1、金种子酒 2020 年年度股东大会 1 2020 金种子酒 2020 年年度股东大会 2 一、程序文件 1、大会 会议议程 03 2、大会 会议须知 05 二、提交股东审议的 议案 1、公司 2020 年度董 事会工作报告 07 2、公司 2020 年度监 事会工作报告 14 3、公司 2020 年年度 报告全文及摘要 17 4、公司 2020 年度财 务决算报告 18 5、公司 2020 年度利 润分配及公积金转 增预案 21 6、关于续聘审计机构 及确定审计费用的 议案 22 7、公司 2020 年度独 立董事述职报告 27 8、公司 董事、监事及 高级管理人员薪酬 管理暂行规定33 9、
2、关于 增补第六届董 事会董事候选人的 议案 37 10、关于公 司及全资 子公司 2020 年度拟 向各银行申请综合 授信额度 的议案 39 金种子酒 2020 年年度股东大会 3 2020 时 间：2021 年5 月28日（星期五）14:30 地 点：阜阳市 清 河东路金种子生态文化产业园总部十一楼会议室 主 持人：董事长 贾 光明先生 表 决方 式：现场投 票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 1、主持人宣布现场会议开始。2、董事、董事会秘书金彪介绍参加 会议的股东（或股东授权代表），公司 董事、监事、高级管理人员、律师及证券基金公司等有关人员情况。3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知
3、二、会议议案报告 议案 号 议题 报告 人 1 公司 2020 年度董事会工作报告 贾光明 2 公司 2020 年度监事会工作报告 朱玉奎 3 公司 2020 年年度报告及摘要 刘锡金 4 公司 2020 年度财务决算报告 5 公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案 6 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 7 公司 2020 年度独立董事述职报告 刘志迎 8 公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理暂行规定 徐三能 9 关于增补第六届董事会董事候选人的议案 张向阳 10 关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银 行申请综合 授信额度的议案 陈新华 三、审议、表决 金种子酒 20
4、20 年年度股东大会 4 1、参加会议的股东 审议大会文件并 进行 大会发言。2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决 四、休会，等待网络投票结果 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司 五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票 人）六、宣布法律意见 和决议 1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 2、公司董事徐三能 先生宣读本次股东大会决议 七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件 八、主持人宣布会议结束 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2
5、021年5月28日 金种子酒 2020 年年度股东大会 5 2020 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则 及 公司章程 等有关规 定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权
6、等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守 上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、金种子酒 2020 年年
7、度股东大会 6“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2021 年5月28日 金种子酒 2020 年年度股东大会 7 2020 各 位股 东、股 东代 表：大家好！现在我代表董事会作 2020 年度工作报告，请审 议。一、主要 经营 情况和 行业 情况说 明 1、主要 经营 情况 报告期内，公司实现营业收入 1,037,929
8、,417.75 元，同比上升 13.55%，本年度营业总成本为 1,229,354,170.14 元，同比上升 16.43%，本年度利润总额44,860,135.66 元，归属于上市公司股东的净利润为 69,406,112.43 元。本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面：（1）白酒行业竞争持续加剧，消费需求向中高端、次高端和高端白酒集中。公司生产销售的酒类中低端产品占比大，且由于原材料 价格上涨等原因，毛利率持续下降。中高端产品 尚在招商推广期，市场 基础较为薄弱，尚未能大规模的占领市场。（2）2020 年度酒类收入虽然较 2019 年增长了 8041.12 万元，增长幅度为15.73%
9、，但受疫情影响，公司为了维护市场份额，补充新产品空白区域，在新品未能上量的情况下加大了普通白酒的销售力度，从而造成毛利持续下降。（3）刚性的销售费用和管理费用，综合造成公司主营业务利润亏损。2、行业 情况 说明 2020 年 度，酒 类行 业 整体 受 疫情 冲击 影响 较 大，但随 着 国内 疫情 防 控 形势好转，消费场 景得到部分恢复，市场需求呈回暖态势，行业分化加剧。在生产端，规模以上白酒企业数量及白酒行业产量总体上呈现下降趋势，市场集中度逐年提升；在消费端，消费升级趋势明显，消费主力逐步从政务消费向商务消 费、大 众消 费转 型，“少 喝酒、喝 好酒”已经 成 为消 费共 识，消费者
10、 对 于 健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势，市场份额继续向头部企业靠拢。金种子酒 2020 年年度股东大会 8 二、2020 年主要工 作回 顾 2020 年 是“十 三五”收官 之 年，是极 具挑 战、极 不寻 常 的一 年，也 是 公司新时期改革发展元年。一年来，我们科学应变、主动求变，在危机中育新机，在变局中开新局，公司发展理念、发展战略更加清晰，深化改革、产品调整、市场拓展取得较大突破，高质量发展的新动能进一步集聚，企业核心竞争能力进一步增强。主要做了以下工作：1、白酒 销售 企稳回 升（1）战 略性新 品开局 良好，老产
11、品销 售盘保 持基 本稳定 一是金种子馥合香系列产品，以其“六粮 酿造、石板泥窖、三曲 共酵、一步成香”的典型特点迅速在市场掀起“馥香热”，醉三秋 1507 作为公司形象标杆的高端文化产品，形成了有效的产品矩阵；二是强化区域 市场运作，老产品从餐饮运作、流通终端覆盖、人员队伍建设等方面强化市场基础工作建设，在省内外各区域市场口碑持续向好；三是物联公司尝试线下专卖店拓展，整体销售较去年同比有所增长。（2）打 造公司 全新品 牌形 象，发 力新 时代社 群营 销体系。报告期内，公司成功举办了“金种子酒业发展战略暨金种子馥合香上市发布会”，标 志着 公司 品 牌形象 全面 进入“馥 香 时代”；手
12、酿开 窖节、“徽商奥斯卡”、“致敬奋斗者”、“徽菜大师”、“线上 315”和电商直播等多种形式品牌活动的持续开展，快速推动了企业品牌形象全新起航。以小场景消费者深度互动为路径，以企业文化传播、酒道表演等为内容，全面打造“馥香盛宴”品牌传播与产品销售新模式；各市场馥香馆、馥香体验店、馥香文化包厢正在逐步落实，迅速推进品牌传播与提升。（3）市 场布局 新版图，维 护市场 秩序 健康稳 定。公司立足本地，深耕细作根据地市场，省会合肥战略高地积极探索“二级融创平台”模式，湖南、海南、上海等地的市 场拓展也在加速推进，公司品牌全国化战略迈出了坚实一步。通过持续性推进价格管控机制，市场价格体系趋于稳定，品
13、牌口碑逐步提升，市场秩序基本健康稳定。金种子酒 2020 年年度股东大会 9 2、制药 产业 创新提 效。报告期内，金太阳药业面对新冠肺炎疫情带来的物料短缺、人力不足、物流受阻等严峻挑战，药业系统顶住压力，较好地完成全年各项目标任务。一是完成安徽省重大科技专项科研工作任务书；二是规范GMP 管理，强化质量控制，完成新版药品生产许可证换证工作；三是积极推进药品一致性评价，目前醋酸地塞米松片正进行 BE 临床前工作，完成乙酰氨基酚片、甲硝唑片部分药学试验。四是荣获“安徽省科技型中小企业”、“阜阳市 2019 年环保诚信 企业”等荣誉称号。3、项目 建设 稳步推 进、产学研 合作 谱新篇（1）公司老
14、曲酒酿造基地完成明代窖群修缮工程；金种子生态酿造基地全面 推 进优 质基 酒技 术改造 二 期工 程，完成 5#6#发 酵池、设 备基 础工程 及 稻 壳处理车间工程设计、招标、施工进场。（2）公司与江南大学共建中国馥香白酒研究院、与安农大联合申报的省科技 重 大专 项 夏秋茶 渥 堆成 曲及 混合 固态发 酵 产业 化关 键技 术与应 用，目前已经完成第一批次生产试验。与安徽大学联合研发固态发酵数字化窖池监测系统，开发了发酵参数远程在线监测系统，属行业首创。（3）公司全年获授权 专利19 项，省QC 成果6 项。省级重大专项“酒糟的综合利用”项目，目前 已完成阶段性验收、评审；市科技重大专项
15、计划项目“功能性酿酒微生物的筛选及其在绿色酿造生产中的应用”目前已结题。（4）公司自主研发进行生产设备改造，实施环保工艺技术提升改造，优化工艺参数等，公司获评安徽省节水先进单位和安徽省智能工厂、阜阳市环保诚信AAA 级单位。公司通过安徽省绿色工厂复审认证，酿酒智能工厂被省经信厅认定为“安徽省智能工厂”。4、加强 安全 生产管 理，夯实质 量管 理（1）进 一步 落实“党 政 同责、一 岗双 责、齐 抓 共 管”，坚持 分级签 订 安 全生 产 责任 书，完善 各级岗 位 安全 生产 责任，实现“五级 五覆 盖”。公司 荣 获 全国“安康杯”优胜单位，金太阳药业荣获“安 徽省安康杯优胜单位”荣誉
16、称号。（2）公司全面加强质量管理，深入推进标准化体系建设。公司强化质量技金种子酒 2020 年年度股东大会 10 术攻关，课题成果获省级发布会 1 个二等奖、5 个三等奖，6 个QC 小组获“安徽省 QC 优秀质量管理 小组”荣誉称号。同时，公司被安徽省经济和信息化厅认定为2020 年度“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”。5、深化 治理 体制改 革,创新管 理体 制机制。（1）健全公司治理结构，完善法人治理结构。完成了新一届董事会换届，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，完善了党委核心领导、董事会战略决策、经理层执行落实、监事会依法监督的法人治理机制。（2）为建立科学有效的激励和约束机
17、制，调动员工积极性，确保发展战略目标的实现，公司启动劳动用工和薪酬绩效改革，加强目标责任管理。公司聘请高端智库，从战略、组织、营销、企业文化、绩效激励等实施改革。（3）推动信息化建设。通过构建 ERP 系统、营销协同平台系统、办公协同平台系统，实现财务业务一体化，产、供、销、人、财、物各环节的 信息共享和业务协同，促进公司资产高效管理。三、行业 竞争 格局和 发展 趋势 白酒行业在我国有着悠久的发展历史，其兼具消费和社交的二元属性，决定了白酒是酒类消费的主流。从行业历年发展趋势来看，最近几年白酒产量有所降低，规模相对有所缩小，已经由快速扩张期发展到相对稳定期。白酒消费总量趋向平稳，但品牌呈现逐
18、步集中的趋势：知名品牌的销售额稳步上升，一部分中小企业的市场空间被挤占，白酒行业的竞争愈演愈烈。消费者对白酒品质需求也发生了较大变化：一方面口感追求由“香幽味柔”逐步转向了丰满醇厚，另一方面消费酒度呈现高度 酒理性回归趋势。近年来，由于用人 成本上升，粮食及其他原料涨价，流通费用上涨等因素，使白酒企业生产经营成本不断升高，为增加盈利，白酒企业加快了推广中高档产品的步伐。由于行业集中度不断提高，行业竞争持续加剧，企业生产经营成本不断升高，公司作为区域性品牌，面对头部企业的强势挤压，公司生产的 中低端产品竞争力下降，导致销售收入下滑，公司开发的新产品尚在推广培育期，短期仍不能为公司带来较多的利润增
19、长。四、发展 战略 及可能 面对 的风险 金种子酒 2020 年年度股东大会 11 1、发展战略：公 司制订 了 安徽 金种 子 酒业股 份有 限公 司“十 四五”发展战略规划，明确提出至“十四五”末实现 销售收入 50 亿元。规划主要分为三个时期，即 2020-2022 年 是 战 略 调 整 期、2022-2024 年是战略发展期，2024-2025 年是战略腾飞期。为实现公司战略发展目标，重点做好以下几方面工作：第一、聚焦馥合香新品类，培育核心大单品，力争五年实现销售 50 亿元的战略目标顺利达成。第二、明晰品牌战略定位，合理规划延伸，重构公司的品牌体系。第三、优化传播资源配置，提升品牌
20、形象，不断积聚品牌势能。第四，丰富企业人力资源，变革组 织与流程，提升组织效率。2、可能 面临 的风险：公司面临经营规模不大、产品结构尚处于调整重构中，企业实力和品牌竞争力不强，受到行业强势品牌挤压的风险。（1）经 济环境 风险 白酒行业受宏观经济影响较大。全球新冠肺炎疫情发展使得世界经济发展环境波动变化很大，我国经济在全球化的状态下不能独善其身，从而面临较大经济波动的风险。（2）原 材料价 格波动 的风 险 公司产品原材料的价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。近年来，白酒行业原材料价格波动有加大的趋势，并 不可避免地对公司经营业绩产生一定影响。公司将充分发挥品牌溢价能力以
21、及采购的规模优势和议价能力等，以抵抗原材料涨价带来的风险。（3）品 牌及市 场营销 风险 白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的新一轮增长的长周期，高端白酒将继续引领行业结构性增长。公司产品作为区域品牌，中低端产品竞争力下降，面临高端白酒挤压市场的风险。五、2021 年经营计 划 2021 年，公 司 坚持 以 习近 平 新时 代中 国特 色 社会 主义 思 想为 指导，围 绕“四大 变革”、“五 大工 程”，以转 型升 级为 主 线，以 改革 创新 为动 力，以提质金种子酒 2020 年年度股东大会 12 增效为目标，聚焦白酒 主业，确保“十四五”开新局、起好步，开启 公司高质量发展的新征程。公司
22、 计划实现全年销售收入 13 亿元，主要做好以下几方面工作：1、聚力 主业 做强，实现 高质量 发展 新开局。公司进一步加快以金种子馥合香为主体的核心产品市场培育进度，全面切入安徽省市场主流价位，抢占消费升级红利。坚持以“流量思维”推 动成熟产品市场规模稳中有升。一是强化精准传播，着力构建品牌口碑势能。深化品牌与消费者的互动联系，将品牌传播方向精准锁定在与消费者深度互动层面。二是聚焦核心区域，着力打 造品牌销量排头兵。省内明确核心战略市场及运 营 方向，全 面夯 实“2+6”核心 市场；省 外市 场 坚持 机会 型运 作，市 场 开 发仍以长三角、珠三角、京津冀作为重点目标开发区域。三是深化模
23、式创新，着力激活企业营销动能。深化市场三级场景打造，全面完成消费者互动社群营销体系构建，全面打通线上线下融合的直销体系；加快推进“馥香荟”系统建设，实现馥合香私域流量的数字化深度运营。四是坚持实时管控，着力构建市场良性秩序。实行市场价格常态化监管机制，以“零容忍”的态度强势维护市场体系。2、聚力 产业 升级，构建 高质 量 发展 新格局 公司将加快金太阳药业的转型升级，积极引进战略合作伙伴，构建新型“原料+制剂”和“研发+生产+销售”一体化的竞争框架，释放药业新发展潜能。一是进一步推进与高校及科研机构的产学研合作，加快成果转化，提升产品竞争力；二是推进仿制药一致性评价工作，加快醋酸地塞米松片“
24、一致性评价”BE工作的落实；三是引进中高端技术人才，搭建研发和工艺技术人才团队优势；四是创新薪酬制度，优化人力资源配置，完 成医药经营公司薪酬改革试点。3、聚力 工艺 创新，提升 高质量 发 展 新水平 优化生产技术工艺，深化产学研用合作。继续落实曲酒生产“稳产提质”总 体 工作 思路,提 升曲酒 出 酒率 及优 质率，做好 金 种子 生态 酿造 基地麸 曲 车 间金种子酒 2020 年年度股东大会 13 微生物菌种的选育及相关试验工作。4、聚力 深化 改革，增强 高质量 发展 新动能 公司根据实际情况，进一步科学合理设置组织架构和职能部门，畅通“能上能下”的职级通道，明确主体责任，建立以销售
25、为导向的组织机构新模式。试点关键岗位人员市场化选聘，推进薪酬分配制度改革，建立健全对标市场、挂钩目标的激励机制，激发员工在岗位创新、工艺研发、降本增效等方面的积极性。5、聚力 两化 融合，塑造 高质量 发展 新模式 提升智能制造综合能力。围绕白酒传统酿造新模式，充分发挥中国馥香白酒研究院、博士后工作站等科研平台优势，对酿造技术进行重点攻关，探索传统酿造智能化转型，与 5G 技术深度融合，构建运行高效的智能化生产模式。推进信息化管理新体系。深化 OA+ERP 系 统应用，实现营销体系、生产体系、管理体系全面信息化。6、聚力 基础 管理，打造 高质量 发展 新引擎 一是加强安全生产管理。以安全生产
26、三年专项整治行动为抓手，强化源头管理，落实主体责任，提升本质 安全。扎实推进安全生产主体责任的层层落实。二是深化全面质量管理。构建大质量格局，加快推进质量安全追溯体系建设，完善从原料进厂至产品出厂的信息全程可追溯机制，提高公司核心竞争力。三是加强节能减排增效。加强清洁能源精细化管理，加强用水调度、工艺革新和节水改造，提高用水效率，加强余热、余能、循环水综合利用。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2021 年 5 月28 日 金种子酒 2020 年年度股东大会 14 2020 各 位股 东、股 东代 表：2020 年，公司监事会根据 公司 法、证券 法 及 公司章程 赋予的职权，遵守诚信原则，
27、认真履行职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2020 年度监事会工作情况报告如下：一、报告 期内 监事会 工作 情况 报告期内，公司监事会共召开了 六次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：1、2020年4月27日，公 司召开第六届监事会第三次会议，审议通过 公司2019年监事会工作报告、公司2019年年度 报告及摘要、公司2020年第一季 度报告、关于2020年度日常关联交易的议案、公司2019 年度内部控制评价报告、关 于会计政策变更的议案 和 关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告。2
28、、2020年6月18日，公 司召开第六届监事会第四次会议，审议通过 关于使用部分闲置募集资金置进行现金管理的议案。3、2020年8月27日，公 司召开第六届监事会第五次会议，审议通过 公司2020年度半年度报告及摘要、公司监事会2020年半年度报告的书面审核意见和公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。4、2020年10 月29日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过公司2020 年度第三季度报告和监事会对2020年第三季度报告的书面审核意见。二、监 事会对 公司 相关情 况的 独立意 见 金种子酒 2020 年年度股东大会 15（一）公 司依法 运作 情况 根据 公司法 和 公 司
29、章程 赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会成员认真履行职责，列席了股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东 大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级 管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反相关法律、法规、规范 性文件以及 公司章程 或损害公司利益和股东权益的行为。（二）公司财 务状 况 报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制
30、度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：报告期内公司财 务 账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合 企业 会计制度 和 企业会计准则 等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（三）公司对 外担 保情况 报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及 公司章程 的规定，履行对担保事项的决策审批程序。无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。（四）公 司关联 交易 情况 报告期内，监事会检查了公司发生的关联交易事项，认为发生的关联交易是
31、公司经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格按 国家规定的标准和 市场化原则进行，交易价格 公允、合理。公 司在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法合规，且信息披露及时、充分、准确，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利金种子酒 2020 年年度股东大会 16 益特别是中小股东利益的情形。（五）公司募 集资 金使用 情况 报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法、公司章程 等对募集 资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为
32、，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的 情形。（六）内 部控制 制度 执行 情况 报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。三、2021 年度工 作计 划 2021年，监事会继续严格遵守 公司法、证券法、公司章程 等法律、规章的规定，忠实履行监 事会的职责，以财务监督和内部
33、控制为核心，强化监督能力，并完善对公司依法运作的监督管理，对公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，重点关注关联交易、对外担保等事项，促进公司治理水平持续提升，切实维护好全体股东的合法权益。安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2021 年 5 月28 日 金种子酒 2020 年年度股东大会 17 2020 各 位股 东、股 东代 表：公司根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号 年度报告的内容与格式（2017 年修订）和 上海证券交易所 股票上市规则（2020 年修订），结合 2020 年度生产 经营实际情况，编制了公司 2020年度报告及摘要。202
34、1 年4 月 27 日，公司召开第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过 公司 2020 年年度报告及摘要，报告全文及摘要已于2021 年4 月29 日登载于上海证券交易所网站（http:/），年度报告摘要已刊登在 中国证券报、上海证券报、证券日报 和 证券时报上。现提请股东大会，请予以审议。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2021 年 5 月28 日 金种子酒 2020 年年度股东大会 18 2020 各 位股 东、股 东代 表：公司编制了安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度财务决算 报告，现汇报如下，请予以审议：一、2020 年度公司 财务 报表的 审计 情
35、况 1、公司2020 年财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字2021230Z2102 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金种子公司2020 年12 月31 日的合并 及母公司财务状况以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2、主要财务数据和指标：项 目 2020 年 2019 年 同比增 减（%）1、营 业 收入（万 元）103,793 91,410 13.55 2、利 润总 额（万元）4,486-13,310 不适用 3、归 属于 母公 司所 有者 的 净利润（万 元）6
36、,941-20,450 不适用 4、资产 总额（万 元）385,794 364,389 5.87 5、归属 于母 公司 所有 者 权益（万元）289,416 282,623 2.40 6、每股 净资 产（元）4.41 4.31 2.32 二、财务 状况、经营 成果 和现金 流量 情况分 析 1、资产负债情况 截止2020 年 12 月31 日公司总资产 385,794 万元，较上年末增长 21,405万元，增长5.87%。其中:流动资产总额 251,095 万元，较上年末增长 20,887万元，增长了9%。系本期存货资产增加所致。金种子酒 2020 年年度股东大会 19 公司负债总额 95,6
37、03 万元，较上年末 增长14,495 万元，增长了 17.87%。系本期应付货款增长所致。2、股东权益情况 单位：万元 项目 期初数 本期增 加 本期减 少 期末数 股本 65,779 65,779 资本公 积 116,747 749 117,496 盈余公 积 11,581 711 12,292 未分配 利润 75,689 6,941 711 81,919 所有者 权益 283,280 8,761 1,850 290,191 3、经营情况 2020 年实现营业收入 103,793 万元，较上年同期增长13.55%，其中：酒类收入60,552 万元占比 58%、药类收入 43,241 万元占
38、比 42%；归属母公司净利润 6,941 万元，比上年增长较 大,主要原因是本年政府收储土地收益所致。2020 年销售费用 27,018 万元，去年同期 31,234 万元，比上年下降 4,216万元,主要是系本期广告费投入减少所致。2020 年管理费用 10,753 万元，去年同期 10,119 万元，比上 年增加634万元,主要是系本期计提折旧增加所致。2020 年财务费用-2,657 万元，去年同期-3,839 万元，财务费用本期较上期增长较多，主要系本期定期存款减少，相关利息收入减少所致。4、现金流量分析 2020 年经营活动现金流量净额-16,029 万元，上年同期为-17,492
39、万元；投资活动现金 流量 净额3,756 万元，上年同期为-4,331 万元,主要 系本年度政府收储而处置相关资产产生所致；筹资活动现金 流量净额-708 万元，上年同期为56,530 万元,主要系上年度定向增发募集资金 所致。5、主要财务指标（1）偿债能力指标 金种子酒 2020 年年度股东大会 20 2020 年资产负债率为 25%，流动比率为 3.19，速动比率为1.96；2019年资产负债率为22%，流动比率为3.83，速动比率为 2.44。公司资产结构优良并保持 充裕现金，有较高的偿债能力。（2）营运能力指标 2020 年应收账款周转率为 14.01 次，存货周转率为 0.83 次，
40、总资产周转率0.28 次；2019 年应收账款周转率为 10.35 次，存货周转率为0.74 次，总资产周转率0.27 次；公司资产 营运效率略有上升。（3）盈利能力指标 项 目 2020 年度 2019 年度 每股收 益（元）0.11-0.33 净资产 收益 率（%）2.43-8.68 2020 年度盈利能力较去年同期略有上升。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2021 年 5 月28 日 金种子酒 2020 年年度股东大会 21 2020 各 位股 东、股 东代 表：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了 审计报 告（容诚 审字2021230Z2102号），2020 年度，公
41、司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元，依照公司章程规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元，截至 2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23 元。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元，符合 公司章程 不实施现金分红的条件。同时，基于 公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2020年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该议案已于2021 年4 月 27 日经公司第 六届董事会第九次会议审议通过，并于2021 年4
42、 月 29 日在 中国证券报、上 海证券报、证券时报、证券日报 和上交所网站 http:/上公开披露。现提请股东大会，请予以审议。安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2021 年 5 月28 日 金种子酒 2020 年年度股东大会 22 2021 各 位股 东、股 东代 表：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议关于续聘 2021 年度会计师事 务所的议案，拟 续 聘 容 诚 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）（以 下 简 称“容 诚）为 公 司2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。一、拟聘
43、任会 计师事 务所 的基本 情况（一）机 构信息 1、基本 信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年8 月，2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外 经贸大厦901-22 至 901-26，具 有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。分支机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址
44、为合肥市寿春路25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经 验。2、人 员信息 截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共 有注册会计师1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。3、业务 规模 金种子酒 2020 年年度股东大会 23 容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限
45、于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压 延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138 家。4、投 资者保 护能 力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限
46、额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。5、独 立性和 诚信 记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理 措施各 1 次。（二）项 目成员 信息 1、人员 信息 金
47、种子酒 2020 年年度股东大会 24 项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：孙青，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业。项目签字注册会计师：杜杰，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业。项目质量控制复核人：周福丽，2019 年成为中国注册会计师，2013
48、 年开始 从 事上 市公 司审 计业务，2013 年 开始 在容诚 会 计师 事务 所执 业；近 三 年 签署或复核过蓝盾光电、新疆火炬等多家上市公司和挂牌公司审计报告。2、上 述相关 人员 的独立 性和 诚信记 录情 况 上述人员不存在违反 中国注册会计师职业道德守则 对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。（三）审 计费用 公司2020 年度财务报告审计费用 70 万元（含税），内控审计费 用 25 万元（含 税），合计人民币 95 万元（含税）。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小，经公司与该所协商一致确定。在审计期间，公司除承担容诚会计
49、师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。2021 年度审计费用原则上与 2020 年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，同时，提 请股东 大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定 2021 年度审计费用。二、拟 续聘会 计师 事务所 履行 的程序（一）审 计委员 会意 见 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容金种子酒 2020 年年度股东大会 25 诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执
50、业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反中国注册会计师执业道德守则 对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将关于 续聘 2021 年度会计 师事务所的议案提交董事会审议。（二）独 立董事 的事 前认 可及独 立意 见 事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在 2020 年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师
