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类型600980G北矿半年报20060817.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    1、 北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.600980 2006年半年度报告 北矿磁材科技股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员.8 五、管理层讨论与分析.9 六、重要事项.16 七、财务会计报告(未经审计).21 八、备查文件目录.51 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

    2、其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、董事邱定蕃由于公务未能亲自出席,授权委托董事张建良出席本次会议,并授权对董事会议案进行表决。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司董事长孙传尧,总经理张建良及财务总监黄国泰声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 3二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称:北矿磁材科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:北矿磁材 公司法定英文名称:BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.公司法定英文名称缩写:BGRIMM MAGMAT 2、公司A

    3、股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:G北矿 公司A股代码:600980 3、公司注册地址:北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼 公司办公地址:北京市丰台区右安门外草桥28号 邮政编码:100067 公司国际互联网网址:http:/公司电子信箱:4、公司法定代表人:孙传尧 5、董事会秘书:曲晓力 电话:010-67537184 传真:010-67583947 E-mail:QXL 联系地址:北京市丰台区右安门外草桥28号 公司证券事务代表:栾峦 电话:010-67565343 传真:010-67583947 E-mail:LL 联系地址:北京市丰台区右安门外草桥28号 6、公司信息披

    4、露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/公司中期报告备置地点:北矿磁材科技股份有限公司证券部 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 4(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()流动资产 368,810,648.43 362,170,314.18 1.83流动负债 127,266,206.47 106,595,647.60 19.39总资产 512,120,082.51 485,074,038.63 5.58股东权益(不含少数股东权益)370

    5、,870,515.98 368,125,031.92 0.75每股净资产(元)2.85 2.83 0.71调整后的每股净资产(元)2.85 2.80 1.79 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减()净利润 6,027,613.84 9,152,944.73-34.15扣除非经常性损益的净利润 6,003,719.40 9,075,935.56-33.85每股收益(元)0.05 0.0704-28.98净资产收益率(%)1.63 2.48 减少 0.85 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-3,149,327.99-38,120,352.07 91.74 2、扣除非经常性损益项

    6、目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 28,111.11所得税影响数-4,216.67合计 23,894.44 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 5 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 68,570,577 52.7466 68,570,577 52.74663、其他内资持股 914,423 0.7034 914,

    7、423 0.7034其中:境内法人持股 914,423 0.7034 914,423 0.7034境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 69,485,000 53.4500 69,485,000 53.4500二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 60,515,000 46.5500 60,515,000 46.55002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 60,515,000 46.5500 60,515,000 46.5500三、股份总数 130,000,000 100 130,000,000 10

    8、0(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,272 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京矿冶研究总院 国有股东 49.5812 64,455,567 64,455,567 无 钢铁研究总院 国有股东 1.0552 1,371,741 1,371,741 无 机械科学研究院 国有股东 0.7034 914,423 914,423 无 中国纺织科学研究院 国有股东 0.7034 914,423 914,423 无 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 6中国建筑材料科学研

    9、究总院 国有股东 0.7034 914,423 914,423 无 江门市粉末冶金厂有限公司 其他 0.7034 914,423 914,423 无 黄秋佳 其他 0.3822 496,888 0 未知 孙小龙 其他 0.1874 243,620 105,300 0 未知 王素敬 其他 0.1867 242,660 242,660 0 未知 杨乐芹 其他 0.1809 235,144 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄秋佳 496,888 人民币普通股 孙小龙 243,620 人民币普通股 王素敬 242,660 人民币普通股 杨乐芹 235

    10、,144 人民币普通股 宋军 214,652 人民币普通股 查海艳 150,000 人民币普通股 徐永安 141,000 人民币普通股 李方 133,017 人民币普通股 吴明烈 132,900 人民币普通股 戴建威 132,800 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动关系 的说明 前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系,也未

    11、知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。北京矿冶研究总院、钢铁研究总院、机械科学研究院、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院为中央直属大型科技企业,其持有股份为国有法人股,江门市粉末冶金厂有限公司持有股份为法人股,以上主要股东相互之间不存在关联关系或一致行动。除此之外,均为无限售条件流通股东。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北京矿冶研究总院 64,455,5672008年4月24日 0 持有的非流通股

    12、份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十,且北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 7出售价格不低于每股人民币7.50元。2 钢铁研究总院 1,371,7412007年4月24日 0 3 机械科学研究院 914,4232007年4月24日 0 4 中国纺织科学研究院 914,4232007年4月24日 0 5 中国建筑材料科学研究总院 914,4232007年4月24日 0 6 江门市粉末冶金厂有限公司 914,4232007年4月24日 0 持有的

    13、非流通股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 8 四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 9 五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 2006 年上半年公司生产所需的各种原、燃材料价格仍然居高不下,尤其是

    14、重油价格继续大幅度上涨,致使公司产品的生产成本大幅增加。而公司的大部分产品价格在上半年尚未实现同步上调,致使公司上半年的净利润与2005年同期相比有较大幅度的下降。在上述困难和复杂的形势下,公司管理层紧紧抓住技术创新、市场开发、成本管理三个重要环节,通过新产品投放市场和严格公司内部管理增加效益,努力克服和摆脱已有产品成本增加、效益降低不利局面。上半年公司所作的主要工作有:在新产品开发方面:公司固安基地磁粉生产线在经过投产试车阶段后,生产管理开始走向正轨,已形成年产 1 万吨各种高性能磁粉的生产能力。其中高性能注射磁粉开发取得显著进展,开始批量生产和供货。公司的高性能烧结磁粉销量稳步上升;记录磁

    15、粉开始出口到国外市场;柔性稀土磁材工业产品开发成功;吸波材料中试线顺利建成并开始供货。公司控股公司北矿锌业固安基地年产万吨锌粉项目建设工作进展顺利。该项目 2005年10月30日正式开始土建施工。至2006年3月底,所有设备选型及订购工作已基本完成。目前,土建施工任务即将完成,主要设备已开始安装,所有其他管路施工及通讯设施的安装工作也在紧张有序地进行中。预计将在年内8月份投产。该项目的顺利完成将意味着北矿锌业生产规模及产品质量的一次飞跃。新的生产线运用了最新的生产工艺及设备,在产品工艺及技术方面都能达到国际先进水平,对公司的产品结构和整体实力提升具有深远意义。2005 年度股东大会审议通过了关

    16、于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案,公司立即着手办理成立独资子公司的相关手续,目前已于北京市工商行政管理局办理了公司名称预核准工作。目前公司正在按计划进行有关工程设计、市场开发等方面的工作。上半年公司在原中试线设计基础上进行了进一步的技术改造,生产能力和产品质量都取得了重大突破。为大规模生产提供了更可靠的依据。在严格成本管理方面:公司采取了一系列措施,降低加工成本,提高公司的整体劳动生产效率。进一步提高物料管理水平,从采购环节抓起,降低原、燃材料采购成本,降低各个生产环节上的物料损耗。公司从加强财务管理入手,继续推行完善全面预算管北矿磁材科技股份有限公司 20

    17、06年半年度报告 10理,加强销售与债权、采购与债务、存货和现金流量的管理。上半年经营现金净流量已取得根本性好转。在报告期内,公司主营业务范围、行业及地区构成、主营业务收入构成没有发生重大变化,市场占有率总体保持稳定。大部分募集资金项目已按照计划进度实施。作为国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位,公司以雄厚的技术实力带动了永磁铁氧体材料领域的技术进步和产品升级,并且使磁性材料的产品国产化率大大提高。在报告期内,公司的研发项目与产业化等均取得了不同程度的进展。在报告期内“磁材中心”顺利地通过了国家科技部年度验收工作。为保证公司正常运营,在总结公司多年业务发展情况和公司运营管理经验基础上,公司业

    18、已形成比较健全、有效的内部控制体系。同时,公司针对自身特点,制订了行之有效的、完全符合 ISO9001 国际质量标准体系的内部控制制度,保证了公司的有序运营、健康发展。目前公司质量体系健全、有效。公司在报告期内,顺利地通过了认证机构的年度审核。2006 年下半年本公司仍将面临原材料、燃料价格继续走高的不利局面。为此,公司将继续加强内部管理和成本控制,坚持向管理要效益;同时认真细致地做好本公司产品的行业分析、市场分析、价格分析,在与大客户长期战略合作的基础上,采取积极灵活的销售策略,不失时机地进行产品价格的调整;利用公司的技术优势和产品优势,加大高附加值产品的研发力度和市场开拓力度。认真地做好燃

    19、料改造,选择低成本生产基地、加强对外合资项目的实施及调研论证工作。(二)报告期主营业务及其经营状况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司 2006 年上半年的生产经营过程中,克服了原材料、燃料、运费涨价及能源供应紧张等诸多不利因素的影响,公司采取了积极的措施,加强管理,降低消耗,减少费用,以提高公司产品的获利能力,同时积极开拓市场,加强成本控制,提高产品质量。报告期实现主营业务收入 11,035.23 万元,比去年同期增长 13.10%,主营业务成本9,489.51 万元,比去年同期增长 29.70%。净利润 602.76 万元比去年同期下降 34.15%。公司经营活动现金净流量同期相比大

    20、幅提高,存货中原材料也大幅降低,缓解了其占用经营资金的矛盾。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 112、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减()主营业务成本比上年同期增减()主营业务利润率比上年同期增减(%)磁性材料 82,822,869.52 69,860,144.58 15.67-15.12-4.52 减少9.03个百分点锌制品 27,529,421.85 25,034,986.48 9.06 合计 110,352,291.37 94,895,131.06 14.02 13.10

    21、29.70 减少10.68 个百分点分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减()主营业务成本比上年同期增减()主营业务利润率比上年同期增减(%)烧结铁氧体 49,062,529.67 40,156,252.25 17.93-18.83-11.50 减少7.13个百分点 粘结铁氧体 24,228,564.80 20,916,220.99 13.45-6.28 8.08 减少11.83个百分点粘结磁器件 1,860,952.83 2,369,820.13-27.57 22.32 20.33 增加1.75个百分点 烧结磁器件 4,844,437.54 4,7

    22、64,642.66 1.34-8.01 4.84 减少12.00个百分点锌制品 27,529,421.85 25,034,986.48 9.06 技术收入 2,826,384.68 1,653,208.55 61.67-37.10-13.94 减少9.92个百分点 合计 110,352,291.37 94,895,131.06 14.02 13.10 29.70 减少10.68个百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额87,282.05元人民币。3、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减()华东地区 3

    23、3,288,274.14 18.97华南地区 28,762,391.38-12.65华北地区 27,350,272.08 112.29华中地区 6,047,732.51-23.55出口 5,765,299.01-45.18东北地区 4,959,846.81 121.27西北地区 2,360,559.24 87.87西南地区 1,817,916.20-2.08合计 110,352,291.37 13.10 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 124、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资

    24、收益 占上市公司净利润的比重(%)北京北矿锌业有限责任公司 制造锌制品 1,890,002.84 1,260,001.89 20.90北京北矿锌业有限责任公司于2005年4月21日在北京市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,注册号:1100001819978;注册资本:人民币3000万元;法定代表人:夏晓鸥;注册地址:北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼。公司经营范围:制造锌制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。2006年1-6月主营业务收入27,529,421.85元,主营业务成本25,034,986.48元,净利润1,890,002.84元。5、利润构成与上年度相比发

    25、生重大变化的原因分析 单位:元币种:人民币 项 目 2006年 1-6月 2005年 1-6月 差异 比率(%)一、主营业务收入 110,352,291.37 97,572,267.54 12,780,023.83 13.10 减:主营业务成本 94,895,131.06 73,163,800.24 21,731,330.82 29.70 主营业务税金及附加-12,164.89 312,568.33-324,733.22-103.89二、主营业务利润 15,469,325.20 24,095,898.97-8,626,573.77-35.80 加:其他业务利润 60,869.35 59,218

    26、.56 1,650.79 2.79 减:营业费用 1,416,152.01 2,132,281.13-716,129.12-33.59 管理费用 6,038,645.28 10,974,214.76-4,935,569.48-44.97 财务费用 604,550.29 1,237,244.89-632,694.60-51.14三、营业利润 7,470,846.97 9,811,376.75-2,340,529.78-23.86 营业外收入 28,111.11 83,253.16-55,142.05-66.23 减:营业外支出 0.00 0.00 0.00四、利润总额 7,498,958.08

    27、9,894,629.91-2,395,671.83-24.21 减:所得税 841,343.29 742,216.88 99,126.41 13.36 减:少数股东损益 630,000.95-531.70 630,532.65五、净利润 6,027,613.84 9,152,944.73-3,125,330.89-34.15注:1、主营业务利润同比降低 35.8%,主要原因是公司产品原、燃料成本居高不下,生产成本上升导致销售成本上升。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 13 2、管理费用同比降低 44.97%,主要原因公司在 2006 年对费用支出的预算控制力度加大。3、主营业务税

    28、金及附加降低 103.89%,主要原因是根据京丰园技备通2006第0023 号文件,公司收到北京市丰台区地税局退 2005 年度技术转让收入所缴纳营业税、城建税、教育费附加合计 569,758.60 元,其中:营业税 517,962.35 元,城建税36,257.37元,教育费附加15,538.88元。4、净利润同比降低 34.15%,主要原因为公司产品所需原、燃料成本上涨,以及公司2006年所得税税率为15%,而2005年所得税率为7.5%等。(三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 25,120,896.50 元,其中募集资金项目报告期投入14,497,326.77 元,募集资金项目累计投

    29、入 90,906,334.78 元,非募集资金项目报告期投入10,623,569.73元。1、募集资金总体使用情况 公 司 于 2004 年 通 过 首 次 发 行 募 集 资 金 217,350,000 元,已 累 计 使 用141,730,990.05 元,其中报告期已使用 47,041,982.04 元,尚未使用 75,619,009.95元,存于公司募集资金专用帐户。报告期内使用募集资金 47,041,982.04 元,其中:募集资金项目报告期投入14,497,326.77 元,根据公司第二届董事会第十五次会议通过的关于公司暂时使用部分闲置募集资金的议案,截止报告期累计暂时使用闲置募集

    30、资金32,544,655.27元。2、募集资金承诺项目情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额是否变更项目实际投入金额 实际收益 是否符合计划进度是否符合预计收益1、各项异性注射磁粉和器件产业化项目 24,600,000.00 否 23,982,566.571,016,404.30 是 是 2、汽车永磁电机用高性能磁体产业化项目 49,400,000.00 否 6,969,953.45 是 是 3、粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 6,092,378.68 是 6,092,378.68 是 是 4、年产5000 吨幅宽1米连轧粘结磁技术改造扩建 49,600,000.00 否 46,

    31、435,296.89 92,079.33 否 否 5、静电显像材料工业生产线项目 34,840,000.00 是 7,426,139.19 是 是 6、变更余额暂存银行 34,537,621.32 是 7、补充流动资金 18,280,000.00 否 18,280,000.00 8、按照董事会议案暂时补充流动资金 否 32,544,655.27 合计 217,350,000/141,730,990.051,108,483.63/北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 14 1)、各项异性注射磁粉和器件产业化项目 项目拟投入 24,600,000.00 元人民币,实际投入 23,982,

    32、566.57 元人民币,2006 年1-6月产生收益1,016,404.30元。2)、汽车永磁电机用高性能磁体产业化项目 项目拟投入49,400,000.00元人民币,实际投入6,969,953.45元人民币。3)、粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 项目拟投入6,092,378.68元人民币,实际投入6,092,378.68元人民币。粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目拟投入 7,547.00 万元人民币,实际投入609.24 万元人民币,经公司重新论证,现将用于此项目的募集资金变更投入静电显像材料工业生产线项目。此项目总投资预计 3,484.00 万元。募集资金余额部分 3,453.76 万元暂时存

    33、于公司募集资金专用帐户,此次变更部分募集资金投资项目的议案已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。4)、年产5000吨幅宽1米连轧粘结磁技术改造扩建 项目拟投入 49,600,000.00 元人民币,实际投入 46,435,296.89 元人民币,2006 年1-6月产生收益92,079.33元。5)、静电显像材料工业生产线项目 项目拟投入34,840,000.00元人民币,实际投入7,426,139.19元人民币。2005年度股东大会审议通过关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案,设立一个以经营静电显像材料为主营业务的北矿磁材法人独资的子公司,以董事会批

    34、准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金,在中关村科技园丰台园区注册(北矿磁材注册地)。公司正在办理成立独资子公司的相关手续。6)、变更余额暂存银行 变更粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目募集资金余额暂存银行34,537,621.32元人民币。7)、补充流动资金 项目拟投入18,280,000.00元人民币,实际投入18,280,000.00元人民币。8)、按照董事会议案暂时补充流动资金 实际投入32,544,655.27元人民币补充流动资金。根据公司第二届董事会第十五次会议通过的关于公司暂时使用部分闲置募集资金的议案截止报告期累计暂时使用闲置募集资金3,254.47万元。3、募集

    35、资金变更项目情况 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 15单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 静电显像材料工业生产线项目 粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 34,840,000.00 7,426,139.19 是 是 变更余额暂存银行 粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 34,537,621.32 合计/69,377,621.32 7,426,139.19/募集资金变更项目情况说明:粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目拟投入 7,547.00 万元人民币,实际投入609.24 万元人民币,经公司重新论证

    36、,现将用于此项目的募集资金变更投入静电显像材料工业生产线项目。此项目总投资预计 3,484.00 万元。募集资金余额部分 3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户,此次变更部分募集资金投资项目的议案已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。2005 年度股东大会审议通过关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案,设立一个以经营静电显像材料为主营业务的北矿磁材法人独资的子公司,以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金,在中关村科技园丰台园区注册(北矿磁材注册地)。公司正在办理成立独资子公司的相关手续。详细内容于 2006 年6月1

    37、日及23日刊 登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。4、非募集资金项目情况 1)、北矿锌业固安锌粉生产线投资7,700,751.42元。2)、燃气动力技改投资1,825,295.14元。3)、办公大楼维修856,983.07元。4)、日常生产经营设备投资187,583.26元。5)、电磁波吸收材料研制工程投资35,444.84元。6)、高性能铁氧体工艺工程投资17,512.00元。非募集资金项目投资合计10,623,569.73元。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 16 六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作和发展,根据新

    38、修订的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会发布的上市公司章程指引(2006 年修订)及上海证券交易所新修订的股票上市规则等有关法律法规的规定和要求,并结合公司实际,修订并通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。同时加强信息披露工作,做好投资者关系管理,规范公司运作。报告期内根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法,公司董事会积极参与公司的股权分置改革。公司股权分置改革已于2006年4月24日顺利完成。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度利润分配方案,已获 2006

    39、 年 6 月 22 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,该次股东大会决议公告刊登于 2006 年6月23日的中国证券报、上海证券报上。2005 年度利润分配方案根据岳华会计师事务所有限责任公司的审计报告,2005 年度公司实现净利润 17,034,057.60 元,提取法定盈余公积金 1,809,413.49 元,提取法定盈余公益金904,706.75元,加上年度初未分配利润54,179,430.01元,减去本年度已实施分配的派发 2004 年度现金股利 10,000,000 元,累计可供股东分配的利润为58,499,367.37元。2005 年度利润分配方案为:按 2005 年末总股本

    40、 130,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配 6,500,000 元。尚未分配利润 51,999,367.37 元结转至下一年度。公司董事会决定2005年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日、除息日和红利发放日 1、股权登记日:2006 年7月11日 2、除息日:2006 年7月12日 3、红利发放日:2006 年7月19日 北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 172006年7月6日公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了北矿磁材科技股份有限公司2005年度利润分配实施公告。该方案已经全部实施完毕。(三)2006年中期

    41、不进行利润分配和公积金转增股本。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)北京磁城科贸公司 提供包装编织袋、印刷品等 1,162,448.72 1.91北京矿冶总公司 出口代理 431,192.76 100北京钨钼材料厂 提供水、电,房租等综合关联交易 242,868.80 3.23北京矿冶研究总院 提供水、电,房租等综合

    42、关联交易 5,893,427.93 77.67北京捷安货物运输有限公司 提供运输服务 444,358.80 19.29(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)北京矿冶总公司 销售烧结磁器件 44,547.01 0.04北京矿冶研究总院 销售烧结磁器件 42,735.04 0.04 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 北京矿冶研究总院 控股股东 42,735.04 42,350.00 5

    43、,893,427.93 2,231,043.69北京矿冶总公司 股东的子公司 44,547.01 139,619.43 431,192.76 0北京磁城科贸公司 股东的子公司 1,162,448.72 541,452.00北京捷安货物运输有 股东的子公司 444,358.80 219,307.60北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 18限责任公司 北京钨钼材料厂 股东的子公司 242,868.80 295,551.45合计/87,282.05 181,969.43 8,174,297.01 3,287,354.74报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 87,282.

    44、05 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额181,969.43元人民币。关联债权债务形成原因:本公司与控股股东及其子公司的关联交易均为正常的购销业务以及综合关联交易,截止 2006年6月30日关联债权债务的形成为往来结算的销售、采购及房租、水电等款项。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:本公司与控股股东及其子公司由于正常购销业务以及综合关联交易产生的关联债权债务不会对公司的持续经营及财务状况产生不利影响。(七)托管情况 本报告期公司无托管事项。(八)承包情况 本报告期公司无承包事项。(九)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(十)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外

    45、担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 0.00 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000报告期末对控股子公司担保余额合计 20,000,000公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 20,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)5.39其中:北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 19为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担

    46、保对象提供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产 50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 0.00为公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2,000万元短期贷款提供担保的事项,已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。(十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十二)其他重大合同(1)2006年2月15日,本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了合同编号为“1705CF031-001DK 号”的借款合同,约定借款金额人民币 2,000 万元,借款期限自2006年2月15日至2007年2月15日。(2)2006年3月15日,本公司与北京银行股份有限公司西直门支行签订了合同编

    47、号为“200606190013 号”的保证合同,为公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司短期贷款提供担保,约定保证金额人民币 2,000 万元,保证期限自 2006 年 6 月 26 日至2007年6月25日。(十三)承诺事项履行情况 公司全体非流通股股东根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法的规定做出法定承诺。并认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况北京矿冶研究总院 持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非

    48、流通股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十,且出售价格不低于每股人民币 7.50 元(若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,对该价格进行除权处理)。但北京矿冶研究总院在股权分置改革方案实施后增持的公司股份上市交易或转让不受上述限制。认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况(十四)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所。2006年半年度财务报告未经审计。北矿磁材科技股份有限公司 2006年半年度报告 20(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处

    49、罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十六)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十七)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 保荐机构更换北矿磁材科技股份有限公司保荐代表人的公告 中国证券报(C10 版)、上海证券报(C22版)2006年1月4日 上海证券交易所网 http:/北矿磁材科技股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告 中国证券报(B17版)、上海证券报(C18版)2006年3月13日 上海证券交易所网 http:/北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 中国证券报(C17 版)、上海证券报(C18/20版)200

    50、6年3月16日 上海证券交易所网 http:/北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 中国证券报(C17 版)、上海证券报(C18/20版)2006年3月16日 上海证券交易所网 http:/北矿磁材科技股份有限公司日常关联交易公告 中国证券报(C17 版)、上海证券报(C18/20版)2006年3月16日 上海证券交易所网 http:/北矿磁材科技股份有限公司2005年度报告摘要 中国证券报(C17 版)、上海证券报(C18/20版)2006年3月16日 上海证券交易所网 http:/北矿磁材科技股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 中国证券报(B14版)、上

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