1、 武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2009年半年度报告 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.6 六、重要事项.10 七、财务报告.14 八、备查文件目录.72 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓
2、名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 何勤 因公出差，委托董事长汪诚代为出席并行使表决权 董事 滕百欣 因公出差，委托董事长汪诚代为出席并行使表决权 董事 都强 因工作原因，委托董事李光甫代为出席并行使表决权 独立董事 祝卫 因工作原因，委托独立董事邵瑞庆代为出席并行使表决权(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人汪诚、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司
3、基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉健民药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：武汉健民 公司英文名称：WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：武汉健民 公司A股代码：600976 3、公司注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司办公地址：武汉市江汉区建设大道 747 号中信银行大厦 11 层 邮政编码：430015 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、法定代表人：汪诚 5、公司董事会秘书：杜明德 电话：027-85355035 传真：027-85355039 E-
4、mail：联系地址：武汉市江汉区建设大道 747 号中信银行大厦 11 层 公司证券事务代表：周捷 电话：027-85355035 传真：027-85355039 E-mail：联系地址：武汉市江汉区建设大道 747 号中信银行大厦 11 层 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资
5、产 1,259,947,521.74 1,314,466,943.58-4.15所有者权益（或股东权益）748,552,161.89 733,436,451.91 2.06每股净资产(元)4.88 4.78 2.09 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 27,679,892.78 13,645,270.98 102.85利润总额 27,551,415.65 13,950,703.55 97.49净利润 22,390,801.38 8,758,380.55 155.65扣除非经常性损益后的净利润 15,590,440.55 8,529,306.12 82.79基本每股
6、收益(元)0.15 0.06 150.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1 0.06 66.67稀释每股收益(元)0.15 0.06 150.00净资产收益率(%)2.99 1.21 增加 1.78 个百分点经营活动产生的现金流量净额 43,297,547.37 44,691,852.69-3.12每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.2823 0.2913-3.09 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 8,453,776.8处置长期股权投资和固定资产损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
7、融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,210.00交易性金融资产产生的公允价值变动损益 对外委托贷款取得的损益 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-232.13 少数股东权益影响额-405.67 所得税影响额-2,286,988.17 合计 6,800,360.83 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有
8、限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 17,342,518 11.31-17,142,518-17,142,518 200,000 0.13其中：境内非国有法人持股 17,342,518 11.31-17,142,518-17,142,518 200,000 0.13 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 17,342,518 11.31-17,142,518-17,142,518 200,000 0.13二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 136,056,082 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
9、无限售条件流通股份合计 136,056,082 88.69 17,142,518 17,142,518 153,198,600 99.87三、股份总数 153,398,600 100 153,398,600 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2009年 5月8 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股共计 17,142,518 股因限售期满，上市流通。武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 5(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,783 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
10、报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华方医药科技有限公司 境内非国有法人 20.88 32,030,588 0 无 河南羚锐制药股份有限公司 国有法人 5.08 7,800,288 0 无 中国药材集团公司 国有法人 1.80 2,764,440 0 无 中国医药集团总公司 其他 0.86 1,323,500 0 无 华润深国投信托有限公司重阳1 期证券投资集合资金信托 其他 0.75 1,150,000 0 无 周秋萍 境内自然人 0.70 1,080,500 0 无 林刚 境内自然人 0.52 797,195 0 无 发行人未明确持有人 其他 0.50 771,600
11、 0 无 陈江 境内自然人 0.47 727,539 0 无 罗家兵 境内自然人 0.47 722,600 0 无 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东华立产业集团有限公司更名为华方医药科技有限公司，公司实际控制人没有发生变更，仍为汪力成。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司财务总监尤永胜先生因工作变动，已辞职。公司 2009 年5 月12 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案，聘任周鹂女士为公司财务总
12、监。武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 6五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司围绕董事会制定的 2009 年经营目标，以营销为核心，重点做好主导产品的生产与销售，提升公司核心竞争力；规范分子公司管理，努力提高各子公司经营能力和营运水平；选择低风险的投资项目，提高公司资金收益率，为股东创造更大价值。报告期内，公司实现营业总收入 70,446.12 万元，同比增长 106.03%；实现利润总额 2,755.14 万元，比去年同期增长 97.49%；实现净利润 2239.08万元，比去年同期增长 155.65%。公司2009 年上半年的主要工作进展情况：一、在营
13、销方面 今年以来，公司以持续提升营销力为核心，合理调配资源，加大营销投入，努力提高销售业绩。一是以主导产品销售为重点，合理调整产品结构，加大重点产品及新产品的市场推广力度；二是注重网络终端建设，不断深化市场开拓，提高网络覆盖率，做大终端网络；三是建立了营销信息分析系统，通过信息的收集、甄别与分析，客观评价公司产品在目标市场上的综合销售状况，为营销决策提供科学依据；四是加强队伍建设，打造执行力强的销售团队。通过目标管理、内培外训等多种方式，努力提高销售人员的职业素质和销售技能，通过以绩效为导向的考核政策，使销售人员明确了工作目标和努力方向，激发了销售人员的主动性和积极性，工作业绩明显提升；五是加
14、强销售各环节的费用控制，严格各项开支审批，控制销售成本。二、在生产管理方面 高品质的产品是赢得消费者信赖，保障企业长远、稳定发展的重要因素。为加强产品质量控制，严格生产管理，一是在武汉生产基地及随州公司生产基地现有产品的基础上，严格按照新 GMP 标准要求，实施生产管理，并一次性通过 GMP 的再认证工作；二是开展工艺修订及改进工作，提高生产控制标准，确保产品质量；三是持续开展节能降耗工作，合规有效地控制生产成本；四是在两大生产基地逐渐建立起质量分析控制体系，动态掌握影响产品质量变动的因素，为有效提高产品质量提供依据。上半年，产品市场抽检合格率达到 100%。三、在集团化管理方面 在保证分子公
15、司自主经营的基础上，公司依法合规加强对分子公司的管理。一是从营运、财务两个方面入手，做好分子公司在战略方针、经营管理、疑难问题等方面的专业指导和服务工作，及时帮助分子公司解决在运营过程中遇到的困难和问题，促进分子公司规范运作。二是加强公司与各分子公司之间营运信息的采集、传递与共享。上半年公司积极利用信息技术平台，初步建立起包括采购、生产、财务、人力、营销等各大环节在内的信息资源库，各分子公司可以通过资源库，实现资源共享。四、加强风险管控 为应对金融危机给企业经营带来的不利影响，建立有效的风险防控机制及应对措施，增强企业抗风险能力，确保整个集团公司的正常、稳定、快速发展。一是建立了风险防范机制。
16、以审计、法务为主体，对合同、应收账款等重点环节进行有效管控，积极杜绝风险隐患；二是加大内部审计力度，以采购、生产、营销为审计切入点，将内部审计触角延伸至企业经营的各个重点环节，及时发现和修正公司经营管理中的薄弱环节，促进公司规范、健康、高效运作；三是加强大额资金管理。通过财务系统严把资金流动关，规范大额资金使用管理，定期进行大额资金流动的审计，确保大额资金使用合理、合规。五、在投资方面 上半年，公司有效借助创投公司，在风险可控的前提下，谨慎、合规开展投资业务。武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 7 一是完成了对正源医药的收购，此次收购使公司获得正源医药在湖北、安徽、江西一带的医
17、药资源，有利于扩大公司产品的销售规模；二是谨慎利用公司闲置资金，寻找合适的项目进行投资，提高公司资金收益。上半年公司控股子公司武汉健民创业投资有限公司通过委托贷款，使公司获得合理的投资回报。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 医药工业 179,793,480.19 72,860,930.93 59.48 6.44-3.19 增加 4.03 个百分点商业 530,706,848.59 520,253,506.78
18、 1.97 196.45 202.35 减少 1.91 个百分点分产品 颗粒剂 105,098,806.48 32,326,572.11 69.24-0.71-6.48 增加 1.90 个百分点片剂 15,254,776.07 7,021,078.80 53.97-6.91-9.04 增加 1.08 个百分点胶囊剂 18,678,197.64 7,871,806.40 57.86 91.46 4.51 增加35.06个百分点糖浆剂 1,717,161.16 1,545,582.31 9.99 62.96 62.52 增加 0.24 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提
19、供劳务的关联交易总金额 1,920.51 万元。1、公司商业部分的营业收入较去年增长 196.45%，主要原因为新增合并控股子公司成都蓉锦商贸有限公司 1-4 月营业收入及湖北华立正源医药有限公司 1-6月营业收入，这两家公司均为医药商业公司。2、胶囊剂的销售收入较去年同期增长 91.46%，主要原因为公司上半年加大小金胶囊及便通胶囊等的销售力度。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东 60,334,126.78 59.74华南 68,273,283.45 28.32华中 227,409,179.25 200.91华北 42,744,358.
20、48 49.98西北 32,792,600.52 48.14西南 266,086,786.21 134.82 1、华中地区销售较去年同期增长 200.91%,主要为 2008年 12 月底，公司收购了湖北华立正源医药有限公司 55%股权，该公司为商业公司，主要销售网络集中在湖北、安徽及江西等地区；2、西南地区销售收入较去年同期增长 134.84%，主要为公司控股子公司武汉健民创业投资有限公司于 2008 年4 月底收购成都市蓉锦商贸有限公司 51%的股权，该公司销售主要集中在重庆、成都等西南地区。武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 8(三)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况
21、 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2004 首次发行 39,073 23,588.05 15,484.95 尚未使用募集资金存放于银行募集资金专用帐户 合计/39,073 23,588.05 15,484.95/公司首次发行募集资金项目旨在完善公司生产条件、确保通过 GMP 改造，加大科研开发投入，不断开发新产品的基础上，充分发挥“健民”品牌对公司产品营销的作用，充分利用公司中成药产品技术成熟、质量优异、市场认同度高等优势，加速品牌扩张，做精做强健民品牌。在募集资金
22、管理上，按照证监会、交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在公司内部施行分工合作、相互监督机制，由财务部负责对募集资金进行专户存放与特别管理，董事会办公室负责对募集资金存放、使用进行监督。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明武汉健民颗粒剂生产线技术改造 否 4,475 4,475 是 完成2798 是 是 武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技
23、术改造（国家经贸委双高一优项目）否 5,015 3,797.42 是 完成2097 是 否 市场竞争激烈，未达到预计销量 武汉健民中药外用药开发生产基地建设 否 3,815 0 是 1102 否 否 未启动该项目 武汉健民液体制剂生产线技术改造 否 2,431 2,431 是 完成561 是 否 市场竞争激烈，未达到预计销量 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 9 武汉健民前处理车间及仓贮技术改造 否 1,700 0 是 完成是 是 武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化 否 4,197 4,000 是 2305 是 否 市场竞争激烈，未达到预计销量 武汉健民随州制药有
24、限公司颗粒剂产业化 否 3,697 3,000 是 完成1238 是 是 武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业 否 4,420 0 是 2618 否 否 未启动该项目 武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设 否 3,402 500 是 322 否 否 政策环境变化，该项目建设未完成 武汉市中药现代化工程研究中心建设 否 4,900 350.63 是 458 否 是 健民大药房连锁店 是 5,034 5,034 否 701 否 否 变更 该项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负武汉健民药业
25、集团股份有限公司 2009年半年度报告 10责原则，公司股东大会通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。经2004年度股东大会审议通过。合计/43,086 23,588.05/公司严格按照中国证监会及上海证券交易所对募集资金使用的相关规定及公司募集资金管理办法加强募集资金的管理；按照既定的募集资金项目进行募集资金投放；对募集资金项目的变更经董事会审查，报股东大会审批，并及时履行信息披露义务。3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺项目变更项目拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度 是否符合预
26、计收益 未达到计划进度和收益说明武汉健民大鹏药业有限公司 健民大药房连锁店 5,850 5,850 是 是 合计/5,850 5,850/公司变更原计划投资项目健民大药房连锁店，变更后新项目拟投入 5,850 万元，实际投入 5,850万元。完成本项目所包含的体外培育牛黄技术将从根本上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题，同时由于体外培育牛黄工业生产解决了牛黄的质量稳定性的重大难题，对于充分利用牛黄的独特的药理，开发相应的系列药品、保健品、化妆品将起到显著的带动作用，具备形成新兴产业的条件。本项目及其包含体外培育牛黄技术，将有着广阔的市场前景和良好的社会效益、经济效益。4、非募集资金项目情况 报告期
27、内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司治理是一项长期性、持续性的工作，本报告期内，我们严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等相关法律法规及证监会的有关规定，深入公司治理，建立健全公司内部控制制度，规范公司内部管控机制，促进董事会高效运作，完善投资者关系管理，提高信息披露水平，实现公司规范、高效、持续发展。武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 11(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 2009年5月15日在香格里拉大酒店十堰厅召开的公司2008年度股东大会，审议通过关于公司2008年度利润分配方案。公司于 2009 年6 月23 日
28、在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年利润分配实施公告：向 2009 年6 月26 日下午15：00 上海证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），并于 2009年 7 月3 日完成红利的发放工作。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会令【第 57 号】关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的要求，修改了公司章程，在公司章程中明确了现金分红政策，即：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
29、现的年均可分配利润的百分之三十”。在报告期内完成了 2008 年度利润分配方案的执行。即：向 2009 年6月 26 日下午15：00 上海证券交易所收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东派发现金红利：每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称初始投资金额（元）持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 000963 华东医药 120,000 224,000 2,882,88
30、0 100 470,400(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 124、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其
31、实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 第一项：持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东华立产业集团有限公司、河南羚锐制药股份有限公司承诺：1、所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。第二项：为保护流通股股东的权益,自所持非流通股获得流通权之日起,非流通股股东华立产业集团有限公司有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式,以适当的时机、适当的价格,增持流通
32、股股份。增持股份购入后 12个月内,增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。第一项承诺履行情况：未违反承诺。第二项承诺履行情况：未履行。上述承诺中的第一大股东华立产业集团股份有限公司，现已更名为华方医药科技有限公司。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及
33、证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 武汉健民控股子公司对外投资股权转让公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 1 月 5 日 http:/武汉健民2009年第一次临时股东大会会议资料 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 1 月 7 日 http:/武汉健民2009年第一次临时股东大会的法律意见书 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 1 月 9 日 http:/武汉健民2009年第一次临时股东大会决议公告 上
34、海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 1 月 9 日 http:/武汉健民2008年年度业绩预增公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年1月22日 http:/武汉健民控股子公司对外投资股权转让公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年1月23日 http:/武汉健民更正公告 上海证券报、中国证券 2009年1月23日 http:/武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 13报、证券时报 武汉健民参股公司武汉健民大鹏药业有限公司重大事项公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年2月10日 http:/武汉健民及控股子公司关于获得高新技术企业证书的公
35、告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 3 月 4 日 http:/武汉健民关联交易公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年3月20日 http:/武汉健民第五届董事会第十三次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年3月20日 http:/武汉健民第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年4月20日 http:/武汉健民年报摘要 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年4月20日 http:/武汉健民年报 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年4月20日 http:/武汉健
36、民第一季度季报 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年4月20日 http:/武汉健民控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年4月20日 http:/武汉健民第五届监事会第七次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年4月20日 http:/武汉健民有限售条件的流通股上市流通的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 5 月 4 日 http:/武汉健民日常关联交易公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009 年 5 月 6 日 http:/武汉健民第五届董事会第十五次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证
37、券时报 2009 年 5 月 6 日 http:/武汉健民2008年度股东大会会议资料 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年5月12日 http:/武汉健民第五届董事会第十六次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年5月13日 http:/武汉健民2008年度股东大会的法律意见书 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年5月18日 http:/武汉健民2008年度股东大会决议公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年5月18日 http:/武汉健民控股子公司武汉健民创业投资有限公司委托贷款的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年5月23日 ht
38、tp:/武汉健民2008年利润分配实施公告 上海证券报、中国证券报、证券时报 2009年6月23日 http:/武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 14七、财务报告(一)财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七（7.1）341,944,037.49 341,239,466.02结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七（7.2）78,785.00 44,575.00应收票据 七（7.3）71,251,528.33 69,719,139.10应收账款 七（7
39、.6）190,942,295.59 173,048,270.28预付款项 七（7.8）18,634,135.07 18,728,652.44应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七（7.5）5,112,432.31 2,009,724.40应收股利 七（7.4）其他应收款 七（7.7）45,604,149.37 106,155,048.76买入返售金融资产 存货 七（7.10）179,363,301.51 156,992,165.21一年内到期的非流动资产 108,703.25其他流动资产 七（7.11）43,179,478.89 131,872.00流动资产合计 896,11
40、0,143.56 868,177,616.46非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七（7.12）2,882,880.00 2,412,480.00持有至到期投资 七（7.13）93,031.24 93,031.24长期应收款 长期股权投资 七（7.16）58,045,814.22 135,062,263.47投资性房地产 固定资产 七（7.18）270,416,129.48 276,342,003.15在建工程 七（7.19）2,130,113.85 2,267,707.87工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（7.24）24,267,393.52 24,3
41、85,731.62武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 15开发支出 商誉 七（7.25）1,592,822.13 1,592,822.13长期待摊费用 七（7.26）456,857.51 180,951.41递延所得税资产 七（7.27）3,952,336.23 3,952,336.23其他非流动资产 非流动资产合计 363,837,378.18 446,289,327.12资产总计 1,259,947,521.74 1,314,466,943.58流动负债：短期借款 七（7.30）80,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据
42、 七（7.32）190,146,797.71 166,486,983.93应付账款 七（7.33）186,503,628.48 147,587,286.23预收款项 七（7.34）12,065,756.54 61,585,310.35卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（7.35）6,446,250.94 7,790,891.52应交税费 七（7.36）9,299,502.64 14,969,235.53应付利息 应付股利 七（7.37）2,039,320.59 393,069.19其他应付款 七（7.38）53,913,579.65 53,572,159.51应付分保账款
43、保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,184,209.45其他流动负债 2,799,214.01 1,601,578.49流动负债合计 464,398,260.01 533,986,514.75非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 七（7.44）590,000.00 486,000.00预计负债 递延所得税负债 七（7.45）414,432.00 343,872.00其他非流动负债 非流动负债合计 1,004,432.00 829,872.00负债合计 465,402,692.01 534,816,386.75股东权益：武汉健民药业集团股
44、份有限公司 2009年半年度报告 16股本 七（7.47）153,398,600.00 153,398,600.00资本公积 七（7.49）321,170,377.58 320,775,535.84减：库存股 盈余公积 七（7.50）85,865,294.81 85,865,294.81一般风险准备 未分配利润 七（7.51）188,117,889.5 173,397,021.26外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 748,552,161.89 733,436,451.91少数股东权益 45,992,667.84 46,214,104.92股东权益合计 794,544,829.73
45、779,650,556.83负债和股东权益合计 1,259,947,521.74 1,314,466,943.58公司法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 17母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 166,220,267.11 181,569,463.70交易性金融资产 应收票据 66,115,246.43 57,682,197.69应收账款 七（8.1）10,009,690.57 6,216,6
46、47.09预付款项 4,238,964.30 24,973,765.50应收利息 776,053.43 776,053.43应收股利 4,933,321.37 2,009,724.40其他应收款 七（8.2）121,920,350.09 132,915,805.37存货 24,207,037.03 23,124,740.51一年内到期的非流动资产 108,703.25其他流动资产 966,185.55流动资产合计 399,387,115.88 429,377,100.94非流动资产：可供出售金融资产 2,882,880.00 2,412,480.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七
47、（8.3）270,817,703.14 247,199,174.19投资性房地产 固定资产 109,769,636.87 113,289,977.98在建工程 2,104,846.35 1,441,068.48工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,957,675.25 23,276,013.35开发支出 商誉 长期待摊费用 108,984.27 61,609.48递延所得税资产 604,247.26 604,247.26其他非流动资产 非流动资产合计 409,245,973.14 388,284,570.74资产总计 808,633,089.02 817,661,6
48、71.68流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 18应付账款 10,237,958.18 14,271,906.19预收款项 8,364,669.13应付职工薪酬 5,365,546.56 6,134,679.56应交税费 563,930.35 5,450,594.03应付利息 应付股利 1,905,758.54 259,507.14其他应付款 56,412,617.92 59,089,332.81一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,179,393.06 214,015.55流动负债合计 75,665,204.61 93,784
49、,704.41非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 414,432.00 343,872.00其他非流动负债 非流动负债合计 414,432.00 343,872.00负债合计 76,079,636.61 94,128,576.41股东权益：股本 153,398,600.00 153,398,600.00资本公积 318,493,385.17 318,093,545.17减：库存股 盈余公积 85,865,294.81 85,865,294.81未分配利润 174,796,172.43 166,175,655.29外币报表折算差额 股东权益合计 73
50、2,553,452.41 723,533,095.27负债和股东权益合计 808,633,089.02 817,661,671.68公司法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥 武汉健民药业集团股份有限公司 2009年半年度报告 19合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七（7.52）704,461,193.14 341,922,533.05其中：营业收入 704,461,193.14 341,922,533.05利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 685,399,061.11 322,
