1、 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告(股票代码:600995)二一一年八月 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.10 七、财务会计报告.16 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未
2、出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李晓光 独立董事 书面委托行使表决权 张岩 夏清 独立董事 书面委托行使表决权 郑仰楠(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 杨斌 主管会计工作负责人姓名 熊平武 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李平 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司
3、的法定中文名称缩写 文山电力 公司的法定英文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd 公司的法定英文名称缩写 wsdl 公司法定代表人 杨斌(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 吴云林 联系地址 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 3电话 0871-3191628 0871-3199266 传真 0871-3190838 0871-3190838 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 云南省文山市开化镇建禾东路 71 号 注册地址的
4、邮政编码 663000 办公地址 云南省文山市开化镇建禾东路 71 号 办公地址的邮政编码 663000 公司国际互联网网址 http:/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 公司证券投资部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文山电力 600995(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,
5、023,571,510.18 1,961,555,068.43 3.16所有者权益(或股东权益)1,058,761,762.69 1,002,050,840.33 5.66归属于上市公司股东的每股净资产(元股)2.21 2.09 5.74 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 99,956,774.83 62,674,251.09 59.49利润总额 97,464,795.33 68,347,953.17 42.60归属于上市公司股东的净利润 85,422,506.36 58,441,820.77 46.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,287
6、,470.30 53,619,174.00 64.66基本每股收益(元)0.18 0.12 50扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.18 0.11 63.64云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 4稀释每股收益(元)0.18 0.12 50加权平均净资产收益率(%)8.21 6.31 增 加 1.9 个百分点经营活动产生的现金流量净额 102,305,859.13 219,065,579.84-53.30每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.21 0.46-54.352、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,241.2
7、3债务重组损益-1,705,300.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-795,920.73所得税影响额-372,984.44合计-2,864,963.94 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。股份变动的过户情况 无(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,327 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 云南电网公司 国有法人 29.57 141,523,200 141,523,200 无 中国人寿保险(集团)公司
8、传统普通保险产品 未知 2.75 13,182,094-2,000,000 无 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 其他 1.73 8,292,852 1,067,393 无 中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金 其他 1.47 7,077,544 无 云南省地方电力实业开发公司 国有法人 1.35 6,480,000 无 东方电气投资管理有限公司 国有法人 1.18 5,649,100 无 中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金 其他 1.05 5,051,100 27,410 无 中国人寿保险股份有限公司分红个 其他 0.77 3,721,931 无 云南文山
9、电力股份有限公司 2011年半年度报告 5人分红005LFH002 沪 中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 22 其他 0.64 3,070,000 400,450 无 财通证券有限责任公司 其他 0.60 2,900,100 346,801 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 13,182,094 人民币普通股 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 8,292,852 人民币普通股 中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金 7,077,544 人民币普通股 云南省地方电力实业开发公司 6,4
10、80,000 人民币普通股 东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金 5,051,100 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 3,721,931 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 22 3,070,000 人民币普通股 财通证券有限责任公司 2,900,100 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 2,785,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理
11、办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 云南电网公司 141,523,200 2011 年 9 月 22 日 141,523,200 第一大股东云南电网公司特别承诺在其持有的文山电力股份获得流通权后的五年内,除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外,不以任何形式上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 6四、董事、监事和高级管理
12、人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2011年 3月 18日,公司第五届五次董事会聘任邓亚文先生为公司总经理;2、2011年 6月 17日,公司第五届八次董事会聘任朱天超先生为公司副总经理。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内,公司网内来水情况好于去年,公司自发电和地方中小水电出力增加,随着地方经济的发展,公司供售电量保持增长,经营业绩稳步增长。本报告期内,公司完成自发供电量 15412万千瓦时,比上年同期增长 19.1%;完成供电量 184217
13、万千瓦时,比上年同期增长 17.1%;完成售电量 177330万千瓦时,比同期增长 20.3%;其中:直供电量 138654万千瓦时,比同期增加 23816万千瓦时,增长 20.7%;累计趸售电量 38676万千瓦时,比上年同期增长 18.7%。趸售电量中:趸售广西 23615 万千瓦时,比上年同期增长 9297 万千瓦时;趸售州内三县 12544万千瓦时,比上年同期减少 5651万千瓦时;趸售给平远公司 1563万千万时。外购地方中小水电 57801万千瓦时,比上年同期增长 74%;外购云南省网电量 111004 万千瓦时,比上年同期增长 49.8%。公司参与对越送电 948 万千瓦时。本报
14、告期内,公司实现营业收入 73399.74万元,比上年同期增长 23.01,实现营业利润 9995.67万元,比上年同期增长 59.49;实现净利润 8542.25万元,比上年同期增长 46.17;(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 电力行业 727,616,429.29 525,861,506.06 27.73 24.84 22.47 增加 1.4个百分点云南文山电力股份有限公司 2011年半年度
15、报告 7分产品 电力行业 727,616,429.29 525,861,506.06 27.73 24.84 22.47 增加 1.4个百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,907.56 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)文山地区 723,742,433.95 24.18对越送电 3,873,995.34 100去年同期公司未参与对越送电。3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10以上的情况)单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利
16、润的比重(%)文山平远供电有限责任公司 供电 42,169,966.48 20,663,283.58 24.19 4、公司在经营中出现的问题与困难 地方水电发电出力受天气和水情的影响大。公司所属电站及本地区的其他中小水电站基本都是径流式电站,一方面,发电能力受丰枯季节影响较大,另一方面,发电能力受自然来水情况影响较大。天气和水情对公司的效益影响很大,以公司近几年的情况看,2008 年采购地方小水电 244665万千瓦时,当年的自发电量也达到 69399万千瓦时,公司 2008年净利润为 14829万元,为近几年的历史高点,而 2009年、2010年,由于天气和水情的影响,公司自发电量和外购地方
17、水电都较大幅度下降,很大程度上影响到公司的效益。以价驱动优势不再明显,需以量驱动未来业绩。随着地方水电资源的开发完毕,公司相对较低的购小水电价格优势不再明显。随着购电成本相对较高的购省电电量的大幅增加,公司综合购电成本呈上升趋势。未来更多需要依赖售电量的快速增长来驱动公司的业绩。云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 85、资产构成情况同比发生重大变动说明 本期数 期初数 本期比期初增减(%)应收票据 26,000,000.00-100 应收账款 19,773,608.3310,822,439.85 82.71 预付款项 45,880,056.0630,318,346.72 51.33
18、 其他应收款 2,837,916.11 880,116.61 222.45 在建工程 266,283,636.82188,734,443.60 41.09 工程物资 320,338.26 515,597.94-37.87 一年内到期的非流动负债 206,500,000.00 42,500,000.00 385.88 说明:1、应收票据期末比期初减少 100.00%,主要原因是公司各项应收票据办理贴现;2、应收账款期末比期初增长 82.71%,主要原因是应收电费增长;3、预付款项期末比期初增长 51.33%,主要原因是预付各项工程、设备款项增加影响;4、其他应收款期末比期初增长 222.45%,
19、主要原因是职工因公借款增长、代垫款增长;5、在建工程期末比期初增长 41.09%,主要原因是公司加大对电网建设力度,工程建设投入增加所致;6、工程物资期末比期初减少 37.87%,主要原因是本期采购工程物资减少;7、一年内到期的非流动负债期末比期初增长 385.88%,主要原因是一年内到期长期借款增加;6、主要财务数据同比发生重大变动说明 2011 年 1-6月 2010年 1-6月 比上年同期增减%资产减值损失-374,291.73 921,368.44-140.62投资收益 17,120,390.49 3,228,438.95 430.30营业外收入 32,531.23 6,263,128
20、.20-99.48营业外支出 2,524,510.73 589,426.12 328.30说明:1、资产减值损失本期比上期减少 140.62%,主要原因是本期计提坏帐准备减少;2、投资收益本期比上期增长 430.30%,主要原因是被投资单位投资收益增加影响;3、营业外收入本期比上期减少 99.48%,主要原因是本报告期农网还贷资金返还同比减少所致;4、营业外支出本期比上期增长 328.30%,主要原因是债务重组损失增长;7、现金流量构成情况说明 2011 年 1-6月 2010年 1-6月 比上年同期增减%一、经营活动 收到其他与经营活动有关的现金 37,279,138.96 62,885,0
21、61.97-40.72 支付其他与经营活动有关的现金 71,140,909.48 29,760,266.02 139.05 二、投资活动 处置固定资产、无形资产和其他长期资产100,843.23 100 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 9收回的现金净额 投资支付的现金 27,295,600.00-100.00 说明:1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上期减少 40.72%,主要原因是本报告期农网还贷资金返还同比减少所致;2、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增长 139.05%,主要原因是上缴各项代收基金同比增长所致;3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
22、额本期比上期增长 100.00%,主要原因是处置固定资产增加所致;4、投资支付的现金本期比上期减少 100.00%,主要原因是上期有对外投资项目追加投资,本期无此项目。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。(四)本报告期公司经营环境回顾 1、上年同期经营环境回顾 2009年 12月,云南省发改委对电价政策进行调整,一方面适当提高了部分水电厂上网电价。马鹿塘一期电厂上网电价每千瓦时提高 0.8分钱;猫猫跳、黄果树、谷拉天生桥、小寨电厂上网电价每千瓦时提高 0.6分钱。同时销售电
23、价每千瓦时提高 0.2分钱,暂用于解决“一户一表”改造投资还本付息等问题。适当调整文山州电网销售电价:全口径电量销售电价每千瓦时提高 1.7分钱,扣除居民生活用电、一般工商业及其他用电和农村趸售电等暂不调整后,其他各类用电电价平均每千瓦时提高 2.987分钱。电价调整自 2010年 1月 1日起执行。2、本报告期内主要经营环境(1)来水情况好于去年,自发电和外购地方小水电同比增加 单位:万千瓦时 供电量来源 2011年中期 2010年中期 本报告期与上年同期相比 自发供电量 15412 12942 2470 外购省电 111004 74119 36885 外购地方小水电 57801 33223
24、 24578 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 10(2)售电结构的变化 本报告期内,由于来水好于去年,公司自发电和地方中小水电出力增幅较大,公司供售电量稳步增长。本报告期与上年同期、2010售电结构对比表 用电类别 本报告期占比(%)2010 年中期占比()2010 年度占比(%)备注 城乡居民生活用电 11.8 11.33 9.6 一般工商业 10 8.63 7.5 含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电大工业 55.67 57.22 61.3 含铁合金、电石及其他大工业 趸售 21.81 22.10 20.8 含趸售马关、麻栗坡、广南三县;趸售广西三县;参与送越;通过
25、省网售平远,上省网 其他类用电 0.72 0.72 0.8 含农业生产、农排等 合计 100 100 100 本报告期内,公司通过外购省网电量来补充网内电量不足,综合购电单价每千瓦时同比增加约 0.004元。由于售电结构的变化,本报告期综合销售电价同比每千瓦时提高了约 0.018元,随着地方经济的发展,公司供售电量、主营收入保持增长,加之公司参股平远公司业绩增幅较大,使得本报告期公司业绩同比增幅较大。六、重要事项(一)公司治理的情况 1、按照上市公司治理准则及关于上市公司建立独立董事制度的指导意见规定,报告期内公司共有 13 名董事,其中独立董事 6 名,公司独立董事已达到董事会成员的三分之一
26、,符合证监会对上市公司独立董事数量和结构的要求,从而保证了董事会决策的独立性与规范性。2、公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度等内部控制制度。云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 113、公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审核五个专门委员会。4、公司将不断加强和完善法人治理结构建设、制度建设,促进规范运作。报告期内,公司治理实际状况与证监会有关文件的要求未存在差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 2011年 4月 15日公司 2010年度股东大会审议通过 2010年度利润分配议案,决定以 2010 年末总股本 478
27、,526,400 股为基数,用未分配利润每 10 股派发现金股利 0.6元(含税)。经登记结算公司、上交所批准,公司以 2011年 5月 27日为股权登记日实施利润分配,除权除息日为 2011 年 5 月 30 日,现金红利发放日为 2011 年 6 月 2日。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 1、本公司已在公司章程中规定了现金分红政策;2、2011年 4月 15日公司 2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配议案,决定以 2010年末总股本 478,526,400股为基数,用未分配利润每 10股派发现金股利 0.6元(含税)。经登记结算公司、上交所批准,公司以 2011 年 5
28、月 27 日为股权登记日实施利润分配,除权除息日为 2011 年 5 月 30 日,现金红利发放日为 2011 年 6 月 2日。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 12单位:元 币种:人民币 关联交易
29、方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)云南电网公司 控股股东 购买商品 购电 市场原则0.3225 元/千瓦时287,457,571.49 69.80文山盘龙河流域水电开发有限公司 其他关联人 购买商品 购电 市场原则丰水期 0.16元/千瓦时(含税价)、平水期 0.19元/千瓦时(含税价)、枯水期 0.22元/千瓦时(含税价)12,692,329.18 3.08文山暮底河水库开发有限公司 联营公司 购买商品 购电 市场原则丰水期 0.19元/千瓦时、平水期0.215 元、枯水期 0.24元(含税)1,504,990.2
30、6 0.37西畴县博弄电力有限责任公司 联营公司 购买商品 购电 市场原则丰水期 0.16元、平水期0.19 元、枯水期 0.22元(含税价)184,159.69 0.04云南电网公司 控股股东 销售商品 售电 市场原则0.287 元/千瓦时(含税)-0.198元/千瓦时12,084,925.69 1.66文山平远供电有限责任公司 合营公司 销售商品 售电 市场原则0.3025 元/千瓦时6,990,667.20 0.96 公司作为供电营业区内唯一合法的电网经营企业,文山盘龙河流域水电开发有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、西畴县博弄电力有限责任公司为公司辖区内独立发电企业,其电力的销售
31、依赖于本公司电网,其生产的电力全部销售给公司,公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力,可以补充网内电量不足,提高公司的盈利能力。由于公司电网内大部分为径流式电站,无调节能力,导致公司电网枯水季节电力紧缺,为提高电网稳定性,公司向云南电网公司购买电力来补充网内电力不足,公司向云南电网公司购电具有必要性和持续性。公司为供电企业,向独立的发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 13司、文山暮底河水库开发有限公司、西畴县博弄电力有限责任公司购电,不会对公司的独立性产生影响。公司向云南电网公司购买的电量仅为公司供电量一部分,因此
32、不会对公司的独立性产生影响。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 1、为进一步理顺和完善文山地区电力体制改革工作,加快推进文山州地方电网的整合,实现企业与地方的双赢发展,满足电力需求,确保安全可靠供电。2007年 12 月,本公司分别与云南华联马关电力有限公司、广南县电力有限责任公司签订了托管协议,上述两公司将由本公司委托管理,委托管理期间两公司的企业性质、资产隶属关系、财税体制、人事关系均不变,详见临 2007-031 号公告。本报告期内公司继续托管云南华联马关电力有限公司、广南县电力有限责任公司。2、
33、2008 年 7 月,公司与麻栗坡县电力有限责任公司签订托管协议,麻栗坡县电力有限责任公司将由本公司委托管理,委托管理期间麻栗坡县电力有限责任公司的企业性质、资产隶属关系、财税体制、人事关系均不变,详见临 2008-015号公告。本报告期内公司继续托管麻栗坡县电力有限责任公司。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、公司或持
34、股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 14承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 第一大股东云南电网公司特别承诺,在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内,除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外,不以任何形式上市交易或者转让;在持有文山电力股份获得流通权之日起,三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的 30%的分红议案投赞成票。本报告期内,承诺人均严格履行了各自所作出的承诺。(1)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否(2)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否(十一)上市公司及其董事、
35、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 文山电力第五届五次监事会决议公告 中国证券报、证券时报 2011年 3月 18日 http:/文山电力关于召开 2010年度股东大会的通知 中国证券报、证券时报 2011年 3月 18日 http:/文山电力关于变更职工监事的公告 中国证券报、证券时报 2011年 3月
36、18日 http:/文山电力年报 中国证券报、证券时报 2011年 3月 18日 http:/文山电力第五届五次董事会决议公告 中国证券报、证券时报 2011年 3月 18日 http:/文山电力日常关联交易公告 中国证券报、证券时报 2011年 3月 18日 http:/文山电力关于工程建设的公 中国证券报、证券时报 2011年 3月 18日 http:/文山电力第五届六次监事会决议公告 中国证券报、证券时报 2011年 4月 16日 http:/文山电力 2010 年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报 2011年 4月 16日 http:/文山电力第一季度季报 中国证券报、证券时报
37、2011年 4月 22日 http:/云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 15文山电力第五届七次董事会决议公告 中国证券报、证券时报 2011年 5月 18日 http:/文山电力 2010 年度利润分配实施公告 中国证券报、证券时报 2011年 5月 24日 http:/文山电力第五届八次董事会决议公告 中国证券报、证券时报 2011年 6月 18日 http:/云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 16七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额
38、 年初余额 流动资产:货币资金 六.1 194,070,398.59 180,997,882.57交易性金融资产 应收票据 六.2 26,000,000.00应收账款 六.3 19,773,608.33 10,822,439.85预付款项 六.5 45,880,056.06 30,318,346.72应收利息 应收股利 其他应收款 六.4 2,837,916.11 880,116.61存货 六.6 4,306,539.43 3,999,213.66一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 266,868,518.52 253,017,999.41非流动资产:可供出售金融资产 持有至到
39、期投资 长期应收款 长期股权投资 六.7 134,609,660.99 117,489,270.50投资性房地产 六.8 6,407,236.35 6,670,895.55固定资产 六.9 1,330,539,906.86 1,379,230,986.07在建工程 六.10 266,283,636.82 188,734,443.60工程物资 六.11 320,338.26 515,597.94固定资产清理-91,602.00生产性生物资产 油气资产 无形资产 六.12 14,420,193.35 11,682,254.33开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六.13 4,213,62
40、1.03 4,213,621.03其他非流动资产 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 17非流动资产合计 1,756,702,991.66 1,708,537,069.02资产总计 2,023,571,510.18 1,961,555,068.43流动负债:短期借款 六.15 260,000,000.00 280,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 六.16 42,245,253.09 44,185,865.62预收款项 六.17 16,694,952.16 13,346,445.15应付职工薪酬 六.18 19,554,875.06 17,348,353.84
41、应交税费 六.19 35,970,683.49 50,135,259.13应付利息 六.20 1,127,922.05 1,104,912.37应付股利 其他应付款 六.21 96,628,639.64 108,879,569.99一年内到期的非流动负债 六.22 206,500,000.00 42,500,000.00其他流动负债 流动负债合计 678,722,325.49 557,500,406.10非流动负债:长期借款 六.23 284,380,000.00 400,380,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 六.24 1,707,42
42、2.00 1,623,822.00非流动负债合计 286,087,422.00 402,003,822.00负债合计 964,809,747.49 959,504,228.10所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)六.25 478,526,400.00 478,526,400.00资本公积 六.26 155,221,398.16 155,221,398.16减:库存股 专项储备 盈余公积 六.27 87,170,267.39 87,170,267.39一般风险准备 未分配利润 六.28 337,843,697.14 281,132,774.78所有者权益(或股东权益)合计 1,058,7
43、61,762.69 1,002,050,840.33负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,023,571,510.18 1,961,555,068.43法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:熊平武 会计机构负责人:李平 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 18利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六.29 733,997,415.82 596,707,744.37减:营业成本 六.29 530,671,147.72 441,529,808.11营业税金及附加 六.30 6,055,800.75 5,516,462.41
44、销售费用 六.31 18,134,685.96 18,514,734.37管理费用 六.32 81,493,526.30 54,724,035.22财务费用 六.33 15,180,162.48 16,055,523.68资产减值损失 六.35-374,291.73 921,368.44加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)六.34 17,120,390.49 3,228,438.95其中:对联营企业和合营企业的投资收益 17,120,390.49 3,228,438.95二、营业利润(亏损以“”号填列)99,956,774.83 62,674,251.09加:营
45、业外收入 六.36 32,531.23 6,263,128.20减:营业外支出 六.37 2,524,510.73 589,426.12其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)97,464,795.33 68,347,953.17减:所得税费用 六.38 12,042,288.97 9,906,132.40四、净利润(净亏损以“”号填列)85,422,506.36 58,441,820.77五、每股收益:(一)基本每股收益 六.39 0.18 0.12(二)稀释每股收益 六.39 0.18 0.12六、其他综合收益 七、综合收益总额 85,422,506.36 58,44
46、1,820.77法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:熊平武 会计机构负责人:李平 云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 19现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 754,769,046.08 677,189,123.47收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六.40 37,279,138.96 62,885,061.97经营活动现金流入小计 792,048,185.04 740,074,185.44购买商品、接受劳务支付的现金 428,330,976.83 331,
47、973,026.96支付给职工以及为职工支付的现金 104,922,125.97 90,849,023.71支付的各项税费 85,348,313.63 68,426,288.91支付其他与经营活动有关的现金 六.40 71,140,909.48 29,760,266.02经营活动现金流出小计 689,742,325.91 521,008,605.60经营活动产生的现金流量净额 102,305,859.13 219,065,579.84二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,843.23 处置子公司及其他
48、营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 100,843.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,209,477.67 84,573,001.64投资支付的现金 27,295,600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71,209,477.67 111,868,601.64投资活动产生的现金流量净额-71,108,634.44-111,868,601.64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
49、发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 150,000,000.00偿还债务支付的现金 122,000,000.00 164,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,124,708.67 46,282,737.82支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 168,124,708.67 210,282,737.82筹资活动产生的现金流量净额-18,124,708.67-60,282,737.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 六.41 13,072,516.02 46
50、,914,240.38云南文山电力股份有限公司 2011年半年度报告 20加:期初现金及现金等价物余额 六.41 180,997,882.57 158,249,502.05六、期末现金及现金等价物余额 六.41 194,070,398.59 205,163,742.43法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:熊平武 会计机构负责人:李平 所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 478,526,400.00 155,221,398.16 87,1