600995文山电力第三季度季报20121025.PDF

1、 云南文山电力股份有限公司 2012 年第三季度报告 股票代码：600995 二 0 一二年十月 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要 事 项.3 4 附录.5 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报 告未经审计。1

2、.4 公司负责人姓名 杨斌 主管会计工作负责人姓名 解家杰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李平 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,315,609,496.78 2,091,196,938.37 10.73 所有者权益（或股东权益）(元)1,258,205,656.54 1,095,370,765.21 14.87 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.63

3、 2.29 14.85 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)187,178,584.18-17.22 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.39-17.02 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)46,833,147.97 149,700,660.98 27.93 基本每股收益（元/股）0.10 0.31 25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.09 0.27 12.50 稀释每股收益（元/股）0.10 0.31 25.00 加权平均净资产收益率（%）3

4、.96 12.65 增加 0.47 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.58 11.03 减少 0.15 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益-1,761,006.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,516,756.62 线路移设补偿、农网还贷返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,615.87 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 3 所得税影响额

5、 2,507,270.17 合计 19,222,404.66 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）37,656 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南电网公司 141,523,200 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公 司传统普通保险产品 13,182,094 人民币普通股 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 7,349,999 人民币普通股 云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股

6、 东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 5,090,667 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 4,755,580 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 3,500,010 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、应收票 据期末比期初增长 158.53%的主要原 因是：本期收到银行承 兑汇票增加；2、应收账款 期末比期

7、初增长 3076.12%的主要原因 是：应收电费增长；3、预付款项 期末比期初增长 75.53%的主要原因是：预付工程款、物资款增加；4、其他应收 款期末比期初增长 242.90%的主要原 因是：备用金借款增加；5、在建工程 期末比期初增长 61.07%的主要原因是：在建工程投入增加；6、工程物资 期末比期初减少 100.00%的主要原因是：工程领用物资影响减少；7、应付账款 期末比期初增长 679.30%的主要原因是：购电费结算尚待下月支付所致；8、应付职工 薪酬期末比期初减少 67.86%的主要原 因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；9、一年内到 期的非流动负债期末比期初减少 33.88

8、%的主要原 因是：本期归还到期长期借款增加；10、长期借 款期末比期初增长 34.66%的主要原因 是：本期长期借款增加；11、其他非 流动负债期末比期初减少 39.34%的 主要原因是：农网还贷资金返还款结转本期损益；12、7-9 月的 投资收益同比减少的主要原因是：被投资单位亏损影响收益；13、7-9 月的 营业外收入同比增加 171.90%的主要 原因是：农网还贷资金返还款结转本期损益；14、7-9 月的 营业外支出同比增 长 120.42%的主要 原因是：非流动资产处置支出增加；15、7-9 月的 非流动资产处置损失同比增长 1109.73%的主要原 因是：处理报废固定资产影响；16、

9、1-9 月的 财务费用同比增长 34.84%的主要原因 是：借款利息增加影响；17、1-9 月的 资产减值损失同比增长 369.78%的主 要原因是：本期坏账准备计提增加；18、1-9 月的 投资收益同比减少 115.51%的主要原 因是：被投资单位亏损影响收益；600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 4 19、1-9 月的 营业外支出同比减少 31.22%的主要原 因是：非流动资产处置支出增加；20、1-9 月的 非流动 资产处置损失同比增长 2301.91%的主要原 因是：处理报废固定资产影响；21、支付其 他与经营活动有关的现金同比增长 40.02%的主要 原因是

10、：其他与经营活动有关的费用开支增加；22、处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 89.22%的 主要原因是：处置固定资产收入减少；23、投资活 动产生的现金流量净额同比减少 67.66%的主要原 因是：本期固定资产投资增加；24、取得借 款收到的现金同比增长 89.29%的主要 原因是：本期长期借款增加；25、偿还债 务支付的现金同比增长 82.30%的主要 原 因是：本期归还到期长期借款增加；26、筹资活 动产生的现金流量净额同比增加 188.88%的主要 原因是：本期长期借款增加；1-9 月，本公司自发电量 35756 万千瓦时，同比增长 4.7%。购电量 2992

11、48 万千瓦 时，同比增长7.2%；其中 购地方 168836 万千瓦时，同比增长 45%；购省网 130412 万千瓦时，同比下降 19.8%。售电量 324535 万 千瓦时，同比增长 7.8%；其中：趸售电量 109455 万千瓦时，同比增长 48.6%；直供电 量215080 万千 瓦时，同比下降 5.4%。3.2 重大事项进 展情况及其影 响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现

12、金分红政策的执行情况 公司章程中规定了现金分红的相关政策，本报告期未有现金分红执行情况。云南文山电力股份有限公司 法定代表人:杨斌 2012 年 10 月 25 日 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 5 4 附录 4.1 资 产 负 债表 2012 年 9 月30 日 编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 162,388,680.45 221,335,993.11 交易性 金融资产 应收票 据 69,803,843.30 27,000,000.00 应收账 款 59,

13、759,634.17 1,881,530.79 预付款 项 20,666,211.39 11,773,415.37 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 4,321,876.58 1,260,398.52 存货 3,115,195.32 2,656,872.91 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 320,055,441.21 265,908,210.70 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 126,123,507.26 114,238,241.50 投资性 房地产 5,748,072.05 6,143,607.92 固定

14、资 产 1,500,714,389.35 1,500,015,100.50 在建工 程 315,062,631.34 195,608,670.93 工程物 资 358,303.19 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 43,073,787.55 44,623,837.93 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 4,831,668.02 4,831,668.02 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,995,554,055.57 1,865,819,429.99 资 产总计 2,315,609,496.78 2,131,727,640.69 流 动 负 债：

15、短期借 款 210,000,000.00 186,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 34,659,022.58 4,447,440.62 预收款 项 15,919,039.14 12,338,740.78 应付职 工薪酬 5,687,544.58 17,697,697.67 应交税 费 22,638,232.80 52,767,079.73 应付利 息 1,411,629.46 1,400,820.06 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 6 应付股 利 其他应 付款 76,785,023.83 89,766,441.99 一年内 到期

16、的非流动负债 181,500,000.00 274,500,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 548,600,492.39 638,918,220.85 非 流 动 负债：长期借 款 493,380,000.00 366,380,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 4,549,668.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 10,873,679.85 17,924,424.28 非流 动负债合计 508,803,347.85 384,304,424.28 负 债合计 1,057,403,840.24 1,023,222,645.13 所 有 者 权益

17、（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）478,526,400.00 478,526,400.00 资本公 积 155,221,398.16 155,221,398.16 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 100,686,841.31 100,686,841.31 一般风 险准备 未分配 利润 523,771,017.07 374,070,356.09 所有者权益（或股东权益）合计 1,258,205,656.54 1,108,504,995.56 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 2,315,609,496.78 2,131,727,640.69 公司法定代表人:杨斌 主管会计工作负

18、责人:解 家杰 会计机 构负责人:李平 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 7 4.2 利润表 编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 425,689,810.38 395,984,028.97 1,217,898,709.49 1,129,981,444.79 减：营 业成本 286,009,346.03 295,781,094.16 853,832,961.16 82

19、6,452,241.88 营 业税金及附加 4,397,776.09 3,610,428.08 11,475,057.53 9,666,228.83 销 售费用 9,447,934.66 7,878,424.75 31,057,104.47 26,013,110.71 管 理费用 50,592,101.44 34,495,686.30 119,020,112.21 115,989,212.60 财 务费用 13,096,176.69 10,729,214.42 34,936,583.04 25,909,376.90 资 产减值损失 1,009,764.17-374,291.73 加：公 允价值

20、变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）-5,250,308.98-2,654,734.24 17,120,390.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）56,896,166.49 43,489,181.26 163,912,392.67 143,445,956.09 加：营 业外收入 153,747.03 56,544.78 18,771,520.92 89,076.01 减：营 业外支出 1,025,567.27 465,285.72 2,056,386.43 2,989,796.45 其中：非流动资产处置损失 974,567.27

21、80,560.99 1,935,006.43 80,560.99 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）56,024,346.25 43,080,440.32 180,627,527.16 140,545,235.65 减：所 得税费用 9,191,198.28 6,471,437.80 30,926,866.18 18,513,726.77 四、净利润（净亏损以“”号填列）46,833,147.97 36,609,002.52 149,700,660.98 122,031,508.88 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.08 0.31 0.26（二）稀释每股收益 0.10 0.0

22、8 0.31 0.26 六、其他综合收益 七、综合收益总额 46,833,147.97 36,609,002.52 149,700,660.98 122,031,508.88 公司法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解 家杰 会计机 构负责人:李平 600995 云南文山电力股份有限公司2012 年第三季度报告 8 4.3 现 金 流 量表 2012 年 1 9 月 编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售

23、商 品、提供劳务收到的现金 1,362,905,592.83 1,340,201,560.97 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 79,154,783.81 73,367,510.93 经营 活动现金流入小计 1,442,060,376.64 1,413,569,071.90 购买商 品、接受劳务支付的现金 784,561,319.81 824,448,143.06 支付给 职工以及为职工支付的现金 164,151,587.39 138,108,956.18 支付的 各项税费 189,153,448.76 141,322,429.22 支付其 他与经营活动有关的现金 117,0

24、15,436.50 83,571,841.90 经营 活动现金流出小计 1,254,881,792.46 1,187,451,370.36 经 营活动产生的现金流量净额 187,178,584.18 226,117,701.54 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 117,780.00 1,092,926.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 117,780.00 1,092,926.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期

25、资产支付的现金 248,917,989.63 158,161,383.45 投资支 付的现金 14,540,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 263,457,989.63 158,161,383.45 投 资活动产生的现金流量净额-263,340,209.63-157,068,457.45 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 503,500,000.00 266,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 503,

26、500,000.00 266,000,000.00 偿还债 务支付的 现金 412,000,000.00 226,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 74,285,687.21 59,368,767.72 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 486,285,687.21 285,368,767.72 筹 资活动产生的现金流量净额 17,214,312.79-19,368,767.72 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-58,947,312.66 49,680,476.37 加：期 初现金及现金等价物余额 221,335,993.11 180,997,882.57 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 162,388,680.45 230,678,358.94 公司法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解 家杰 会计机 构负责人:李平