1、科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 21 页 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人
2、刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人（会计主管人员）林国旗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 科达股份 股票代码 600986 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锋祥 姜志涛 联系地址 山东省东营市府前大街 65 号 山东省东营市府前大街 65 号 电话 0546-8301806 0546-8304191 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 kedadmkeda-2.2 主要财务数据和指标 2.3 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年
3、度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,912,021,059.77 1,959,304,940.02-2.41所有者权益（或股东权益）660,278,918.22 640,041,607.13 3.16归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.97 1.91 3.14科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 21 页 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 17,048,629.59-4,499,607.02 不适用利润总额 18,351,120.68-4,691,970.10 不适用归属于上市公司股东的净利润 20,237,311
4、.09 1,156,653.98 1,649.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,579,114.27-14,647.34 不适用基本每股收益(元)0.0604 0.0035 1,625.71扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0584-0.0001 不适用稀释每股收益(元)0.0604 0.0035 1,625.71加权平均净资产收益率(%)3.11 0.18 增加 2.93 个百分点经营活动产生的现金流量净额-35,005,464.16 54,717,315.17-163.98每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.104 0.16-165.00 注：2010
5、年，由于公司财务人员对企业会计准则中关于商品房销售收入的确认在理解上存在偏差，将未办理房屋交付手续的预售商品房进行了收入确认。2011年 4 月年审会计师对公司 2010年度财务报表审计时，认为该部分预售房屋不符合收入确认的标准，并提出了调整意见，公司根据会计师的意见对相关财务数据进行了调整，并于 2011 年 4 月 21 日发布 2010 年度业绩快报并对 2010 年半年度、第三季度报告主要财务数据进行了调整，详细内容见公司在上海证券交易所网站 及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的临 2011-010 号临时公告。2.3.1 非经常性损益项目 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3
6、.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,138 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量山东科达集团有限公司 境内非国有法人 18.37 61,585,520 0 无 广饶县金润投资有限公司 境内非国有法人 15.44 51,766,270 0 无 中国工商银行诺安股票证券投资基金 未知 0.82 2,758,943 0 未知 张智勇 境内自然人 0.64 2,130,000 0 未知 王文华 境内自然人 0.43 1,428,200 0 未知 科达集团股份有限公司
7、 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 21 页 立元集团有限公司 未知 0.33 1,097,591 0 未知 陈桂妃 境内自然人 0.31 1,051,099 0 未知 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.28 924,186 0 未知 中开盛投资有限公司 未知 0.27 907,700 0 未知 范先丁 境内自然人 0.27 907,163 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山东科达集团有限公司 61,585,520 人民币普通股 广饶县金润投资有限公司 51,766,270 人民币普通股 中国工商银行诺安
8、股票证券投资基金 2,758,943 人民币普通股 张智勇 2,130,000 人民币普通股 王文华 1,428,200 人民币普通股 立元集团有限公司 1,097,591 人民币普通股 陈桂妃 1,051,099 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 924,186 人民币普通股 中开盛投资有限公司 907,700 人民币普通股 范先丁 907,163 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东科达集团有限公司与广饶县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系及一致行
9、动人关系。截至报告出具日，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 21 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品 公路桥梁施工
10、及附属设施 372,602,813.71 360,941,154.77 3.23 34.70 34.88 减少0.03个百分点商品房销售收入 123,297,154.24 76,806,259.37 60.53 439.28 772.64 减少0.97个百分点销售商品收入 55,514,719.45 54,747,908.29 1.40 55,717.67 16,446.84-其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 60.10 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 341,875,23
11、8.66 136.34 华北地区 176,020,036.49 48.64 华南地区 6,540,313.52-4.51 西南地区 13,281,517.37-55.21 西北地区 13,697,581.35-5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 本期比上年同期营业收入中新增销售钢材收入，销售钢材收入占本期营业收入总额的 10.07%。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况
12、 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 21 页 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况（1）报告期内，公司全资子公司青岛科达置业有限公司通过公开竞拍取得胶南市国土资源局出让的宗地编号为 GX-26-915-3、GX-26-915-4、GX-26-915-5 三宗土地的使用权，目前正在进行项目开发前期的准备工作。有关该项目的详细情况请查阅公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的编号为临 2011-003、2011-005、2011-008的临时公告。（2）报告期内，公司投资 1000 万元设立全资子公司滨州市科达置业有限公司，主要从事房地产的
13、开发、销售。（3）报告期内，公司与东营经济开发区管理委员会签订了东营经济开发区滨海新材料园 2011年基础设施建设工程 BT 项目合同。东营经济开发区 2011 年滨海新材料园基础设施建设工程采用 BT模式运作，由公司负责项目投融资、工程建设全过程的组织、管理；项目建成后，由东营经济开发区管理委员会组织验收合格并备案后，有偿回购。东营经济开发区管理委员会负责办理项目工程的建设审批相关手续。目前该项目已开工，有关该项目的详细情况请查阅公司于 2011 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、披露的编号为临 2011-014 的临时公告。5.8 董事会下半年的经
14、营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 1、修订后上年同期归属于母公司的净利润为 511.19 万元，每股收益为 0.015 元；2、业绩增加的主要原因在于：一是报告期内公司部分已销售房地产开发项目满足收入确认条件在本期确认收入；二是投资收益增加，公司的合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司经营的东营黄河公路大桥，本期通过该桥的车流量增加，公司收入增加。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用
15、 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 21 页 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日出售 价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 山东科达集团有限公司 持有山东科达工程检测有限公司100%的股权 2011年5月16日386.66 86.
16、66是,以经审计的山东科达工程检测有限公司2010年12月 31 日的净资产为依据，该股权的账面值为3,866,537.63 元，股权转让价款为386.66万元。是 是 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告
17、摘要 第 7 页 共 21 页 合并资产负债表 2011年6月30日 编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七（一）138,496,515.37 691,402,116.68交易性金融资产 0.00 0.00应收票据 七（二）1,650,372.53 260,000.00应收账款 七（三）576,250,294.06 446,786,238.70预付款项 七（四）27,452,005.39 91,562,489.24应收利息 0.00 0.00应收股利 0.00 0.00其他应收款 七（五）65,181,490.62 6
18、7,595,259.57存货 七（六）229,962,971.15 237,374,734.31一年内到期的非流动资产 0.00 0.00其他流动资产 七（七）0.00 19,000,000.00流动资产合计 1,038,993,649.12 1,553,980,838.50非流动资产：可供出售金融资产 0.00 0.00持有至到期投资 0.00 0.00长期应收款 0.00 0.00长期股权投资 七（八、九）154,898,529.29 147,079,160.47投资性房地产 七（十）78,416,933.55 79,749,509.19固定资产 七（十一）160,974,717.12 1
19、40,771,080.49在建工程 七（十二）48,150.80 94,120.97工程物资 0.00 0.00固定资产清理 0.00 0.00生产性生物资产 0.00 0.00油气资产 0.00 0.00无形资产 七（十三）473,697,972.29 27,728,842.90开发支出 0.00 0.00商誉 0.00 0.00长期待摊费用 0.00 0.00递延所得税资产 七（十四）4,991,107.61 9,901,387.50其他非流动资产 0.00 0.00非流动资产合计 873,027,410.65 405,324,101.52资产总计 1,912,021,059.77 1,9
20、59,304,940.02 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 21 页 流动负债：短期借款 七（十六）342,000,000.00 332,000,000.00交易性金融负债 0.00 0.00应付票据 七（十七）30,000,000.00 27,526,101.88应付账款 七（十八）349,925,520.12 357,985,934.14预收款项 七（十九）303,876,449.65 304,959,417.83应付职工薪酬 七（二十）22,132,528.26 20,247,616.81应交税费 七（二十一）42,427,992.80 85,022,31
21、8.09应付利息 0.00 0.00应付股利 0.00 0.00其他应付款 七（二十二）90,045,287.67 114,829,147.67一年内到期的非流动负债 0.00 0.00其他流动负债 七（二十三）0.00 0.00流动负债合计 1,180,407,778.49 1,242,570,536.42非流动负债：长期借款 0.00 0.00应付债券 0.00 0.00长期应付款 0.00 0.00专项应付款 0.00 0.00预计负债 0.00 0.00递延所得税负债 0.00 0.00其他非流动负债 33,335,616.08 32,158,619.98非流动负债合计 33,335,
22、616.08 32,158,619.98负债合计 1,213,743,394.57 1,274,729,156.40所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七（二十四）335,269,708.80 335,269,708.80资本公积 七（二十五）105,635,899.10 105,635,899.10减：库存股 专项储备 盈余公积 七（二十六）86,879,881.01 86,879,881.01一般风险准备 未分配利润 七（二十七）132,493,429.31 112,256,118.22外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 660,278,918.22 640,041,607
23、.13少数股东权益 37,998,746.98 44,534,176.49所有者权益合计 698,277,665.20 684,575,783.62负债和所有者权益总计 1,912,021,059.78 1,959,304,940.02法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 21 页 母公司资产负债表 2011年6月30日 编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 117,300,067.17 614,417,954.84交易性金
24、融资产 0.00 0.00应收票据 1,650,372.53 260,000.00应收账款 十二（一）575,606,365.10 446,619,038.70预付款项 18,642,853.03 67,105,078.61应收利息 0.00 0.00应收股利 0.00 0.00其他应收款 十二（二）501,136,841.20 113,415,085.24存货 172,329,557.57 228,523,278.26一年内到期的非流动资产 0.00 0.00其他流动资产 0.00 19,000,000.00流动资产合计 1,386,666,056.60 1,489,340,435.65非流
25、动资产：可供出售金融资产 0.00 0.00持有至到期投资 0.00 0.00长期应收款 0.00 0.00长期股权投资 十二（三）226,034,206.98 211,214,838.16投资性房地产 60,315,802.14 61,787,214.15固定资产 58,800,857.80 60,560,779.78在建工程 0.00 0.00工程物资 0.00 0.00固定资产清理 0.00 0.00生产性生物资产 0.00 0.00油气资产 0.00 0.00无形资产 9,274,030.30 9,377,912.54开发支出 0.00 0.00商誉 0.00 0.00长期待摊费用 0
26、.00 0.00递延所得税资产 4,991,107.61 9,901,387.50其他非流动资产 0.00 0.00非流动资产合计 359,416,004.82 352,842,132.13资产总计 1,746,082,061.42 1,842,182,567.78 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 21 页 流动负债：短期借款 342,000,000.00 332,000,000.00交易性金融负债 0.00 0.00应付票据 30,000,000.00 27,526,101.88应付账款 322,087,945.24 356,579,683.72预收款项 3
27、02,870,359.38 304,378,961.23应付职工薪酬 5,447,972.90 3,713,797.88应交税费 39,284,101.72 76,168,046.19应付利息 0.00 0.00应付股利 36,069.56 36,069.56其他应付款 50,858,583.64 112,696,614.07一年内到期的非流动负债 0.00 0.00其他流动负债 0.00 0.00流动负债合计 1,092,585,032.43 1,213,099,274.53非流动负债：长期借款 0.00 0.00应付债券 0.00 0.00长期应付款 0.00 0.00专项应付款 0.00
28、 0.00预计负债 0.00 0.00递延所得税负债 0.00 0.00其他非流动负债 307,151.50 307,151.50非流动负债合计 307,151.50 307,151.50负债合计 1,092,892,183.93 1,213,406,426.03所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）335,269,708.80 335,269,708.80资本公积 102,330,717.11 102,330,717.11减：库存股 专项储备 盈余公积 86,879,881.01 86,879,881.01一般风险准备 未分配利润 128,709,570.57 104,295,834.
29、83所有者权益（或股东权益）合计 653,189,877.49 628,776,141.75负债和所有者权益（或股东 1,746,082,061.42 1,842,182,567.78法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 21 页 合并利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七（二十八）551,726,812.00 302,787,236.42其中：营业收入 551,726,812.00 302,787,236.42二、营业总成本 七
30、（二十八）543,364,151.22 312,103,039.62其中：营业成本 492,675,557.50 276,960,729.44营业税金及附加 七（二十九）18,972,208.77 9,576,047.63销售费用 2,206,996.98 1,889,921.80管理费用 25,684,743.32 19,072,397.26财务费用 七（三十）2,044,595.00 4,254,175.43资产减值损失 七（三十一）1,780,049.65 349,768.06加：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）七（三十二）8,685,968.82 4,816,1
31、96.18其中：对联营企业和合营企业的投 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）17,048,629.59-4,499,607.02加：营业外收入 七（三十三）1,592,620.83 486,482.41减：营业外支出 七（三十四）290,129.74 678,845.49其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,351,120.68-4,691,970.10减：所得税费用 七（三十五）4,649,239.09 1,031,207.00五、净利润（净亏损以“”号填列）13,701,881.59-5,723,177.10归属于母公司所有者的净利润
32、 20,237,311.09 1,156,653.98少数股东损益-6,535,429.50-6,879,831.08六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0604 0.0035（二）稀释每股收益 0.0604 0.0035七、其他综合收益 八、综合收益总额 13,701,881.59-5,723,177.10归属于母公司所有者的综合收益总额 20,237,311.09 1,156,653.98归属于少数股东的综合收益总额-6,535,429.50-6,879,831.08法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第
33、 12 页 共 21 页 母公司利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二（四）544,498,388.28 299,526,505.27减：营业成本 十二（四）484,789,758.77 275,345,320.83营业税金及附加 18,972,208.77 9,573,975.03销售费用 1,980,143.71 1,692,441.79管理费用 14,532,030.86 7,430,027.91财务费用 2,451,989.55 4,713,107.29资产减值损失 1,780,049.65 810,599.84加：公允
34、价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）十二（五）8,685,968.82 4,816,196.18其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）28,678,175.78 4,777,228.76加：营业外收入 667,637.53 354,742.41减：营业外支出 282,838.48 657,375.13其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）29,062,974.83 4,474,596.04减：所得税费用 4,649,239.09 915,999.05四、净利润（净亏损以“”号填列）24,413,735.74 3,558,5
35、96.99五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,413,735.74 3,558,596.99 法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 21 页 合并现金流量表 2011 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 451,179,788.46 409,181,677.77收到的税费返还 0.00 0.00收到其他与经营活动有关的现金 48,707,575.8
36、9 109,923,801.17经营活动现金流入小计 499,887,364.35 519,105,478.94购买商品、接受劳务支付的现金 406,625,487.67 394,206,697.62支付给职工以及为职工支付的现金 15,780,185.26 11,708,897.39支付的各项税费 61,566,534.06 11,130,228.70支付其他与经营活动有关的现金 50,920,621.52 47,342,340.06经营活动现金流出小计 534,892,828.51 464,388,163.77经营活动产生的现金流量净额-35,005,464.16 54,717,315.1
37、7二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,000,000.00 0.00取得投资收益收到的现金 866,600.00 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00投资活动现金流入小计 3,866,600.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 498,629,587.12 5,664,579.26投资支付的现金 0.00 0.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00支付其他与投资活动
38、有关的现金 0.00 0.00投资活动现金流出小计 498,629,587.12 5,664,579.26投资活动产生的现金流量净额-494,762,987.12-5,664,579.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 210,000,000.00 215,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 215,000,000.00偿还债务支付的现金 200,000,000.00 190,000,000.00分
39、配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,670,595.56 4,254,175.43其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00筹资活动现金流出小计 203,670,595.56 194,254,175.43筹资活动产生的现金流量净额 6,329,404.44 20,745,824.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-523,439,046.84 69,798,560.48加：期初现金及现金等价物余额 661,935,562.21 455,596,167.38六、期末现金及现金等价物余额 138,496,515.3
40、7 525,394,727.86科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 21 页 母公司现金流量表 2011年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 447,019,663.73 409,044,191.52收到的税费返还 0.00收到其他与经营活动有关的现金 47,150,110.00 107,169,511.65经营活动现金流入小计 494,169,773.73 516,213,703.17购买商品、接受劳务支付的现金 394,387,947.21 393,917,319.34支
41、付给职工以及为职工支付的现金 12,329,082.99 8,640,916.31支付的各项税费 55,856,153.25 11,072,052.48支付其他与经营活动有关的现金 84,872,384.17 43,878,694.66经营活动现金流出小计 547,445,567.61 457,508,982.79经营活动产生的现金流量净额-53,275,793.88 58,704,720.38二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,000,000.00 0.00取得投资收益收到的现金 866,600.00 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.
42、00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00投资活动现金流入小计 3,866,600.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,664,149.21 3,719,838.90投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00 0.00支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00投资活动现金流出小计 15,664,149.21 3,719,838.90投资活动产生的现金流量净额-11,797,549.21-3,719,838.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的
43、现金 0.00 0.00取得借款收到的现金 210,000,000.00 215,000,000.00发行债券收到的现金 0.00 0.00收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 215,000,000.00偿还债务支付的现金 200,000,000.00 190,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,077,990.11 4,713,107.29支付其他与筹资活动有关的现金 408,500,000.00 0.00筹资活动现金流出小计 612,577,990.11 194,713,107.29筹资活动产生的现金流
44、量净额-402,577,990.11 20,286,892.71四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-467,651,333.20 75,271,774.19加：期初现金及现金等价物余额 584,951,400.37 398,844,980.10六、期末现金及现金等价物余额 117,300,067.17 474,116,754.29法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 21 页 合并所有者权益变动表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所
45、有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 335,269,708.80 105,635,899.10 86,879,881.01 112,256,118.22 44,534,176.49 684,575,783.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 335,269,708.80 105,635,899.10 86,879,881.01 112,256,118.22 44,534,176.49 684,575,783.62 三、本期增减变动金额 20,237,311.
46、09-6,535,429.51 13,701,881.58（一）净利润 20,237,311.09-6,535,429.51 13,701,881.58（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 20,237,311.09-6,535,429.51 13,701,881.58（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 21 页 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股
47、本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 335,269,708.80 105,635,899.10 86,879,881.01 132,493,429.31 37,998,746.98 698,277,665.20 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 335,269,708.80 105,635,899.10 85,578,042.33 101,499,354.74 49,5
48、10,156.46 677,493,161.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 335,269,708.80 105,635,899.10 85,578,042.33 101,499,354.74 49,510,156.46 677,493,161.43 三、本期增减变动金额 1,156,653.98-6,879,831.08-5,723,177.10（一）净利润 1,156,653.98-6,879,831.08-5,723,177.10 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 21 页（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 1,156
49、,653.98-6,879,831.08-5,723,177.10（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 335,269,708.80 105,635,899.10 85,578,042.33 102,656,008.72 42,630,325.38 671,769,984.33 法定代表人：
50、刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗 科达集团股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 21 页 母公司所有者权益变动表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 335,269,708.80 102,330,717.11 86,879,881.01 104,295,834.83 628,776,141.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 335,269,708.80 102,330,717.11
