同期 收到 被投资 企业 唐山 中远 海运 集装箱物流有 限公 司分 红所 致。处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期 资产 收回 的现 金净 额 107,451.47 主要系 公司 因资 产转 让本 期收款 所致。处置子 公司 及其 他营 业
11、单 位收到的现 金净 额 不适用 主要系 公司 因股 权转 让本 期收款 所致。投资支 付的 现金 1,100.00 主要系 公司 及子 公司 本期 投资结 构性 存款 同比 增加 所致。取得借 款所 收到 的现 金 412.31 主要系 公司 本期 发行 超短 期融资 券所 致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额 37.20 主要系 公司 装卸 板块 本期 销售商 品提 供劳 务收 到的 现金同比增加 所致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 主要系 公司 及子 公司 本期 投资结 构性 存款 同比 增加 所致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 主要系 公司 本期 发
12、行 超短 期融资 券所 致。唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 4/17 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 90,858 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标 记 或冻结情 况 股份状态 数量 唐山港 口实 业集 团有 限公 司 国有法 人 2,659,608,735 44.88 0 无 0 河北建 投交 通投 资
13、有 限责 任公司 国有法 人 480,673,440 8.11 0 无 0 北京北 控京 泰投 资管 理有 限公司 国有法 人 231,463,674 3.91 0 无 0 香港中 央结 算有 限公 司 未知 193,800,715 3.27 0 无 0 河北港 口集 团（天津）投 资管理 有限 公司 国有法 人 107,462,089 1.81 0 无 0 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 国有法 人 91,800,262 1.55 0 无 0 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 安国 企改革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 未知 43,529,064 0.73 0 无 0
14、 云南国 际信 托有 限公 司 云南信 托 大西部丝绸 之 路 1 号 集合 资金 信托计 划 未知 27,587,999 0.47 0 无 0 国投交 通有 限公 司 国有法 人 23,400,000 0.39 0 无 0 顾利勇 境内自 然人 23,389,970 0.39 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 唐山港 口实 业集 团有 限公 司 2,659,608,735 人民币 普通 股 2,659,608,735 河北建 投交 通投 资有 限责 任公司 480,673,440 人
15、民币 普通 股 480,673,440 北京北 控京 泰投 资管 理有 限公司 231,463,674 人民币 普通 股 231,463,674 香港中 央结 算有 限公 司 193,800,715 人民币 普通 股 193,800,715 河北港 口集 团（天津）投 资管理 有限 公司 107,462,089 人民币 普通 股 107,462,089 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 91,800,262 人民币 普通 股 91,800,262 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 安国 企改革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 43,529,064 人民币 普通 股 43,5
16、29,064 云南国 际信 托有 限公 司 云南信 托 大西部丝绸 之 路 1 号 集合 资金 信托计 划 27,587,999 人民币 普通 股 27,587,999 国投交 通有 限公 司 23,400,000 人民币 普通 股 23,400,000 顾利勇 23,389,970 人民币 普通 股 23,389,970 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或属 于 上市公 司收 购管理办法 规 定的 一致 行动 人。唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 5/17 前 10 名股 东及 前10 名无 限售股
17、 东 参 与融资融券 及转 融通 业务 情况 说明（如有）无。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2022 年 1-3 月份,公 司完 成货物 吞吐 量4,861.64 万 吨，同比 减少10.03%，主 要原因 是腹 地钢铁企业受 疫情 防控及 环保 政策趋严 影响 开工率 不足，对原材 料和 产成品 的运 输需求减 少，公司矿石、钢 材、焦 煤等 部分 货种 吞吐量 同比 出现 下滑。其 中，矿石 完成2,174.19 万吨，同比减 少20.16%；煤炭完 成1,610.94 万吨，同比减 少 11.99%；钢 材
18、完 成 261.79 万吨，同比 减少39.14%；砂 石完 成496.06 万 吨，同比 增 加 266.86%，主 要原 因是 公司 依 托腹地 丰富 的砂 石资 源，积极拓 展市 场和 货源，努 力为 客户 打造 高效 便 捷的运 输服 务，砂石 发运 量 保持快 速增 长；其他 货种 完 成 318.67 万吨，同比增 加11.97%。报告期 内，公司 实现 营业 收入 123,327.05 万元，同比减 少 30.79%，主 要原 因是港 口装 卸 业务受货物 吞吐 量下降 影响 收入降低，同 时公司 去年 转让唐山 港集 团（北 京）国际贸易 有限 公司股权、津唐 国际集 装箱码
19、头 有限公司 股权，贸易和 集 装箱业务 收入降 低；实 现 利润总 额 53,573.18万元，同比 减少17.51%；实现归 属于 母公 司股 东的 净利 润39,451.41 万 元，同比减 少 16.33%；实现基本 每股 收 益0.0666 元。唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 6/17 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:唐山 港集 团股 份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12
20、月31 日 流动资产：货币资 金 4,702,745,377.56 5,296,963,123.69 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,808,816,125.97 衍生金 融资 产 应收票 据 30,613,918.86 20,552,879.85 应收账 款 512,222,310.07 909,971,277.74 应收款 项融 资 712,545,713.14 743,158,204.96 预付款 项 53,596,318.15 48,889,226.87 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 700,202,434.07 1,498,3
21、70,740.65 其中：应收 利息 应收股 利 1,200,000.00 1,200,000.00 买入返 售金 融资 产 存货 163,059,449.11 105,490,550.47 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 57,964,495.39 61,959,958.35 流动资 产合 计 8,741,766,142.32 8,685,355,962.58 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 7/17 长期股 权投 资 2,794,872,
22、216.66 2,692,257,032.24 其他权 益工 具投 资 249,780,000.00 249,780,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 9,271,469,547.82 9,181,996,894.82 在建工 程 449,931,930.99 679,949,533.91 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 2,579,613.71 2,794,581.50 无形资 产 1,631,085,956.82 1,608,387,311.33 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 22,408,359.73 23,553,301.29 递
23、延所 得税 资产 193,154,962.32 190,547,737.30 其他非 流动 资产 536,409,455.97 429,098,207.21 非流动 资产 合计 15,151,692,044.02 15,058,364,599.60 资产总 计 23,893,458,186.34 23,743,720,562.18 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,158,699,025.50 1,258,967,975.77 预收款 项 2,355,126.40 2,237,948.40 合同负 债 300
24、,549,166.13 338,133,533.74 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 126,011,458.18 175,927,253.89 应交税 费 299,203,154.55 339,257,970.06 其他应 付款 108,570,691.59 147,586,092.36 其中：应付 利息 应付股 利 1,846,917.08 1,846,917.08 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 895,996.59 882,518.85 其他流 动负
25、 债 1,020,821,075.20 1,038,092,004.07 流动负 债合 计 3,017,105,694.14 3,301,085,297.14 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 8/17 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 1,942,049.34 1,927,756.57 长期应 付款 232,344,182.30 232,335,925.42 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 401,598,144.77 402,296,907.24 递延所 得税 负债 2,156,442.4
26、7 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 638,040,818.88 636,560,589.23 负债合 计 3,655,146,513.02 3,937,645,886.37 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）5,925,928,614.00 5,925,928,614.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,691,291,700.33 3,688,071,275.86 减：库 存股 其他综 合收 益 81,977,420.28 81,977,420.28 专项储 备 37,667,561.68 33,750,619.37 盈余公 积 1,39
27、2,238,185.29 1,392,238,185.29 一般风 险准 备 未分配 利润 7,819,812,558.53 7,425,298,479.57 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 18,948,916,040.11 18,547,264,594.37 少数股 东权 益 1,289,395,633.21 1,258,810,081.44 所有者 权益（或 股东 权益）合计 20,238,311,673.32 19,806,074,675.81 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 23,893,458,186.34 23,743,720,562.18 公司负
28、 责人：宣 国宝 主管 会计 工作 负责 人：单利 霞 会计 机构负 责人：耿威 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 港集 团股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 9/17 一、营 业总 收入 1,233,270,483.65 1,781,966,561.17 其中：营业 收入 1,233,270,483.65 1,781,966,561.17 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 797,472,384
29、.81 1,250,879,814.73 其中：营业 成本 687,020,595.99 1,090,284,957.59 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 31,169,744.23 45,579,482.92 销售费 用 85,090.78 1,449,386.14 管理费 用 78,044,930.69 111,148,794.28 研发费 用 10,340,510.67 12,535,586.65 财务费 用-9,188,487.55-10,118,392.85 其中：利息 费用 8
30、,003,773.80 6,385,148.72 利息收 入 17,283,107.24 16,345,015.41 加：其 他收 益 5,736,431.31 9,597,454.69 投资收 益（损失 以“”号填列）99,394,759.95 113,806,138.99 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 99,394,759.95 113,805,940.31 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）8,816,125.97 68,835.61
31、信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-15,141,247.41-11,968,955.67 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-1,701,069.32 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-5,567,299.13 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）529,036,869.53 640,889,150.74 加：营 业外 收入 6,708,330.85 9,104,245.45 减：营 业外 支出 13,439.34 546,818.20 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）535,731,761.04 649,446,577.99 减：所 得税 费用 110
32、,944,077.43 136,063,028.69 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）424,787,683.61 513,383,549.30（一）按经 营持 续性 分类 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 10/17 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）424,787,683.61 513,383,549.30 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）394,514,078.96 471,491,308.27 2.少数 股东 损益（净亏 损 以
33、“-”号填列）30,273,604.65 41,892,241.03 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（
34、4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 424,787,683.61 513,383,549.30（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 394,514,078.96 471,491,308.27（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 30,273,604.65 41,892,241.03 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0666 0.0796（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0666 0.079
35、6 司负责 人：宣国 宝 主 管会 计工 作负 责人：单利霞 会 计机 构负责 人：耿威 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 港集 团股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 11/17 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,783,556,782.92 1,938,139,498.23 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净
36、增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 4,493,843.36 618,542.74 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 80,454,528.78 68,721,243.37 经营活 动现 金流 入小 计 1,868,505,155.06 2,007,479,284.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 703,547,681.91 1,097,340,32
37、2.53 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 201,711,604.87 246,471,933.71 支付的 各项 税费 267,214,687.51 177,032,807.28 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 82,645,508.47 39,575,926.59 经营活 动现 金流 出小 计 1,255,119,482.76 1,560,420,990.11 经营活 动产
38、 生的 现金 流量 净额 613,385,672.30 447,058,294.23 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,794,484.56 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 769,218,851.19 715,210.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 26,719,825.99 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 795,938,677.18 2,509,694.56 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 18
39、0,980,130.35 159,038,389.23 投资支 付的 现金 1,800,000,000.00 150,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 12/17 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,980,980,130.35 309,038,389.23 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,185,041,453.17-306,528,694.67 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司
40、吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 999,260,273.97 195,051,212.72 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 999,260,273.97 195,051,212.72 偿还债 务支 付的 现金 1,000,000,000.00 1,195,051,212.72 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 21,821,917.81 17,047,545.93 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 1,021,821,917.
41、81 1,212,098,758.65 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-22,561,643.84-1,017,047,545.93 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-321.42 360,242.62 五、现金及现金等价 物净 增加额-594,217,746.13-876,157,703.75 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,296,963,123.69 5,113,377,885.49 六、期末现金及现金 等价 物余额 4,702,745,377.56 4,237,220,181.74 公司负 责人：宣 国宝 主管 会计 工作 负责 人：单利 霞 会计 机构负 责
42、人：耿威 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:唐山 港集 团股 份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,694,627,453.36 3,930,262,657.38 交易性 金融 资产 1,437,437,399.99 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 239,934,945.27 538,751,022.42 应收款 项融 资 502,434,909.23 545,660,864.69 预付款 项 11,469,164.05 8,332
43、,773.26 其他应 收款 1,404,810,553.40 2,219,313,104.26 其中：应收 利息 应收股 利 1,200,000.00 1,200,000.00 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 13/17 存货 56,551,513.43 54,622,110.55 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,137,026.49 3,178,870.14 流动资 产合 计 7,349,402,965.22 7,300,121,402.70 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权
44、投 资 5,824,077,047.24 5,696,506,821.09 其他权 益工 具投 资 154,780,000.00 154,780,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 5,452,685,206.88 5,534,184,123.66 在建工 程 14,813,082.67 38,300,215.76 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 1,282,536,407.78 1,253,210,857.91 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 17,639,883.85 18,516,067.87 递延所 得税 资产 41,30
45、7,291.80 39,642,118.82 其他非 流动 资产 251,087,906.37 199,357,611.46 非流动 资产 合计 13,038,926,826.59 12,934,497,816.57 资产总 计 20,388,329,791.81 20,234,619,219.27 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,112,643,005.93 1,172,585,718.13 预收款 项 合同负 债 322,837,377.97 372,282,001.71 应付职 工薪 酬 73,652,373.53 102,713,
46、664.12 应交税 费 218,341,913.71 266,929,171.64 其他应 付款 560,304,439.18 499,895,213.81 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 14/17 其他流 动负 债 1,013,026,103.80 1,030,536,157.94 流动负 债合 计 3,300,805,214.12 3,444,941,927.35 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 72,344,182.30
47、72,335,925.42 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 75,412,060.14 75,866,303.18 递延所 得税 负债 1,859,350.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 149,615,592.44 148,202,228.60 负债合 计 3,450,420,806.56 3,593,144,155.95 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）5,925,928,614.00 5,925,928,614.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,598,925,837.17 3,595,705,412.70 减
48、：库 存股 其他综 合收 益 81,977,420.28 81,977,420.28 专项储 备 27,341,568.38 25,689,961.91 盈余公 积 1,387,066,055.42 1,387,066,055.42 未分配 利润 5,916,669,490.00 5,625,107,599.01 所有者 权益（或 股东 权益）合计 16,937,908,985.25 16,641,475,063.32 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 20,388,329,791.81 20,234,619,219.27 公司负 责人：宣 国宝 主管 会计 工作 负责 人：单利 霞
49、 会计 机构负 责人：耿威 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 港集 团股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 824,911,585.98 910,511,946.71 减：营 业成 本 502,691,212.52 474,090,536.15 税金及 附加 21,767,378.83 28,799,118.18 唐 山 港 集团 股份有限 公 司 2022 年第一季度报告 15/17 销售费 用 管理费 用 50,181,733.97 64,000,189.26 研发费
50、 用 7,400,828.88 9,469,457.67 财务费 用-4,269,532.08-7,839,975.23 其中：利息 费用 7,623,080.89 2,944,171.49 利息收 入 11,958,147.69 10,833,325.49 加：其 他收 益 4,025,565.73 3,991,643.55 投资收 益（损失 以“”号填列）105,231,841.77 128,415,165.60 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 99,349,801.68 113,581,514.44 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（
