1、講師:許麗美(Amy_Hsu),ERP認證課程手冊,2018/8/10,2,自我介紹,目前任職:慧盟資訊股份有限公司 擔任導入顧問的年資: 4年 使用過之ERP系統 : I-ERP ,VPROERP 曾經參與導入之ERP專案*台灣精工(SEIKO) 鐘錶*寶齡富錦生技股份有限公司 醫藥/保養品* 迪恩仕股份有限公司 半導體/液晶* 優貝克股份有限公司 大型機具(真空機)* 利翔航太股份有限公司 飛機上moniter等,中華企業資源規劃學會(CERPS) ERP專業檢定考試說明,2018/8/10,4,目的,迅速且大量的培育華人區企業e化專業人員 經由考試設計教學內容, 提供學員進修管道e化所需
2、人員 軟體顧問,導入顧問 企業內軟體應用師,初階規劃師,進階規劃師,2018/8/10,5,檢定考試結構,備註:學員可直接考ERP軟體顧問師,SAP,軟體公司考試,2018/8/10,6,ERP軟體應用師,可從事工作 軟體基本流程操作 (可依模組功能區別) E化專案key users 軟體操作諮詢 考試科目 各軟體公司自定 考試方式: 軟體公司可自行考試, 亦可將題庫提供給學會, 由學會代考,2018/8/10,7,ERP軟體顧問師,可從事工作 軟體參數設定 軟體使用諮詢 考試科目 各軟體公司自定 考試方法 : 軟體公司可自行考試, 亦可將題庫提供給學會, 由學會代考,2018/8/10,8,
3、ERP專業檢定考試報名方法www.cerps.org.tw,2018/8/10,9,選擇報名方式,2018/8/10,10,報名方法 : ERP軟體顧問師,2018/8/10,11,選擇“慧盟”,2018/8/10,12,填寫報名表,2018/8/10,13,填寫完後送出,之後再將款項給CERPS即可,ERP系統 簡介 Enterprise Resource Planning(ERP),2018/8/10,15,I-ERP系統流程圖,2018/8/10,16,I-ERP系統所包含模組,進銷存模組 庫存系統(INV)採購系統(PO)銷售系統(OE) 財務模組 總帳系統(GL)應收系統(AR)應付
4、系統(AP)營業稅系統(VAT) 成本系統(CST) 製造模組 材料結構系統(BOM)材料規劃系統(MRP)生管派工系統(WIP)委外管理系統(OSP),I-ERP系統基本設定,2018/8/10,18,I-ERP系統基本設定,2018/8/10,19,會計科目 所有公司共用一套會計科目,2018/8/10,20,IERP系統-公司組織圖,電腦事業處,光電事業處,半導體事業處,新竹科學園區廠,新竹第二廠區,台北物流中心,公 司,利潤中心,成本中心,2018/8/10,21,組織架構-多公司/多利潤中心/多成本中心,在I-ERP系統內,可建立多家公司.而一家公司內可建立 多利潤中心,一利潤中心下
5、可建立多成本中心,2018/8/10,22,組織與模組分配規劃,組織,模組分配,會計總帳,訂單管理,採購管理,應付帳款,工程資料,物料需求,生管派工,成本會計,人力資源,應收帳款,固定資產,系統管理,庫存管理,2018/8/10,23,幣別及匯率期間維護,2018/8/10,24,新增匯率期間2004/01,2018/8/10,25,新增匯率期間2004/01,2018/8/10,26,修改200401的美金(USD)匯率,1,2,3,4,匯率換算是指“基本幣別(NTD)”與 外幣之間的匯率轉換,2018/8/10,27,單據編碼原則 先查詢模組資料,1,2,3,2018/8/10,28,檢查
6、採購單單據編碼原則,1,2,3,編碼原則可分為 Automatic(自動) Manual(人工),2018/8/10,29,新增使用者-LIMAY,1,2,3,2018/8/10,30,設定使用者權限 設定可登入之事業單位/可使用之系統/可使用之報表,1,2,當新增完使用者時,此使用者仍無使用I-ERP系統程式的權限,必 須再針對每個使用者設定“使用者權限”,亦即設定可登入之事業 單位/可使用之系統/可使用之報表後,以此使用者代號進入I-ERP 系統,才可使用I-ERP系統,2018/8/10,31,複製一已存在之使用者權限,1,2,3,4,2018/8/10,32,複製後之使用者權限,201
7、8/8/10,33,銀行帳號設定 一個銀行代號下可以設定好幾個帳號,2018/8/10,34,料品建立流程,設定企業料品,修改利潤中心或 成本中心之料品,設定料品狀態,客戶料號,廠商料號,指定料品至所屬利 潤中心或成本中心,設定料品類別,2018/8/10,35,料品狀態,料品狀態,狀態屬性,銷售訂單 = Yes/No,在製品 = Yes/No,用料清單 = Yes/No,採購單 = Yes/No,交易 = Yes/No,成本計算 = Yes/No,Production Phase out Engineer,可以經由勾選不同的狀態屬性組合來定義料品的狀態,2018/8/10,36,料品狀態,一
8、個料品是否能夠交易或採購,銷售都是在 料品狀態中設定,2018/8/10,37,料品類別-1,可將相同特性之料品做分類。依據料品之類別指定其預設會計科目。主要是切成本分錄及成本計算時使用,料品類別：成品,Pentium III 450Pentium III 500,15” ADI17” View Sonic,料品類別明細 中央處理器,料品類別明細 顯示器,2018/8/10,38,料品類別-2,物料,原料,半成品,成品,中央處理器、行動電話、顯示器,料品類別,待加工,切刀、包材、磨片,化學、電阻、樹脂,料品類別明細,2018/8/10,39,料品類別-3,1,2,3,2018/8/10,40,
9、料品屬性說明,基本資料,庫存控制屬性,規劃用屬性,前置時間屬性,物質屬性,在製品屬性,採購屬性,成本屬性,企業料品,時柵屬性,銷售屬性,成本中心料品,成本中心料品,成本中心料品,成本中心料品,成本中心料品,成本中心料品,成本中心料品,利潤中心料品,利潤中心料品,企業料品,2018/8/10,41,新增料品(基本資料) R0031,料品代碼最長20碼,2018/8/10,42,新增料品(庫存控制) R0031,與料品庫存控制有關的控制有: “批號控制”,“儲位控制”,“序號控制”,2018/8/10,43,批號控制,廠商進料批號,生產工單批號,出貨批號,問題追蹤,改善,2018/8/10,44,
10、儲位控制及倉庫預設,追蹤存貨 便於出庫挑料作業 便於作料品個別管理倉庫預設:預設一組出入庫倉庫及儲位代號,在料品出入庫單據時會預設帶出,可再修改,儲位控制: 針對特定料品限制存放的環境及地點，必須搭配庫房料品設定。,2018/8/10,45,新增料品(規劃 (Planning) R0031,主要為MRP模組使用。,製造採購:Buy 表示為採購件,單位成本只維護直接材料Make表示為製造件,單位成本要維護直接材料,製造費用,直接人工,加工費用,2018/8/10,46,新增料品(製造) R0031,PUSH : 一般領料 PULL : 倒沖扣帳,2018/8/10,47,新增料品(採購) R00
11、31,主要維護採購的預設幣別及市場價格 資產類別:可分為Inventory/Expense,2018/8/10,48,新增料品(銷售) R0031,預設訂單出貨之價格及幣別,2018/8/10,49,料品管理架構 企業料品-利潤中心料品-成本中心料品,利潤中心料品,利潤中心料品,企業料品,成本中心料品,成本中心料品,成本中心料品,Assign,Assign,一個企業料品,可以指定為公司下所有的利潤中心的利潤中心料品,2018/8/10,50,新增料品儲存後,指定料品至各事業單位,1,2,2018/8/10,51,指定料品至各事業單位-先指定“利潤中心”,連續按滑鼠左鍵兩下NONE-ASSIGN
12、,1,2,3,2018/8/10,52,指定料品至各事業單位-再指定“成本中心”,連續按滑鼠左鍵兩下NONE-ASSIGN,1,2,3,庫存系統基本設定,2018/8/10,54,I-ERP庫存管理系統,2018/8/10,55,庫房管理組織架構,庫房,庫房,成本中心,儲位2,儲位1,儲位N,2018/8/10,56,設定庫房,2018/8/10,57,庫房欄位說明,2018/8/10,58,庫房中儲位設定,庫房中的儲位資料,可隨使用者的倉庫真實情況設定,儲位筆數沒有限制,2018/8/10,59,庫房人員設定,1,2,3,4,2018/8/10,60,庫房人員設定,2018/8/10,61,
13、庫房人員指定所屬庫房,相同庫房可以指定給多個庫房人員,1,2,3,4,5,2018/8/10,62,庫房人員指定所屬庫房,2018/8/10,63,交易類別設定,採購,製造,銷售,委外等系統會直接對庫存系統做出入庫動作 除上述系統外,當對庫存有其他的異動,例如:研發領用,倉庫移轉等的調整庫存作業,必須先設定交易類別,並指定交易來源,交易來源不同必須設定不同交易類別. 交易來源主要是區分會計科目的不同 交易類別預設值為Y部分,為系統預設前端交易類別.,2018/8/10,64,庫存交易之處理,採購交易,委外交易,製造交易,銷售交易,其他交易,採購收料點收/採購收料入庫/取消採購收料,批次領料/工
14、單領料/工單退料/工單完工,委外領料/委外退料/委外完工/委外退貨,訂單撿貨保留/退貨點收入庫/銷貨出庫/庫存取消出貨,雜收發申請/交易處理/借出入交易/成本中心移轉,2018/8/10,65,交易類別設定,“無分錄交易”代表此庫存異動與財務帳無關,所以交易發生時不需產生會計分錄.所以期初開帳,庫存調撥等單據都不會產生分錄,交易動作 Receipt:入庫 Issue:出庫 Inventory transfer:庫存調撥,I-ERP系統上線開帳步驟,2018/8/10,67,I-ERP系統上線開帳步驟,1.作業期間開啟(FOR期末庫存量)會計期間(2003/12)-成本期間(2003/12)-庫
15、存期間(2003/12) 2.2003/12/31 期末庫存量輸入(庫存系統:庫存交易處理)一般會先做完盤點,然後將每個倉庫中的實際庫存量輸入 3.作業期間開啟(上線正式交易期間)會計期間(2004/01)-成本期間(2004/01)-庫存期間(2004/01) 4.2003/12/31 期末進銷存月結將2003/12/31的庫存量轉成2004/01/01的期初庫存量 5.2004/01/01 未結案採購單輸入(採購系統:採購單輸入作業)已下採購單,但已收貨數量採購數量的都視為未結案採購單 6.2004/01/01 未結案訂單輸入(訂單系統:訂單輸入作業)已接訂單,但出貨數量訂單數量的都視為未
16、結案訂單,2018/8/10,68,I-ERP系統開帳步驟,2018/8/10,69,IERP開帳程序 case study 2004/01上線,Step 1: 總帳系統/成本系統/庫存系統開帳會計期間開帳(2003/12)-成本期間開帳(2003/12)-庫存期間開帳(2003/12)此是為了輸入2003/12/31期末庫存量會計期間開帳(2004/01)-成本期間開帳(2004/01)-庫存期間開帳(2004/01)此是為了2004/01開始輸入正式交易 Step 2: 期末庫存量輸入及確認料品=R0031 100pcs 入原料倉 Step 3: 2003/12/31進銷存月結 Step
17、4: 2003/12 庫存期間關帳 Step 5: 採購單輸入作業輸入2004/01/01未結案採購單(採購系統) Step 6: 訂單輸入作業輸入2004/01/01未結案訂單(訂單系統),2018/8/10,70,庫存期間設定 開帳順序及關帳順序,會計期間,庫存期間,成本期間,會計期間,庫存期間,成本期間,關帳,開帳,2018/8/10,71,會計期間新增-2003/12,1,2,3,2018/8/10,72,會計期間2003/12 開帳,1,2,2018/8/10,73,會計期間2003/12 開帳完成,2018/8/10,74,會計期間新增 2004/01,1,2,3,2018/8/1
18、0,75,會計期間開帳 2004/01,2018/8/10,76,成本期間新增 2003/12,1,2,3,2018/8/10,77,成本期間開帳 2003/12,2018/8/10,78,成本期間開帳 2003/12,2018/8/10,79,成本期間開帳 2004/01,2018/8/10,80,庫存期間開帳 2003/12,2018/8/10,81,庫存期間開帳 2003/12,2018/8/10,82,庫存期間開帳 2004/01,2018/8/10,83,期末庫存輸入,1,2,3,4,2018/8/10,84,期末庫存輸入,1,2,3,4,2018/8/10,85,庫存交易單據確認,1,2,2018/8/10,86,庫存交易單據確認,2018/8/10,87,2003/12/31進銷存月結,1,2,3,4,2018/8/10,88,2003/12/31進銷存月結,2018/8/10,89,庫存期間2003/12關帳,1,2,3,2018/8/10,90,庫存期間2003/12關帳,2018/8/10,91,月結說明,月結關帳(CLOSE)後,則此月份不可以再產生異動如果本月尚未月結,仍可輸入下月異動資料本月庫存如未月結關帳,則下月庫存不可月結月結後會產生下一月份的期初庫存量,庫存系統 Ending,
