1、陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券代 码：600984 证 券 简称：建设 机械 陕西建设机械股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报
2、告中 财务信息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 1,089,534,213.46-12.31 2,869,165,649.96-17.93 归属于上市公司股东的净利润 18,621,413.81-89.52-46,184,202.86-110.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,959,619.21-94.35-58,195,334.57-1
3、13.63 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-201,956,639.37-13.63 基本每股收益（元/股）0.0148-91.94-0.0367-108.20 稀释每股收益（元/股）0.0148-91.94-0.0367-108.20 加权平均净资产收益率（%）0.31 减少 2.70 个百分点-0.76 减少 7.94 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 18,144,781,702.77 17,602,567,240.94 3.08 归属于上市公司股东的所有者权益 6,007,078,822.18 6,096,678,060.54-1
4、.47 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 2 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动 性资产处置损益-930,591.22-1,572,862.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,360,921.33 9,425,673.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
5、可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收
6、款项、合同资产减值准备转回 3,167,986.84 5,406,097.14 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,580,690.69 1,420,035.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,526.92 156,125.97 减：所得税影响额 1,556,739.96 2,823,938.44 少数股东权益影响额（税后）合计 8,661,794.60 12,011,131.71 将公
7、 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 3(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适 用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润-110.67 公司本期受疫情影响收入减少，营业成本增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-113.63 基本每股收益-108.20 主 要 系 公 司 本 期 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润减少所致。稀释每股收益-108
8、.20 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 44,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 371,842,572 29.58 86,090,520 无 0 柴昭一 境内自然人 108,625,920 8.64 0 质押 43,550,000 陕西建设机械（集团）有限责任公司 国有法人 50,287,
9、251 4.00 0 无 0 付卫平 境内自然人 20,112,756 1.60 0 无 0 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红019L FH002 沪 未知 15,837,335 1.26 0 无 0 胡城嘉 境内自然人 15,491,825 1.23 0 无 0 泰康人寿保险有限责任公司传统普通保险产品019L CT001 沪 未知 15,215,984 1.21 0 无 0 挪威中央银行自有资金 未知 14,004,850 1.11 0 无 0 上海准锦投资管理有限公司准锦套利七号私募证券投资基金 未知 11,133,590 0.89 0 无 0 孙向东 境内自然人 10,386,26
10、8 0.83 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 285,752,052 人民币普通股 285,752,052 柴昭一 108,625,920 人民币普通股 108,625,920 陕西建设机械（集团）有限责任公司 50,287,251 人民币普通股 50,287,251 付卫平 20,112,756 人民币普通股 20,112,756 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红019L FH002 沪 15,837,335 人民币普通股 15,837,335 胡城嘉 15,491,8
11、25 人民币普通股 15,491,825 泰康人寿保险有限责任公司传统普通保险产品019L CT001 沪 15,215,984 人民币普通股 15,215,984 挪威中央银行自有资金 14,004,850 人民币普通股 14,004,850 上海准锦投资管理有限公司准锦套利七号私募证券投资基金 11,133,590 人民币普通股 11,133,590 孙向东 10,386,268 人民币普通股 10,386,268 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，陕西建设 机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
12、未知其他社会股东是否属于上市公司股东持股信息披露管理办法规定的一致行动人。前10 名股东及前10 名无限售 股东 参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司 108,362,800 股，通过信用证券账户持有公司 263,120 股，合计持有公司 108,625,920 股；上海准锦投资管理有 限 公 司 准 锦 套 利 七 号 私 募 证 券 投 资 基 金 通 过 信 用 证券账 户 持 有 公 司11,133,590 股。陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 4 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营
13、情况 的其 他重要 信息 适用 不适用 1、报 表变 动幅 度超 过 30%科目的 原因 分析。（1）资产 负债 表 单位：元 币种：人民币 会计科 目 本期金 额 上期金 额 增幅（%）一年内 到期 的非 流动 资产 93,040,749.95 132,992,373.03-30.04 使用权 资产 223,878,715.87 712,650,689.32-68.59 应付票 据 373,652,621.10 770,258,108.34-51.49 合同负 债 11,244,778.07 30,812,241.03-63.51 应付职 工薪 酬 67,960,869.45 120,342
14、,656.40-43.53 长期借 款 2,493,804,331.66 1,600,889,506.19 55.78 应付债 券 1,975,155,420.87 500,369,526.91 294.74 租赁负 债 155,177,906.48 248,674,596.88-37.60 实收资 本 1,257,043,925.00 966,956,865.00 30.00 其他综 合收 益-789,800.32-528,254.30 不适用 原因分 析：一 年内 到期 的非流 动资 产的 变动，主 要系公 司本 期 1 年内 到期 的待抵 扣进 项 税减少所致；使用权 资产 的变动，主要
15、 系公司 本期 融资租赁 资产 到期转 入固 定资产所致；应付票据的变 动，主要系 公司 本期 票据 融资 减少所 致；合同负 债的 变动，主要 系公司本 期 预 收减少所致；应 付职 工薪 酬的 变动，主要 系公 司本 期发放 2021 年 年底 职工 薪酬 所致；长期 借款 的变动，主要 系公 司本期 长期 借款增加 所致；应 付债 券的变动，主 要系公 司本 期 发行债 券所 致；租赁负债 的变 动，主 要系 公司本期 融资 租赁重 分到 一年内到 期的 租赁负 债和 偿还租赁 款所 致；实收资 本的 变动，主 要系 公司本 期根据 2021 年利 润 分配方 案，资本 公积 转增 股本
16、所 致；其 他综合收益 的 变 动，主要 系公 司本期 外币 汇率 折算 差异 所致。（2）利润 表 单位：元 币种：人民币 会计科 目 本期金 额 上期金 额 增幅（%）利息收 入 9,212,377.95 13,926,616.51-33.85 其他收 益 6,816,836.00 4,444,593.91 53.37 资产减 值损 失-48,504.15-29,423,317.85 不适用 资产处 置收 益-851,398.85-1,984,781.50 不适用 营业外 支出 3,892,902.88 7,966,255.79-51.13 所得税 费用-8,372,627.09 80,6
17、51,434.98-110.38 原因分析：利 息收 入的 变动，主 要系公 司本 期 货 币资金减 少所致；其他 收益的变 动，主要系公司 本期 与生产 经营 相关的政 府补 助增加 所致；资产 减值 损失的 变动，主要系 公司 上期计提商誉减 值损 失所致；资产处置 收益 的变动，主 要系公司 本期 资产处 置损 失减少所 致；营业陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 5 外支出的 变动，主要 系公 司本期 非 流动 资产处 置减 少所致；所 得税费 用的 变动，主 要系 公司本期 利润 减少 所致。（3）现金 流量 表 单位：元 币种：人民币 会计科 目 本期金 额 上期金
18、额 增幅（%）收到的 税费 返还 39,047,597.16 25,887,975.71 50.83 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 225,907,765.48 367,545,327.35-38.54 购建固 定资 产、无形 资产 和 其他长 期资产支付 的现 金 1,108,089,950.01 1,844,672,166.14-39.93 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,104,262,875.27-1,839,819,010.80 不适用 取得借 款收 到的 现金 4,954,401,715.62 2,705,529,984.00 83.12 收到其 他与 筹资 活
19、动 有关 的现金 1,655,150,710.14 970,702,364.98 70.51 偿还债 务支 付的 现金 3,165,972,843.96 1,272,928,184.11 148.72 分配股 利、利润 或偿 付利 息 支付的 现金 231,662,197.40 145,710,094.83 58.99 支付的 其他 与筹 资活 动相 关的现 金 1,862,050,002.92 814,570,996.51 128.59 原因分析：收 到的 税费 返还 变动，主要 系公 司 本 期收到的 增值税 留底 退税 返还增加 所致；支付其 他与 经营活 动有 关的现金 变动，主要 系
20、公 司本期 支 付企 业间往 来减 少 所致；购 建固定资产、无 形资 产和其 他长 期资产支 付的 现金 变 动，主要系公 司本 期 购建 固定 资产减少 所致；投资活动产 生的 现金流 量净 额变动，主要 系公司 本期 购建固定 资产 和处置 固定 资产减少 所致；取得借款收 到的 现金变 动，主要系公 司本 期 发行 债券 取得的现 金增 加所致；收到其他 与筹 资活动有关的现 金变 动，主 要系 公司本期 收回 售后回 租款 增加所致；偿还债 务所 支付的现 金变 动，主要系公司 本期 到期借 款偿 还 所致；分 配股利、利 润或偿付 利息 支付的 现金 变动，主 要系 公司本期 借款
21、增 加支 付利息 增加 所致；支付 的其他 与筹 资活动相 关的 现金变 动，主要系公 司本 期 偿还融资租 赁及 售后 租回 租金 和手续 费增 加所 致。2、根 据公司2018 年第 一次 临时股 东大 会决 议，公司 拟非公 开发 行股 票，发行 的股票 种类 为 人民币普 通股（A股），每股 面值人 民币1.00 元，发行 对象为 包括 公司 控股 股东 建机集 团在 内的 不 超过10名的 特定投 资者，本 次非公开 发行股 票数量 不 超过165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中建机 集团承 诺认 购不 低于本次 非公开 发 行 股票 总数的20%（含20
22、%），若 公司在本 次非 公开发行股票 的董 事会 决议 公告 日至发 行日 期间 发生 派息、送股、资 本公 积转 增股 本等 除权、除 息事 项，本次非公 开发 行数量 上限 将进行相 应调 整。本 次非 公开发行 拟募 集资金 总额（包括发 行费 用）不超过150,574.80 万元，募 集的资 金主 要用 于投 资工 程租赁 设备 扩容 建设 项目。2020年1 月3日，公司 收到 中国证监 会出具 的 关于 核准陕西 建设机 械股 份有 限公司非 公开发行股票的 批复（证监 许 可20192284 号），同意 了公司的 本次非 公开发 行 方案，核 准公告 详情陕西建设机械股份有限公
23、司2022 年第三季度报告 6 参见公司2020 年1月4 日发 布 的公 司关 于非公 开发 行股票获 得中 国证监 会核 准批文的 公告（公告编号：2020-006）。截至2020 年 4 月 14 日，本次非 公开 发 行A 股 股票 特定认 购对 象（共 10 名）定向配 售认 购 资金已全 部到 位，具体 情况 如下：本次 认购 的价 格为10.82 元/股，发 行对 象以 货 币资金 认购 股票 数量合计 为139,163,401 股，认购 资金 总额 为人 民 币1,505,747,998.82 元,扣 除本次 股票 发行 费用（不含 税）47,953,558.03 元后，本 次
24、非 公开 发行 股 票所募 集的 资金 净额 为1,457,794,440.80 元（其中 股 本139,163,401.00 元，资 本公 积1,318,631,039.80 元）。上 述资 金 已全部 存入 本次 非公开发 行股 票所 指定 的募 集资金 专户，2020 年4 月15 日，希 格码 会计 师事 务 所出具 了 关于 陕西建设 机械 股份 有限 公司 非公开 发 行A 股 股票 资金 到位情 况验 证报 告（希 会验字（2020）0016号）和 陕西 建设 机械 股份 有限公 司验 资报 告（希会 验字（2020）0017 号）。详 情参见 公 司 2020年4 月25 日发
25、 布的 公 司 非公开 发行 股票 发行 结果 暨股本 变动 公告（公告 编号：2020-031）。截止2022 年9 月30 日,公 司对募 集资 金项 目累 计投 入1,326,521,941.98 元,其中本 年度 投 入95,000,000.00 元。募集 资金使 用情 况及 余额 如下：项目 金额（人民 币元）募集资 金总 额 1,505,747,998.82 减：保 荐费 和承 销费 46,855,195.97 减：其 他发 行费 用 1,098,362.04 募集资 金净 额 1,457,794,440.81 减：工 程租 赁设 备扩 容建 设项目 1,326,521,941.9
26、8 加：利 息收 入 17,445,457.78 减：手 续费 10,974.60 期末募 集资 金结 余 148,706,982.01 3、2022 年5 月13 日公司收到实 际控 制人 陕煤 集团 出具的 关于 增持 陕西 建 设 机械 股份 有限公司A 股股 份的 函，基 于对公 司未 来持 续稳 定发 展的坚 定信 心和 对公 司长 期投资 价值 的认 可，为切实 维护 广大 投资 者利 益，增 强投 资者 信心，促 进公司 持续、稳 定、健康 发展，陕煤 集团 计划自2022 年5 月16 日起6 个 月内，以自 有资 金通 过上 海 证券交 易所 交易 系统 择机 增持本 公司
27、股份，本次增 持不 设价 格区 间，拟增持 股份 数不 低 于9,669,568 股，不超 过19,339,137 股，本 次增 持不设定价 格区 间，陕煤 集团 将根据 公司 股票 价格 波动 情况及 资本 市场 整体 趋势，择机 逐步 实施 增持计划（详情 参 见2022-051）。2022 年 7 月 28 日，公司 接到陕 煤集 团通 知，陕煤 集团 已 通过 上海 证券 交易 所集中 竞价 交 易系统累 计增 持本 公司 股 票19,339,067 股，占 本公 司 现总股 本1,257,043,925 股的比 例为1.5385%，增持金 额合 计128,851,000.12 元，已
28、达 到本 次增 持 计划 的 99.9997%，本次 增 持计划 实施 完成（详情参 见2022-074）。陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 7 4、为了 提升 公司 存量 资产 利用效 率、提高 流动 性，拓宽公 司融 资渠 道，根据 中国银 行间 市场交易商 协 会 非 金融 企业 资产支 持票 据指 引（修订 稿）等相 关规 定，拟以 公司及 全资 子公 司庞源租赁 基于 业务 合同 享有 的应收 款债 权作 为基 础资 产设立 特殊 目的 财产 权信 托，并 以该 信托 作为发行载 体在 银行 间市 场定 向发行 注册 规模 不超 过 20 亿元人 民币 的资 产支 持
29、票 据（以 下简 称：ABN）,第一期 发 行10 亿。上述 事 项已经 公司 第七 届董 事会 第十三 次会 议、公 司 2022 年第四 次临 时股 东大会审 议通 过（详情 参 见2022-017）。2022 年 6 月 15 日，公司 取得中 国银 行间 市场 交易 商协会 出具 的接 受注 册通 知书【文 号：中市协注 2022 ABN90 号】。公 司作 为发 起机 构发 起 设立“陕西 建设 机械 股份 有限公司 2022 年度第一期 定向 资产 支持 票据”。截至2022 年 7 月 28 日，经 公司核 查并 确认，第 一期 资 产支持 票据 约定 的发 行总 金额已 缴足，
30、达到 陕 西建 设机 械股 份 有限公 司 2022 年度 第一 期 定向资 产支 持票 据募 集说 明 书 约 定的 资产 支持票据 目标 募集 规模。根 据发行 文件 有关 约定，本 资产支 持票 据已 符合 成立 条件，于 2022 年7月28 日正 式成 立，资产 支 持票据 于当 日开 始计 息（详情参 见2022-075）。陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 8 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:陕西 建设 机械 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审 计 类型：
31、未经 审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月31 日 流 动资产：货币资金 1,599,984,982.51 1,676,266,764.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 233,884,147.91 326,119,822.04 应收账款 5,586,124,232.27 5,048,139,099.86 应收款项融资 40,350,656.16 54,769,712.19 预付款项 94,096,301.76 78,388,882.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 93,941,412.76 86,0
32、28,553.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 390,761,496.85 413,759,568.16 合同资产 63,856,123.64 59,148,410.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 93,040,749.95 132,992,373.03 其他流动资产 259,392,733.60 303,024,171.17 流动资产合计 8,455,432,837.41 8,178,637,357.71 非 流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,411,596
33、.05 14,855,118.19 固定资产 7,841,479,077.95 7,145,207,947.03 在建工程 330,111,829.79 291,219,123.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 223,878,715.87 712,650,689.32 无形资产 251,858,545.39 257,102,283.58 开发支出 商誉 371,367,580.75 371,367,580.75 长期待摊费用 75,284,636.31 77,899,559.88 递延所得税资产 388,001,194.65 344,579,059.74 其他非流动资产 192,9
34、55,688.60 209,048,521.34 非流动资产合计 9,689,348,865.36 9,423,929,883.23 资产总计 18,144,781,702.77 17,602,567,240.94 陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 9 流 动负债：短期借款 1,932,215,897.22 2,452,485,885.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 373,652,621.10 770,258,108.34 应付账款 1,573,298,121.76 1,730,330,445.82 预收款项 627,915.01 68
35、1,464.03 合同负债 11,244,778.07 30,812,241.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 67,960,869.45 120,342,656.40 应交税费 98,016,938.69 120,753,800.27 其他应付款 71,509,876.42 76,666,153.30 其中：应付利息 应付股利 65,000.00 65,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,028,956,302.79 2,185,138,632.63 其他流动负债 145,280,9
36、55.56 203,701,261.64 流动负债合计 6,302,764,276.07 7,691,170,649.43 非 流动负债：保险合同准备金 长期借款 2,493,804,331.66 1,600,889,506.19 应付债券 1,975,155,420.87 500,369,526.91 其中：优先股 永续债 租赁负债 155,177,906.48 248,674,596.88 长期应付款 965,440,569.51 1,215,733,902.39 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,008,876.03 1,856,869.00 递延所得税负债 240,149,84
37、5.38 243,901,043.67 其他非流动负债 非流动负债合计 5,831,736,949.93 3,811,425,445.04 负债合计 12,134,501,226.00 11,502,596,094.47 所 有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）1,257,043,925.00 966,956,865.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,625,050,629.94 3,915,137,689.94 减：库存股 其他综合收益-789,800.32-528,254.30 专项储备 24,265,420.93 19,071,067.16 盈余公积 51,
38、781,961.06 51,781,961.06 一般风险准备 未分配利润 1,049,726,685.57 1,144,258,731.68 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6,007,078,822.18 6,096,678,060.54 少数股东权益 3,201,654.59 3,293,085.93 所有者权益（或股东权益）合计 6,010,280,476.77 6,099,971,146.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,144,781,702.77 17,602,567,240.94 公司负 责 人：杨 宏军 主管 会计 工作 负责 人：杨娟 会 计 机构负
39、 责人：程欣 陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 10 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：陕西 建设 机械 股份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 2,869,165,649.96 3,496,047,374.32 其中：营业 收入 2,869,165,649.96 3,496,047,374.32 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,803,047,239.53 2,849,999,687.05 其中：营
40、业 成本 2,137,667,325.45 2,250,746,302.99 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 12,435,775.19 11,517,624.31 销售费 用 18,482,823.58 20,343,116.50 管理费 用 243,998,045.02 233,855,891.81 研发费 用 78,887,352.81 92,427,901.55 财务费 用 311,575,917.48 241,108,849.89 其中：利息 费用 317,875,715.18
41、251,678,296.54 利息收 入 9,212,377.95 13,926,616.51 加：其 他收 益 6,816,836.00 4,444,593.91 投资收 益（损失 以“”号填列）-48,064.83 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号 填列）-130,039,751.29-106,252,620.60 资产减 值损 失（损失 以“”号 填列）-48,504
42、.15-29,423,317.85 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-851,398.85-1,984,781.50 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-58,004,407.86 512,783,496.40 加：营 业外 收入 7,249,384.91 8,725,503.82 减：营 业外 支出 3,892,902.88 7,966,255.79 陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 11 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-54,647,925.83 513,542,744.43 减：所 得税 费用-8,372,627.09 80,651,434.
43、98 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-46,275,298.74 432,891,309.45（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-46,275,298.74 432,891,309.45 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）-46,184,202.86 433,001,054.02 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-91,095.88-109,744.57 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-261,881.48
44、 57,429.23（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额-261,546.02 57,876.80 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收 益-261,546.02 57,876.80（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（
45、4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-261,546.02 57,876.80（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额-335.46-447.57 七、综 合收 益总 额-46,537,180.22 432,948,738.68（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-46,445,748.88 433,058,930.82（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-91,431.34-110,192.14 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0367 0.447
46、8（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0367 0.4478 公 司负 责 人：杨 宏军 主管 会计 工作 负责 人：杨娟 会 计 机构负 责人：程欣 陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 12 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：陕西 建设 机械 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审 计类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,077,191,537.31 2,180,657,913.66 客户存 款和 同业 存放 款项 净增
47、加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 39,047,597.16 25,887,975.71 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 138,061,188.50 164,475,399.88 经营活 动现 金流 入小 计 2,254,300,322.97 2,371,021,289.25 购买商
48、 品、接受 劳务 支付 的现金 1,619,732,867.77 1,648,717,726.88 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 478,764,093.67 414,273,579.99 支付的 各项 税费 131,852,235.42 118,210,695.51 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 225,907,765.48 367,545,327.35 经营活 动现 金
49、流 出小 计 2,456,256,962.34 2,548,747,329.73 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-201,956,639.37-177,726,040.48 陕西建设机械股份有限公司2022 年第三季度报告 13 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 3,827,074.74 4,853,155.34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 3,827,074.74 4,853,1
50、55.34 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,108,089,950.01 1,844,672,166.14 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,108,089,950.01 1,844,672,166.14 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,104,262,875.27-1,839,819,010.80 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收
