1、 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 2007年年度报告 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标：.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.7 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.9 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.73 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事王军因工作事务未能出席会议，书面委托董事张海龙代为出席并表决。3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人张海龙，主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽雷鸣科化股份有限公司 公司法定中文名称缩写：雷鸣科化 公司英文名称：Anhui Leimingkehua Co.,Ltd 公司英文名称缩写：lmkh 2、公司法定代表人：张海龙 3、公司董事会秘书：周锋 电话：05614948135 传真：0561
3、3091910 E-mail：联系地址：安徽省淮北市东山路 公司证券事务代表：张友武 电话：05614948188 传真：05613091910 E-mail：联系地址：安徽省淮北市东山路 4、公司注册地址：安徽省淮北市东山路 公司办公地址：安徽省淮北市东山路 邮政编码：235042 公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：证券部 6、公司A股上市交易所：上海 公司 A 股简称：雷鸣科化 公司 A 股代码：600985 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年 3月 18 日 公司首
4、次注册登记地点：安徽省淮北市 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年9 月2 日 公司第 1 次变更注册登记地址：安徽省淮北市 公司法人营业执照注册号：3400001300050 公司税务登记号码：国税字皖 340602850827952号 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥荣事达大道 100 号振信大厦 b 区 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 2三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 27,269,138.43利润总额 26,174,568.05归属于上市
5、公司股东的净利润 16,932,882.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,439,243.43经营活动产生的现金流量净额 11,879,393.23(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-822,440.70计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 77,748.81企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 62,347.04除上述各项之外的其他营业外收支净额-64,253.80中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,944
6、,890.16其中：执行新会计准则应付福利费期末余额冲回转回的各项资产减值准备 2,944,890.16少数股东损益影响数 295,347.66合计 2,493,639.17(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 218,279,122.97159,066,156.98159,066,156.98 37.23142,673,483.48142,673,483.48利润总额 26,174,568.05 22,845,562.09 22,339,450.5
7、9 14.57 15,404,253.17 15,404,253.17归属于上市公司股东的净利润 16,932,882.6014,471,170.5114,040,052.04 17.01 10,300,254.30 9,034,809.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,439,243.43 14,475,639.26 14,044,520.79-0.25 10,097,479.30 8,832,034.86基本每股收益 0.19 0.16 0.16 18.75 0.114 0.10稀释每股收益 0.19 0.16 0.16 18.75 0.114 0.10扣除非经常性损
8、益后的基本每股收益 0.16 0.16 0.16 0 0.11 0.10全面摊薄净资产收益率（%）5.76 5.05 4.93增加14.06个百分点 3.63 3.20加权平均净资产收益率（%）5.83 5.01 4.89增加16.37个百分点 3.65 3.19扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.91 5.08 4.93减少3.35个百分点 3.56 3.12扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.97 5.04 4.89减少1.39个百分点 3.57 3.12经营活动产生的现金流量净额 11,879,393.23 30,595,926.40 30,595,926.40
9、-61.17 8,250,441.45 8,250,441.45每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.34 0.34-61.76 0.092 0.0922006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 431,134,558.76324,599,540.09322,684,644.75 32.82316,043,792.35314,753,147.59所有者权益（或股东权益）294,226,454.26286,293,571.66284,597,008.75 2.77284,021,012.40282,755,567.96归属于上
10、市公司股东的每股净资产 3.27 3.18 3.16 2.83 3.16 3.14 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 3(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 华富竞争力基金 3,390,722.72 12,962,457.42 9,571,734.706,671,734.70华富货币基金 3,415.46 3,415.463,415.46合计 3,390,722.72 12,965,872.88 9,575,150.166,675,150.16四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表
11、单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 36,720,000.00 40.80-1,858,399-1,858,39934,861,601 38.743、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 36,720,000 40.80-1,858,399-1,858,39934,861,601 38.74二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 53,280,000.00 59.20 1,8
12、58,399 1,858,39955,138,399 61.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 53,280,000 59.20 1,858,399 1,858,39955,138,399 61.26三、股份总数 90,000,000.00 100.00 90,000,000 100.002、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售 日期 安徽理工大学 539,931 539,931 0股权分置改革承诺 2007年2 月9 日煤炭科学研究总院爆破技术研究所 539,490
13、539,490 0股权分置改革承诺 2007年2 月9 日南京理工大学 519,294 519,294 0股权分置改革承诺 2007年2 月9 日北京中煤雷耀经贸联合公司 259,684 259,684 0股权分置改革承诺 2007年2 月9 日合计 1,858,3991,858,399 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2004年4月13日 540,000,0002004年4月28日 40,000,000 安徽雷鸣科化股份有限公司 200
14、7年年度报告 4(2)公司股份总数及结构的变动情况 本期有限售条件股份减少 1,858,399 股，是除淮北矿业（集团）有限责任公司以外的其他国有法人持股限售期于本期届满，相应变更为无限售条件股份。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,489前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量淮北矿业(集团)有限责任公司 国有法人 38.74 34,861,601 0 34,861,601 无 谭凤铭 境内自然人 0.97 870,0
15、00 870,000 0 未知 安徽理工大学 国有法人 0.60 539,931 0 0 无 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 国有法人 0.60 539,490 0 0 无 南京理工大学 国有法人 0.58 519,294 0 0 无 叶元德 境内自然人 0.43 383,400 383,400 0 未知 徐爱萍 境内自然人 0.38 345,200 345,200 0 未知 黄辉芬 境内自然人 0.35 316,500 3,500 0 未知 朱旺娣 境内自然人 0.34 305,200 305,200 0 未知 钟湘 境内自然人 0.28 253,050 253,050 0 未知 前十名无限
16、售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 谭凤铭 870,000 人民币普通股 安徽理工大学 539,931 人民币普通股 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 539,490 人民币普通股 南京理工大学 519,294 人民币普通股 叶元德 383,400 人民币普通股 徐爱萍 345,200 人民币普通股 黄辉芬 316,500 人民币普通股 朱旺娣 305,200 人民币普通股 钟湘 253,050 人民币普通股 张众 224,332 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10名股东之间未发现存在关联关系和一致行动情况。前十名有限售条件股东持股数量及限
17、售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 淮北矿业(集团)有限责任公司 34,861,6012009年2 月9 日 4,500,000出售股票的价格不低于7.00元/股。2 淮北矿业(集团)有限责任公司 30,361,6012010年2 月9 日 4,500,000出售股票的价格不低于7.00元/股。3 淮北矿业(集团)有限责任公司 25,861,6012011年2 月9 日 25,861,601出售股票的价格不低于7.00元/股。安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 52、控股
18、股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司 法人代表：王明胜 注册资本：4,087,700,000 元 成立日期：1993 年3 月15 日 主要经营业务或管理活动：煤炭产品、焦炭、高岭土、煤层气开发、矿建、电力、建材、化工产品等生产与销售(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性
19、别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张海龙 董事长 男 532005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 17.62否 刘彦松 副董事长、总经理 男 462005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 17.61否 王声辰 董事 男 532005年5月9日2008年5月8日 000 是 王仲琪 董事 男 572005年5月9日2008年5月8日 000 是 王军 董事 男 422005年5月9日2008年5月8日 00
20、0 是 徐天桂 董事 男 532005年5月9日2008年5月8日 000 是 汪旭光 独立董事 男 692005年5月9日2008年5月8日 000 2 否 王之和 独立董事 男 612005年5月9日2008年5月8日 000 2 否 费蕙蓉 独立董事 女 382005年5月9日2008年5月8日 000 2 否 汪吾敬 监事会主席 男 572005年5月9日2008年5月8日 000 是 李大宝 职工代表监事 男 532006年8月20日2008年5月8日 0 0 0 4.82否 周德强 职工代表监事 男 442005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 4.52否 欧阳其虎 监事
21、男 462005年5月9日2008年5月8日 000 是 丁少华 监事 男 422005年5月9日2008年5月8日 000 是 何家林 副总经理 男 412006年8月20日2008年5月8日 0 0 0 13.36否 侯传议 副总经理 男 462005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 14.28否 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 6龙云玲 总工程师 女 502005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 14.15否 蔡贵民 财务总监 男 522005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 14.00否 罗志民 副总经理 男 522006年8月20日2008年5月
22、8日 0 0 0 13.83否 周锋 董事会秘书 男 482005年5月9日2008年5月8日 0 0 0 14.09否 合计/134.28/报告期内公司没有实施股权激励，也不存在董事、监事会、高管人员持有公司股票或股票期权情况。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)张海龙,历任雷鸣科化副董事长、总经理、党委书记，现任雷鸣科化董事长、党委书记。(2)刘彦松,历任雷鸣科化副总经理，现任雷鸣科化副董事长、总经理。(3)王声辰,历任雷鸣科化董事、董事会秘书，淮北矿业集团投融资部部长。现任淮北矿业集团纪委副书记、监察审计处处长。(4)王仲琪,历任高岭土公司总经理，淮北矿业集团钢丝绳厂
23、党委书记。(5)王军,历任北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。(6)徐天桂,历任爆研所党委书记，现任爆研所所长。(7)汪旭光,中国工程院院士、北京矿冶研究总院副院长。(8)王之和,历任中煤建设集团公司副总经理兼总会计师，现任中联煤层气有限责任公司总会计师。(9)费蕙蓉,淮北市委党校法学教研室副主任。(10)汪吾敬,历任淮北矿业集团审计处处长、现任监察审计处副处长。(11)李大宝,雷鸣科化工会副主席(12)周德强,历任雷鸣科化秘书，现任雷鸣科化纪委副书记。(13)欧阳其虎,历任金岩高岭土公司办公室主任。现任高岭土公司工会主席。(14)丁少华,历任淮北矿业集团组
24、织人事部干部科科长，现任淮北矿业集团组织人事部副部长。(15)何家林,历任雷鸣科化副总工程师，现任雷鸣科化副总经理。(16)侯传议,历任雷鸣科化销售公司经理，现任雷鸣科化副总经理。(17)龙云玲,雷鸣科化总工程师。(18)蔡贵民,雷鸣科化财务总监。(19)罗志民,历任雷鸣科化工会主席。现任雷鸣科化副总经理兼工会主席。(20)周锋,历任雷鸣科化工资人事部部长，现任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴王声辰 淮北矿业（集团）有限责任公司 纪委副书记、监察审计处处长 2008年4 月14 日 是
25、 王军 北京中煤雷耀经贸联合公司 总经理 是 徐天桂 煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所 所长 2003年4 月1 日 是 丁少华 淮北矿业（集团）有限责任公司 组织人事部副部长 2002年6 月1 日 是 汪吾敬 淮北矿业（集团）有限责任公司 监察审计处副处长 2008年4 月14 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王仲琪 淮北矿业（集团）钢丝绳厂 党委书记 2005年 6月3 日 是 欧阳其虎 淮北金岩高岭土开发有限责任公司 工会主席 2006年8月20日 是 王之和 中联煤层气有限责任公司 总会计师 是 汪旭光 北京矿
26、冶研究总院 副院长 是 费蕙蓉 淮北市委党校 法学教研室副主任 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 71、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据2001年 2月22 日召开的二年度股东大会通过的关于公司董事监事报酬的议案。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司当年经营情况，参考地区经济水平确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王声辰 是 王仲琪 是 王军 是
27、徐天桂 是 汪吾敬 是 欧阳其虎 是 丁少华 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 777人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 科研及技术人员 87管理人员 64销售人员 33财务人员 10生产人员 5832、教育程度情况 教育类别 人数 高中以下 358高中及中专 222大专以上 197六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运
28、作，公司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。报告期内，公司根据有关规定，结合公司实际情况，修订了信息披露管理制度和募集资金管理制度。加大了董事会各专门委员会的工作力度，进一步加强了公司内部管理体系，公司治理水平得到进一步的提高。1）股东大会：公司能够根据股东大会规范意见的要求及公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。2）控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自已的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，
29、公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 83）董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议。4）监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表
30、意见。5）绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、公正。6）信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定中国证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露工作细则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。7）相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。2、公司治理专项活动情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通
31、知（证监公司字【2007】28 号)及安徽监管局关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知(皖证监发字200713 号)等文件的要求，根据本次活动要求，结合公司实际情况，制定了治理专项活动各个阶段的开展方案。2007年 8 月31 日，安徽监管局对公司进行了公司治理专项活动现场检查。10 月25 日，安徽监管局出具了关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函（皖证监函字2007265 号）。同时上海证券交易所就公司完善内部控制制度和进一步提高信息披露工作给予建议。公司对照实际整改情况逐项检查，形成治理专项整改报告于 2007年 11 月2 日在上海证券交易所网站和中国证券报刊登了公司治理专
32、项活动整改报告。3、审计委员会和薪酬委员会履职情况报告 审计委员会履职情况：报告期内，董事会审计委员会严格按照有关监管机构要求及公司董事会审计委员会工作细则开展各项工作。审核公司的财务信息及披露，提出聘请外部审计机构的建议，监督公司内部审计工作的开展和内控制制度的执行情况；认为事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。薪酬与考核委员会：审核薪酬与考核委员会对公司薪酬发放情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度和管理制度不一致的情况，公司独立董事津贴发放标准已经公司股东大会审议通过。薪酬与考核委员会将会同
33、公司管理层不断完善内部激励机制，按照法律法规的规定适时推出股权激励计划。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 汪旭光 9 8 1 0三届十五次董事会因事未能参加王之和 9 9 0 0 费蕙蓉 9 9 0 0 报告期内，公司 3 名独立董事以公司及全体股东利益为原则，按照公司法、证券法、公司章程等相关法律法规规定，忠实履行职责。审议董事会各项议题时，独立做出客观、公正的判断，发表专业意见，出具独立意见。对公司的决策、管理等方面提出了专业性意见和建议，为公司董事会做出正确决策，维护公司健康发展起
34、到了积极作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股东股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 92、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无
35、形资产。4、机构方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立了一套符合公司特点的内部控制制度，主要包括法人治理、质量控制、安全管理、财务管理、营销管理、内部审计、信息披露、关联交易等方面。建立了分工合理、职责明确的组织机构，明确了风险和内部控制有关部门、岗位、人员的职责和权限，建立了内部审计机构，定期对内部控制的健全性和有效性实施检查和评价。董事会认
36、为，公司建立的内部控制制度符合有关法规和监管部门的要求，制度在公司得到有效地执行。公司设计与运行具有健全性、合理性和有效性，能够有效地保证财务真实安全性和资产完整性。随着公司发展公司将对内控制度不断完善和改进，保证制度的有效性和合理性，使内部控制制度真正的发挥作用。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 18 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4月 19 日的中国证券报。(
37、二)临时股东大会情况 1、第1 次临时股东大会情况：公司于 2007年 12 月5 日召开 2007 年度第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年12月 6 日的中国证券报。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2007 年公司主要做了以下工作：1、加快了收购兼并的步伐，形成新的利润增长点。2007 年是民爆行业加速推进企业联合、兼并、重组的关键年，公司坚定不移地推进收购、兼并工作，先后重组雷鸣红星、安庆爆破、明光爆破公司等公司，充分利用行业资源整合的政策，扩大了产品生产和销售能力，扩大了企业经营规模，形成公司新的利润增长点，经济效益有了一定的提高。2、加快了企
38、业技术改造的步伐，提高了企业生产效率。按照公司发展战略的部署，在大力推进对外扩张工作的同时，公司在内部扩能方面采取了一系列重大举措，全年共投入资金 795.65 万元，一是更新了水胶车间螺旋输送系统、混合罐和液压站，通过消化、吸收和改进，使混合系统在保持安全、稳定的基础上，生产效率提高了 1/5。二是对 84#车间 5#、6#碾房实施搬迁，更新成品工房除湿系统，同时还实施了包括膨化真空系统，装填筛凉螺旋，装填单头装药机在内的各项改造，膨化炸药的生产效率、安全系数、劳动强度和作业环境得到改善，生产的系统性进一步增强。三是完成 85#车间毫秒暂存库、水胶硝胺库房、火工品试验场、84#供汽管网和供应
39、劳保库改造。3、加强成本控制，压缩非生产支出。着力突出市场导向、效率导向、盈利导向，修订完善经济责任考核方案。有效控制了产品原料投入，强化原材料采购和储备资金管理，减少采购环节，调整供货结构，原材料成本得到有效控制，储备资金周转率显著提高。积极开展节能减排工作。认真执行新会计准则，财务的管理功能和经济分析功能逐步显现。强化风险控制，加强内外应收帐款的清理，保证安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 10了现金流量的充裕。扎实开展财务审计、工程审计和专项审计工作，有效降低了投资风险，减少了企业资金的流失。厉行节约，严格控制非生产性开支，使各项费用保持在合理水平。4、管理费用的控制达到了预期
40、的效果。全年销售收入完成 2.18 亿元，实现净利润 1643 万元。管理费用比去年同期减少 88.99 万元，其主要原因：一是执行 新会计准则 调整相关因素后减少 1075.74万元，（安全基金原在管理费中列支现直接计入产品成本减少 324.55 元；计提的基本养老金、失业金、住房公积金、工会经费、职教经费等工资附加部分原来在管理费列支现直接计入产品成本减少 692.30万元；职工福利费据实列支且期末应无余额，减少 270.99）。二是管理费用比去年同期增加 986.75万元，（新增雷鸣红星公司管理费 270.53 万元、宿州公司和淮化公司管理费 290.29万元；淮北科技发展公司管理费 6
41、8.65万元；本部增加 357.27万元，本部主要增支工资 204.98 万元、固定资产折旧调整 95.70万元）。2007 年公司管理层分析：公司 2007 年营业收入为 218,279,122.97 元，营业利润为 27,269,138.43 元，投资收益为5,025,671.82 元，营业外收支净额为-1,094,570.38 元，实现利润为 26,174,568.05 元。2007 年的成本费用总额为 197,672,299.68 元，营业成本为 160,842,489.36元，营业毛利率为 25.27%，营业利润率为 12.49%。2007 年资产总额为 431,134,558.76
42、元，负债总额为 86,829,654.96 元，归属于母公司的所有者权益为 294,226,454.26 元,资产负债率为 20.14%，资产净利率为 4.35%，净资产收益率为5.83%。1、利润分析(1).利润总额 2007 年实现利润为 26,174,568.05 元，比去年同期 22,845,562.09 元增加3,329,005.96 元，增长 14.57%。(2).营业利润 2007 年营业利润为 27,269,138.43 元，与去年同期 22,959,857.41 元相比有较大增长，增长18.77%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加 59,212,965.99 元，公
43、允价值变动收益增加1,145,920.60 元，投资收益增加 5,025,671.82 元，管理费用减少 889,855.52 元，财务费用减少502,653.71元，共计增加 66,777,067.64 元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加54,776,422.99 元，资产减值损失增加 827,646.85 元，销售费用增加 6,185,650.58 元，营业税金及附加增加 678,066.20 元，共计减少 62,467,786.62元。增加项与减少项相抵，营业利润增长4,309,281.02 元。2、成本分析(1).成本构成情况 2007 年公司成本费用总额为 197,672
44、,299.68 元，其中：营业成本为 160,842,489.36 元，占成本总额的 81.37%；销售费用为 8,796,696.55 元，占成本总额的 4.45%；管理费用为 24,670,109.28 元，占成本总额的 12.48%；财务费用为-2,593,153.85 元，占成本总额的-1.31%；营业税金及附加为2,284,667.06 元，占成本总额的 1.16%。(2).经营业务成本控制情况 2007 年营业成本为 160,842,489.36 元，与去年同期 106,066,066.37 元相比有较大增长，增长51.64%。2007 年营业成本占营业收入为 73.69%，与去年
45、同期 66.68%相比有较大幅度的提高，提高7.01个百分点。营业成本水平有所增长，其主要原因是原材料价格上涨，比去年同期增加 520 多万元。(3).营业费用情况 2007 年销售费用为 8,796,696.55 元，与去年同期 2,611,045.97元相比增加 6,185,650.58元，增长 2.37 倍。销售费用增加 6,185,650.58 元，一是新增合并子公司增加雷鸣红星公司增加1,789,241.21 元，二是子公司淮化民爆公司由于 2006 年度从12 月份开始合并，由于期间增加而增加费用 1,839,883.27 元，三是公司本部增加 2,413,459.81 元，其中：
46、工资费用增加 565,156.40 元，运输费增加 898,724.60 元，仓储费增加 471,715.54 元，根据新会计准则按受益对象计入销售费用的社会保险费用 430,036.16 元。2007 年大幅度的销售费用投入带来了销售收入的大幅度增长，公司的销售活动取得了明显的市场效果。(4).管理费用情况 安徽雷鸣科化股份有限公司 2007年年度报告 112007 年管理费用为 24,670,109.28 元，比去年同期 25,559,964.80 元减少889,855.52元，变化幅度为 3.48%。2007 年影响管理费用减少的因素 10,757,365.72 元，一是执行新企业会计准
47、则后，原来由管理费用列支的安全基金直接在产品成本列支，由此减少 3,245,571.97 元；二是工资附加和社保费用也由原来直接列支于管理费用变为按受益对象计入产品成本，由此减少 6,923,082.01 元；三是职工福利费根据新企业会计准则福利费不再计提并将以前年度结余冲回减少 2,709,979.39 元。影响管理费用增加的因素 9,867,510.20 元，一是新增合并子公司雷鸣红星公司管理费用 2,705,322.96元，二是宿州民爆和淮化民爆 2006年度只合并 12 月份报表，2007 年由于计算期间不一致增加2,902,931.37 元，三是子公司淮北科技发展公司新增合并子公司报
48、表增加管理费用 686,585.17 元，四是公司本部增加 3,572,670.70 元，其中工资费用增加 2,049,723.59 元、固定资产折旧增提957,076.31元。2007 年管理费用占销售收入的比例为 11.30%，与去年同期 16.07%相比有较大幅度的降低，降低4.77 个百分点。管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。3、盈利能力分析(1).盈利能力基本情况 公司 2007 年的营业利润率为 12.49%，总资产报酬率为 6.24%，净资产收益率为 5.83%，成本费用利润率为 13.24%。公司实际投入到企业自身经营业务的资产为 407
49、,013,144.87 元，经营资产的收益率为 6.70%，而对外投资的收益率为 53.79%。(二).净资产收益率 2007 年净资产收益率为 5.83%，与去年同期 4.90%相比变化不大。2007 年净资产收益率比 2006年提高的主要原因是：2007 年净利润为 16,433,703.37 元，与去年同期 14,473,608.28元相比有较大增长，增长 13.54%。2007年平均所有者权益比去年同期增长 8.60%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。4、偿债能力分析(一).支付能力 从支付能力来看，公司 2007 年是有现金支付能力的。从发展角度来看
50、，按照当前资产的周转速度和盈利水平，公司有能力偿还短期借款。(二).流动比率 从变化情况来看，2007 年流动比率为 3.82，与去年同期 8.77 相比有较大下降，下降了 4.95。下降的主要原因是：2007 年流动资产为 325,487,001.14 元，与去年同期 227,567,987.08元相比有较大增长，增长 43.03%。2007 年流动负债为 85,209,273.12 元，与去年同期 25,945,555.99 元相比成倍增长，增长 2.28 倍。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。(三).速动比率
